ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 10.739,70 01/08/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 4.869,75 5.869,95 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 11512 1 11/07/2016 01/08/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 4.763,33 1.106,62 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 3641 2 03/06/2016 02/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 4.704,83 -3.598,21 PGTO EMPRESTIMO ABHU 02/08/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 -3.605,21 TARIFA BANCARIA 02/08/2016 9117000691 RESGATE APLICAÇÃO RDC 5.000,00 1.394,79 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/08/2016 2 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA 40,00 1.354,79 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20701 1 07/07/2016 04/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 40,00 1.314,79 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20702 1 07/07/2016 04/08/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 69.530,29 -68.215,50 PGTO EMPRESTIMO ABHU 04/08/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 42.919,78 -111.135,28 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 04/08/2016 9117000691 RESGATE RDC 113.000,00 1.864,72 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 840,00 1.024,72 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184324 1 07/07/2016 05/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCHEQUE 26.299,50 -25.274,78 VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1415296 2 08/08/2016 05/08/2016 912271 TRANSF C/C C/CPMF 9.486,07 -34.760,85 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 523 CHEQUE PAGO 1.304,44 -36.065,29 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 100.000,00 63.934,71 REPASSE CUSTEIO - UPA 05/08/2016 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.518,30 58.416,41 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911615 TRANSF C/C C/CPMF 7.514,07 50.902,34 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 444 CHEQUE PAGO 2.186,61 48.715,73 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 1 DOC/TED INTERNET 7,00 48.708,73 TARIFA BANCARIA 05/08/2016 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.068,33 44.640,40 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 386 CHEQUE PAGO 1.232,20 43.408,20 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 550 CHEQUE PAGO 1.050,60 42.357,60 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 553 CHEQUE PAGO 1.053,34 41.304,26 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 853208 TRANSF C/C C/CPMF 7.847,05 33.457,21 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 583 CHEQUE PAGO 893,35 32.563,86 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911364 TRANSF C/C C/CPMF 11.284,07 21.279,79 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 549 CHEQUE PAGO 2.324,19 18.955,60 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 434 CHEQUE PAGO 1.125,20 17.830,40 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 391 CHEQUE PAGO 1.194,31 16.636,09 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 586 CHEQUE PAGO 1.021,44 15.614,65 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 540 CHEQUE PAGO 910,86 14.703,79 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 62438 TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA 900.000,00 914.703,79 REPASSE CUSTEIO - UPA 05/08/2016 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.089,08 900.614,71 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911429 TRANSF C/C C/CPMF 10.153,07 890.461,64 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911380 TRANSF C/C C/CPMF 5.948,07 884.513,57 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 55.000,00 829.513,57 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/08/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 829.506,57 TARIFA BANCARIA 05/08/2016 911623 TRANSF C/C C/CPMF 3.513,94 825.992,63 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 913197 TRANSF C/C C/CPMF 6.248,66 819.743,97 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911232 TRANSF C/C C/CPMF 6.518,93 813.225,04 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.403,43 807.821,61 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 898120 TRANSF C/C C/CPMF 14.433,39 793.388,22 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 911372 TRANSF C/C C/CPMF 7.142,43 786.245,79 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 564,00 785.681,79 PGTO EMPRESTIMO ABHU 05/08/2016 412 CHEQUE PAGO 1.635,53 784.046,26 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 9117000705 APLICAÇÃO RDC 380.000,00 404.046,26 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 05/08/2016 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.423,90 401.622,36 FOLHA DE PGTO 05/08/2016 395 CHEQUE PAGO 1.195,06 400.427,30 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 401 CHEQUE PAGO 2.158,78 398.268,52 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 561 CHEQUE COMPENSADO 7.282,07 390.986,45 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 398 CHEQUE PAGO 1.635,53 389.350,92 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 555 CHEQUE PAGO 3.159,83 386.191,09 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 409 CHEQUE COMPENSADO 2.311,15 383.879,94 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 524 CHEQUE PAGO 2.190,26 381.689,68 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 388 CHEQUE PAGO 1.635,53 380.054,15 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 551 CHEQUE PAGO 1.236,97 378.817,18 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 562 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,24 378.809,94 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 547 CHEQUE PAGO 1.624,52 377.185,42 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 574 CHEQUE PAGO 1.400,88 375.784,54 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 370 CHEQUE COMPENSADO 1.148,68 374.635,86 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 537 CHEQUE PAGO 1.236,97 373.398,89 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 455 CHEQUE PAGO 1.814,53 371.584,36 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 399 CHEQUE PAGO 1.635,53 369.948,83 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 587 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,94 369.942,89 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 430 CHEQUE PAGO 1.146,87 368.796,02 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 565 CHEQUE PAGO 1.257,72 367.538,30 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 413 CHEQUE COMPENSADO 2.587,57 364.950,73 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 442 CHEQUE PAGO 2.158,50 362.792,23 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 539 CHEQUE COMPENSADO 2.254,31 360.537,92 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 561 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,01 360.529,91 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 423 CHEQUE COMPENSADO 6.470,07 354.059,84 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 366 CHEQUE PAGO 1.536,57 352.523,27 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 536 CHEQUE PAGO 1.128,20 351.395,07 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 394 CHEQUE COMPENSADO 2.215,25 349.179,82 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 449 COMP. CHEQUE SUPERIO 12,44 349.167,38 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 365 CHEQUE COMPENSADO 2.338,43 346.828,95 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 531 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,84 346.822,11 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 381 CHEQUE PAGO 1.635,53 345.186,58 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 569 CHEQUE PAGO 1.624,52 343.562,06 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 558 CHEQUE PAGO 3.245,47 340.316,59 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 588 CHEQUE PAGO 1.175,73 339.140,86 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 587 CHEQUE COMPENSADO 5.403,43 333.737,43 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 447 CHEQUE PAGO 2.124,51 331.612,92 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 384 CHEQUE PAGO 4.962,07 326.650,85 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 431 CHEQUE PAGO 2.528,18 324.122,67 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 416 CHEQUE COMPENSADO 2.378,15 321.744,52 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 392 CHEQUE PAGO 1.130,38 320.614,14 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 452 CHEQUE PAGO 1.599,07 319.015,07 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 577 CHEQUE PAGO 1.716,45 317.298,62 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 387 CHEQUE PAGO 1.536,57 315.762,05 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 454 CHEQUE PAGO 1.156,50 314.605,55 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 403 CHEQUE PAGO 1.699,00 312.906,55 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 567 CHEQUE COMPENSADO 6.794,43 306.112,12 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 439 CHEQUE COMPENSADO 2.324,19 303.787,93 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COPOLFOOD 1.297,03 302.490,90 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA. 116486 1 07/07/2016 08/08/2016 865974 TRANSF C/C S/CPMF 41.425,39 261.065,51 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 14710 1 05/08/2016 08/08/2016 559 CHEQUE COMPENSADO 1.235,26 259.830,25 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 451 CHEQUE PAGO 1.389,07 258.441,18 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 529 CHEQUE PAGO 1.624,52 256.816,66 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 380 CHEQUE PAGO 2.115,63 254.701,03 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 556 CHEQUE PAGO 1.624,52 253.076,51 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 373 CHEQUE PAGO 5.740,53 247.335,98 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 404 CHEQUE PAGO 2.254,31 245.081,67 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 571 CHEQUE PAGO 1.193,76 243.887,91 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 572 CHEQUE COMPENSADO 5.455,07 238.432,84 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 367 CHEQUE PAGO 1.375,09 237.057,75 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 402 CHEQUE PAGO 2.267,34 234.790,41 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 562 CHEQUE COMPENSADO 6.579,46 228.210,95 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 446 CHEQUE COMPENSADO 2.309,97 225.900,98 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 426 CHEQUE PAGO 2.190,26 223.710,72 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 433 CHEQUE COMPENSADO 3.412,16 220.298,56 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 584 CHEQUE PAGO 2.339,25 217.959,31 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 521 CHEQUE COMPENSADO 1.661,03 216.298,28 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 368 CHEQUE PAGO 2.283,17 214.015,11 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 374 CHEQUE PAGO 1.338,44 212.676,67 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 383 CHEQUE PAGO 1.128,62 211.548,05 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 548 CHEQUE COMPENSADO 1.635,53 209.912,52 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 427 CHEQUE PAGO 1.624,52 208.288,00 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 428 CHEQUE COMPENSADO 2.166,16 206.121,84 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 423 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,12 206.114,72 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 407 CHEQUE PAGO 2.204,48 203.910,24 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 543 CHEQUE COMPENSADO 2.283,17 201.627,07 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 415 CHEQUE PAGO 3.159,83 198.467,24 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 448 CHEQUE PAGO 1.040,53 197.426,71 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 531 CHEQUE COMPENSADO 6.214,43 191.212,28 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 369 CHEQUE PAGO 2.338,43 188.873,85 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 414 CHEQUE COMPENSADO 2.363,93 186.509,92 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 375 CHEQUE PAGO 2.324,19 184.185,73 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 385 CHEQUE PAGO 1.471,98 182.713,75 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 382 CHEQUE PAGO 2.454,00 180.259,75 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 424 CHEQUE PAGO 1.365,85 178.893,90 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 567 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,47 178.886,43 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 377 CHEQUE COMPENSADO 1.236,97 177.649,46 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 417 CHEQUE COMPENSADO 1.421,16 176.228,30 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 534 CHEQUE PAGO 1.340,18 174.888,12 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 438 CHEQUE PAGO 1.261,47 173.626,65 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 578 CHEQUE PAGO 1.131,70 172.494,95 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 445 CHEQUE PAGO 1.635,53 170.859,42 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 520 CHEQUE PAGO 2.225,50 168.633,92 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 429 CHEQUE PAGO 2.697,91 165.936,01 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 580 CHEQUE COMPENSADO 1.439,37 164.496,64 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 557 CHEQUE PAGO 3.034,81 161.461,83 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 443 CHEQUE PAGO 1.309,76 160.152,07 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 393 CHEQUE PAGO 1.251,45 158.900,62 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 400 CHEQUE PAGO 2.240,28 156.660,34 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 573 CHEQUE COMPENSADO 1.661,03 154.999,31 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 589 CHEQUE PAGO 1.312,18 153.687,13 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 535 CHEQUE COMPENSADO 2.010,53 151.676,60 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 421 CHEQUE PAGO 3.131,06 148.545,54 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 371 CHEQUE PAGO 2.309,97 146.235,57 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 436 CHEQUE PAGO 1.011,48 145.224,09 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 568 CHEQUE COMPENSADO 2.157,34 143.066,75 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 410 CHEQUE PAGO 1.160,96 141.905,79 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 419 CHEQUE PAGO 1.536,57 140.369,22 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 449 CHEQUE COMPENSADO 11.313,07 129.056,15 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 572 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,00 129.050,15 TARIFA BANCARIA 08/08/2016 425 CHEQUE PAGO 2.961,09 126.089,06 FOLHA DE PGTO 08/08/2016 456 CHEQUE COMPENSADO 1.536,57 124.552,49 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 105215300 TED DIF TIT - IB 45.308,20 79.244,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 197 1 08/08/2016 09/08/2016 525 CHEQUE COMPENSADO 4.241,83 75.002,46 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 8.446,50 66.555,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 92 3 04/08/2016 09/08/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 14.640,60 51.915,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 50 3 04/08/2016 09/08/2016 396 CHEQUE PAGO 2.236,12 49.679,24 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 563 CHEQUE PAGO 3.208,93 46.470,31 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 570 CHEQUE PAGO 1.916,28 44.554,03 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 533 CHEQUE COMPENSADO 1.635,53 42.918,50 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 405 CHEQUE PAGO 3.054,91 39.863,59 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 112102930 DOC/TEDINTERNET 7,00 39.856,59 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 545 CHEQUE PAGO 1.005,35 38.851,24 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 519 CHEQUE COMPENSADO 8.993,07 29.858,17 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 29.851,17 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 29.844,17 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 566 CHEQUE COMPENSADO 5.781,96 24.062,21 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 9117000691 RESGATE RDC 50.000,00 74.062,21 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/08/2016 541 CHEQUE PAGO 2.225,50 71.836,71 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 372 CHEQUE PAGO 5.568,84 66.267,87 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 564 CHEQUE COMPENSADO 1.635,53 64.632,34 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 544 CHEQUE COMPENSADO 2.608,79 62.023,55 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 411 CHEQUE COMPENSADO 1.635,53 60.388,02 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 546 CHEQUE COMPENSADO 3.626,89 56.761,13 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 418 CHEQUE PAGO 3.159,83 53.601,30 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 585 CHEQUE COMPENSADO 2.338,43 51.262,87 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 51.255,87 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 576 CHEQUE PAGO 1.209,90 50.045,97 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 542 CHEQUE PAGO 221,71 49.824,26 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 437 CHEQUE PAGO 1.400,88 48.423,38 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 530 CHEQUE PAGO 2.338,43 46.084,95 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 46.077,95 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 422 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,21 46.066,74 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 566 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,36 46.060,38 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 9.807,34 36.253,04 PGTO EMPRESTIMO ABHU 09/08/2016 408 CHEQUE PAGO 1.635,53 34.617,51 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 579 CHEQUE PAGO 3.051,43 31.566,08 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 538 CHEQUE PAGO 1.525,56 30.040,52 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 519 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,89 30.030,63 TARIFA BANCARIA 09/08/2016 422 CHEQUE COMPENSADO 10.187,43 19.843,20 FOLHA DE PGTO 09/08/2016 112102930 TED DIF TIT - IB 11.918,95 7.924,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA 291 3 04/08/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA PARAF 67,18 7.857,07 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 101148 1 13/07/2016 10/08/2016 650 CHEQUE COMPENSADO 46,30 7.810,77 FORNECEDOR - DIVERSOS LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3630 1 11/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 40,00 7.770,77 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20730 1 13/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JORNAL 200,00 7.570,77 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 32235 1 24/05/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRURGICA 690,00 6.880,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 7047 1 11/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.587,78 5.292,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 356746 1 13/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 879,87 4.413,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36847 1 11/07/2016 10/08/2016 649 CHEQUE COMPENSADO 242,00 4.171,12 FORNECEDOR - DIVERSOS KIOTAKA MORI & FILHO LTDA 1835 1 07/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 607,31 3.563,81 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 84071 1 13/07/2016 10/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CANTU 202,00 3.361,81 MATERIAL GRÁFICO CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME 261 1 21/07/2016 10/08/2016 645 CHEQUE COMPENSADO 12.951,30 -9.589,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 10 3 03/08/2016 10/08/2016 645 COMP. CHEQUE SUPERIO 14,25 -9.603,74 TARIFA BANCARIA 10/08/2016 440 CHEQUE PAGO 1.624,52 -11.228,26 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 532 CHEQUE COMPENSADO 5.150,57 -16.378,83 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 379 CHEQUE COMPENSADO 1.391,69 -17.770,52 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 527 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,54 -17.778,06 TARIFA BANCARIA 10/08/2016 389 CHEQUE PAGO 2.072,34 -19.850,40 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 50.000,00 30.149,60 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/08/2016 532 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,67 30.143,93 TARIFA BANCARIA 10/08/2016 453 CHEQUE PAGO 2.243,81 27.900,12 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 527 CHEQUE COMPENSADO 6.852,43 21.047,69 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 560 CHEQUE PAGO 7.276,21 13.771,48 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 2.000,00 15.771,48 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/08/2016 420 CHEQUE COMPENSADO 2.666,63 13.104,85 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 9117000691 RESGATE RDC 1.275,42 14.380,27 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/08/2016 552 CHEQUE PAGO 3.110,50 11.269,77 FOLHA DE PGTO 10/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 6.100,00 17.369,77 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NILPLAST 205,78 17.163,99 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE NILPLAST EMBALAGENS LTDA 111234 1 11/07/2016 11/08/2016 590 CHEQUE COMPENSADO 1.363,77 15.800,22 RESCISÃO 11/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE 859,63 14.940,59 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 184834 1 13/07/2016 11/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRURGICA 102,00 14.838,59 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 52480 1 12/07/2016 11/08/2016 651 CHEQUE COMPENSADO 39,10 14.799,49 FORNECEDOR - DIVERSOS CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 18134 1 12/07/2016 11/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - EXTIN MAST 424,00 14.375,49 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP DE INCENDIO E TELEFONIA LTDA 2071 1 19/07/2016 11/08/2016 554 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,91 14.366,58 TARIFA BANCARIA 11/08/2016 582 CHEQUE COMPENSADO 1.624,52 12.742,06 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 575 CHEQUE PAGO 1.323,99 11.418,07 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 397 CHEQUE COMPENSADO 1.635,53 9.782,54 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 378 CHEQUE COMPENSADO 2.190,26 7.592,28 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 528 CHEQUE PAGO 910,86 6.681,42 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 2.800,00 9.481,42 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/08/2016 522 CHEQUE PAGO 766,47 8.714,95 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 554 CHEQUE COMPENSADO 8.099,43 615,52 FOLHA DE PGTO 11/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PAPEL MARI 566,30 49,22 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP 53957 1 14/07/2016 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 633,84 -584,62 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 51735 1 14/07/2016 12/08/2016 595 CHEQUE PAGO 1.074,14 -1.658,76 RESCISÃO 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT 966,00 -2.624,76 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 201271 1 13/07/2016 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO 735,60 -3.360,36 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 49040 1 13/07/2016 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - GOMED 2.075,00 -5.435,36 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1739 1 14/07/2016 12/08/2016 653 CHEQUE COMPENSADO 1.500,00 -6.935,36 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-PRO RA 630,67 -7.566,03 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 20713 4 15/07/2016 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED 12.000,00 -19.566,03 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 284 5 02/08/2016 12/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 100.000,00 80.433,97 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/08/2016 432 CHEQUE PAGO 1.635,53 78.798,44 FOLHA DE PGTO 12/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 7.000,00 71.798,44 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 12/08/2016 526 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,06 71.789,38 TARIFA BANCARIA 12/08/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 71.782,38 TARIFA BANCARIA 12/08/2016 526 CHEQUE COMPENSADO 8.239,07 63.543,31 FOLHA DE PGTO 12/08/2016 593 CHEQUE COMPENSADO 1.140,22 62.403,09 RESCISÃO 12/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MAIA 78,60 62.324,49 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MAIA ELETROTECNICA LTDA 50608 1 13/07/2016 15/08/2016 654 CHEQUE COMPENSADO 2.861,00 59.463,49 DESPESAS SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 980407 1 15/08/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 354,36 59.109,13 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 5036 3 01/08/2016 59.109,13 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 1976 4 01/08/2016 15/08/2016 581 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,82 59.103,31 TARIFA BANCARIA 15/08/2016 581 CHEQUE COMPENSADO 5.288,96 53.814,35 FOLHA DE PGTO 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P 128,50 53.685,85 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 101824 1 22/07/2016 16/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 100.000,00 153.685,85 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 670,00 153.015,85 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20743 1 19/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COPICAL 45,00 152.970,85 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7225 1 19/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.398,00 151.572,85 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 357910 1 20/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DIDI PARAF 56,00 151.516,85 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 20342 1 19/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 377,78 151.139,07 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 379495 1 20/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA 53,40 151.085,67 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 110402 1 22/07/2016 16/08/2016 655 CHEQUE COMPENSADO 714,18 150.371,49 FORNECEDOR - DIVERSOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 787697 1 15/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TEXTIL 8.262,25 142.109,24 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. 140051 3 18/05/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGIS 1.725,00 140.384,24 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 471812 1 29/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL 4.869,75 135.514,49 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 11512 2 11/07/2016 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA 85,90 135.428,59 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1613 1 20/07/2016 16/08/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 47.519,99 87.908,60 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 6 1 16/08/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 6.671,89 81.236,71 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 5 1 16/08/2016 0 DÉBITO DE DARF - DARF 657,36 80.579,35 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 7 1 16/08/2016 0 DÉBITO DE GPS - GPS 44.281,06 36.298,29 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 16/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P 41,75 36.256,54 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 101579 1 19/07/2016 17/08/2016 656 CHEQUE COMPENSADO 400,00 35.856,54 FORNECEDOR - DIVERSOS FELITTI COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA. EPP 4953 1 14/07/2016 17/08/2016 246338880 TED DIF TIT - IB 5.067,90 30.788,64 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 9 2 15/08/2016 17/08/2016 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 30.781,64 TARIFA BANCARIA 17/08/2016 435 CHEQUE COMPENSADO 5.507,71 25.273,93 FOLHA DE PGTO 17/08/2016 435 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,06 25.267,87 TARIFA BANCARIA 18/08/2016 657 CHEQUE COMPENSADO 314,20 24.953,67 FORNECEDOR - DIVERSOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 49733 1 22/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 318,00 24.635,67 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4635 1 27/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE 1.788,00 22.847,67 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 351622 1 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 150,00 22.697,67 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 51962 1 25/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P 15,00 22.682,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 102203 1 27/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR 375,20 22.307,47 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3649 1 25/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR 179,30 22.128,17 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3656 1 29/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 420,00 21.708,17 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20767 1 25/07/2016 19/08/2016 1 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 420,00 21.288,17 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 185831 1 26/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 630,00 20.658,17 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 186165 1 29/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ELETR AVEN 382,75 20.275,42 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24425 1 21/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRUR NEVE 395,00 19.880,42 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 7134 1 26/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.089,81 18.790,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 359851 1 29/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS 638,62 18.151,99 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 792763 1 29/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 302,50 17.849,49 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 632304 1 27/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL 814,00 17.035,49 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 344800 1 21/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 839,56 16.195,93 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 85133 1 27/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL 888,26 15.307,67 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 85270 1 29/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA 767,51 14.540,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 1285673 1 23/08/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT 799,92 13.740,24 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 206882 1 27/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ASTRA 1.359,50 12.380,74 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 28142 1 28/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - VILLI FARM 536,00 11.844,74 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 11458 1 22/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 504,00 11.340,74 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2229 1 25/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SILVANA MA 360,00 10.980,74 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP 1822 1 20/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL CAR 329,00 10.651,74 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1620 1 22/07/2016 19/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO 98,90 10.552,84 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4636 1 28/07/2016 22/08/2016 450 CHEQUE COMPENSADO 3.621,02 6.931,82 FOLHA DE PGTO 23/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JULIANO MO 299,20 6.632,62 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 4965 1 16/08/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 460,00 6.172,62 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20788 1 03/08/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART 210,00 5.962,62 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 186498 1 03/08/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JP 675,00 5.287,62 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 88737 1 28/07/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO 3.486,00 1.801,62 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 3720 1 28/07/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SIGMA 722,12 1.079,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 106311 1 02/08/2016 24/08/2016 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.072,50 TARIFA BANCARIA 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 811,38 261,12 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 633175 1 29/07/2016 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 480,00 -218,88 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 633423 1 29/07/2016 24/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 15.000,00 14.781,12 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/08/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 1.070,99 13.710,13 PGTO EMPRESTIMO ABHU 24/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA 93,35 13.616,78 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 109721 1 13/07/2016 25/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA 307,56 13.309,22 MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 27890 1 27/07/2016 25/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA 507,49 12.801,73 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 27932 1 29/07/2016 25/08/2016 390 CHEQUE COMPENSADO 2.338,43 10.463,30 FOLHA DE PGTO 25/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL BRA 592,90 9.870,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 11728 1 26/07/2016 9.870,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 11727 1 26/07/2016 26/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TOLIFE 7.020,91 2.849,49 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 322 3 28/07/2016 26/08/2016 658 CHEQUE COMPENSADO 90,00 2.759,49 FORNECEDOR - DIVERSOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 11541 1 27/07/2016 29/08/2016 660 CHEQUE COMPENSADO 1.207,00 1.552,49 FORNECEDOR - DIVERSOS CLAUDIA PEDRONI MARILIA - ME 64 1 04/08/2016 29/08/2016 659 CHEQUE COMPENSADO 492,66 1.059,83 FORNECEDOR - DIVERSOS BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 24631 1 29/07/2016 29/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 1.600,00 2.659,83 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/08/2016 376 CHEQUE COMPENSADO 2.281,87 377,96 FOLHA DE PGTO 29/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TEGS 285,90 92,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 12125415 1 01/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL 100,10 -8,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 52246 1 08/08/2016 31/08/2016 9117000705 RESGATE RDC 103.956,07 103.948,03 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - C PARAFUSO 102,00 103.846,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 103282 1 08/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 420,00 103.426,03 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20812 1 09/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210,00 103.216,03 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20805 1 05/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO 4.763,34 98.452,69 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 3641 3 03/06/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL 1.587,77 96.864,92 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 356746 2 13/07/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO 94,20 96.770,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M. A. ZANELATO & CIA. LTDA. 380780 1 08/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DAKOTA 175,00 96.595,72 MANUTENCAO FROTA ROSANA ANGELICA PERES EPP 154231 1 03/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI 616,54 95.979,18 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 37230 1 02/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - JAD ZOGHEI 582,44 95.396,74 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 35091 1 04/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ALESSA 55,00 95.341,74 GAS GLP ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 4425 1 05/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CONVEN 352,00 94.989,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP 4620 1 08/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SONODA 706,60 94.283,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SONODA INFORMATICA LTDA - ME 287 1 08/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS 2.180,88 92.102,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2285 1 24/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED 612,00 91.490,26 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 37404 1 04/08/2016 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - PHARMATEX 1.470,00 90.020,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5649 1 02/08/2016 31/08/2016 662 CHEQUE COMPENSADO 504,20 89.516,06 DESPESAS VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 26/08/2016 31/08/2016 661 CHEQUE COMPENSADO 1.296,00 88.220,06 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336910 1 26/08/2016 31/08/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 54.808,52 33.411,54 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 31/08/2016 834122 TRANSF C/C S/CPMF 2.150,11 31.261,43 PGTO EMPRESTIMO ABHU 31/08/2016 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - C PARAFUSO 76,40 31.185,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 103342 1 09/08/2016 Totais 1.530.286,16 1.550.731,49 31.185,03 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 89.860,13 SALDO MÊS ANTERIOR 151.568,49 EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMP. 07/2016 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU -87.827,56 REPASSE CUSTEIO - UPA -1.000.000,00 Saldo 2.032,57 Saldo 667.253,38 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 168.930,73 EMPRESTIMOS BANCARIOS - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 380.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -550.731,49 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 1.800,76 Saldo -0,00 Saldo -0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 380.000,00 EMPRESTIMO ABHU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.486,00 REPASSE CUSTEIO - UPA 1.000.000,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EMPRESTIMOS BANCARIOS - CONTR. ASSISTENCIAL - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 550.731,49 CONTR. CONFEDERATIVA - CONTR. SINDICAL 1.788,00 Total 1.550.731,49 CONTRATO - DIVERSOS - DESPESAS 4.661,20 Resumo Rateio Administrativo ENERGIA ELETRICA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 229.715,32 FGTS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 92.707,06 FOLHA DE PGTO 526.107,79 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -97.728,30 FORNECEDOR - DIVERSOS 3.545,44 GASES MEDICINAIS 1.340,00 Saldo 224.694,08 GENEROS ALIMENTICIOS 582,44 INSS 44.281,06 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão IRRF - RETIDO 54.849,24 PROVISÃO ACUMULADO 418.366,91 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 12.000,00 PROVISÃO MÊS 165.308,23 MANUTENCAO FROTA 175,00 APLICACAO DE PROVISAO - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 11.248,77 Saldo 583.675,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 596,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 830,68 MATERIAL GRÁFICO 202,00 MEDICAMENTOS 4.703,43 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 97.728,30 PGTO EMPRESTIMO ABHU 87.827,56 RESCISÃO 3.578,13 SERVICO DE INTERNET 354,36 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 7.020,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 41.425,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 45.308,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 47.957,35 TARIFA BANCARIA 222,83 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 62.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 58.611,38 VALE ALIMENTACAO 26.299,50 VALE TRANSPORTE 1.500,00 Total 1.530.231,16