ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Agosto 2016 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 654,64 					
05/08/2016	84	CRED TED		 55.000,00 	 55.654,64 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		1	1	
05/08/2016	0	DEB.AUTOR.	 51.448,35 		 4.206,29 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2	2	04/08/2016
09/08/2016	1920	DEB.AUTOR.	 299,20 		 3.907,09 	PENSAO ALIMENTICIA				
09/08/2016	1920	DEB.AUTOR.	 1.838,36 		 2.068,73 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1	
12/08/2016	595732	DEB P FGTS	 87,24 		 1.981,49 	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
12/08/2016	595684	DEB P FGTS	 58,39 		 1.923,10 	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	369	1	08/07/2016
12/08/2016	353068	ENVIO TEV	 1.500,00 		 423,10 	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NANABOROK CONFECCOES DE MARILIA LTDA - ME	1	1	
12/08/2016	595773	DEB P FGTS	 63,87 		 359,23 	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS			
12/08/2016	84	CRED TED		 7.000,00 	 7.359,23 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		1	1	
12/08/2016	0	DEB.AUTOR.	 6.431,01 		 928,22 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS / FOLHA			
24/08/2016	539936	DEB P FGTS	 280,47 		 647,75 	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS			
25/08/2016	72016	DB CEST PJ	 69,50 		 578,25 	TARIFA BANCARIA				
31/08/2016	0	DP DINH AG		 8,00 	 586,25 	RECEBIMENTO DIVERSOS				
										
Totais			 62.076,39 	 62.008,00 	 586,25 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Agosto 2016 - Conta CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 1.838,36 		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 62.000,00 		
FGTS				 51.728,82 		RECEBIMENTO DIVERSOS		 8,00 		
MULTA RESCISORIA FGTS				 209,50 				 -   		
PENSAO ALIMENTICIA				 299,20 				 -   		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.431,01 						
TARIFA BANCARIA				 69,50 		Total		 62.008,00 		
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 1.500,00 						
										
Total				 62.076,39