Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe			
	julho-18			
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
03/07	Pagamento cartão Alelo	Boleto	 R$ 3.500,00 	
05/07	Pagamento rateio ref. Mês maio/2018		 R$ 10.557,57 	
06/07	Folha pagto		 R$ 23.461,06 	
10/07	Sindicato - Assistencial	Boleto	 R$ 390,97 	
13/07	NF 12 S Komesu Medicina - ME Chq 300043		 R$ 5.200,00 	
13/07	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00
16/07	NF 61 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300045	Plantões Médicos	 R$ 7.100,00 	
17/07	NF 31 Gabriel Tiveron Chq 300044	Plantões Médicos	 R$ 1.923,92 	
20/07	INSS	Imposto	 R$ 2.726,76 	
20/07	IRRF PJ	Imposto	 R$ 134,25 	
20/07	IRRF PF	Imposto	 R$ 285,19 	
20/07	Sindicato - Mensalidade	Boleto	 R$ 292,60 	
20/07	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 416,18 	
25/07	Pagamento rateio ref. Mês Junho/2018		 R$ 11.630,16 	
25/07	NF 29 A H Medicina Ltda Chq 300041	Plantões Médicos	 R$ 2.700,00 	
31/07	NF 239 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300042	Plantões Médicos	 R$ 3.237,82 	
31/07	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 3.525,91 	
31/07	Reembolsos de Tarifas bancárias			 R$ 327,70 
				
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.327,70 	
TOTAL DESPESAS			 R$ 77.082,39 	
				
RELATÓRIO DE TARIFAS 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 07/2018		 R$ 327,00 		
SALDO A DEVOLVER		R$ 327,00		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisão 13º Salário		 R$ 2.366,72 		
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 189,34 		
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 23,67 		
Provisão PIS - Férias		 R$ 31,56 		
Provisão Férias		 R$ 3.155,63 		
Provisão FGTS -  férias		 R$ 252,44 		
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.005,67 		
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.535,23 		
TOTAL		R$ 9.560,26		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 		
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 		
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 		
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 		
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 		
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 		
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 		
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 		
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 		
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 		
Provisões 05/2018		 R$ 9.217,39 		
Provisões 06/2018		 R$ 9.560,26 		
TOTAL		R$ 87.133,69		
				
				
RATEIO				
Rateio Administrativo 07/2018		 R$ 12.486,88 		
TOTAL		R$ 12.486,88