ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/07/2019 301077 CHEQ COMP 2.008,47 -2.008,47 FERIAS EDSON RICARDO DE ARAUJO 01/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.008,47 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/07/2019 300085 CHEQ COMP 44,00 -44,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 8606 1 18/06/2019 02/07/2019 301075 CHEQUE SAC 2.474,96 -2.518,96 FERIAS DOUGLAS MORACI DARIO 02/07/2019 727220 RESG AUTOM 502.518,96 500.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/07/2019 150415 TEV MESM T 500.000,00 - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/07/2019 301092 CHEQ COMP 5.006,19 -5.006,19 FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 04/07/2019 301085 CHEQUE SAC 2.985,11 -7.991,30 FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU 04/07/2019 727220 RESG AUTOM 17.872,23 9.880,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/07/2019 301084 CHEQ COMP 3.237,16 6.643,77 FERIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS 04/07/2019 301070 CHEQ COMP 1.871,07 4.772,70 FERIAS ANA ROSA JOLY SIMAN 04/07/2019 301091 CHEQ COMP 4.772,70 0,00 FERIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/07/2019 135555 ENVIO TED 9.055,35 -9.055,35 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 133467 ENVIO TED 6.552,55 -15.607,90 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 132077 ENVIO TED 12.257,51 -27.865,41 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 134604 ENVIO TED 7.450,25 -35.315,66 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 129632 ENVIO TED 2.918,07 -38.233,73 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 301097 CHEQ COMP 5.666,37 -43.900,10 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 05/07/2019 130570 ENVIO TED 6.197,72 -50.097,82 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 128742 ENVIO TED 9.787,66 -59.885,48 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/07/2019 274270 FOL PAGTO 349.427,71 -409.313,19 FOLHA DE PAGAMENTO 05/07/2019 124303 CRED TEV 500.000,00 90.686,81 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 05/07/2019 20 MANUT CAD 36,50 90.650,31 TARIFA BANCARIA - UPA 05/07/2019 136312 ENVIO TED 3.926,86 86.723,45 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 08/07/2019 301090 CHEQUE SAC 1.674,39 85.049,06 FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 08/07/2019 300087 CHEQ COMP 4.833,38 80.215,68 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 08/07/2019 301095 CHEQ COMP 9.699,47 70.516,21 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 08/07/2019 536077 APLICACAO 85.000,00 -14.483,79 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/07/2019 301089 CHEQ COMP 2.314,16 -16.797,95 FERIAS ROSIMEIRE RITA NUNES 08/07/2019 727220 RESG AUTOM 23.150,36 6.352,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/07/2019 301096 CHEQ COMP 6.352,41 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 10/07/2019 1920 DEB.AUTOR. 13.175,60 -13.175,60 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37 37 05/07/2019 10/07/2019 301093 CHEQ COMP 7.908,52 -21.084,12 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/07/2019 300667 CHEQ COMP 8.446,50 -29.530,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 490 10 05/07/2019 10/07/2019 300664 CHEQ COMP 7.350,00 -36.880,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 135 2 05/07/2019 10/07/2019 301106 CHEQ COMP 6.000,00 -42.880,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 15 15 08/07/2019 10/07/2019 300672 CHEQ COMP 7.600,00 -50.480,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 49 1 08/07/2019 10/07/2019 300671 CHEQ COMP 7.850,00 -58.330,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 47 1 08/07/2019 10/07/2019 301107 CHEQ COMP 2.800,00 -61.130,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 113 10 08/07/2019 10/07/2019 300665 CHEQ COMP 4.317,10 -65.447,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 23 9 08/07/2019 10/07/2019 300666 CHEQ COMP 3.600,00 -69.047,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 9 9 03/07/2019 10/07/2019 301108 CHEQ COMP 2.400,00 -71.447,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 104 7 03/07/2019 10/07/2019 301104 CHEQ COMP 8.500,00 -79.947,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 7 05/07/2019 10/07/2019 300670 CHEQ COMP 1.200,00 -81.147,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 10 6 08/07/2019 10/07/2019 301103 CHEQ COMP 1.800,00 -82.947,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 22 2 05/07/2019 10/07/2019 300669 CHEQ COMP 2.500,00 -85.447,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 7 2 08/07/2019 10/07/2019 301105 CHEQ COMP 700,00 -86.147,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 21 4 05/07/2019 10/07/2019 300668 CHEQ COMP 1.700,00 -87.847,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4 3 08/07/2019 10/07/2019 301101 CHEQ COMP 2.400,00 -90.247,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VAL & VAL SERVICOS MEDICOS LTDA 17 2 02/07/2019 10/07/2019 301094 CHEQUE SAC 1.877,86 -92.125,58 FOLHA DE PAGAMENTO KARINA DE ARAUJO VALENTE DA SILVA 10/07/2019 301098 CHEQ COMP 1.524,88 -93.650,46 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 10/07/2019 727220 RESG AUTOM 94.450,46 800,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/07/2019 301102 CHEQ COMP 800,00 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 101 26 08/07/2019 11/07/2019 301073 CHEQUE SAC 1.858,38 -1.858,38 FERIAS CLARICE BALMANT 11/07/2019 727220 RESG AUTOM 4.702,27 2.843,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/07/2019 301068 CHEQUE SAC 1.220,66 1.623,23 FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 11/07/2019 301071 CHEQ COMP 1.623,23 0,00 FERIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 12/07/2019 301116 CHEQ COMP 111,00 -111,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TAKEO YADA 7699 1 25/06/2019 12/07/2019 301112 CHEQ COMP 2.440,10 -2.551,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20339 45 10/07/2019 12/07/2019 301109 CHEQ COMP 8.493,42 -11.044,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 609 35 10/07/2019 12/07/2019 301111 CHEQ COMP 8.164,95 -19.209,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 58 16 10/07/2019 12/07/2019 301072 CHEQ COMP 1.165,33 -20.374,80 FERIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 12/07/2019 301114 CHEQ COMP 10.650,00 -31.024,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13 12 10/07/2019 12/07/2019 301113 CHEQ COMP 2.400,00 -33.424,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 21 10 10/07/2019 12/07/2019 301115 CHEQ COMP 8.750,00 -42.174,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 21 7 10/07/2019 12/07/2019 727220 RESG AUTOM 45.365,70 3.190,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/07/2019 301110 CHEQ COMP 3.190,90 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 93 6 10/07/2019 15/07/2019 301117 CHEQ COMP 280,00 -280,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 264 32 08/07/2019 15/07/2019 301078 CHEQ COMP 1.845,03 -2.125,03 FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES 15/07/2019 301083 CHEQ COMP 11.958,13 -14.083,16 FERIAS LEONARDO MARQUES 15/07/2019 301087 CHEQ COMP 1.596,66 -15.679,82 FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 15/07/2019 727220 RESG AUTOM 18.633,97 2.954,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/07/2019 301088 CHEQ COMP 2.954,15 -0,00 FERIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 16/07/2019 300996 CHEQUE SAC 2.469,63 -2.469,63 FERIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 16/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.469,63 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/07/2019 301143 CHEQ COMP 600,00 -600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA 209 3 10/07/2019 17/07/2019 301137 CHEQ COMP 12.900,00 -13.500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 192 37 05/07/2019 17/07/2019 301144 CHEQ COMP 12.250,00 -25.750,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65 16 08/07/2019 17/07/2019 301142 CHEQ COMP 1.595,45 -27.345,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 46 19 10/07/2019 17/07/2019 301138 CHEQ COMP 600,00 -27.945,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 34 1 10/07/2019 17/07/2019 301140 CHEQ COMP 3.100,00 -31.045,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14 1 08/07/2019 17/07/2019 727220 RESG AUTOM 52.131,70 21.086,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/07/2019 301133 CHEQ COMP 5.724,85 15.361,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 35 8 08/07/2019 17/07/2019 301134 CHEQ COMP 3.700,00 11.661,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 5 4 10/07/2019 17/07/2019 301136 CHEQ COMP 1.800,00 9.861,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 4 3 10/07/2019 17/07/2019 301135 CHEQ COMP 1.689,30 8.172,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 66 3 10/07/2019 17/07/2019 301139 CHEQ COMP 7.600,00 572,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 86 1 10/07/2019 17/07/2019 301141 CHEQ COMP 572,10 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 35 5 08/07/2019 18/07/2019 301121 CHEQ COMP 2.440,10 -2.440,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 93 7 16/07/2019 18/07/2019 301146 CHEQ COMP 1.032,35 -3.472,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 4 1 11/07/2019 18/07/2019 301145 CHEQ COMP 1.407,75 -4.880,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 5 2 11/07/2019 18/07/2019 727220 RESG AUTOM 9.702,88 4.822,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/07/2019 301118 CHEQ COMP 1.220,05 3.602,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME 235 1 08/07/2019 18/07/2019 301079 CHEQ COMP 2.702,63 900,00 FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18/07/2019 301119 CHEQ COMP 900,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 57 1 08/07/2019 19/07/2019 266079 TEV MESM T 120.092,68 -120.092,68 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 19/07/2019 727220 RESG AUTOM 120.092,68 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.857,00 2.857,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/07/2019 301100 CHEQ COMP 2.857,00 - FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 24/07/2019 301148 CHEQ COMP 72,50 -72,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5759 1 24/06/2019 24/07/2019 0 DEB.AUTOR. 1.303,59 -1.376,09 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19 20 21/05/2019 24/07/2019 727220 RESG AUTOM 1.376,09 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/07/2019 62019 DB CEST PJ 74,25 -74,25 TARIFA BANCARIA - UPA 25/07/2019 301149 CHEQ COMP 3.500,00 -3.574,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 100 10 23/07/2019 25/07/2019 301150 CHEQ COMP 4.800,00 -8.374,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 29 1 08/07/2019 25/07/2019 727220 RESG AUTOM 8.534,25 160,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/07/2019 7 TAR FORM C 160,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 29/07/2019 727220 RESG AUTOM 4.504,80 4.504,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/07/2019 301120 CHEQ COMP 4.504,80 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20084 1 11/07/2019 30/07/2019 301153 CHEQUE SAC 1.858,38 -1.858,38 FERIAS AMANDA ALVES DA SILVA 30/07/2019 301157 CHEQ COMP 12.233,30 -14.091,68 FERIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 30/07/2019 301152 CHEQ COMP 3.204,50 -17.296,18 FERIAS ALBERTO APARECIDO NUNES 30/07/2019 727220 RESG AUTOM 15.296,18 -2.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/07/2019 269095 APLICACAO 3.458.000,00 -3.460.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/07/2019 1 CRED TED 3.460.000,00 - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 31/07/2019 727220 RESG AUTOM 4.013,82 4.013,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/07/2019 301158 CHEQ COMP 2.408,00 1.605,82 FERIAS LARISSA DA SILVA SARDE 31/07/2019 301161 CHEQUE SAC 1.605,82 0,00 FERIAS MARIA FERNANDA VIEIRA Totais 4.889.681,45 4.889.681,45 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 929.681,45 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 3.543.000,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 3.460.000,00 CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 14.479,19 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 4.889.681,45 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 77.048,04 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.147.764,76 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF 58.145,97 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 3.543.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 390.147,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -929.681,45 FORNECEDORES - DIVERSOS - RENDIMENTO 3.692,38 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 3.764.775,69 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 3.460.000,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo 3.460.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 44,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 183,50 Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 3.050.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 3.850.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 120.092,68 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 120.092,68 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2019 114.808,29 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 280,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -120.092,68 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 185.989,72 Saldo 114.808,29 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 270,75 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 173.359,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 4.889.681,45 -