ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/07/2019 23477 PAG BOLETO 460,00 -460,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 1733 2 02/05/2019 01/07/2019 727220 RESG AUTOM 26.620,98 26.160,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/07/2019 24206 PAG BOLETO 2.746,11 23.414,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220797 1 03/06/2019 23.414,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220799 1 03/06/2019 23.414,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220798 1 03/06/2019 01/07/2019 24164 PAG BOLETO 1.293,44 22.121,43 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 200452 2 31/05/2019 01/07/2019 23540 PAG BOLETO 132,65 21.988,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 619562 1 04/06/2019 01/07/2019 23345 PAG BOLETO 1.518,30 20.470,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611912 2 07/05/2019 01/07/2019 23431 PAG BOLETO 744,34 19.726,14 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 90686 3 03/05/2019 01/07/2019 23365 PAG BOLETO 2.303,55 17.422,59 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 221220 2 03/05/2019 01/07/2019 24125 PAG BOLETO 501,73 16.920,86 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5712458 2 06/06/2019 01/07/2019 23548 PAG BOLETO 917,69 16.003,17 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 317241 1 07/06/2019 01/07/2019 24149 PAG BOLETO 853,37 15.149,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 314429 2 31/05/2019 01/07/2019 23523 PAG BOLETO 610,00 14.539,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 227237 3 22/05/2019 01/07/2019 23411 PAG BOLETO 1.270,21 13.269,59 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716979 2 03/05/2019 01/07/2019 24117 PAG BOLETO 643,75 12.625,84 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717543 3 06/05/2019 01/07/2019 23558 PAG BOLETO 488,41 12.137,43 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5572 1 07/06/2019 01/07/2019 23392 PAG BOLETO 488,41 11.649,02 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5545 1 04/06/2019 01/07/2019 24136 PAG BOLETO 274,50 11.374,52 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 35404 1 05/06/2019 01/07/2019 24099 PAG BOLETO 226,24 11.148,28 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 7406 1 05/06/2019 01/07/2019 23327 PAG BOLETO 1.534,66 9.613,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 156871 1 30/05/2019 01/07/2019 23497 PAG BOLETO 1.117,50 8.496,12 MEDICAMENTOS PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1738 1 31/05/2019 01/07/2019 23665 PAG BOLETO 401,99 8.094,13 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 36131 1 31/05/2019 01/07/2019 23511 PAG BOLETO 1.693,74 6.400,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2780015 1 03/06/2019 01/07/2019 23453 PAG BOLETO 6.007,22 393,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2776938 2 04/05/2019 01/07/2019 23593 PAG BOLETO 393,17 0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11881 6 07/06/2019 02/07/2019 150415 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 02/07/2019 577018 PAG BOLETO 48.650,00 451.350,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 626559 8 05/07/2019 03/07/2019 342971 APLICACAO 451.300,00 50,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/07/2019 727220 RESG AUTOM 10.975,20 11.025,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/07/2019 244850 ENVIO TEV 11.025,20 - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 05/07/2019 131828 ENVIO TED 40.261,65 -40.261,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 27792 36 28/06/2019 05/07/2019 565691 DEB P FGTS 51.516,87 -91.778,52 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/07/2019 727220 RESG AUTOM 92.520,32 741,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/07/2019 127066 ENVIO TED 402,48 339,32 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 23 1 05/07/2019 517764 ENVIO TEV 339,32 0,00 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 41 1 08/07/2019 17894 PAG BOLETO 862,00 -862,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8150 1 07/06/2019 08/07/2019 17846 PAG BOLETO 66,25 -928,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRONICA RIDAR LTDA 20428 1 06/06/2019 08/07/2019 17831 PAG BOLETO 99,63 -1.027,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 620543 1 06/06/2019 08/07/2019 727220 RESG AUTOM 3.881,83 2.853,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/07/2019 17877 PAG BOLETO 57,19 2.796,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 8580 1 12/06/2019 08/07/2019 254038 ENVIO TEV 700,00 2.096,76 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 905 1 11/06/2019 08/07/2019 17815 PAG BOLETO 1.608,35 488,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28070 3 07/05/2019 08/07/2019 17911 PAG BOLETO 488,41 0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5584 1 11/06/2019 10/07/2019 13069 PAG BOLETO 500,00 -500,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11939 1 10/06/2019 10/07/2019 12919 PAG BOLETO 990,00 -1.490,00 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 125002 1 10/06/2019 10/07/2019 13038 PAG BOLETO 1.014,00 -2.504,00 ROUPARIA JADE E JASMIM LTDA 2324 1 10/06/2019 10/07/2019 13055 PAG BOLETO 306,90 -2.810,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 699992 1 11/06/2019 10/07/2019 13100 PAG BOLETO 4.169,86 -6.980,76 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1404500 1 10/07/2019 727220 RESG AUTOM 64.098,17 57.117,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/07/2019 13110 PAG BOLETO 157,64 56.959,77 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 50002773 1 10/07/2019 186649 ENVIO TED 52.851,77 4.108,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 439 36 08/07/2019 10/07/2019 12906 PAG BOLETO 1.078,00 3.030,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1382 10 02/06/2019 10/07/2019 187195 ENVIO TED 3.000,00 30,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 12 12 04/07/2019 30,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 10 10 04/07/2019 10/07/2019 13085 PAG BOLETO 30,00 0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002504 1 11/07/2019 102086 ENVIO TED 1.193,20 -1.193,20 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336995 1 11/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.841,62 1.648,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/07/2019 8085 PAG BOLETO 1.648,42 0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 15652 2 01/07/2019 12/07/2019 8515 PAG BOLETO 1.293,44 -1.293,44 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 200452 3 31/05/2019 12/07/2019 8507 PAG BOLETO 72,99 -1.366,43 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331634 2 31/05/2019 12/07/2019 8499 PAG BOLETO 414,43 -1.780,86 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331280 2 31/05/2019 12/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.736,40 955,54 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/07/2019 8468 PAG BOLETO 364,46 591,08 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2333009 2 31/05/2019 12/07/2019 8456 PAG BOLETO 244,20 346,88 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5606 1 14/06/2019 12/07/2019 8522 PAG BOLETO 261,06 85,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 262013 1 28/06/2019 12/07/2019 8486 PAG BOLETO 85,82 0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2332600 2 31/05/2019 15/07/2019 23198 PAG BOLETO 2.665,37 -2.665,37 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220798 2 03/06/2019 -2.665,37 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220797 2 03/06/2019 -2.665,37 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220799 2 03/06/2019 15/07/2019 23347 PAG BOLETO 1.386,42 -4.051,79 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1154933 1 13/06/2019 15/07/2019 23217 PAG BOLETO 541,12 -4.592,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 321131 1 17/06/2019 15/07/2019 23239 PAG BOLETO 1.324,30 -5.917,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 45980 2 31/05/2019 15/07/2019 727220 RESG AUTOM 8.249,88 2.332,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/07/2019 23338 PAG BOLETO 308,51 2.024,16 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 299460 73 01/07/2019 15/07/2019 23309 PAG BOLETO 157,45 1.866,71 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 299461 74 01/07/2019 1.866,71 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 305799 28 01/07/2019 15/07/2019 23159 PAG BOLETO 1.455,62 411,09 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 20625 1 15/06/2019 15/07/2019 279451 ENVIO TEV 237,09 174,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 15/07/2019 23292 PAG BOLETO 174,00 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME 17126 1 25/06/2019 16/07/2019 7658 PAG BOLETO 598,90 -598,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 51979 1 18/06/2019 16/07/2019 448178 PAG BOLETO 977,01 -1.575,91 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 55941 1 13/06/2019 16/07/2019 7668 PAG BOLETO 512,83 -2.088,74 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1893 1 18/06/2019 16/07/2019 7653 PAG BOLETO 369,29 -2.458,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 8653 1 01/07/2019 16/07/2019 7663 PAG BOLETO 200,50 -2.658,53 MATERIAIS PARA ESCRITORIO COMPUMAG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 6392 1 18/06/2019 16/07/2019 171152 ENVIO TED 1.236,98 -3.895,51 PRESTACAO DE SERVICOS NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI 21170 1 15/07/2019 16/07/2019 171152 DOC/TED INTERNET 9,50 -3.905,01 TARIFA BANCARIA - UPA 16/07/2019 727220 RESG AUTOM 10.337,21 6.432,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/07/2019 140154 ENVIO TEV 6.432,20 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 17/07/2019 8255 PAG BOLETO 445,00 -445,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11997 1 18/06/2019 17/07/2019 8261 PAG BOLETO 807,00 -1.252,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2178 1 19/06/2019 17/07/2019 8173 PAG BOLETO 304,21 -1.556,21 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5746937 1 02/07/2019 17/07/2019 727220 RESG AUTOM 3.465,22 1.909,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/07/2019 8159 PAG BOLETO 473,25 1.435,76 MATERIAIS PARA MANUTENCAO RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 295 1 17/06/2019 17/07/2019 8270 PAG BOLETO 256,00 1.179,76 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 936 1 18/06/2019 17/07/2019 8165 PAG BOLETO 773,05 406,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14883 1 19/06/2019 17/07/2019 8244 PAG BOLETO 406,71 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4352528 1 18/06/2019 19/07/2019 7366 PAG BOLETO 1.494,60 -1.494,60 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379530 1 21/06/2019 -1.494,60 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379532 1 21/06/2019 -1.494,60 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379531 1 21/06/2019 19/07/2019 727220 RESG AUTOM 119.225,88 117.731,28 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/07/2019 7354 PAG BOLETO 512,83 117.218,45 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5630 1 21/06/2019 19/07/2019 7360 PAG BOLETO 757,60 116.460,85 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 71455 1 19/06/2019 19/07/2019 7331 PAG BOLETO 253,37 116.207,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 262013 2 28/06/2019 19/07/2019 269107 ENVIO TEV 79,50 116.127,98 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 48 1 19/06/2019 19/07/2019 7347 PAG BOLETO 398,00 115.729,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME 2801 1 19/06/2019 19/07/2019 422186 PAG DARF 158,77 115.571,21 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 30 1 19/07/2019 421823 PAG DARF 40.764,84 74.806,37 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 27 1 19/07/2019 421662 PAG DARF 5.834,61 68.971,76 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 26 1 19/07/2019 422075 PAG DARF 7.487,38 61.484,38 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 29 1 19/07/2019 421946 PAG DARF 1.415,26 60.069,12 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 28 1 19/07/2019 421409 PAG DARF 2.675,95 57.393,17 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 1 1 19/07/2019 421537 PAG DARF 6.293,59 51.099,58 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 19/07/2019 825343 PAG GPS 51.099,58 0,00 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 86 1 22/07/2019 20489 PAG BOLETO 248,80 -248,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70545 1 24/06/2019 22/07/2019 20512 PAG BOLETO 304,20 -553,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5746937 2 02/07/2019 22/07/2019 20471 PAG BOLETO 1.725,00 -2.278,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 230861 1 18/06/2019 22/07/2019 20478 PAG BOLETO 244,20 -2.522,20 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1908 1 25/06/2019 22/07/2019 727220 RESG AUTOM 7.258,02 4.735,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/07/2019 20456 PAG BOLETO 216,66 4.519,16 MATERIAIS PARA MANUTENCAO M. SANCHES VIDROS - ME 600 2 23/05/2019 22/07/2019 20445 PAG BOLETO 802,50 3.716,66 MATERIAIS PARA MANUTENCAO M. SANCHES VIDROS - ME 599 2 23/05/2019 22/07/2019 20409 PAG BOLETO 2.014,80 1.701,86 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1419979 1 22/07/2019 618105 PAG FONE 950,54 751,32 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 534318 25 04/07/2019 22/07/2019 20434 PAG BOLETO 751,32 0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2158908 1 21/06/2019 23/07/2019 566882 DEB P FGTS 16.640,63 -16.640,63 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 23/07/2019 727220 RESG AUTOM 36.871,03 20.230,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/07/2019 114026 ENVIO TEV 20.230,40 0,00 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 24/07/2019 8273 PAG BOLETO 305,62 -305,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 916107 1 27/06/2019 24/07/2019 727220 RESG AUTOM 26.935,13 26.629,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/07/2019 8435 PAG BOLETO 1.494,60 25.134,91 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379531 2 21/06/2019 25.134,91 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379530 2 21/06/2019 25.134,91 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 379532 2 21/06/2019 24/07/2019 8405 PAG BOLETO 1.197,05 23.937,86 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450866 1 28/06/2019 23.937,86 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 450867 1 28/06/2019 24/07/2019 8195 PAG BOLETO 877,68 23.060,18 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 93061 1 27/06/2019 24/07/2019 8374 PAG BOLETO 364,58 22.695,60 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2333009 3 31/05/2019 24/07/2019 8366 PAG BOLETO 85,86 22.609,74 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2332600 3 31/05/2019 24/07/2019 8354 PAG BOLETO 414,54 22.195,20 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331280 3 31/05/2019 24/07/2019 8331 PAG BOLETO 73,02 22.122,18 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331634 3 31/05/2019 24/07/2019 8266 PAG BOLETO 1.235,71 20.886,47 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2354356 1 27/06/2019 24/07/2019 8343 PAG BOLETO 950,01 19.936,46 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1163792 2 31/05/2019 24/07/2019 8295 PAG BOLETO 1.904,25 18.032,21 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 325431 1 27/06/2019 24/07/2019 8389 PAG BOLETO 512,83 17.519,38 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5663 1 28/06/2019 24/07/2019 8418 PAG BOLETO 253,37 17.266,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 262013 3 28/06/2019 24/07/2019 110418 ENVIO TEV 700,00 16.566,01 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 905 2 11/06/2019 24/07/2019 8234 PAG BOLETO 262,47 16.303,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8886 1 27/06/2019 24/07/2019 8221 PAG BOLETO 1.643,83 14.659,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8889 1 27/06/2019 24/07/2019 8311 PAG BOLETO 762,60 13.897,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 27354 1 27/06/2019 24/07/2019 8208 PAG BOLETO 875,75 13.021,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1666 1 27/06/2019 24/07/2019 8279 PAG BOLETO 911,14 12.110,22 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15997 1 27/06/2019 24/07/2019 110530 ENVIO TEV 1.875,00 10.235,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SIDNEY ALVES BALDENEBRO 13722836840 ME 196 1 11/07/2019 24/07/2019 484408 PAG AGUA 3.069,18 7.166,04 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12247628 35 02/07/2019 24/07/2019 8320 PAG BOLETO 7.166,04 0,00 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 439 13 12/07/2019 25/07/2019 137671 ENVIO TEV 769,51 -769,51 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 431583 1 27/06/2019 25/07/2019 62019 DB CEST PJ 169,00 -938,51 TARIFA BANCARIA - UPA 25/07/2019 727220 RESG AUTOM 938,51 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/07/2019 16539 PAG BOLETO 427,72 -427,72 FIOS (FARMACIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70649 1 28/06/2019 29/07/2019 191113 DOC/TED INTERNET 9,50 -437,22 TARIFA BANCARIA - UPA 29/07/2019 16714 PAG BOLETO 2.665,37 -3.102,59 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220797 3 03/06/2019 -3.102,59 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220799 3 03/06/2019 -3.102,59 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 220798 3 03/06/2019 29/07/2019 16551 PAG BOLETO 445,00 -3.547,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 12024 1 28/06/2019 29/07/2019 16367 PAG BOLETO 1.739,25 -5.286,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 626186 1 27/06/2019 29/07/2019 16771 PAG BOLETO 855,09 -6.141,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291709 1 01/07/2019 29/07/2019 16447 PAG BOLETO 810,00 -6.951,93 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 126293 1 27/06/2019 29/07/2019 16649 PAG BOLETO 952,28 -7.904,21 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 55941 2 13/06/2019 29/07/2019 16403 PAG BOLETO 1.047,70 -8.951,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238560 1 27/06/2019 29/07/2019 16675 PAG BOLETO 704,55 -9.656,46 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1176064 1 27/06/2019 29/07/2019 16390 PAG BOLETO 296,00 -9.952,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1016744 1 27/06/2019 29/07/2019 16690 PAG BOLETO 928,50 -10.880,96 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 424224 1 27/06/2019 29/07/2019 16785 PAG BOLETO 304,20 -11.185,16 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5746937 3 02/07/2019 29/07/2019 16417 PAG BOLETO 1.218,50 -12.403,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 46575 1 27/06/2019 29/07/2019 16729 PAG BOLETO 695,98 -13.099,64 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5679 1 02/07/2019 29/07/2019 291547 ENVIO TEV 1.022,94 -14.122,58 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 110569 1 27/06/2019 29/07/2019 16454 PAG BOLETO 127,50 -14.250,08 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2162023 1 27/06/2019 29/07/2019 16631 PAG BOLETO 110,70 -14.360,78 MEDICAMENTOS DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA. 1355612 1 28/06/2019 29/07/2019 16749 PAG BOLETO 482,58 -14.843,36 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 35942 1 01/07/2019 29/07/2019 16350 PAG BOLETO 1.107,00 -15.950,36 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 64393 1 27/06/2019 29/07/2019 16701 PAG BOLETO 947,29 -16.897,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 159246 1 28/06/2019 29/07/2019 16659 PAG BOLETO 1.534,66 -18.432,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 156871 2 30/05/2019 29/07/2019 16508 PAG BOLETO 768,00 -19.200,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42802 1 27/06/2019 29/07/2019 16427 PAG BOLETO 1.750,07 -20.950,38 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 48372 1 27/06/2019 29/07/2019 16524 PAG BOLETO 4.211,12 -25.161,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2782184 1 27/06/2019 29/07/2019 16496 PAG BOLETO 1.318,10 -26.479,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 152 1 27/06/2019 29/07/2019 16436 PAG BOLETO 639,81 -27.119,41 MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 1788 1 27/06/2019 29/07/2019 190569 ENVIO TED 244,90 -27.364,31 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 388 1 29/07/2019 191113 ENVIO TED 1.109,60 -28.473,91 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336996 1 29/07/2019 189365 ENVIO TED 290,40 -28.764,31 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 352 1 29/07/2019 16314 PAG BOLETO 4.686,36 -33.450,67 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18783 1 19/07/2019 -33.450,67 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18783 14 19/07/2019 -33.450,67 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18783 15 19/07/2019 -33.450,67 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18783 15 19/07/2019 29/07/2019 190569 DOC/TED INTERNET 9,50 -33.460,17 TARIFA BANCARIA - UPA 29/07/2019 727220 RESG AUTOM 33.469,67 9,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/07/2019 189365 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 950.425,07 950.425,07 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 450.425,07 AGUA E ESGOTO 3.069,18 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 451.300,00 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 4.327,50 Total 950.425,07 - DOSIMETRIA DE RADIACAO 1.455,62 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 48.650,00 Resumo Aplicação CEF FGTS 68.157,50 SALDO MÊS ANTERIOR 27.796,65 FIOS (FARMACIA) 427,72 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 451.300,00 GAS GLP 79,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -450.425,07 GASES MEDICINAIS 4.188,10 RENDIMENTO 1.021,50 GENEROS ALIMENTICIOS 2.397,66 INSS 51.099,58 Saldo 29.693,08 IRRF RETIDO - PF 55.660,86 IRRF RETIDO - PJ 2.675,95 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.041,59 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 38.469,25 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 4.552,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 7.321,97 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 5.221,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.420,66 MEDICAMENTOS 32.272,21 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.044,80 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 741,80 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.293,59 PRESTACAO DE SERVICOS 1.236,98 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.686,36 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 37.924,89 ROUPARIA 1.014,00 SERVICOS DE INTERNET 1.416,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 40.261,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 52.851,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.953,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 207,00 TAXAS DIVERSAS - VALE TRANSPORTE 2.838,10 Total 950.425,07 -