ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Julho 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 99,00 01/07/2019 300350 CHEQ COMP 1.942,26 -1.843,26 FERIAS VANESSA ALVES SALCEDO 01/07/2019 300343 CHEQ COMP 952,98 -2.796,24 FERIAS ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 01/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.796,24 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/07/2019 7896 PAG BOLETO 13.310,00 -13.310,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 617024 16 05/07/2019 02/07/2019 727220 RESG AUTOM 15.198,29 1.888,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/07/2019 300345 CHEQ COMP 1.888,29 0,00 FERIAS HELEN JANAINA PAES ALVES 03/07/2019 300347 CHEQ COMP 2.466,14 -2.466,14 FERIAS NICOLE EMANUELE DE PAULA LIMA 03/07/2019 727220 RESG AUTOM 9.755,98 7.289,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/07/2019 300344 CHEQ COMP 2.176,19 5.113,65 FERIAS ANDREIA FOGACA SANTA ANA 03/07/2019 300348 CHEQ COMP 1.656,40 3.457,25 FERIAS PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 03/07/2019 300349 CHEQ COMP 3.457,25 0,00 FERIAS ROSILENE APARECIDA SCHINCKE 05/07/2019 309379 FOL PAGTO 93.118,23 -93.118,23 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 05/07/2019 125349 ENVIO TED 530,36 -93.648,59 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 7 1 05/07/2019 62019 DB CEST PJ 99,00 -93.747,59 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/07/2019 300346 CHEQUE SAC 1.656,40 -95.403,99 FERIAS MARIA CRISTINA DOS SANTOS 05/07/2019 1 CRED TED 87.318,02 -8.085,97 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/07/2019 1 CRED TED 195.088,45 187.002,48 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 08/07/2019 300054 CHEQ COMP 2.996,46 184.006,02 RESCISAO KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA 10/07/2019 13343 PAG BOLETO 1.013,60 182.992,42 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1417372 1 10/07/2019 670036 PG PREFEIT 2.309,44 180.682,98 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889242483 1 10/07/2019 329481 APLICACAO 180.600,00 82,98 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/07/2019 7595 PAG BOLETO 318,24 -235,26 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 22799 1 12/06/2019 11/07/2019 727220 RESG AUTOM 235,26 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/07/2019 300158 CHEQ COMP 1.956,60 -1.956,60 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 34 2 04/07/2019 12/07/2019 300162 CHEQ COMP 1.047,60 -3.004,20 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 5 5 08/07/2019 12/07/2019 300157 CHEQ COMP 2.250,00 -5.254,20 CONTRATO - DIVERSOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 13 1 04/07/2019 12/07/2019 300160 CHEQ COMP 8.716,66 -13.970,86 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 27 1 08/07/2019 12/07/2019 300163 CHEQ COMP 15.517,18 -29.488,04 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 38 9 08/07/2019 12/07/2019 300159 CHEQ COMP 4.680,00 -34.168,04 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 68 3 05/07/2019 12/07/2019 727220 RESG AUTOM 77.139,52 42.971,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/07/2019 300156 CHEQ COMP 9.738,55 33.232,93 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 40 10 05/07/2019 12/07/2019 300161 CHEQ COMP 33.232,93 0,00 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 23 4 04/07/2019 15/07/2019 268063 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 465 2 01/07/2019 15/07/2019 727220 RESG AUTOM 2.352,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/07/2019 300373 CHEQ COMP 14.471,67 -14.471,67 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 70 3 10/07/2019 17/07/2019 116488 TEV MESM T 16.726,26 -31.197,93 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17/07/2019 117642 CRED TEV 99,00 -31.098,93 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 17/07/2019 727220 RESG AUTOM 31.098,93 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/07/2019 300361 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 11 11 08/07/2019 18/07/2019 107588 TEV MESM T 19.242,28 -23.847,82 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 18/07/2019 105852 CRED TEV 144,06 -23.703,76 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 18/07/2019 727220 RESG AUTOM 23.703,76 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/07/2019 822219 PAG GPS 11.100,26 -11.100,26 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 15 1 19/07/2019 424450 PAG DARF 3.065,96 -14.166,22 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 55 1 19/07/2019 424841 PAG DARF 3.580,51 -17.746,73 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 19/07/2019 424701 PAG DARF 265,06 -18.011,79 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 59 1 19/07/2019 727220 RESG AUTOM 19.166,79 1.155,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/07/2019 424937 PAG DARF 1.155,00 0,00 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 22/07/2019 727220 RESG AUTOM 1.063,70 1.063,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 22/07/2019 701922 PAG BOLETO 496,80 566,90 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1419970 1 22/07/2019 702616 PAG BOLETO 84,50 482,40 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 6263 1 25/06/2019 22/07/2019 703322 PAG BOLETO 482,40 0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 6257 1 21/06/2019 31/07/2019 459836 PAG DARF 27,89 -27,89 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 31/07/2019 311559 CRED TEV 144,06 116,17 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA Totais 465.286,89 465.304,06 116,17 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Julho 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 282.406,47 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 180.600,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 182.510,47 CONTRATO - DIVERSOS 96.216,73 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1.013,60 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 387,12 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 13.310,00 Total 465.304,06 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 16.195,91 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 226.645,03 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 93.118,23 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 180.600,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -182.510,47 INSS 11.100,26 RENDIMENTO 1.298,64 IRRF RETIDO - PF 3.331,02 IRRF RETIDO - PJ 1.182,89 Saldo 226.033,20 ISS PMM - RETIDO 2.309,44 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 885,14 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 496,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 19.242,28 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 16.726,26 PENSAO ALIMENTICIA 530,36 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.580,51 SALDO MÊS ANTERIOR 51.690,89 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 293.392,95 RESCISAO 2.996,46 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -282.406,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 16.726,26 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2019 16.657,06 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -16.726,26 - Saldo 16.657,06 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS JULHO 2019 33.423,37 Total 465.286,89 - Saldo 33.423,37