ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/07/2018 727220 RESG AUTOM 6.610,84 6.610,84 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 02/07/2018 300167 CHEQUE SAC 1.598,03 5.012,81 FÉRIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 02/07/2018 300158 CHEQ COMP 3.079,60 1.933,21 FÉRIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS 02/07/2018 300147 CHEQ COMP 1.933,21 0,00 FÉRIAS EDSON RICARDO DE ARAUJO 03/07/2018 727220 RESG AUTOM 3.498,24 3.498,24 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 03/07/2018 0 DEB.AUTOR. 1.712,78 1.785,46 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 14 18/06/2018 03/07/2018 300155 CHEQ COMP 1.785,46 0,00 FÉRIAS KARINA FORCELLI 04/07/2018 727220 RESG AUTOM 9.058,86 9.058,86 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 04/07/2018 300040 CHEQ COMP 9.058,86 - RESCISÃO JANAINA COSTA MARANGON DUARTE 05/07/2018 302714 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/07/2018 622062 CRED TEV 670.000,00 1.170.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/07/2018 705932 TEV MESM T 500.000,00 670.000,00 TRF - CEF 1922 P/CEF 168 05/07/2018 20 MANUT CAD 36,50 669.963,50 TARIFA BANCARIA - UPA 05/07/2018 300166 CHEQUE SAC 2.009,50 667.954,00 FÉRIAS SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS 06/07/2018 0 DEB.AUTOR. 18.916,61 649.037,39 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 25 05/07/2018 06/07/2018 300178 CHEQ COMP 5.339,44 643.697,95 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/07/2018 300176 CHEQ COMP 12.789,58 630.908,37 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/07/2018 300104 CHEQUE SAC 7.758,56 623.149,81 RESCISÃO BARBARA BRESCIANI COLOMBO 06/07/2018 300185 CHEQ COMP 8.626,35 614.523,46 FOLHA DE PGTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/07/2018 300171 CHEQ COMP 9.259,69 605.263,77 FOLHA DE PGTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/07/2018 300165 CHEQ COMP 2.949,47 602.314,30 FÉRIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/07/2018 300179 CHEQ COMP 8.868,96 593.445,34 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/07/2018 274270 FOL PAGTO 344.711,19 248.734,15 FOLHA DE PGTO 10/07/2018 300154 CHEQ COMP 5.580,11 243.154,04 FÉRIAS JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 10/07/2018 300184 CHEQ COMP 7.813,91 235.340,13 FOLHA DE PGTO LUCAS VIEIRA ELIAS 10/07/2018 300186 CHEQ COMP 9.664,33 225.675,80 FOLHA DE PGTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 10/07/2018 300174 CHEQ COMP 2.591,11 223.084,69 FOLHA DE PGTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 10/07/2018 300172 CHEQ COMP 5.575,19 217.509,50 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/07/2018 300181 CHEQUE SAC 10.393,04 207.116,46 FOLHA DE PGTO LARISSA MODESTO MIRANDA 10/07/2018 300188 CHEQ COMP 4.765,96 202.350,50 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 10/07/2018 300164 CHEQ COMP 2.971,78 199.378,72 FÉRIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 10/07/2018 300191 CHEQ COMP 4.207,73 195.170,99 FOLHA DE PGTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 10/07/2018 300190 CHEQ COMP 3.823,15 191.347,84 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 11/07/2018 300177 CHEQ COMP 2.424,62 188.923,22 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 11/07/2018 300189 CHEQUE SAC 1.218,32 187.704,90 FOLHA DE PGTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 11/07/2018 300180 CHEQ COMP 2.688,53 185.016,37 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 11/07/2018 300175 CHEQ COMP 5.920,65 179.095,72 FOLHA DE PGTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 11/07/2018 300182 CHEQ COMP 10.257,22 168.838,50 FOLHA DE PGTO LEONARDO MARQUES 12/07/2018 300142 CHEQUE SAC 977,03 167.861,47 FÉRIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 12/07/2018 300195 CHEQ COMP 3.600,00 164.261,47 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 63 3 10/07/2018 12/07/2018 300193 CHEQUE SAC 2.431,67 161.829,80 FOLHA DE PGTO LUCIANA MESSIAS DA COSTA 12/07/2018 300183 CHEQ COMP 7.528,67 154.301,13 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 12/07/2018 300121 CHEQ COMP 6.663,15 147.637,98 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 12/07/2018 300140 CHEQUE SAC 1.261,68 146.376,30 FÉRIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 13/07/2018 727220 RESG AUTOM 6.154,32 152.530,62 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 13/07/2018 300157 CHEQ COMP 6.154,32 146.376,30 FÉRIAS LEONARDO MARQUES 13/07/2018 209533 APLICACAO 138.776,33 7.599,97 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 13/07/2018 300187 CHEQUE SAC 7.599,97 0,00 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 16/07/2018 727220 RESG AUTOM 7.690,19 7.690,19 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 16/07/2018 300153 CHEQUE SAC 1.667,38 6.022,81 FÉRIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 16/07/2018 300148 CHEQ COMP 1.773,77 4.249,04 FÉRIAS ELAINE CRISTINA MENDES 16/07/2018 300163 CHEQ COMP 4.249,04 0,00 FÉRIAS PAULO ROBERTO MIORALI 17/07/2018 727220 RESG AUTOM 2.697,95 2.697,95 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 17/07/2018 300149 CHEQ COMP 2.697,95 0,00 FÉRIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18/07/2018 727220 RESG AUTOM 11.864,12 11.864,12 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 18/07/2018 300134 CHEQ COMP 280,00 11.584,12 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 192 22 30/05/2018 18/07/2018 300141 CHEQ COMP 6.572,79 5.011,33 FÉRIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 18/07/2018 300152 CHEQ COMP 5.011,33 0,00 FÉRIAS JOAO PAULO GALLETTI PILON 20/07/2018 727220 RESG AUTOM 8.357,42 8.357,42 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 20/07/2018 300156 CHEQUE SAC 8.357,42 0,00 FÉRIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 24/07/2018 727220 RESG AUTOM 5.794,31 5.794,31 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 24/07/2018 300194 CHEQ COMP 3.378,60 2.415,71 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME 7 4 06/07/2018 24/07/2018 300168 CHEQUE SAC 2.415,71 0,00 FÉRIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 25/07/2018 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/07/2018 62018 DB CEST PJ 99,00 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/07/2018 727220 RESG AUTOM 3.210,49 3.210,49 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 26/07/2018 300150 CHEQ COMP 3.210,49 0,00 FÉRIAS FLAVIA PIPOLO 27/07/2018 727220 RESG AUTOM 6.661,47 6.661,47 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 27/07/2018 300146 CHEQ COMP 3.522,72 3.138,75 FÉRIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 27/07/2018 300173 CHEQ COMP 3.138,75 0,00 FOLHA DE PGTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 31/07/2018 727220 RESG AUTOM 253.606,45 253.606,45 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 31/07/2018 300198 CHEQUE SAC 1.572,17 252.034,28 FÉRIAS EDERSON CORREIA DA SILVA 31/07/2018 300200 CHEQUE SAC 2.569,76 249.464,52 FÉRIAS FABIANA MENDES SALES 31/07/2018 540793 TEV MESM T 127.085,09 122.379,43 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 31/07/2018 541158 TEV MESM T 120.889,06 1.490,37 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 31/07/2018 300204 CHEQUE SAC 1.490,37 0,00 FÉRIAS KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA Totais 1.495.303,66 1.495.303,66 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 325.303,66 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTORNO DE PAGAMENTO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 138.776,33 TRF - CEF ABHU P/ CEF UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.495.303,66 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.219.564,44 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 138.776,33 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 -325.303,66 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 6.392,14 CONTRATO - DIVERSOS 7.258,60 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 20.629,39 Saldo 1.039.429,25 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FÉRIAS 75.411,09 Resumo Credito Prefeitura FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.936.518,19 FIOS (FARMÁCIA) - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 FOLHA DE PGTO 488.301,18 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - Saldo 2.066.518,19 FRETES E CARRETOS - GAS GLP - Resumo Rateio Administrativo GASES MEDICINAIS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 247.974,15 GENEROS ALIMENTICIOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2018 123.757,78 INSS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO - ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -247.974,15 LOTE DE DUPLICATAS - Saldo 123.757,78 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - PROVISÃO MÊS 170.320,90 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 247.974,15 PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 16.817,42 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 135,50 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - CEF 1922 P/CEF 168 500.000,00 UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE - Total 1.495.303,66 -