ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/07/2018 209943 PAG BOLETO 493,65 -493,65 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5161057 1 08/06/2018 02/07/2018 727220 RESG AUTOM 876,80 383,15 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 02/07/2018 208756 PAG BOLETO 83,15 300,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 9418 1 01/06/2018 02/07/2018 547670 PAG BOLETO 300,00 - GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19797 1 04/06/2018 03/07/2018 488060 PAG BOLETO 122,00 -122,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64452 1 05/06/2018 03/07/2018 109118 DEVOL TED 120,00 -2,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 03/07/2018 465554 PAG BOLETO 504,40 -506,40 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64088 3 10/05/2018 03/07/2018 476579 PAG BOLETO 780,00 -1.286,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4402 1 08/06/2018 03/07/2018 460646 PAG BOLETO 990,12 -2.276,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 578396 1 05/06/2018 03/07/2018 489515 PAG BOLETO 540,68 -2.817,20 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117096 1 05/06/2018 03/07/2018 472333 PAG BOLETO 398,13 -3.215,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117296 1 08/06/2018 03/07/2018 499831 PAG BOLETO 4.456,30 -7.671,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 515920 1 05/06/2018 03/07/2018 495239 PAG BOLETO 261,88 -7.933,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 409702 3 06/06/2018 03/07/2018 486043 PAG BOLETO 1.624,00 -9.557,51 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 78127 1 05/06/2018 03/07/2018 509345 PAG BOLETO 759,63 -10.317,14 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 103822 1 05/06/2018 03/07/2018 496470 PAG BOLETO 32,50 -10.349,64 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021311 1 05/06/2018 03/07/2018 496017 PAG BOLETO 530,61 -10.880,25 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021459 1 05/06/2018 03/07/2018 468248 PAG BOLETO 107,49 -10.987,74 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2027041 1 11/06/2018 03/07/2018 467688 PAG BOLETO 308,97 -11.296,71 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2025003 1 09/06/2018 03/07/2018 478112 PAG BOLETO 83,50 -11.380,21 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 173916 1 06/06/2018 03/07/2018 493827 PAG BOLETO 1.080,00 -12.460,21 MEDICAMENTOS TCA FARMA COMERCIO LTDA. 25269 1 03/05/2018 03/07/2018 472851 PAG BOLETO 583,33 -13.043,54 MEDICAMENTOS TCA FARMA COMERCIO LTDA. 25462 1 06/06/2018 03/07/2018 481459 PAG BOLETO 2.460,03 -15.503,57 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1022681 1 05/06/2018 03/07/2018 476158 PAG BOLETO 692,78 -16.196,35 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 138135 1 06/06/2018 03/07/2018 480045 PAG BOLETO 316,96 -16.513,31 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 373951 1 05/06/2018 03/07/2018 479412 PAG BOLETO 13,90 -16.527,21 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 373905 1 05/06/2018 03/07/2018 475683 PAG BOLETO 330,00 -16.857,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18271 1 06/06/2018 03/07/2018 485415 PAG BOLETO 258,00 -17.115,21 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178772 1 05/06/2018 03/07/2018 491380 PAG BOLETO 2.558,40 -19.673,61 MEDICAMENTOS REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 132881 1 05/06/2018 03/07/2018 465017 PAG BOLETO 493,64 -20.167,25 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5161057 2 08/06/2018 03/07/2018 510806 PAG BOLETO 533,67 -20.700,92 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 178487 2 05/06/2018 03/07/2018 509792 PAG BOLETO 533,68 -21.234,60 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 178487 1 05/06/2018 03/07/2018 492893 PAG BOLETO 546,75 -21.781,35 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 181070 2 23/05/2018 03/07/2018 488447 PAG BOLETO 278,92 -22.060,27 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 518041 1 05/06/2018 03/07/2018 508877 PAG BOLETO 470,00 -22.530,27 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1446 1 05/06/2018 03/07/2018 477045 PAG BOLETO 607,50 -23.137,77 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3820 1 08/06/2018 03/07/2018 461356 PAG BOLETO 600,00 -23.737,77 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3835 1 12/06/2018 03/07/2018 477601 PAG BOLETO 405,00 -24.142,77 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4800 1 08/06/2018 03/07/2018 478936 PAG BOLETO 1.807,00 -25.949,77 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME 4675 1 06/06/2018 03/07/2018 490889 PAG BOLETO 1.056,57 -27.006,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25185 1 05/06/2018 03/07/2018 497151 PAG BOLETO 917,50 -27.923,84 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 76550 1 05/06/2018 03/07/2018 473353 PAG BOLETO 564,00 -28.487,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 390496 1 16/06/2018 03/07/2018 483314 PAG BOLETO 990,22 -29.478,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12960 1 05/06/2018 03/07/2018 466616 PAG BOLETO 861,00 -30.339,06 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 464334 1 07/06/2018 03/07/2018 494610 PAG BOLETO 161,75 -30.500,81 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 4173 1 06/06/2018 03/07/2018 480970 PAG BOLETO 1.809,33 -32.310,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5893 1 05/06/2018 03/07/2018 461860 PAG BOLETO 556,02 -32.866,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16576523 1 05/06/2018 03/07/2018 491932 PAG BOLETO 1.526,20 -34.392,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148757 1 06/06/2018 03/07/2018 488950 PAG BOLETO 526,45 -34.918,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 11669 1 07/06/2018 03/07/2018 475217 PAG BOLETO 1.082,30 -36.001,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ORTOFIBRAS CONFECCOES EIRELI 7157 1 07/06/2018 03/07/2018 480528 PAG BOLETO 3.062,20 -39.063,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP 1489 3 06/04/2018 03/07/2018 484802 PAG BOLETO 431,76 -39.495,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 188984 1 05/06/2018 03/07/2018 508398 PAG BOLETO 45.554,12 -85.049,19 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 505962 17 06/07/2018 03/07/2018 109118 ENVIO TED 120,00 -85.169,19 PGTO COM ESTORNO FUTURO 03/07/2018 727220 RESG AUTOM 85.826,46 657,27 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 03/07/2018 466047 PAG BOLETO 657,27 0,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64086 1 10/05/2018 04/07/2018 235412 PAG BOLETO 990,11 -990,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 578396 2 05/06/2018 04/07/2018 727220 RESG AUTOM 3.743,71 2.753,60 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 04/07/2018 140627 ENVIO TED 120,00 2.633,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 3845 1 04/06/2018 04/07/2018 142778 ENVIO TED 2.633,60 0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1991066 1 03/05/2018 05/07/2018 157223 ENVIO TED 600,00 -600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISABELLA OLIVEIRA FOGACA 1 1 03/07/2018 05/07/2018 272380 APLICACAO 499.000,00 -499.600,00 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 05/07/2018 705932 CRED TEV 500.000,00 400,00 TRF - CEF 1922 P/CEF 168 06/07/2018 577314 DEB P FGTS 52.585,00 -52.185,00 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 06/07/2018 727220 RESG AUTOM 52.879,56 694,56 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 06/07/2018 141345 ENVIO TED 370,20 324,36 PENS홒 ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 06/07/2018 414114 ENVIO TEV 324,36 -0,00 PENS홒 ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 10/07/2018 542242 PAG BOLETO 4.273,23 -4.273,23 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1 1 10/07/2018 193950 DOC/TED INTERNET 9,50 -4.282,73 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 540270 PAG BOLETO 155,41 -4.438,14 CONTR. ASSISTENCIAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 1 1 10/07/2018 196534 ENVIO TED 48.351,14 -52.789,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 362 24 06/07/2018 10/07/2018 199619 ENVIO TED 8.164,95 -60.954,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 485 6 06/07/2018 10/07/2018 199998 ENVIO TED 30.595,10 -91.549,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20167 33 06/07/2018 10/07/2018 193689 ENVIO TED 6.475,65 -98.024,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 187 27 06/07/2018 10/07/2018 194868 ENVIO TED 14.265,20 -112.290,18 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA - ME 286 23 10/07/2018 10/07/2018 195517 ENVIO TED 750,80 -113.040,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 74 16 10/07/2018 10/07/2018 194236 ENVIO TED 7.601,85 -120.642,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA 19 4 10/07/2018 10/07/2018 193950 ENVIO TED 1.689,30 -122.332,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 6 06/07/2018 10/07/2018 193443 ENVIO TED 3.754,00 -126.086,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 4 10/07/2018 10/07/2018 195210 ENVIO TED 1.454,67 -127.540,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 15 4 06/07/2018 10/07/2018 193167 ENVIO TED 600,00 -128.140,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ABIB MEDICINA EIRELI 5 1 06/07/2018 10/07/2018 194570 ENVIO TED 2.400,00 -130.540,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 4 2 10/07/2018 10/07/2018 199998 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.550,30 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 196534 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.559,80 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 199619 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.569,30 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 193443 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.578,80 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 195517 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.588,30 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 195210 DOC/TED INTERNET 9,50 -130.597,80 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 727220 RESG AUTOM 130.675,30 77,50 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 10/07/2018 193689 DOC/TED INTERNET 9,50 68,00 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 194236 DOC/TED INTERNET 9,50 58,50 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 194570 DOC/TED INTERNET 9,50 49,00 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 193167 DOC/TED INTERNET 9,50 39,50 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 194868 DOC/TED INTERNET 9,50 30,00 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2018 541388 PAG BOLETO 30,00 - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 11/07/2018 439733 PAG BOLETO 36,00 -36,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 55747 1 11/06/2018 11/07/2018 143422 ENVIO TED 348,00 -384,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON 3958 1 11/06/2018 11/07/2018 438917 PAG BOLETO 321,60 -705,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 905304 1 11/06/2018 11/07/2018 439325 PAG BOLETO 46,90 -752,50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 374247 1 11/06/2018 11/07/2018 440163 PAG BOLETO 598,00 -1.350,50 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 148435 1 13/06/2018 11/07/2018 727220 RESG AUTOM 5.232,43 3.881,93 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 11/07/2018 440535 PAG BOLETO 970,66 2.911,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127916 1 11/06/2018 11/07/2018 440988 PAG BOLETO 152,39 2.758,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127915 1 11/06/2018 11/07/2018 442523 PAG BOLETO 1.013,09 1.745,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1220 1 01/06/2018 11/07/2018 143422 DOC/TED INTERNET 9,50 1.736,29 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2018 441745 PAG BOLETO 1.736,29 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6475 1 13/06/2018 12/07/2018 189372 PAG BOLETO 119,30 -119,30 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64814 1 18/06/2018 12/07/2018 399189 TEV MESM T 279,00 -398,30 PGTO UPA A ABHU - DESPESAS 12/07/2018 181107 PAG BOLETO 138,58 -536,88 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64713 1 13/06/2018 12/07/2018 188947 PAG BOLETO 990,11 -1.526,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 578396 3 05/06/2018 12/07/2018 204485 ENVIO TEV 16,59 -1.543,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 519548 1 19/06/2018 12/07/2018 175052 PAG BOLETO 433,06 -1.976,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 71833 2 12/06/2018 -1.976,64 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2033840 2 19/06/2018 12/07/2018 205430 ENVIO TEV 16,00 -1.992,64 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2033840 1 19/06/2018 -1.992,64 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2033840 3 19/06/2018 12/07/2018 180396 PAG BOLETO 530,61 -2.523,25 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021459 2 05/06/2018 12/07/2018 179531 PAG BOLETO 279,97 -2.803,22 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2031896 1 15/06/2018 12/07/2018 177852 PAG BOLETO 426,80 -3.230,02 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2033197 1 15/06/2018 12/07/2018 177449 PAG BOLETO 32,50 -3.262,52 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021311 2 05/06/2018 12/07/2018 191203 PAG BOLETO 504,98 -3.767,50 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1028060 1 18/06/2018 12/07/2018 177015 PAG BOLETO 414,36 -4.181,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 907742 1 18/06/2018 12/07/2018 190797 PAG BOLETO 288,75 -4.470,61 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1989 1 21/06/2018 12/07/2018 176331 PAG BOLETO 2.331,80 -6.802,41 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1019780 1 15/06/2018 12/07/2018 175965 PAG BOLETO 505,20 -7.307,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 133704 1 18/06/2018 12/07/2018 188509 PAG BOLETO 533,67 -7.841,28 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 178487 3 05/06/2018 12/07/2018 184591 PAG BOLETO 177,18 -8.018,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 408083 1 18/06/2018 12/07/2018 185644 PAG BOLETO 450,00 -8.468,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3871 1 19/06/2018 12/07/2018 181980 PAG BOLETO 450,00 -8.918,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1456 1 15/06/2018 12/07/2018 174092 PAG BOLETO 508,00 -9.426,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 359 1 12/06/2018 -9.426,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 22649879874 226 1 12/06/2018 12/07/2018 182402 PAG BOLETO 44,00 -9.470,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1721 1 13/06/2018 12/07/2018 205007 ENVIO TEV 1.820,00 -11.290,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 650 1 18/06/2018 12/07/2018 184911 PAG BOLETO 552,00 -11.842,46 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 77148 1 18/06/2018 12/07/2018 182882 PAG BOLETO 202,63 -12.045,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 5349 1 15/06/2018 12/07/2018 186171 PAG BOLETO 795,38 -12.840,47 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13452 1 19/06/2018 12/07/2018 191565 PAG BOLETO 257,60 -13.098,07 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP 26415 1 19/06/2018 12/07/2018 180771 PAG BOLETO 178,00 -13.276,07 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1919 1 15/06/2018 12/07/2018 133967 ENVIO TED 1.026,00 -14.302,07 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 12/07/2018 183784 PAG BOLETO 147,50 -14.449,57 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 90251 15 01/07/2018 -14.449,57 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 95956 50 01/07/2018 12/07/2018 183412 PAG BOLETO 241,23 -14.690,80 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 96119 49 01/07/2018 12/07/2018 175438 PAG BOLETO 1.455,62 -16.146,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 18525 1 15/06/2018 12/07/2018 135534 ENVIO TED 2.252,40 -18.398,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 321 13 10/07/2018 12/07/2018 184153 PAG BOLETO 1.249,56 -19.648,38 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 11507 2 02/07/2018 12/07/2018 135354 ENVIO TED 14.800,00 -34.448,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVI�OS MEDICOS LTDA 12 4 10/07/2018 12/07/2018 135084 ENVIO TED 600,00 -35.048,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 4 4 10/07/2018 12/07/2018 136196 ENVIO TED 6.100,00 -41.148,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 13 2 10/07/2018 12/07/2018 297240 APLICACAO 164.168,12 -205.316,50 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 12/07/2018 135084 DOC/TED INTERNET 9,50 -205.326,00 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2018 133967 DOC/TED INTERNET 9,50 -205.335,50 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2018 135354 DOC/TED INTERNET 9,50 -205.345,00 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2018 135534 DOC/TED INTERNET 9,50 -205.354,50 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2018 727220 RESG AUTOM 205.418,00 63,50 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 12/07/2018 136196 DOC/TED INTERNET 9,50 54,00 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2018 181433 PAG BOLETO 54,00 - MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64714 1 13/06/2018 16/07/2018 366939 PAG BOLETO 586,47 -586,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 183457 1 18/06/2018 16/07/2018 727220 RESG AUTOM 12.045,97 11.459,50 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 16/07/2018 150788 DOC/TED INTERNET 9,50 11.450,00 TARIFA BANCARIA - UPA 16/07/2018 150788 ENVIO TED 11.450,00 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVI�OS MEDICOS 168 25 11/07/2018 17/07/2018 727220 RESG AUTOM 1.075,22 1.075,22 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 17/07/2018 431828 PAG BOLETO 1.075,22 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 5126 1 11/06/2018 19/07/2018 212297 TEV MESM T 54.057,60 -54.057,60 PGTO UPA A ABHU - DESPESAS 19/07/2018 727220 RESG AUTOM 54.057,60 - RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 20/07/2018 480978 PAG BOLETO 540,68 -540,68 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117096 2 05/06/2018 20/07/2018 480020 PAG BOLETO 78,00 -618,68 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 25425 1 22/06/2018 20/07/2018 480437 PAG BOLETO 278,92 -897,60 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 518041 2 05/06/2018 20/07/2018 481504 PAG BOLETO 480,00 -1.377,60 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3892 1 22/06/2018 20/07/2018 483632 PAG BOLETO 1.056,57 -2.434,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25185 2 05/06/2018 20/07/2018 479598 PAG BOLETO 990,22 -3.424,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12960 2 05/06/2018 20/07/2018 479087 PAG BOLETO 1.809,33 -5.233,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5893 2 05/06/2018 20/07/2018 482068 PAG BOLETO 856,39 -6.090,11 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 23076 1 20/06/2018 20/07/2018 585480 ENVIO TEV 2.401,00 -8.491,11 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/07/2018 871959 PAG FONE 827,22 -9.318,33 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 5995 13 05/07/2018 20/07/2018 483024 PAG BOLETO 4.850,41 -14.168,74 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18418 3 05/07/2018 -14.168,74 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18418 3 05/07/2018 -14.168,74 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18418 2 05/07/2018 -14.168,74 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18418 6 05/07/2018 20/07/2018 834889 PAG GPS 141,90 -14.310,64 INSS INSS/GPS - (COD 2631) 1 1 20/07/2018 438558 PAG DARF 3.912,74 -18.223,38 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/07/2018 438373 PAG DARF 1.394,88 -19.618,26 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/07/2018 438211 PAG DARF 2.897,15 -22.515,41 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/07/2018 437856 PAG DARF 42.546,58 -65.061,99 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/07/2018 437672 PAG DARF 435,42 -65.497,41 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/07/2018 438960 PAG DARF 2.221,45 -67.718,86 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 20/07/2018 438823 PAG DARF 6.884,13 -74.602,99 IRRF - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 1 1 20/07/2018 834958 PAG GPS 40.223,72 -114.826,71 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/07/2018 727220 RESG AUTOM 114.826,71 - RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 23/07/2018 473307 PAG BOLETO 14,00 -14,00 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 20215 13 02/07/2018 23/07/2018 471946 PAG BOLETO 271,20 -285,20 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 571 1 21/06/2018 23/07/2018 474574 PAG BOLETO 398,13 -683,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 117296 2 08/06/2018 23/07/2018 472726 PAG BOLETO 325,00 -1.008,33 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PROSUN INFORMATICA LTDA 33548 1 22/06/2018 23/07/2018 479140 PAG BOLETO 308,97 -1.317,30 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2025003 2 09/06/2018 23/07/2018 727220 RESG AUTOM 2.469,58 1.152,28 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 23/07/2018 478688 PAG BOLETO 804,00 348,28 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2038090 1 21/06/2018 23/07/2018 473856 PAG BOLETO 240,79 107,49 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 161277 1 18/06/2018 23/07/2018 476129 PAG BOLETO 107,49 -0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2027041 2 11/06/2018 24/07/2018 325224 PAG BOLETO 530,78 -530,78 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021459 3 05/06/2018 24/07/2018 327224 PAG BOLETO 272,80 -803,58 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 171767 1 02/07/2018 24/07/2018 330461 PAG BOLETO 477,80 -1.281,38 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 174865 1 26/06/2018 24/07/2018 329828 PAG BOLETO 288,75 -1.570,13 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1989 2 21/06/2018 24/07/2018 328749 PAG BOLETO 598,00 -2.168,13 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 148435 2 13/06/2018 24/07/2018 323741 PAG BOLETO 530,00 -2.698,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3923 1 29/06/2018 24/07/2018 323319 PAG BOLETO 550,00 -3.248,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3905 1 26/06/2018 24/07/2018 326516 PAG BOLETO 266,00 -3.514,13 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10138 1 26/06/2018 24/07/2018 327511 PAG BOLETO 279,97 -3.794,10 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2031896 2 15/06/2018 24/07/2018 328383 PAG BOLETO 32,50 -3.826,60 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2021311 3 05/06/2018 24/07/2018 326873 PAG BOLETO 433,07 -4.259,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 71833 3 12/06/2018 24/07/2018 331411 PAG BOLETO 4.077,52 -8.337,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 507095 3 04/05/2018 24/07/2018 331116 PAG BOLETO 4.456,30 -12.793,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 515920 2 05/06/2018 24/07/2018 330788 PAG BOLETO 427,90 -13.221,39 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 62939 1 29/06/2018 24/07/2018 125792 ENVIO TED 19,00 -13.240,39 GENEROS ALIMENTICIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 2213 1 26/06/2018 24/07/2018 330106 PAG BOLETO 826,50 -14.066,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 33619 1 29/06/2018 24/07/2018 331822 PAG BOLETO 60,00 -14.126,89 FIOS (FARM핧IA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64987 1 26/06/2018 24/07/2018 324155 PAG BOLETO 300,00 -14.426,89 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1476 1 03/07/2018 24/07/2018 727220 RESG AUTOM 24.862,28 10.435,39 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 24/07/2018 125792 DOC/TED INTERNET 9,50 10.425,89 TARIFA BANCARIA - UPA 24/07/2018 332431 PAG BOLETO 7.166,04 3.259,85 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SA�DE S.A 459 1 13/07/2018 24/07/2018 353605 PAG AGUA 3.259,85 -0,00 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11153250 23 07/07/2018 25/07/2018 727220 RESG AUTOM 169,00 169,00 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 25/07/2018 62018 DB CEST PJ 169,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 30/07/2018 727220 RESG AUTOM 17.272,55 17.272,55 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 30/07/2018 144170 DOC/TED INTERNET 9,50 17.263,05 TARIFA BANCARIA - UPA 30/07/2018 144474 ENVIO TED 515,65 16.747,40 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/07/2018 144170 ENVIO TED 342,90 16.404,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/07/2018 143966 DOC/TED INTERNET 9,50 16.395,00 TARIFA BANCARIA - UPA 30/07/2018 144321 ENVIO TED 876,00 15.519,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 30/07/2018 144321 DOC/TED INTERNET 9,50 15.509,50 TARIFA BANCARIA - UPA 30/07/2018 143966 ENVIO TED 15.500,00 9,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 294 6 26/07/2018 30/07/2018 144474 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 1.211.551,17 1.211.551,17 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA EST홒 A DISPOSI플O PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT핾IO ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classifica豫o Resumo Creditos por Classifica豫o AGUA E ESGOTO 3.259,85 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 711.431,17 ANTECIPACAO 13� TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - TRF - CEF 1922 P/CEF 168 500.000,00 ANTECIPA플O DE D�CIMO TERCEIRO SAL핾IO - ESTORNO DE PAGAMENTO 120,00 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 663.168,12 CHEQUE DEVOLVIDO - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS - Total 1.211.551,17 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplica豫o CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO M�S ANTERIOR 229.879,20 CONTR. ASSISTENCIAL 4.428,64 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 663.168,12 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 -711.431,17 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 1.666,89 CONTRATO - DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 45.554,12 Saldo 183.283,04 CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00 CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO M�S ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIA플O - ENERGIA ELETRICA - Saldo - ESTAGIARIOS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - F�RIAS - FGTS 52.585,00 FIOS (FARM핧IA) 60,00 FOLHA DE PGTO - FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS - GAS GLP 78,00 GASES MEDICINAIS 4.737,50 GENEROS ALIMENTICIOS 1.573,04 INSS 40.365,62 INTEGRALIZA플O DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 60.292,35 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.515,56 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O 3.718,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 42.386,27 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.547,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.416,11 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS 26.522,26 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 2.431,00 MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PGTO UPA A ABHU - DESPESAS 54.336,60 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENS홒 ALIMENTICIA 694,56 PGTO COM ESTORNO FUTURO 120,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTA플O DE SERVI�OS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.850,41 REEMB. DE DESPESAS - RESCIS홒 - ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.215,95 SERVI�O DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 48.351,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3.376,31 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 130.629,54 SOFTWARER 7.166,04 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 397,00 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF - UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.760,55 Total 1.211.551,17 -