ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Julho 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/07/2018 727220 RESG AUTOM 13.715,50 13.715,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/07/2018 300100 CHEQ COMP 2.815,50 10.900,00 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 14 1 11/06/2018 03/07/2018 334881 PAG BOLETO 10.900,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 505515 4 06/07/2018 04/07/2018 219916 PAG BOLETO 35,20 -35,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 1137 1 04/06/2018 04/07/2018 727220 RESG AUTOM 35,20 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/07/2018 401040 TEV MESM T 3.294,87 -3.294,87 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 05/07/2018 272176 APLICACAO 200.000,00 -203.294,87 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/07/2018 401524 TEV MESM T 16.926,48 -220.221,35 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 05/07/2018 401913 TEV MESM T 16.455,87 -236.677,22 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 05/07/2018 1 TR TEV IBC 1,00 -236.678,22 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/07/2018 1 CRED TED 162.679,73 -73.998,49 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/07/2018 2 TR TEV IBC 1,00 -73.999,49 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/07/2018 1 CRED TED 87.318,02 13.318,53 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/07/2018 140 TR TEV IBC 1,00 13.317,53 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/07/2018 309379 FOL PAGTO 87.940,67 -74.623,14 FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018 727220 RESG AUTOM 75.798,13 1.174,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/07/2018 300102 CHEQUE SAC 1.174,99 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO KELY PEGORARO MOMBERG 10/07/2018 538165 PAG BOLETO 1.173,02 -1.173,02 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1 1 10/07/2018 727220 RESG AUTOM 1.173,02 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/07/2018 131888 ENVIO TED 2.250,00 -2.250,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1141 3 11/07/2018 16/07/2018 727220 RESG AUTOM 70.794,04 68.544,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/07/2018 131232 DOC/TED INTERNET 9,50 68.534,54 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/07/2018 131428 DOC/TED INTERNET 9,50 68.525,04 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/07/2018 131624 ENVIO TED 12.330,00 56.195,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA VERONEZ LIFE EIRELI 13 4 10/07/2018 16/07/2018 131428 ENVIO TED 21.135,02 35.060,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA LUCAS MARTINS PEDROSO 6 4 11/07/2018 16/07/2018 131624 DOC/TED INTERNET 9,50 35.050,52 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/07/2018 131028 ENVIO TED 18.441,52 16.609,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 9 4 11/07/2018 16/07/2018 131232 ENVIO TED 16.590,00 19,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 45 4 12/07/2018 16/07/2018 131888 DOC/TED INTERNET 9,50 9,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/07/2018 131028 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 18/07/2018 140 TR TEV IBC 1,00 -1,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 18/07/2018 207321 ENVIO TEV 2.400,00 -2.401,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ESPACO VITA DE MARILIA LTDA 316 1 02/07/2018 18/07/2018 727220 RESG AUTOM 2.401,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/07/2018 727220 RESG AUTOM 16.723,73 16.723,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/07/2018 438596 PAG DARF 2.839,87 13.883,86 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/07/2018 438904 PAG DARF 2.115,75 11.768,11 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 1 1 20/07/2018 438757 PAG DARF 727,50 11.040,61 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 1 1 20/07/2018 831782 PAG GPS 9.246,59 1.794,02 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/07/2018 450285 PAG BOLETO 505,40 1.288,62 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/07/2018 300101 CHEQ COMP 1.288,62 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO CRISTIANE SCARABOTO 23/07/2018 177827 ENVIO TED 4.500,00 -4.500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 1 1 16/07/2018 23/07/2018 727220 RESG AUTOM 4.509,50 9,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/07/2018 177827 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 24/07/2018 136975 DOC/TED INTERNET 9,50 -9,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 24/07/2018 136975 ENVIO TED 1.689,30 -1.698,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 16 2 12/07/2018 24/07/2018 727220 RESG AUTOM 1.698,80 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/07/2018 140 TR TEV IBC 1,00 -1,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 25/07/2018 0 MANUT CTA 42,00 -43,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 25/07/2018 727220 RESG AUTOM 20.425,12 20.382,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/07/2018 224344 TEV MESM T 16.990,71 3.391,41 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 25/07/2018 300103 CHEQ COMP 2.027,17 1.364,24 CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 1 1 12/07/2018 25/07/2018 300104 CHEQUE SAC 1.364,24 0,00 RESCISAO GUILHERME DOMINGUES DA SILVA 31/07/2018 727220 RESG AUTOM 7.847,50 7.847,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 31/07/2018 140 TR TEV IBC 1,00 7.846,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 31/07/2018 468231 TEV MESM T 7.846,50 0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU Totais 465.119,29 465.119,29 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Julho 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 CONTRATO - DIVERSOS 4.842,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 215.121,54 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1.173,02 RECEB. EMPRESTIMO ABHU - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 10.900,00 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DESPESAS COM VIAGEM - - FGTS - Total 465.119,29 - FOLHA DE PAGAMENTO 90.404,28 INSS 9.246,59 Resumo Aplicação CEF IRRF - RETIDO 3.567,37 SALDO MÊS ANTERIOR 140.404,13 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 35,20 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 200.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 505,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -215.121,54 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 7.846,50 RENDIMENTO 793,38 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 53.667,93 Saldo 126.075,97 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.115,75 Resumo Emprestimos CEF RESCISAO 1.364,24 SALDO MÊS ANTERIOR - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA 70.746,54 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.400,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 6.189,30 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 114,50 Saldo - VALE ALIMENTAÇÃO - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 249.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo - - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 53.667,93 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2018 16.968,82 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -53.667,93 - Saldo 16.968,82 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 57.586,93 Total 465.119,29 PROVISÃO MÊS JULHO 2018 - Saldo 57.586,93