ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Julho 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 481,12 03/07/2017 6017000806 RESGATE RDC 50.000,00 50.481,12 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 370,00 50.111,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 57565 1 02/06/2017 03/07/2017 874 CHEQUE PAGO 764,73 49.346,39 RESCISÃO RAFAEL MENDES DA SILVA 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI 772,74 48.573,65 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 84732 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA 127,50 48.446,15 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1743678 1 05/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-KALUNG 434,70 48.011,45 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 150561 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR 807,00 47.204,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 757437 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 870,00 46.334,45 MEDICAMENTOS PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 93832 1 05/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DIMACI 831,60 45.502,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 148309 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.881,82 43.621,03 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 469537 1 17/05/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 795,75 42.825,28 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 37711 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT 1.122,50 41.702,78 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 50179 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 985,92 40.716,86 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 20487 1 02/06/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.090,00 39.626,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 516 1 31/05/2017 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.412,00 38.214,86 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3721 1 02/06/2017 03/07/2017 858 CHEQUE COMPENSADO 2.060,33 36.154,53 FÉRIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 03/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.190,96 33.963,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 421631 1 02/06/2017 04/07/2017 6017000806 RESGATE RDC 50.000,00 83.963,57 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 470,00 83.493,57 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 868 1 06/06/2017 04/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 34.692,00 48.801,57 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 632247 5 07/07/2017 04/07/2017 1340 CHEQUE PAGO 1.383,66 47.417,91 FÉRIAS MAURICIO TADEU RICCI 04/07/2017 859 CHEQUE COMPENSADO 3.012,55 44.405,36 FÉRIAS CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO 04/07/2017 854 CHEQUE PAGO 6.072,94 38.332,42 FÉRIAS ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA 04/07/2017 861 CHEQUE COMPENSADO 2.854,19 35.478,23 FÉRIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 04/07/2017 870 CHEQUE COMPENSADO 2.305,51 33.172,72 FÉRIAS KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 1.342,80 31.829,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 828535 1 05/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER 1.980,28 29.849,64 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CREMER S.A. 398199 2 05/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 914,60 28.935,04 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 63285 1 05/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 29,80 28.905,24 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 358737 1 05/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA 242,00 28.663,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14883 1 05/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.411,68 26.251,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 1038 1 08/06/2017 05/07/2017 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 26.244,56 TARIFA BANCARIA - UPA 05/07/2017 201130140 TED DIF TIT - IB 60,80 26.183,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1284 1 20/06/2017 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 6.561,30 19.622,46 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 351868 1 03/07/2017 05/07/2017 1344 CHEQUE PAGO 1.552,43 18.070,03 FÉRIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 05/07/2017 1342 CHEQUE COMPENSADO 4.490,64 13.579,39 FÉRIAS RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 05/07/2017 1339 CHEQUE PAGO 2.738,10 10.841,29 FÉRIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU 05/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 875,00 9.966,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 978436 1 07/06/2017 06/07/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 259.966,29 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 295,41 259.670,88 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 122405 1 08/06/2017 06/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 696,00 258.974,88 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134364 1 06/06/2017 06/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.193,02 255.781,86 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 63015 2 25/05/2017 06/07/2017 1341 CHEQUE COMPENSADO 10.861,27 244.920,59 FÉRIAS PAULO ROBERTO MIORALI 06/07/2017 1341 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,95 244.908,64 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 06/07/2017 9917000033 APLICAÇÃO RDC 240.000,00 4.908,64 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 06/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.212,69 3.695,95 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1091762 1 07/07/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 420.000,00 423.695,95 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 07/07/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 500.000,00 923.695,95 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 293,66 923.402,29 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 61149 1 07/06/2017 07/07/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 3.824,57 919.577,72 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 116,10 919.461,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170090 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 807,40 918.654,22 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 117040 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 208,09 918.446,13 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 981495 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 918.180,13 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 7918 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 918.030,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2451 1 09/06/2017 07/07/2017 62303860 TED DIF TIT - IB 401,82 917.628,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4655 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 206,65 917.421,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 18620 1 09/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-TAMURA 113,70 917.307,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3170 1 07/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.175,21 916.132,75 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 20297 1 07/06/2017 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.155,39 913.977,36 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14858314 1 02/06/2017 07/07/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 72,00 913.905,36 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336935 1 07/07/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 21.618,45 892.286,91 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF KELLY DOMINGOS GUILHERME 07/07/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.810,31 889.476,60 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 07/07/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 6.033,01 883.443,59 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUCAS VIEIRA ELIAS 07/07/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.959,87 877.483,72 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 07/07/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 7.743,08 869.740,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 07/07/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 869.733,64 TARIFA BANCARIA - UPA 07/07/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 1.441,42 868.292,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 07/07/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.655,57 862.636,65 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF VINICIUS RIZZO MARQUES 07/07/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 6.861,88 855.774,77 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/07/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.782,69 849.992,08 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 07/07/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 11.441,16 838.550,92 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 07/07/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 4.281,37 834.269,55 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JULIO MILLO HOPPE 07/07/2017 926922 TRANSF C/C C/CPMF 5.075,10 829.194,45 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF RODRIGO REDONDO 07/07/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 10.010,93 819.183,52 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO MARQUES 07/07/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 8.396,43 810.787,09 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/07/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 5.825,87 804.961,22 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF THIAGO BALTRUCHAITIS MENDES COUTO 07/07/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.062,96 790.898,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/07/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 18.558,36 772.339,90 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/07/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 5.579,91 766.759,99 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LEONARDO DE LIMA MAZINI 07/07/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 307.000,00 459.759,99 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/07/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 4.047,06 455.712,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/07/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 8.728,12 446.984,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/07/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 9.277,76 437.707,05 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF FERNANDA SATURNINO CARDOSO 07/07/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 6.329,05 431.378,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF LARISSA MODESTO MIRANDA 07/07/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 7.579,79 423.798,21 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/07/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.510,43 419.287,78 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 07/07/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.062,27 415.225,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF SOPHIA RHEINGRANCK DEXHEIMER 07/07/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 415.218,51 TARIFA BANCARIA - UPA 07/07/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.980,72 406.237,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF PIERO BITELI 07/07/2017 62303860 DOC/TEDINTERNET 7,00 406.230,79 TARIFA BANCARIA - UPA 07/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 108,00 406.122,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 423271 1 09/06/2017 10/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 116,18 406.006,61 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5538 1 09/06/2017 10/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 417,48 405.589,13 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 64323 1 09/06/2017 10/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 315,22 405.273,91 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI INGRAM MICRO BRASIL LTDA 32433 1 19/06/2017 10/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 405.084,91 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 599 1 10/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 905,37 404.179,54 CONTR. ASSISTENCIAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 570 1 10/07/2017 872 CHEQUE COMPENSADO 3.979,88 400.199,66 FÉRIAS LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 10/07/2017 840 CHEQUE COMPENSADO 5.572,72 394.626,94 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/07/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 19.300,00 375.326,94 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/07/2017 845 CHEQUE COMPENSADO 8.237,51 367.089,43 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 10/07/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 367.082,43 TARIFA BANCARIA - UPA 10/07/2017 843 CHEQUE COMPENSADO 3.624,80 363.457,63 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 10/07/2017 845 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,06 363.448,57 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 10/07/2017 862 CHEQUE COMPENSADO 3.248,59 360.199,98 FÉRIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES 10/07/2017 840 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,13 360.193,85 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/07/2017 839 CHEQUE PAGO 1.128,12 359.065,73 FOLHA DE PGTO CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA 11/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 803,25 358.262,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 831258 1 13/06/2017 11/07/2017 866 CHEQUE PAGO 945,28 357.317,20 FÉRIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 11/07/2017 33157720 TED DIF TIT - IB 1.613,50 355.703,70 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME 225 1 13/06/2017 11/07/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 44.747,68 310.956,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 18220 12 07/07/2017 11/07/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 5.631,00 305.325,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 109 15 06/07/2017 11/07/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 3.941,70 301.383,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 50 15 06/07/2017 11/07/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 10.980,45 290.402,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 88 11 10/07/2017 11/07/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 6.757,20 283.645,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 24 4 06/07/2017 11/07/2017 846 CHEQUE COMPENSADO 6.237,63 277.408,04 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 11/07/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 277.401,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2017 33157720 DOC/TEDINTERNET 7,00 277.394,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2017 871 CHEQUE COMPENSADO 4.810,34 272.583,70 FÉRIAS LARISSA MODESTO MIRANDA 11/07/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.500,00 271.083,70 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/07/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 271.076,70 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 271.069,70 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2017 846 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,86 271.062,84 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 11/07/2017 856 CHEQUE PAGO 3.506,39 267.556,45 FÉRIAS ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 11/07/2017 841 CHEQUE COMPENSADO 2.065,39 265.491,06 FOLHA DE PGTO FLAVIA PIPOLO 11/07/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 265.484,06 TARIFA BANCARIA - UPA 11/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 265.184,06 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2465 1 13/06/2017 12/07/2017 6378 TED DEVOLVIDA - CENPAC 45.798,83 310.982,89 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 72,20 310.910,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5553 1 19/06/2017 12/07/2017 865 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,33 310.900,36 TARIFA BANCARIA - UPA GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.533,40 309.366,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 417496 2 18/05/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 107,85 309.259,11 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 42976 1 12/06/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 282,67 308.976,44 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1599938 1 13/06/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 284,50 308.691,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 4989 2 16/05/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.176,40 307.515,54 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CSA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP 1772 1 12/06/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.412,00 306.103,54 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3721 2 02/06/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 66,90 306.036,64 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME 839 1 20/06/2017 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.200,75 303.835,89 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1729 2 02/06/2017 12/07/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 45.798,83 258.037,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 300 12 11/07/2017 12/07/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 258.030,06 TARIFA BANCARIA - UPA 12/07/2017 865 CHEQUE COMPENSADO 9.395,45 248.634,61 FÉRIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 12/07/2017 864 CHEQUE PAGO 2.274,03 246.360,58 FÉRIAS FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 343,00 246.017,58 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/07/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 45.798,83 200.218,75 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.451,77 198.766,98 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 424838 1 19/06/2017 13/07/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 642,00 198.124,98 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336936 1 11/07/2017 13/07/2017 1358 COMP. CHEQUE SUPERIO 33,81 198.091,17 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 100 10/07/2017 13/07/2017 1358 CHEQUE COMPENSADO 30.735,87 167.355,30 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 100 16 10/07/2017 13/07/2017 842 CHEQUE COMPENSADO 3.379,01 163.976,29 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 13/07/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 163.969,29 TARIFA BANCARIA - UPA 13/07/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 163.962,29 TARIFA BANCARIA - UPA 13/07/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 6.500,00 157.462,29 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 13/07/2017 855 CHEQUE PAGO 3.223,91 154.238,38 FÉRIAS ANA PAULA DA SILVA LEITE 14/07/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 343,00 154.581,38 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 343,00 154.238,38 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4377 1 16/06/2017 14/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CRIST 1.100,90 153.137,48 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1742640 2 02/06/2017 14/07/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 153.130,48 TARIFA BANCARIA - UPA 14/07/2017 860 CHEQUE COMPENSADO 4.268,14 148.862,34 FÉRIAS DOUGLAS MORACI DARIO 14/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA SUPER 2.738,34 146.124,00 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 34904 1 02/06/2017 17/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 145.889,48 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2119 26 01/07/2017 17/07/2017 853 CHEQUE PAGO 916,94 144.972,54 FÉRIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS FERRARI 17/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 144.829,14 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 3516 3 01/07/2017 144.829,14 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 811 25 01/07/2017 18/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 470,00 144.359,14 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2486 1 20/06/2017 18/07/2017 646012550 TED DIF TIT - IB 887,79 143.471,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14410 14 07/07/2017 18/07/2017 873890860 DOC/TEDINTERNET 7,00 143.464,35 TARIFA BANCARIA - UPA 18/07/2017 646012550 DOC/TEDINTERNET 7,00 143.457,35 TARIFA BANCARIA - UPA 18/07/2017 873890860 TED DIF TIT - IB 1.328,92 142.128,43 DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 17160 1 16/06/2017 19/07/2017 20611440 TED DIF TIT - IB 240,00 141.888,43 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 2426 1 04/07/2017 19/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA DUPAT 442,00 141.446,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 764672 1 19/06/2017 19/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA AIR L 150,00 141.296,43 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 888 1 21/06/2017 19/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA TEXTI 1.497,50 139.798,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME 605 1 22/06/2017 19/07/2017 20611440 DOC/TEDINTERNET 7,00 139.791,93 TARIFA BANCARIA - UPA 19/07/2017 873890860 TED DIF TIT - IB 26,90 139.765,03 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 17405 1 19/06/2017 19/07/2017 873890860 DOC/TEDINTERNET 7,00 139.758,03 TARIFA BANCARIA - UPA 19/07/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 139.751,03 TARIFA BANCARIA - UPA 19/07/2017 875 CHEQUE PAGO 1.782,50 137.968,53 RESCISÃO JESSICA LEMES DA SILVA 19/07/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 78,00 137.890,53 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 20/07/2017 6017000806 RESGATE RDC 15.000,00 152.890,53 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CIRUR 1.342,79 151.547,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 828535 2 05/06/2017 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.193,97 148.353,77 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 63015 3 25/05/2017 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.428,50 145.925,27 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 377191 1 20/07/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 893,09 145.032,18 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 7003 1 06/07/2017 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.429,93 141.602,25 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18053 8 06/07/2017 141.602,25 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18053 8 06/07/2017 141.602,25 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18053 8 06/07/2017 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 134.581,34 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 289 15 20/06/2017 20/07/2017 1357 CHEQUE COMPENSADO 280,00 134.301,34 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 132 11 28/06/2017 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 422,21 133.879,13 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 26 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 60.375,41 73.503,72 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 23 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 10.886,52 62.617,20 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 25 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.291,03 61.326,17 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 24 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.749,92 57.576,25 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 22 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.740,84 55.835,41 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 50 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.719,30 50.116,11 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 51 1 20/07/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 42.710,05 7.406,06 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 32 1 20/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 240,00 7.166,06 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3815 1 21/06/2017 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 381,92 6.784,14 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 425332 1 21/06/2017 21/07/2017 447346710 TED DIF TIT - IB 127,50 6.656,64 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1743678 2 05/06/2017 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 190,38 6.466,26 MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 123127 1 21/06/2017 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 65,86 6.400,40 MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 123111 1 20/06/2017 21/07/2017 447346710 DOC/TEDINTERNET 7,00 6.393,40 TARIFA BANCARIA - UPA 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 6.243,40 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 898 1 23/06/2017 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 206,65 6.036,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 18620 2 09/06/2017 21/07/2017 847 CHEQUE COMPENSADO 3.963,62 2.073,13 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 21/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 592,32 1.480,81 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 40840 1 20/06/2017 24/07/2017 6017000806 RESGATE RDC 650,00 2.130,81 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/07/2017 6017000806 RESGATE RDC 1.265,71 3.396,52 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/07/2017 6017000822 RESGATE RDC 3.735,00 7.131,52 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 863,39 6.268,13 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 359482 1 22/06/2017 24/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 200,00 6.068,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2507 1 26/06/2017 24/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 550,00 5.518,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 15075 1 26/06/2017 24/07/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 113,70 5.404,43 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 1 1 21/07/2017 24/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 361,00 5.043,43 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 911 1 23/06/2017 25/07/2017 6017000822 RESGATE RDC 20.000,00 25.043,43 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 25/07/2017 96154570 TED DIF TIT - IB 1.408,80 23.634,63 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134605 1 04/07/2017 25/07/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 5.566,25 18.068,38 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10074488 11 20/07/2017 25/07/2017 33596570 TED DIF TIT - IB 500,00 17.568,38 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3848 1 05/07/2017 25/07/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 7.200,00 10.368,38 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/07/2017 96154570 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.361,38 TARIFA BANCARIA - UPA 25/07/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.354,38 TARIFA BANCARIA - UPA 25/07/2017 33596570 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.347,38 TARIFA BANCARIA - UPA 26/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,00 10.279,38 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 23238 1 26/06/2017 26/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 900,00 9.379,38 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 118506 1 28/06/2017 26/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 9.229,38 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 909 1 28/06/2017 26/07/2017 810 CHEQUE COMPENSADO 7.257,57 1.971,81 FÉRIAS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 26/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 230,99 1.740,82 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1616369 1 06/07/2017 26/07/2017 1343 CHEQUE PAGO 2.187,55 -446,73 FÉRIAS ROSIMEIRE RITA NUNES 26/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 -712,73 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 8040 1 28/06/2017 27/07/2017 6017000822 RESGATE RDC 30.000,00 29.287,27 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 27/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 426,57 28.860,70 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894835 1 29/06/2017 27/07/2017 3682 ADIANT.DEPOSITANTE 100,00 28.760,70 TARIFA BANCARIA - UPA 27/07/2017 810 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,98 28.752,72 TARIFA BANCARIA - UPA ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 28/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.184,49 25.568,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166048 3 05/05/2017 28/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.576,73 23.991,50 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 884279 2 02/06/2017 28/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.200,74 21.790,76 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1729 3 02/06/2017 28/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 168,00 21.622,76 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 16441 1 30/06/2017 28/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 450,00 21.172,76 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2525 1 30/06/2017 31/07/2017 6017000822 RESGATE RDC 19.262,00 40.434,76 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 887,76 39.547,00 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 838852 1 03/07/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA CREME 799,62 38.747,38 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CREMER S.A. 399241 1 04/07/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.722,50 36.024,88 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 895814 1 03/07/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.498,68 33.526,20 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 12202 1 03/07/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 570,00 32.956,20 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2532 1 03/07/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA ASTRA 971,00 31.985,20 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 38648 1 29/06/2017 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 768,00 31.217,20 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14533 1 29/06/2017 31/07/2017 1361 CHEQUE COMPENSADO 358,44 30.858,76 FORNECEDOR - DIVERSOS LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1333 1 11/07/2017 31/07/2017 1397 CHEQUE COMPENSADO 332,10 30.526,66 DESPESAS VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 2 1 31/07/2017 1362 CHEQUE COMPENSADO 539,00 29.987,66 DESPESAS VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 31/07/2017 1363 CHEQUE COMPENSADO 633,00 29.354,66 DESPESAS VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 3 1 31/07/2017 0 TARIFA SERV 50,00 29.304,66 TARIFA BANCARIA - UPA 31/07/2017 1383 CHEQUE PAGO 1.732,71 27.571,95 FÉRIAS KARINA FORCELLI 31/07/2017 1387 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,78 27.563,17 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 31/07/2017 1382 CHEQUE COMPENSADO 1.952,75 25.610,42 FÉRIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO 31/07/2017 1378 CHEQUE PAGO 2.304,45 23.305,97 FÉRIAS CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS 31/07/2017 0 JUROS AD DEPOSITANTE 3,56 23.302,41 TARIFA BANCARIA - UPA 31/07/2017 1387 CHEQUE COMPENSADO 7.981,91 15.320,50 FÉRIAS NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 31/07/2017 1379 CHEQUE PAGO 1.556,36 13.764,14 FÉRIAS EDSON RICARDO DE ARAUJO 31/07/2017 1384 CHEQUE PAGO 2.663,91 11.100,23 FÉRIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO 31/07/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.824,64 8.275,59 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 428917 1 03/07/2017 Totais 1.398.260,07 1.406.054,54 8.275,59 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 3.932.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 Saldo - Saldo 4.062.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 246.250,90 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 240.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -189.912,71 JUROS S/ EMPRESTIMO RENDIMENTO 1.468,48 Saldo 0,00 Saldo 297.806,67 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 5.566,25 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 240.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 189.912,71 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.386,99 ESTORNO DE PAGAMENTO 46.141,83 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 1.406.054,54 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL 905,37 Resumo Rateio Administrativo CONTR. CONFEDERATIVA 1.212,69 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 744.101,50 CONTR. SINDICAL 2.617,50 CONTRATO - DIVERSOS 31.015,87 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 34.692,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CORREIOS E TELEGRAFOS 26,90 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - Saldo 744.101,50 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS 1.504,10 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO 1.328,92 PROVISÃO ACUMULADO 2.341.336,81 ENERGIA ELETRICA - PROVISÃO MÊS 193.839,01 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 197,80 APLICACAO DE PROVISAO - FÉRIAS 101.537,78 FGTS - Saldo 2.535.175,82 FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO 34.208,80 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 204.478,14 FORNECEDOR - DIVERSOS 358,44 GAS GLP 68,00 GASES MEDICINAIS 3.610,00 GENEROS ALIMENTICIOS 1.468,87 INSS 42.710,05 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 78.579,63 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.659,79 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES 240,00 MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 18.965,76 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 3.382,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 17.195,71 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.479,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.224,39 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 24.748,42 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 6.561,30 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 46.141,83 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.719,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.429,93 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 2.547,23 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.271,01 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 315,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS 413,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 44.747,68 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 45.798,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.911,68 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 27.310,35 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 409,46 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 341.500,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 792,00 Total 1.398.260,07