ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.068,92 03/07/2017 544414 DEB P FGTS 29,86 1.039,06 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 01/07/2017 03/07/2017 20 MANUT CAD 34,50 1.004,56 TARIFA BANCARIA - UPA 07/07/2017 84 CRED TED 307.000,00 308.004,56 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/07/2017 669870 ENVIO TEV 1.400,00 306.604,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 413 1 05/06/2017 07/07/2017 586804 DEB P FGTS 55.550,84 251.053,72 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/07/2017 07/07/2017 274270 FOL PAGTO 230.061,71 20.992,01 FOLHA DE PGTO 10/07/2017 84 CRED TED 19.300,00 40.292,01 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/07/2017 0 DEB.AUTOR. 20.965,59 19.326,42 FOLHA DE PGTO 10/07/2017 0 DEB.AUTOR. 19.288,00 38,42 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13 13 05/07/2017 11/07/2017 84 CRED TED 1.500,00 1.538,42 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/07/2017 456595 ENVIO TEV 82,50 1.455,92 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 296 1 13/06/2017 11/07/2017 366772 ENVIO TEV 318,58 1.137,34 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 05/07/2017 11/07/2017 367466 ENVIO TEV 990,00 147,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1050 1 03/07/2017 13/07/2017 84 CRED TED 6.500,00 6.647,34 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 13/07/2017 275605 ENVIO TEV 5.893,92 753,42 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 537 1 13/06/2017 753,42 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 536 1 13/06/2017 17/07/2017 598914 DEB P FGTS 118,86 634,56 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 17/07/2017 25/07/2017 84 CRED TED 7.200,00 7.834,56 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/07/2017 0 DEB.AUTOR. 6.943,90 890,66 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460) 1 1 25/07/2017 62017 DB CEST PJ 75,00 815,66 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 341.753,26 341.500,00 815,66 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 341.500,00 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO ABHU - CONTR. SINDICAL - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 19.288,00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS 55.699,56 Total 341.500,00 FOLHA DE PGTO 251.027,30 GAS GLP - Resumo Emprestimos ABHU CEF MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 5.893,92 SALDO MÊS ANTERIOR - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 82,50 EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 1.400,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Saldo - MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS - MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 318,58 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.943,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 990,00 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 109,50 TAXAS DIVERSAS - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 341.753,26