ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 8.597,99 01/07/2016 214 CHEQUE COMPENSADO 3.950,35 4.647,64 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 23659 1 24/05/2016 06/07/2016 73004 TED 1.364.116,40 1.368.764,04 REPASSE CUSTEIO - UPA 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 25,80 1.368.738,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4582 1 29/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 96,80 1.368.641,44 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4569 1 21/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 393,20 1.368.248,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4562 1 16/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 954,10 1.367.294,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4564 1 17/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 4,80 1.367.289,34 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4518 1 31/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 339,50 1.366.949,84 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4501 1 27/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 803,00 1.366.146,84 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 4517 1 31/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 613,46 1.365.533,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NILPLAST EMBALAGENS LTDA 110740 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.073,70 1.364.459,68 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 51145 1 17/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 295,00 1.364.164,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 51125 1 16/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 196,34 1.363.968,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50970 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 79,00 1.363.889,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 98804 1 14/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 322,80 1.363.566,54 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 3539 1 31/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 747,90 1.362.818,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP 56106 1 23/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.328,41 1.361.490,23 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 51252 1 08/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 857,00 1.360.633,23 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24158 1 29/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 137,38 1.360.495,85 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24157 1 29/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 617,59 1.359.878,26 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 24031 1 22/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 566,00 1.359.312,26 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6263 3 13/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.373,33 1.351.386,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6262 3 13/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 5.552,33 1.353.759,93 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6293 1 03/06/2016 1.351.386,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6262 2 13/05/2016 1.351.386,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6263 2 13/05/2016 1.351.386,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6260 2 12/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 875,00 1.350.511,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6312 1 15/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 360,00 1.350.151,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6260 3 12/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 83,56 1.350.068,04 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 42160 1 13/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 107,12 1.349.960,92 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP 42157 1 13/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 960,00 1.349.000,92 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 4557 1 08/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 88,00 1.348.912,92 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA - EPP 19752 1 14/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 168,40 1.348.744,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 51720 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 104,00 1.348.640,52 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 17853 1 18/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 198,00 1.348.442,52 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MANFRIN CASSEB E CIA LTDA 31741 1 01/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.341,20 1.347.101,32 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36357 1 15/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 125,58 1.346.975,74 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36627 1 29/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 652,05 1.346.323,69 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36580 1 27/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 70,20 1.346.253,49 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36581 1 27/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.506,65 1.344.746,84 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 36257 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 95,40 1.344.651,44 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 106968 1 07/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 20,75 1.344.630,69 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME 108510 1 27/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 302,90 1.344.327,79 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 2781 1 14/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.452,65 1.342.875,14 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVIÇO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA. 743923 1 16/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 270,00 1.342.605,14 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVIÇO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA. 742008 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.100,00 1.341.505,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12036 1 08/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 498,00 1.341.007,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 51530 1 02/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 547,50 1.340.459,64 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 52094 1 29/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 124,50 1.340.335,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 51723 1 10/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 8.262,25 1.332.072,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. 140051 2 18/05/2016 07/07/2016 851752 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 10.179,17 1.321.893,72 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI GENECS TECNOLOGIA LTDA ME 160 1 03/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 140,00 1.321.753,72 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 25440 1 17/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.202,50 1.320.551,22 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 25418 1 16/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 540,00 1.320.011,22 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3025 1 09/06/2016 07/07/2016 854409 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 5.000,00 1.315.011,22 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI INFRATEC - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM TEC LTDA - ME 63 1 02/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 110,00 1.314.901,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 4190 1 27/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 106,08 1.314.795,14 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP 1403 1 27/05/2016 07/07/2016 457 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,26 1.314.787,88 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 457 CHEQUE COMPENSADO 6.600,00 1.308.187,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JOAO DE LIMA - MANUTENCAO - ME 16 1 15/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.075,00 1.307.112,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COLLORA INDUSTRIAL EIRELI - ME 377 1 19/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 4.180,00 1.302.932,88 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM GERADORES LTDA 794 1 27/05/2016 1.302.932,88 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM GERADORES LTDA 2129 1 27/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.320,00 1.300.612,88 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 4746 1 30/05/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 308,88 1.300.304,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ACOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA. EPP 4794 1 17/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 502,50 1.299.801,50 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 350767 1 07/07/2016 865974 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 37.540,00 1.262.261,50 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 14450 2 07/07/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO DE DOCUMENTOS 8.988,34 1.253.273,16 ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1347142 1 09/06/2016 07/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 25.265,25 1.228.007,91 VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1368689 1 08/07/2016 07/07/2016 211 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,61 1.228.001,30 TARIFA BANCARIA 277 20/06/2016 07/07/2016 211 CHEQUE COMPENSADO 6.006,40 1.221.994,90 CONTRATO - DIVERSOS LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA 277 1 20/06/2016 07/07/2016 0 DÉBITO FGTS 48.864,50 1.173.130,40 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/07/2016 253 CHEQUE COMPENSADO 10.535,43 1.162.594,97 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 355 CHEQUE PAGO 997,06 1.161.597,91 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 271 CHEQUE PAGO 1.103,12 1.160.494,79 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 236 CHEQUE PAGO 3.039,40 1.157.455,39 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 192 CHEQUE COMPENSADO 1.163,67 1.156.291,72 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 256 CHEQUE PAGO 2.750,16 1.153.541,56 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 141 CHEQUE COMPENSADO 640,80 1.152.900,76 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 265 CHEQUE PAGO 2.219,71 1.150.681,05 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 328 CHEQUE COMPENSADO 6.644,07 1.144.036,98 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 317 CHEQUE PAGO 1.174,71 1.142.862,27 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 346 CHEQUE PAGO 1.178,00 1.141.684,27 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 360 CHEQUE PAGO 865,03 1.140.819,24 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 248 CHEQUE PAGO 3.011,05 1.137.808,19 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 291 CHEQUE COMPENSADO 1.428,21 1.136.379,98 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 190 CHEQUE PAGO 2.180,30 1.134.199,68 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 277 CHEQUE PAGO 2.029,15 1.132.170,53 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 252 CHEQUE COMPENSADO 4.643,07 1.127.527,46 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 354 CHEQUE PAGO 1.598,77 1.125.928,69 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 327 CHEQUE PAGO 1.159,30 1.124.769,39 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 357 CHEQUE COMPENSADO 1.323,74 1.123.445,65 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 349 CHEQUE COMPENSADO 7.108,07 1.116.337,58 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 260 CHEQUE PAGO 12.237,15 1.104.100,43 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 297 CHEQUE PAGO 1.162,13 1.102.938,30 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 184 CHEQUE PAGO 2.166,08 1.100.772,22 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 289 CHEQUE PAGO 1.127,02 1.099.645,20 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 249 CHEQUE PAGO 1.428,21 1.098.216,99 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 330 CHEQUE PAGO 2.887,47 1.095.329,52 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 333 CHEQUE PAGO 3.113,58 1.092.215,94 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 286 CHEQUE PAGO 1.281,72 1.090.934,22 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 254 CHEQUE COMPENSADO 5.571,07 1.085.363,15 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 226 CHEQUE PAGO 1.061,74 1.084.301,41 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 302 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,58 1.084.294,83 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 237 CHEQUE PAGO 318,46 1.083.976,37 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 223 CHEQUE PAGO 997,06 1.082.979,31 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 200 CHEQUE PAGO 1.103,54 1.081.875,77 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 233 CHEQUE PAGO 2.136,57 1.079.739,20 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 253 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 11,59 1.079.727,61 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 305 CHEQUE PAGO 1.588,01 1.078.139,60 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 263 CHEQUE PAGO 2.687,99 1.075.451,61 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 185 CHEQUE COMPENSADO 1.306,73 1.074.144,88 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 258 CHEQUE PAGO 1.588,01 1.072.556,87 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 272 CHEQUE PAGO 1.224,96 1.071.331,91 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 332 CHEQUE PAGO 2.895,48 1.068.436,43 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 323 CHEQUE PAGO 2.180,30 1.066.256,13 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 235 CHEQUE PAGO 2.073,49 1.064.182,64 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 343 CHEQUE COMPENSADO 6.475,43 1.057.707,21 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 255 CHEQUE PAGO 980,57 1.056.726,64 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 188 CHEQUE PAGO 5.060,67 1.051.665,97 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 254 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,13 1.051.659,84 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 242 CHEQUE PAGO 1.527,17 1.050.132,67 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 239 CHEQUE PAGO 1.527,17 1.048.605,50 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 232 CHEQUE PAGO 2.006,42 1.046.599,08 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 224 CHEQUE PAGO 1.214,94 1.045.384,14 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 222 CHEQUE PAGO 1.167,33 1.044.216,81 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 336 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,13 1.044.210,68 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 349 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,82 1.044.202,86 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 302 CHEQUE COMPENSADO 5.982,43 1.038.220,43 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 261 CHEQUE COMPENSADO 5.008,53 1.033.211,90 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 198 CHEQUE PAGO 1.588,01 1.031.623,89 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 296 CHEQUE PAGO 1.062,73 1.030.561,16 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 245 CHEQUE PAGO 3.059,70 1.027.501,46 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 293 CHEQUE PAGO 2.073,49 1.025.427,97 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 268 CHEQUE PAGO 1.081,54 1.024.346,43 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 181 CHEQUE PAGO 1.428,21 1.022.918,22 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 336 CHEQUE COMPENSADO 5.571,07 1.017.347,15 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 363 CHEQUE PAGO 1.001,42 1.016.345,73 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 321 CHEQUE PAGO 1.527,17 1.014.818,56 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 304 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,36 1.014.812,20 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 180 CHEQUE COMPENSADO 2.256,01 1.012.556,19 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 229 CHEQUE PAGO 1.527,17 1.011.029,02 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 187 CHEQUE PAGO 5.008,53 1.006.020,49 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 356 CHEQUE COMPENSADO 2.559,37 1.003.461,12 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 215 CHEQUE PAGO 4.737,96 998.723,16 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 195 CHEQUE COMPENSADO 8.558,07 990.165,09 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 225 CHEQUE COMPENSADO 2.080,74 988.084,35 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 324 CHEQUE COMPENSADO 1.012,55 987.071,80 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 331 CHEQUE PAGO 1.527,17 985.544,63 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 251 CHEQUE PAGO 2.887,47 982.657,16 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 312 CHEQUE PAGO 1.163,67 981.493,49 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 328 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,31 981.486,18 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 343 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,12 981.479,06 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 194 CHEQUE COMPENSADO 6.441,07 975.037,99 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 309 CHEQUE COMPENSADO 1.527,17 973.510,82 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 315 CHEQUE PAGO 922,69 972.588,13 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 273 CHEQUE COMPENSADO 2.180,30 970.407,83 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 194 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,09 970.400,74 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 303 CHEQUE PAGO 997,06 969.403,68 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 314 CHEQUE COMPENSADO 2.206,51 967.197,17 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 243 CHEQUE COMPENSADO 2.734,71 964.462,46 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 304 CHEQUE COMPENSADO 5.779,43 958.683,03 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 182 CHEQUE PAGO 1.281,72 957.401,31 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 197 CHEQUE PAGO 2.043,45 955.357,86 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 344 CHEQUE PAGO 7.309,10 948.048,76 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 247 CHEQUE PAGO 1.381,44 946.667,32 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 362 CHEQUE COMPENSADO 2.284,47 944.382,85 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 261 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,51 944.377,34 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 240 CHEQUE COMPENSADO 5.041,82 939.335,52 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 279 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,80 939.328,72 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 231 CHEQUE PAGO 2.169,83 937.158,89 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 281 CHEQUE COMPENSADO 2.256,01 934.902,88 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 218 CHEQUE PAGO 1.428,21 933.474,67 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 298 CHEQUE PAGO 2.059,27 931.415,40 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 244 CHEQUE COMPENSADO 2.309,97 929.105,43 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 220 CHEQUE PAGO 2.023,83 927.081,60 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 189 CHEQUE PAGO 1.255,46 925.826,14 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 307 CHEQUE COMPENSADO 4.024,83 921.801,31 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 310 CHEQUE PAGO 1.257,77 920.543,54 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 267 CHEQUE COMPENSADO 3.330,68 917.212,86 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 240 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,55 917.207,31 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 341 CHEQUE PAGO 1.143,59 916.063,72 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 279 CHEQUE COMPENSADO 6.185,43 909.878,29 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 195 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 9,41 909.868,88 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 361 CHEQUE PAGO 2.316,21 907.552,67 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 284 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 10,05 907.542,62 TARIFA BANCARIA 07/07/2016 284 CHEQUE COMPENSADO 9.138,07 898.404,55 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 270 CHEQUE PAGO 953,53 897.451,02 FOLHA DE PGTO 07/07/2016 282 CHEQUE PAGO 1.996,69 895.454,33 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 186 CHEQUE PAGO 2.256,01 893.198,32 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 264 CHEQUE PAGO 1.074,05 892.124,27 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 358204480 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 892.117,27 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 287 CHEQUE PAGO 1.167,33 890.949,94 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 322 CHEQUE PAGO 1.527,17 889.422,77 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 278 CHEQUE PAGO 1.764,43 887.658,34 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 283 CHEQUE PAGO 1.111,61 886.546,73 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 334 CHEQUE COMPENSADO 1.172,55 885.374,18 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 348 CHEQUE PAGO 1.027,79 884.346,39 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 257 CHEQUE COMPENSADO 2.059,27 882.287,12 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 316 CHEQUE PAGO 2.156,63 880.130,49 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 290 CHEQUE PAGO 1.357,39 878.773,10 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 342 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 12,04 878.761,06 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 262 CHEQUE PAGO 2.012,11 876.748,95 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 266 CHEQUE PAGO 1.527,17 875.221,78 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 69.972,14 805.249,64 PGTO EMPRESTIMO ABHU 08/07/2016 238 CHEQUE PAGO 2.073,49 803.176,15 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 2016170120 AMORTIZAÇÃO TÍTULO - PRICE 20.183,17 782.992,98 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU 08/07/2016 217 CHEQUE PAGO 1.190,43 781.802,55 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 295 CHEQUE PAGO 6.383,07 775.419,48 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 250 CHEQUE COMPENSADO 2.599,20 772.820,28 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 306 CHEQUE COMPENSADO 2.166,08 770.654,20 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 216 CHEQUE PAGO 1.436,22 769.217,98 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 227 CHEQUE PAGO 2.142,41 767.075,57 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 280 CHEQUE PAGO 1.527,17 765.548,40 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 105215300 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 765.541,40 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 199 CHEQUE PAGO 2.187,01 763.354,39 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 347 CHEQUE PAGO 1.478,73 761.875,66 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 359 CHEQUE COMPENSADO 1.588,01 760.287,65 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 313 CHEQUE COMPENSADO 1.489,05 758.798,60 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 351 CHEQUE PAGO 1.061,74 757.736,86 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 318 CHEQUE COMPENSADO 2.192,29 755.544,57 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 467 CHEQUE COMPENSADO 3.429,35 752.115,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50597 1 25/05/2016 752.115,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50578 1 25/05/2016 752.115,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50596 1 25/05/2016 752.115,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50341 2 13/05/2016 08/07/2016 470 CHEQUE COMPENSADO 1.151,48 750.963,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 97853 1 31/05/2013 750.963,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 98014 1 02/06/2016 08/07/2016 358204480 TED DIF TIT - IB 4.750,00 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 182683 1 15/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20625 1 13/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20647 1 20/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 183012 1 20/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20641 1 17/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20667 1 24/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20616 1 09/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20591 1 03/06/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 181510 1 31/05/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20565 1 31/05/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 181407 1 30/05/2016 746.213,74 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 181281 1 27/05/2016 08/07/2016 469 CHEQUE COMPENSADO 9.732,00 736.481,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA. 53178 1 31/05/2016 736.481,74 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA. 52855 1 23/05/2016 08/07/2016 469 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 10,71 736.471,03 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 474 CHEQUE COMPENSADO 730,60 735.740,43 FORNECEDOR - DIVERSOS MAIA ELETROTECNICA LTDA 49700 1 20/05/2016 08/07/2016 468 CHEQUE COMPENSADO 1.335,00 734.405,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 51308 1 28/05/2016 734.405,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 51286 1 25/05/2016 734.405,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME 51276 1 25/05/2016 08/07/2016 462 CHEQUE COMPENSADO 1.142,50 733.262,93 FORNECEDOR - DIVERSOS ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1508 2 13/05/2016 08/07/2016 471 CHEQUE COMPENSADO 2.640,00 730.622,93 FORNECEDOR - DIVERSOS RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 25061 1 23/06/2016 08/07/2016 472 CHEQUE COMPENSADO 4.139,05 726.483,88 FORNECEDOR - DIVERSOS RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 25190 1 31/05/2016 726.483,88 FORNECEDOR - DIVERSOS RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 24925 2 13/05/2016 726.483,88 FORNECEDOR - DIVERSOS RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 24926 2 13/05/2016 08/07/2016 475 CHEQUE COMPENSADO 398,00 726.085,88 FORNECEDOR - DIVERSOS MARIA KINUE IWAMA SAITO - ME 78 1 19/05/2016 08/07/2016 461 CHEQUE COMPENSADO 1.697,58 724.388,30 FORNECEDOR - DIVERSOS MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 5481 1 02/06/2016 08/07/2016 480 CHEQUE COMPENSADO 2.660,00 721.728,30 FORNECEDOR - DIVERSOS FC ACESSO PRIME LTDA - ME 219 1 15/06/2016 08/07/2016 464 CHEQUE COMPENSADO 600,00 721.128,30 FORNECEDOR - DIVERSOS ISAQUE SOARES MAXIMO BATERIAS EIRELI 1650 1 30/05/2016 08/07/2016 477 CHEQUE COMPENSADO 1.356,80 719.771,50 FORNECEDOR - DIVERSOS ACOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA. EPP 4763 1 03/06/2016 08/07/2016 478 CHEQUE COMPENSADO 2.080,00 717.691,50 FORNECEDOR - DIVERSOS SUPERCON CONCRETO DE MARILIA LTDA. 413 1 10/06/2016 08/07/2016 505 CHEQUE COMPENSADO 1.760,00 715.931,50 FORNECEDOR - DIVERSOS E. VICENTE VIDRACARIA - ME 236 1 08/06/2016 08/07/2016 476 CHEQUE COMPENSADO 946,47 714.985,03 DESPESAS ESCRITORIO ORGAFISCO ASSES EMPR LTDA 6367 1 08/07/2016 105215300 TED DIF TIT - IB 30.000,00 684.985,03 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 139 2 01/07/2016 08/07/2016 466 CHEQUE COMPENSADO 2.259,91 682.725,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 17473 3 15/06/2016 682.725,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 17472 2 15/06/2016 682.725,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 14029 1 15/05/2016 08/07/2016 0 DÉBITO DE DARF 26,73 682.698,39 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 3 1 08/07/2016 0 DÉBITO DE DARF 13.301,18 669.397,21 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 2 1 08/07/2016 0 DÉBITO DE DARF 3.580,17 665.817,04 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 08/07/2016 219 CHEQUE PAGO 1.527,17 664.289,87 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 274 CHEQUE COMPENSADO 9.573,07 654.716,80 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 352 CHEQUE COMPENSADO 1.242,87 653.473,93 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 183 CHEQUE PAGO 2.192,29 651.281,64 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 228 CHEQUE PAGO 1.527,17 649.754,47 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 241 CHEQUE COMPENSADO 1.588,01 648.166,46 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 319 CHEQUE COMPENSADO 2.533,41 645.633,05 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 350 CHEQUE PAGO 1.588,01 644.045,04 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 325 CHEQUE PAGO 1.163,67 642.881,37 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 246 CHEQUE COMPENSADO 2.180,30 640.701,07 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 230 CHEQUE PAGO 1.428,21 639.272,86 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 274 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 10,53 639.262,33 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 639.255,33 TARIFA BANCARIA 08/07/2016 294 CHEQUE COMPENSADO 1.527,17 637.728,16 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 339 CHEQUE PAGO 3.089,17 634.638,99 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 259 CHEQUE PAGO 5.008,53 629.630,46 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 342 CHEQUE COMPENSADO 10.943,96 618.686,50 FOLHA DE PGTO 08/07/2016 234 CHEQUE COMPENSADO 1.662,47 617.024,03 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 508 CHEQUE COMPENSADO 74,40 616.949,63 FORNECEDOR - DIVERSOS ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 23826 1 02/06/2016 11/07/2016 345 CHEQUE COMPENSADO 1.983,49 614.966,14 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 481 CHEQUE COMPENSADO 2.571,00 612.395,14 FORNECEDOR - DIVERSOS FELITTI COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA. EPP 4905 1 20/06/2016 11/07/2016 458 CHEQUE COMPENSADO 4.763,33 607.631,81 FORNECEDOR - DIVERSOS PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME 3641 1 03/06/2016 11/07/2016 465 CHEQUE COMPENSADO 240,00 607.391,81 FORNECEDOR - DIVERSOS IMPAR SERVIÇO LTDA. EPP 1919 1 17/06/2016 11/07/2016 479 CHEQUE COMPENSADO 182,80 607.209,01 FORNECEDOR - DIVERSOS SOUZA & MORAES LTDA.-EPP 6764 1 30/05/2016 11/07/2016 473 CHEQUE COMPENSADO 260,00 606.949,01 FORNECEDOR - DIVERSOS BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTDA. - ME 2341 1 03/06/2016 11/07/2016 506 CHEQUE COMPENSADO 180,00 606.769,01 FORNECEDOR - DIVERSOS SONODA INFORMATICA LTDA - ME 193 1 19/05/2016 11/07/2016 463 CHEQUE COMPENSADO 240,00 606.529,01 FORNECEDOR - DIVERSOS CALANDRIM & PERES MATERIAIS P CONSTRUÇAO E LOC DE EQUIP LTDA 1015 1 21/05/2016 11/07/2016 459 CHEQUE COMPENSADO 5.266,84 601.262,17 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 970737 1 11/07/2016 459 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,79 601.256,38 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 460 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,21 601.249,17 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 460 CHEQUE COMPENSADO 6.558,24 594.690,93 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- ASSISTENCIAL 319644 1 11/07/2016 311 CHEQUE COMPENSADO 1.588,01 593.102,92 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 269 CHEQUE COMPENSADO 5.112,81 587.990,11 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 300 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,23 587.983,88 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 269 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,62 587.978,26 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 193 CHEQUE COMPENSADO 2.142,41 585.835,85 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 364 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,67 585.830,18 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 300 CHEQUE COMPENSADO 5.662,07 580.168,11 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 9.000,00 571.168,11 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 11/07/2016 364 CHEQUE COMPENSADO 5.155,54 566.012,57 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 566.005,57 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 329 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,62 565.997,95 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 301 CHEQUE COMPENSADO 8.355,07 557.642,88 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 301 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 9,19 557.633,69 TARIFA BANCARIA 11/07/2016 329 CHEQUE COMPENSADO 6.924,93 550.708,76 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 275 CHEQUE COMPENSADO 1.588,01 549.120,75 FOLHA DE PGTO 11/07/2016 507 CHEQUE COMPENSADO 63,21 549.057,54 FORNECEDOR - DIVERSOS ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 23798 1 31/05/2016 12/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 72,00 548.985,54 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME 246 1 06/07/2016 12/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 6.814,85 542.170,69 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 175493 1 12/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 907,17 541.263,52 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 12273 2 08/07/2016 12/07/2016 149060320 TED DIF TIT - IB 15.485,25 525.778,27 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 83 2 11/07/2016 12/07/2016 221241460 TED DIF TIT - IB 14.922,15 510.856,12 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 46 2 08/07/2016 12/07/2016 0 DÉBITO DE GPS 43.208,28 467.647,84 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 12/07/2016 320 CHEQUE COMPENSADO 3.820,02 463.827,82 FOLHA DE PGTO 12/07/2016 353 CHEQUE PAGO 997,06 462.830,76 FOLHA DE PGTO 12/07/2016 221241460 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 462.823,76 TARIFA BANCARIA 12/07/2016 196 CHEQUE COMPENSADO 1.072,86 461.750,90 FOLHA DE PGTO 12/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 461.743,90 TARIFA BANCARIA 12/07/2016 340 CHEQUE COMPENSADO 1.527,17 460.216,73 FOLHA DE PGTO 12/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 82.485,04 377.731,69 PGTO EMPRESTIMO ABHU 12/07/2016 149060320 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 377.724,69 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 487 CHEQUE COMPENSADO 1.991,85 375.732,84 FORNECEDOR - DIVERSOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50340 2 13/05/2016 13/07/2016 337 CHEQUE COMPENSADO 16.608,39 359.124,45 FOLHA DE PGTO 13/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 505,00 358.619,45 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 13500 1 08/06/2016 13/07/2016 490 CHEQUE COMPENSADO 1.794,00 356.825,45 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 13/07/2016 108915650 TED DIF TIT - IB 12.000,00 344.825,45 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 266 4 01/07/2016 13/07/2016 486 CHEQUE PAGO 19.520,80 325.304,65 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 7 2 08/07/2016 13/07/2016 483 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 5,57 325.299,08 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 483 CHEQUE COMPENSADO 5.067,90 320.231,18 CONTRATO - DIVERSOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 4 1 08/07/2016 13/07/2016 108915650 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 320.224,18 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 338 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,87 320.217,31 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 292 CHEQUE COMPENSADO 6.760,07 313.457,24 FOLHA DE PGTO 13/07/2016 337 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 18,27 313.438,97 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 292 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,44 313.431,53 TARIFA BANCARIA 13/07/2016 338 CHEQUE COMPENSADO 6.245,96 307.185,57 FOLHA DE PGTO 13/07/2016 488 CHEQUE COMPENSADO 330,00 306.855,57 CONTRATO - DIVERSOS AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 342033 1 24/05/2016 14/07/2016 485 CHEQUE COMPENSADO 280,00 306.575,57 FORNECEDOR - DIVERSOS JOAO AGNALDO DE ALMEIDA ME 597 1 29/06/2016 14/07/2016 489 CHEQUE COMPENSADO 28,00 306.547,57 FORNECEDOR - DIVERSOS KIOTAKA MORI & FILHO LTDA 1771 1 24/05/2016 14/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 357,70 306.189,87 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WESEN TECHNIK LTDA - EPP 15592 1 29/06/2016 14/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 306.182,87 TARIFA BANCARIA 14/07/2016 482 CHEQUE COMPENSADO 45,00 306.137,87 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 14/07/2016 221 CHEQUE COMPENSADO 2.166,08 303.971,79 FOLHA DE PGTO 14/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 8.713,68 295.258,11 PGTO EMPRESTIMO ABHU 14/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 12.412,88 282.845,23 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE SPSP SISTEMA PREST SERV PADRON S/C LTDA 18048 1 21/06/2016 15/07/2016 335 CHEQUE PAGO 3.318,27 279.526,96 FOLHA DE PGTO 15/07/2016 326 CHEQUE COMPENSADO 3.011,05 276.515,91 FOLHA DE PGTO 15/07/2016 288 CHEQUE PAGO 1.352,77 275.163,14 FOLHA DE PGTO 18/07/2016 0 DÉBITO DE GPS 1.638,17 273.524,97 INSS INSS/GPS - (COD 2631) 18048 1 18/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 3.460,66 270.064,31 PGTO EMPRESTIMO ABHU 18/07/2016 308 CHEQUE COMPENSADO 4.875,07 265.189,24 FOLHA DE PGTO 18/07/2016 91 CHEQUE COMPENSADO 640,80 264.548,44 FOLHA DE PGTO 18/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 264.541,44 TARIFA BANCARIA 18/07/2016 285 CHEQUE COMPENSADO 3.392,90 261.148,54 FOLHA DE PGTO 20/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 994,20 260.154,34 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TICKET ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME 4476 1 23/06/2016 20/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 95,00 260.059,34 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AMERICA COMERCIO DE TINTAS DE MARILIA LTDA. 61702 1 27/06/2016 20/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.732,00 258.327,34 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 489 1 24/06/2016 20/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 258.320,34 TARIFA BANCARIA 20/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 2.684,39 255.635,95 PGTO EMPRESTIMO ABHU 20/07/2016 191 CHEQUE COMPENSADO 2.813,43 252.822,52 FOLHA DE PGTO 20/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.660,32 250.162,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 8073 1 29/06/2016 21/07/2016 512 CHEQUE COMPENSADO 580,00 249.582,20 FORNECEDOR - DIVERSOS ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME 3485 1 06/06/2016 21/07/2016 509 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 10,01 249.572,19 TARIFA BANCARIA 21/07/2016 509 CHEQUE COMPENSADO 9.103,45 240.468,74 CONTRATO - DIVERSOS LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA 283 2 18/07/2016 21/07/2016 511 CHEQUE COMPENSADO 570,00 239.898,74 FORNECEDOR - DIVERSOS E. VICENTE VIDRACARIA - ME 239 1 27/06/2016 22/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 3.405,44 236.493,30 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE KEV X - SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME 2088 1 23/06/2016 22/07/2016 510 CHEQUE COMPENSADO 80,00 236.413,30 FORNECEDOR - DIVERSOS IMPAR SERVIÇO LTDA. EPP 1938 1 01/07/2016 25/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 840,00 235.573,30 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 183480 1 27/06/2016 25/07/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 420,00 235.153,30 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 183930 1 01/07/2016 26/07/2016 513 CHEQUE COMPENSADO 875,00 234.278,30 FORNECEDOR - DIVERSOS NANABOROK CONFECCOES DE MARILIA LTDA - ME 368 1 24/06/2016 26/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 2.380,92 231.897,38 PGTO EMPRESTIMO ABHU 26/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 231.890,38 TARIFA BANCARIA 27/07/2016 82 CHEQUE COMPENSADO 640,80 231.249,58 FOLHA DE PGTO 27/07/2016 95284360 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ 7,00 231.242,58 TARIFA BANCARIA 27/07/2016 95284360 TED DIF TIT - IB 28.335,58 202.907,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU 27/07/2016 276 CHEQUE COMPENSADO 4.503,43 198.403,57 FOLHA DE PGTO 28/07/2016 299 CHEQUE COMPENSADO 4.865,93 193.537,64 FOLHA DE PGTO 28/07/2016 0 DÉBITO DE DARF 622,29 192.915,35 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 29/07/2016 515 CHEQUE COMPENSADO 3.022,00 189.893,35 FORNECEDOR - DIVERSOS ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME 3513 1 20/06/2016 189.893,35 FORNECEDOR - DIVERSOS ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME 3490 1 06/06/2016 29/07/2016 514 CHEQUE COMPENSADO 1.100,00 188.793,35 FORNECEDOR - DIVERSOS VALDIR TOME DE OLIVEIRA 04410830805 55 1 03/06/2016 29/07/2016 518 CHEQUE COMPENSADO 522,50 188.270,85 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1933 1 29/07/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 984,62 187.286,23 PGTO EMPRESTIMO ABHU 29/07/2016 9117000691 APLICAÇÃO RDC 191.930,73 -4.644,50 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 29/07/2016 358 CHEQUE COMPENSADO 6.216,96 -10.861,46 FOLHA DE PGTO 29/07/2016 358 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,84 -10.868,30 TARIFA BANCARIA 29/07/2016 9117000691 RESGATE APLICAÇÃO RDC 23.000,00 12.131,70 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/07/2016 517 CHEQUE COMPENSADO 1.392,00 10.739,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1932 1 Totais 1.384.974,69 1.387.116,40 10.739,70 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 288.877,16 SALDO MÊS ANTERIOR - EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMP. 06/2016 1.515.684,89 PGTO EMPRESTIMO ABHU -199.017,03 REPASSE CUSTEIO - UPA -1.364.116,40 Saldo 89.860,13 Saldo 151.568,49 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 20.007,00 SALDO MÊS ANTERIOR -0,00 EMPRESTIMOS BANCARIOS - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 191.930,73 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU -20.183,17 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -23.000,00 JUROS S/ EMPRESTIMO 176,17 RENDIMENTO 07/2016 Saldo -0,00 Saldo 168.930,73 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 191.930,73 EMPRESTIMO ABHU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 302,90 REPASSE CUSTEIO - UPA 1.364.116,40 CONTR. ASSISTENCIAL 6.558,24 EMPRESTIMOS BANCARIOS - CONTR. CONFEDERATIVA 5.266,84 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23.000,00 CONTR. SINDICAL 7.317,35 CONTRATO - DIVERSOS 40.028,55 Total 1.387.116,40 DESPESAS 946,47 ENERGIA ELETRICA 8.988,34 Resumo Rateio Administrativo FGTS 48.864,50 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 141.739,98 FOLHA DE PGTO 489.417,87 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 87.975,34 FORNECEDOR - DIVERSOS 36.306,12 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - GASES MEDICINAIS 4.750,00 GENEROS ALIMENTICIOS 1.868,41 Saldo 229.715,32 INSS 44.846,45 IRRF - RETIDO 17.530,37 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 12.907,17 PROVISÃO ACUMULADO 248.269,26 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 6.597,33 PROVISÃO MÊS 170.097,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 24.651,93 APLICACAO DE PROVISAO - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 15.468,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 23.262,59 Saldo 418.366,91 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU 20.183,17 PGTO EMPRESTIMO ABHU 199.017,03 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 15.179,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 6.600,00 TARIFA BANCARIA 343,93 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 9.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 117.822,42 VALE ALIMENTACAO 25.265,25 VALE TRANSPORTE 3.753,50 Total 1.384.974,69