ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demosntrativo de Despesas Julho 2016 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 -   					
11/07/2016	84	CRED TED		 9.000,00 	 9.000,00 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
11/07/2016	0	DEB. AUTOR.	 2.110,39 		 6.889,61 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1	
11/07/2016	0	DEB. AUTOR.	 6.135,97 		 753,64 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA	1	1	
11/07/2016	54	TAR CADAST	 29,50 		 724,14 	TARIFA BANCARIA				
25/07/2016	62016	DB CEST PJ	 69,50 		 654,64 	TARIFA BANCARIA				
										
Totais			 8.345,36 	 9.000,00 	 654,64 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Julho 2016 - Conta CEF										
										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.135,97 		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 9.000,00 		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 2.110,39 				 -   		
TARIFA BANCARIA				 99,00 				 -   		
								 -   		
										
Total				 14.481,33 		Total		 9.000,00