Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe				
	junho-18				
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita	
06/06	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00	
06/06	Despesas folha de pagamento	junho-18	 R$ 23.661,00 		
14/06	NF 55 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300035	Plantões Médicos	 R$ 4.350,00 		
20/06	Pgto boleto Sindicato 		 R$ 292,60 		
20/06	IRRF PF	Imposto	 R$ 289,03 		
20/06	IRRF PJ	Imposto	 R$ 99,00 		
20/06	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 306,91 		
20/06	INSS	Imposto	 R$ 1.533,08 		
20/06	NF 023 A H Medicina Ltda Chq 300036	Plantões Médicos	 R$ 3.150,00 		
20/06	NF 11 S Komesu Medicina - ME Chq 300037	Plantões Médicos	 R$ 4.500,00 		
22/06	NF 29 Gabriel Tiveron Chq 300040	Plantões Médicos	 R$ 5.161,75 		
25/06	NF 238 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300038	Plantões Médicos	 R$ 3.237,82 		
29/06	Tarifas 			1.628,70	
29/06	Despesas ressarcidas para ABHU		 R$ 20.364,74 		
					
TOTAL RECEITAS			 R$ 76.628,70 		
TOTAL DESPESAS			 R$ 66.945,93 		
					
RELATÓRIO DE TARIFAS 					
Despesas Bancarias não reembolsaveis 06/2018		 R$ 327,00 			
					
SALDO A DEVOLVER		R$ 327,00			
					
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT					
Provisão 13º Salário		 R$ 2.266,77 			
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 181,35 			
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 22,66 			
Provisão PIS - Férias		 R$ 30,24 			
Provisão Férias		 R$ 3.022,36 			
Provisão FGTS -  férias		 R$ 241,79 			
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.981,83 			
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.470,39 			
TOTAL		R$ 9.217,39			
					
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT					
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 			
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 			
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 			
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 			
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 			
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 			
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 			
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 			
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 			
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 			
Provisões 05/2018		 R$ 9.217,39 			
TOTAL		R$ 77.573,43			
					
					
RATEIO					
Rateio Administrativo 05/2018		 R$ 10.557,57 			
Rateio Administrativo 06/2018		 R$ 11.630,16 			
TOTAL		R$ 22.187,73