ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/06/2019 727220 RESG AUTOM 1.561,60 1.561,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/06/2019 300982 CHEQUE SAC 1.561,60 - FERIAS ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA 04/06/2019 727220 RESG AUTOM 11.554,48 11.554,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/06/2019 301006 CHEQ COMP 11.554,48 - RESCISAO JULIO MILLO HOPPE 05/06/2019 727220 RESG AUTOM 3.118,60 3.118,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/06/2019 300986 CHEQUE SAC 3.118,60 - FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 06/06/2019 301011 CHEQ COMP 6.072,38 -6.072,38 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/06/2019 300990 CHEQUE SAC 2.453,55 -8.525,93 FERIAS FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2019 300992 CHEQUE SAC 1.836,06 -10.361,99 FERIAS KARINA FORCELLI 06/06/2019 301012 CHEQ COMP 12.545,08 -22.907,07 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/06/2019 301018 CHEQ COMP 9.729,76 -32.636,83 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 06/06/2019 301014 CHEQ COMP 6.552,55 -39.189,38 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/06/2019 301015 CHEQ COMP 7.057,94 -46.247,32 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/06/2019 121774 CRED TEV 500.000,00 453.752,68 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/06/2019 301008 CHEQ COMP 9.990,97 443.761,71 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/06/2019 301017 CHEQ COMP 9.295,63 434.466,08 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/06/2019 301020 CHEQ COMP 8.663,05 425.803,03 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/06/2019 301019 CHEQ COMP 6.828,58 418.974,45 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/06/2019 301010 CHEQ COMP 2.134,38 416.840,07 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/06/2019 274270 FOL PAGTO 359.775,07 57.065,00 FOLHA DE PAGAMENTO 06/06/2019 301016 CHEQ COMP 4.065,29 52.999,71 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/06/2019 301023 CHEQ COMP 4.335,46 48.664,25 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/06/2019 300998 CHEQ COMP 2.439,33 46.224,92 FERIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS 07/06/2019 727220 RESG AUTOM 466.440,72 512.665,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/06/2019 301021 CHEQ COMP 6.739,90 505.925,74 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/06/2019 300979 CHEQ COMP 5.925,74 500.000,00 FERIAS NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/06/2019 327763 TEV MESM T 500.000,00 - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 10/06/2019 301013 CHEQ COMP 2.645,56 -2.645,56 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 10/06/2019 301009 CHEQ COMP 7.908,52 -10.554,08 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/06/2019 1920 DEB.AUTOR. 13.175,60 -23.729,68 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 36 05/06/2019 10/06/2019 727220 RESG AUTOM 23.729,68 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/06/2019 727220 RESG AUTOM 45.650,57 45.650,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/06/2019 301031 CHEQ COMP 1.700,00 43.950,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RICARDO ANTONIO PERES NETO 154 4 10/05/2019 11/06/2019 301025 CHEQ COMP 4.200,00 39.750,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 103 6 06/06/2019 11/06/2019 301026 CHEQ COMP 4.800,00 34.950,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 8 8 06/06/2019 11/06/2019 301032 CHEQ COMP 9.713,47 25.237,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 590 34 07/06/2019 11/06/2019 301028 CHEQ COMP 10.980,45 14.256,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 53 15 07/06/2019 11/06/2019 301030 CHEQ COMP 3.941,70 10.314,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 79 5 07/06/2019 11/06/2019 301027 CHEQ COMP 2.815,50 7.499,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI 3 2 06/06/2019 11/06/2019 301029 CHEQ COMP 2.150,00 5.349,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 30 3 07/06/2019 11/06/2019 301033 CHEQ COMP 5.349,45 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 475 9 07/06/2019 12/06/2019 301038 CHEQ COMP 1.800,00 -1.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 95 9 07/06/2019 12/06/2019 727220 RESG AUTOM 80.753,72 78.953,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/06/2019 301034 CHEQ COMP 451,98 78.501,74 FORNECEDORES - DIVERSOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3584 1 20/05/2019 12/06/2019 300997 CHEQ COMP 3.428,59 75.073,15 FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 12/06/2019 301043 CHEQ COMP 2.200,00 72.873,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3 2 07/06/2019 12/06/2019 301048 CHEQ COMP 1.700,00 71.173,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 17 1 07/06/2019 12/06/2019 301039 CHEQ COMP 3.500,00 67.673,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 4 3 10/06/2019 12/06/2019 300977 CHEQ COMP 381,40 67.291,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 78 5 14/05/2019 12/06/2019 300928 CHEQ COMP 938,50 66.353,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 75 4 26/04/2019 12/06/2019 301037 CHEQ COMP 5.300,00 61.053,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 20 6 10/06/2019 12/06/2019 301047 CHEQ COMP 1.800,00 59.253,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 9 5 07/06/2019 12/06/2019 301036 CHEQ COMP 400,00 58.853,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VANESSA DOMICIANO DE SOUZA 9 1 07/06/2019 12/06/2019 301040 CHEQ COMP 7.977,25 50.876,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 8 07/06/2019 12/06/2019 301035 CHEQ COMP 3.800,00 47.076,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 106 9 07/06/2019 12/06/2019 301041 CHEQ COMP 2.400,00 44.676,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19 9 10/06/2019 12/06/2019 301050 CHEQ COMP 13.650,00 31.026,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 39 13 10/06/2019 31.026,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 38 7 10/06/2019 12/06/2019 301049 CHEQ COMP 11.500,00 19.526,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 45 13 07/06/2019 12/06/2019 301046 CHEQ COMP 1.000,00 18.526,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 14 14 07/06/2019 12/06/2019 301045 CHEQ COMP 1.126,00 17.400,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 18 07/06/2019 12/06/2019 301042 CHEQ COMP 7.150,00 10.250,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 126 1 07/06/2019 12/06/2019 301044 CHEQ COMP 10.250,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 59 15 10/06/2019 13/06/2019 301004 CHEQ COMP 280,00 -280,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 256 31 31/05/2019 13/06/2019 300993 CHEQ COMP 9.037,55 -9.317,55 FERIAS KELLY DOMINGOS GUILHERME 13/06/2019 300983 CHEQUE SAC 6.080,12 -15.397,67 FERIAS ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA 13/06/2019 727220 RESG AUTOM 15.397,67 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/06/2019 301024 CHEQ COMP 2.072,67 -2.072,67 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 14/06/2019 727220 RESG AUTOM 43.985,96 41.913,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/06/2019 301057 CHEQ COMP 1.313,90 40.599,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 62 2 10/06/2019 14/06/2019 301055 CHEQ COMP 13.420,55 27.178,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20319 44 10/06/2019 14/06/2019 301058 CHEQ COMP 7.500,00 19.678,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 19 3 07/06/2019 19.678,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 20 2 10/06/2019 14/06/2019 301053 CHEQ COMP 7.200,00 12.478,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 6 6 11/06/2019 14/06/2019 301054 CHEQ COMP 3.000,00 9.478,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 13 9 10/06/2019 14/06/2019 301051 CHEQ COMP 891,57 8.587,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 86 6 11/06/2019 14/06/2019 301056 CHEQ COMP 7.508,00 1.079,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 30 7 10/06/2019 14/06/2019 301052 CHEQ COMP 1.079,27 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 99 25 07/06/2019 17/06/2019 300985 CHEQ COMP 2.377,55 -2.377,55 FERIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 17/06/2019 727220 RESG AUTOM 2.377,55 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/06/2019 301060 CHEQ COMP 9.750,00 -9.750,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11 11 12/06/2019 18/06/2019 727220 RESG AUTOM 13.943,17 4.193,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/06/2019 301062 CHEQ COMP 1.800,00 2.393,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VAL & VAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12 1 11/06/2019 18/06/2019 301059 CHEQ COMP 393,17 2.000,00 CONTRATO - DIVERSOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11768 5 10/05/2019 18/06/2019 301061 CHEQ COMP 2.000,00 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RICARDO ANTONIO PERES NETO 159 5 10/06/2019 21/06/2019 727220 RESG AUTOM 80,00 80,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/06/2019 7 TAR FORM C 80,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 24/06/2019 301064 CHEQ COMP 60,00 -60,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4405 1 03/06/2019 24/06/2019 727220 RESG AUTOM 13.195,90 13.135,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/06/2019 301066 CHEQ COMP 600,00 12.535,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA 198 2 17/06/2019 24/06/2019 301067 CHEQ COMP 10.800,00 1.735,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 191 36 14/06/2019 24/06/2019 301065 CHEQ COMP 1.700,00 35,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 4 1 11/06/2019 24/06/2019 301063 CHEQ COMP 35,90 -0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2563 1 30/05/2019 25/06/2019 52019 DB CEST PJ 49,50 -49,50 TARIFA BANCARIA - UPA 25/06/2019 727220 RESG AUTOM 49,50 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/06/2019 301074 CHEQUE SAC 3.223,66 -3.223,66 FERIAS DORACY CUBA MATOS DE LIMA 27/06/2019 727220 RESG AUTOM 10.704,61 7.480,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/06/2019 300084 CHEQ COMP 5.346,13 2.134,82 RESCISAO ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 27/06/2019 301086 CHEQUE SAC 2.134,82 0,00 FERIAS NATALIA ALVES DE OLIVEIRA 28/06/2019 301007 CHEQ COMP 733,14 -733,14 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 28/06/2019 727220 RESG AUTOM 22.263,13 21.529,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/06/2019 301081 CHEQ COMP 8.152,43 13.377,56 FERIAS JULIANA REJANE ROQUE FOGACA 28/06/2019 301076 CHEQ COMP 5.264,01 8.113,55 FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 28/06/2019 300984 CHEQ COMP 5.759,59 2.353,96 FERIAS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 28/06/2019 301080 CHEQUE SAC 2.353,96 0,00 FERIAS FERNANDO GALLY CALABREZ Totais 1.254.806,86 1.254.806,86 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 754.806,86 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - CHEQUE - DEVOLVIDO - CONTRATO - DIVERSOS 673,17 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 13.175,60 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 1.254.806,86 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 65.147,16 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.896.391,59 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FOLHA DE PAGAMENTO 467.145,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -754.806,86 FORNECEDORES - DIVERSOS 547,88 RENDIMENTO 6.180,03 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 1.147.764,76 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 2.250.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 3.050.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 114.378,44 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2019 120.092,68 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 16.900,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -114.378,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 191.087,01 Saldo 120.092,68 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 129,50 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 173.359,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 Total 1.254.806,86 -