ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/06/2019 20325 PAG BOLETO 400,40 -400,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69751 1 03/05/2019 03/06/2019 727220 RESG AUTOM 61.934,00 61.533,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/06/2019 20396 PAG BOLETO 460,00 61.073,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 1733 1 02/05/2019 03/06/2019 20286 PAG BOLETO 2.384,00 58.689,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 610731 1 02/05/2019 03/06/2019 20329 PAG BOLETO 744,33 57.945,27 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 90686 1 03/05/2019 03/06/2019 20365 PAG BOLETO 1.040,00 56.905,27 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2307731 1 03/05/2019 03/06/2019 20231 PAG BOLETO 148,85 56.756,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 220753 1 02/05/2019 03/06/2019 20297 PAG BOLETO 2.303,55 54.452,87 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 221220 1 03/05/2019 03/06/2019 20382 PAG BOLETO 849,80 53.603,07 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1150826 1 02/05/2019 03/06/2019 20352 PAG BOLETO 713,61 52.889,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1000482 1 03/05/2019 03/06/2019 20250 PAG BOLETO 127,28 52.762,18 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1000071 1 02/05/2019 03/06/2019 20309 PAG BOLETO 480,96 52.281,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200477 1 03/05/2019 03/06/2019 20465 PAG BOLETO 942,48 51.338,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 254218 3 06/05/2019 03/06/2019 20451 PAG BOLETO 6.007,23 45.331,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2776938 1 04/05/2019 03/06/2019 20342 PAG BOLETO 910,39 44.421,12 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 995 1 03/05/2019 03/06/2019 935456 PAG BOLETO 44.300,00 121,12 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 418706 7 06/06/2019 03/06/2019 20276 PAG BOLETO 121,12 -0,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69711 1 02/05/2019 04/06/2019 8421 PAG BOLETO 1.518,30 -1.518,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611912 1 07/05/2019 04/06/2019 8413 PAG BOLETO 1.116,13 -2.634,43 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303634 1 07/05/2019 04/06/2019 727220 RESG AUTOM 4.447,93 1.813,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/06/2019 8395 PAG BOLETO 385,90 1.427,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 89099 1 07/05/2019 04/06/2019 8407 PAG BOLETO 939,19 488,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 24837 1 07/05/2019 04/06/2019 8401 PAG BOLETO 488,41 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5375 1 07/05/2019 05/06/2019 10965 PAG BOLETO 1.351,71 -1.351,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69794 1 06/05/2019 05/06/2019 10928 PAG BOLETO 568,18 -1.919,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611563 1 06/05/2019 05/06/2019 10920 PAG BOLETO 406,00 -2.325,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON 5002 1 06/05/2019 05/06/2019 10986 PAG BOLETO 917,50 -3.243,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 173813 1 08/05/2019 05/06/2019 727220 RESG AUTOM 6.981,74 3.738,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/06/2019 10893 PAG BOLETO 643,75 3.094,60 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717543 1 06/05/2019 05/06/2019 11009 PAG BOLETO 1.311,00 1.783,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 69191 1 06/05/2019 05/06/2019 10974 PAG BOLETO 1.351,30 432,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 154620 1 06/05/2019 05/06/2019 10997 PAG BOLETO 432,30 -0,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5665243 2 07/05/2019 06/06/2019 7645 PAG BOLETO 100,80 -100,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69832 1 07/05/2019 06/06/2019 7700 PAG BOLETO 35,79 -136,59 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69812 1 07/05/2019 06/06/2019 7675 PAG BOLETO 670,80 -807,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 45342 1 07/05/2019 06/06/2019 290870 ENVIO TEV 757,50 -1.564,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1503 1 09/05/2019 06/06/2019 7628 PAG BOLETO 1.608,37 -3.173,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28070 1 07/05/2019 06/06/2019 727220 RESG AUTOM 6.487,05 3.313,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/06/2019 7662 PAG BOLETO 900,00 2.413,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 39787 1 07/05/2019 06/06/2019 7633 PAG BOLETO 1.140,70 1.273,09 MEDICAMENTOS PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1528 1 06/05/2019 06/06/2019 290211 ENVIO TEV 339,32 933,77 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 40 1 06/06/2019 132082 ENVIO TED 492,77 441,00 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 22 1 06/06/2019 7691 PAG BOLETO 441,00 -0,00 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 7009 1 06/05/2019 07/06/2019 9184 PAG BOLETO 156,48 -156,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 613125 1 10/05/2019 07/06/2019 9174 PAG BOLETO 525,04 -681,52 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5400 1 10/05/2019 07/06/2019 9167 PAG BOLETO 1.258,86 -1.940,38 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32760 1 08/05/2019 07/06/2019 327763 CRED TEV 500.000,00 498.059,62 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 07/06/2019 558107 DEB P FGTS 49.039,25 449.020,37 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/06/2019 272614 APLICACAO 395.000,00 54.020,37 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/06/2019 108375 ENVIO TED 52.424,61 1.595,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 27513 35 07/06/2019 10/06/2019 25888 PAG BOLETO 162,00 1.433,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69894 1 10/05/2019 10/06/2019 727220 RESG AUTOM 9.321,44 10.755,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/06/2019 25908 PAG BOLETO 867,00 9.888,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 223635 1 10/05/2019 10/06/2019 25668 PAG BOLETO 300,00 9.588,20 MEDICAMENTOS OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 57438 1 09/05/2019 10/06/2019 26034 PAG BOLETO 551,72 9.036,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305920 1 12/05/2019 10/06/2019 25992 PAG BOLETO 1.111,69 7.924,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305907 1 12/05/2019 10/06/2019 25929 PAG BOLETO 410,77 7.514,02 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 7037 1 09/05/2019 10/06/2019 25968 PAG BOLETO 1.038,32 6.475,70 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10983 2 26/04/2019 10/06/2019 25945 PAG BOLETO 13,38 6.462,32 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 32699 1 06/05/2019 10/06/2019 27075 PAG BOLETO 1.290,00 5.172,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA -ME 593 1 10/05/2019 10/06/2019 26092 PAG BOLETO 155,59 5.016,73 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 50002474 1 10/06/2019 26070 PAG BOLETO 30,00 4.986,73 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002202 1 10/06/2019 25425 PAG BOLETO 1.078,00 3.908,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1368 9 02/05/2019 10/06/2019 175988 ENVIO TED 3.000,00 908,73 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 11 11 05/06/2019 908,73 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 9 9 05/06/2019 10/06/2019 25855 PAG BOLETO 908,73 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69871 1 09/05/2019 11/06/2019 8993 PAG BOLETO 194,76 -194,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69951 1 15/05/2019 11/06/2019 9041 PAG BOLETO 79,75 -274,51 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 27294 1 17/05/2019 11/06/2019 9014 PAG BOLETO 857,90 -1.132,41 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1875890 2 03/05/2019 11/06/2019 8967 PAG BOLETO 1.116,13 -2.248,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303634 2 07/05/2019 11/06/2019 9032 PAG BOLETO 488,41 -2.736,95 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5443 1 17/05/2019 11/06/2019 8929 PAG BOLETO 488,41 -3.225,36 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5418 1 14/05/2019 11/06/2019 171170 ENVIO TEV 1.540,00 -4.765,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 885 1 16/05/2019 11/06/2019 9026 PAG BOLETO 4.624,15 -9.389,51 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11050 2 30/04/2019 11/06/2019 8999 PAG BOLETO 433,33 -9.822,84 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11052 2 30/04/2019 11/06/2019 8974 PAG BOLETO 307,68 -10.130,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 4779 1 22/05/2019 11/06/2019 8960 PAG BOLETO 939,16 -11.069,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 24837 2 07/05/2019 11/06/2019 109361 ENVIO TED 55.770,56 -66.840,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 434 35 07/06/2019 11/06/2019 8985 PAG BOLETO 2.232,28 -69.072,52 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 15296 1 03/06/2019 11/06/2019 727220 RESG AUTOM 69.072,52 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/06/2019 727220 RESG AUTOM 794,20 794,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/06/2019 191701 ENVIO TED 794,20 - VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336993 1 13/06/2019 7881 PAG BOLETO 194,25 -194,25 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 125505 1 22/05/2019 13/06/2019 727220 RESG AUTOM 12.592,52 12.398,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/06/2019 7841 PAG BOLETO 744,33 11.653,94 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 90686 2 03/05/2019 13/06/2019 7396 PAG BOLETO 844,00 10.809,94 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2168 1 27/05/2019 13/06/2019 7862 PAG BOLETO 3.553,70 7.256,24 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1144601 1 20/05/2019 13/06/2019 7686 PAG BOLETO 1.111,69 6.144,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 305907 2 12/05/2019 13/06/2019 7268 PAG BOLETO 1.116,13 5.028,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303634 3 07/05/2019 13/06/2019 7886 PAG BOLETO 610,00 4.418,42 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 227237 1 22/05/2019 13/06/2019 7708 PAG BOLETO 609,18 3.809,24 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716979 1 03/05/2019 13/06/2019 7387 PAG BOLETO 818,08 2.991,16 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1852 1 21/05/2019 13/06/2019 7372 PAG BOLETO 939,16 2.052,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 24837 3 07/05/2019 13/06/2019 7786 PAG BOLETO 910,39 1.141,61 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 995 2 03/05/2019 13/06/2019 370179 PAG BOLETO 308,51 833,10 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 280322 71 01/06/2019 13/06/2019 369695 PAG BOLETO 157,45 675,65 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 280323 72 01/06/2019 675,65 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 286244 27 01/06/2019 13/06/2019 7854 PAG BOLETO 550,00 125,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5001 12 03/06/2019 13/06/2019 7848 PAG BOLETO 125,65 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 615197 1 18/05/2019 19/06/2019 294375 ENVIO TEV 2.152,80 -2.152,80 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1383677 1 19/06/2019 533931 PAG BOLETO 3.891,86 -6.044,66 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18752 14 07/06/2019 -6.044,66 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18752 13 07/06/2019 -6.044,66 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18752 14 07/06/2019 19/06/2019 482936 PAG DARF 131,69 -6.176,35 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 25 1 19/06/2019 727220 RESG AUTOM 109.864,31 103.687,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/06/2019 482421 PAG DARF 40.916,13 62.771,83 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 22 1 19/06/2019 482224 PAG DARF 6.000,58 56.771,25 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 21 1 19/06/2019 482647 PAG DARF 1.786,06 54.985,19 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 75 1 19/06/2019 482536 PAG DARF 5.690,24 49.294,95 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 76 1 19/06/2019 880839 PAG GPS 47.903,00 1.391,95 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 84 1 19/06/2019 482777 PAG DARF 1.391,95 -0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 23 1 21/06/2019 13576 PAG BOLETO 155,65 -155,65 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5714 1 23/05/2019 21/06/2019 727220 RESG AUTOM 12.840,41 12.684,76 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/06/2019 13483 PAG BOLETO 58,06 12.626,70 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 616467 1 23/05/2019 21/06/2019 13496 PAG BOLETO 103,60 12.523,10 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265946 1 23/05/2019 21/06/2019 13733 PAG BOLETO 177,43 12.345,67 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 55475 1 22/05/2019 21/06/2019 13793 PAG BOLETO 2.111,00 10.234,67 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 227593 1 22/05/2019 21/06/2019 13680 PAG BOLETO 488,51 9.746,16 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1159043 1 22/05/2019 21/06/2019 13785 PAG BOLETO 364,80 9.381,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1006266 1 22/05/2019 21/06/2019 13715 PAG BOLETO 403,60 8.977,76 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1887685 1 24/05/2019 21/06/2019 13557 PAG BOLETO 185,00 8.792,76 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4312019 1 21/05/2019 21/06/2019 13658 PAG BOLETO 643,75 8.149,01 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717543 2 06/05/2019 21/06/2019 13757 PAG BOLETO 757,03 7.391,98 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5485 1 24/05/2019 21/06/2019 13745 PAG BOLETO 1.608,35 5.783,63 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28070 2 07/05/2019 21/06/2019 13507 PAG BOLETO 610,00 5.173,63 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28949 1 23/05/2019 21/06/2019 13547 PAG BOLETO 402,50 4.771,13 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 916 1 21/05/2019 21/06/2019 13768 PAG BOLETO 202,50 4.568,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 203 1 18/06/2019 21/06/2019 681698 PAG FONE 886,70 3.681,93 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 491020 24 04/06/2019 21/06/2019 13528 PAG BOLETO 3.681,93 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 600718 3 28/03/2019 24/06/2019 18069 PAG BOLETO 523,32 -523,32 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70246 1 31/05/2019 24/06/2019 185020 CRED TEV 55,05 -468,27 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 24/06/2019 17664 PAG BOLETO 659,20 -1.127,47 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 62687 1 27/05/2019 24/06/2019 18058 PAG BOLETO 96,50 -1.223,97 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 67952 1 31/05/2019 24/06/2019 18017 PAG BOLETO 725,00 -1.948,97 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP 9306 1 30/05/2019 24/06/2019 17924 PAG BOLETO 305,72 -2.254,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 908599 1 31/05/2019 24/06/2019 17967 PAG BOLETO 1.332,62 -3.587,31 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 200452 1 31/05/2019 24/06/2019 17721 PAG BOLETO 906,80 -4.494,11 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 155755 1 27/05/2019 24/06/2019 17745 PAG BOLETO 445,00 -4.939,11 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11876 1 28/05/2019 24/06/2019 17732 PAG BOLETO 834,00 -5.773,11 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11877 1 28/05/2019 -5.773,11 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 3333 1 28/05/2019 24/06/2019 18128 PAG BOLETO 494,42 -6.267,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 618706 1 31/05/2019 24/06/2019 17814 PAG BOLETO 1.002,25 -7.269,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 91892 1 31/05/2019 24/06/2019 17866 PAG BOLETO 414,43 -7.684,21 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331280 1 31/05/2019 24/06/2019 17998 PAG BOLETO 364,46 -8.048,67 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2333009 1 31/05/2019 24/06/2019 17886 PAG BOLETO 85,82 -8.134,49 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2332600 1 31/05/2019 24/06/2019 17874 PAG BOLETO 72,99 -8.207,48 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2331634 1 31/05/2019 24/06/2019 17782 PAG BOLETO 60,00 -8.267,48 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 204830 1 31/05/2019 24/06/2019 18216 PAG BOLETO 1.319,76 -9.587,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 230590 1 31/05/2019 24/06/2019 17756 PAG BOLETO 322,00 -9.909,24 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 229200 1 28/05/2019 24/06/2019 17860 PAG BOLETO 950,02 -10.859,26 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1163792 1 31/05/2019 24/06/2019 18234 PAG BOLETO 611,52 -11.470,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1008949 1 31/05/2019 24/06/2019 17932 PAG BOLETO 501,74 -11.972,52 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5712458 1 06/06/2019 24/06/2019 17792 PAG BOLETO 857,90 -12.830,42 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1875890 3 03/05/2019 24/06/2019 17848 PAG BOLETO 712,00 -13.542,42 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1891113 1 31/05/2019 24/06/2019 17803 PAG BOLETO 853,37 -14.395,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 314429 1 31/05/2019 24/06/2019 17711 PAG BOLETO 610,00 -15.005,79 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 227237 2 22/05/2019 24/06/2019 18256 PAG BOLETO 1.324,30 -16.330,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 45980 1 31/05/2019 24/06/2019 17946 PAG BOLETO 488,41 -16.818,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5523 1 31/05/2019 24/06/2019 17696 PAG BOLETO 549,46 -17.367,96 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499 1 28/05/2019 24/06/2019 17650 PAG BOLETO 204,93 -17.572,89 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2138415 1 23/05/2019 24/06/2019 18267 PAG BOLETO 187,15 -17.760,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 8526 1 05/06/2019 24/06/2019 18137 PAG BOLETO 742,74 -18.502,78 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33108 1 31/05/2019 24/06/2019 204127 ENVIO TEV 1.540,00 -20.042,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 885 2 16/05/2019 24/06/2019 655807 PAG BOLETO 1.693,90 -21.736,68 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 63114 1 31/05/2019 24/06/2019 18172 PAG BOLETO 569,65 -22.306,33 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29382 1 31/05/2019 24/06/2019 18050 PAG BOLETO 4.624,16 -26.930,49 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11050 3 30/04/2019 24/06/2019 18035 PAG BOLETO 433,34 -27.363,83 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11052 3 30/04/2019 24/06/2019 17991 PAG BOLETO 506,81 -27.870,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 26062 1 31/05/2019 24/06/2019 17825 PAG BOLETO 722,38 -28.593,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1366 1 31/05/2019 24/06/2019 17952 PAG BOLETO 601,80 -29.194,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12233 1 31/05/2019 24/06/2019 17679 PAG BOLETO 802,50 -29.997,32 MATERIAIS PARA MANUTENCAO M. SANCHES VIDROS - ME 599 1 23/05/2019 24/06/2019 17674 PAG BOLETO 216,66 -30.213,98 MATERIAIS PARA MANUTENCAO M. SANCHES VIDROS - ME 600 1 23/05/2019 24/06/2019 164139 PG PREFEIT 315,73 -30.529,71 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 131729223 2 24/06/2019 164405 PAG AGUA 4.635,90 -35.165,61 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 117898 34 04/06/2019 24/06/2019 188614 TEV MESM T 279,00 -35.444,61 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 24/06/2019 727220 RESG AUTOM 35.558,34 113,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/06/2019 17687 PAG BOLETO 113,73 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 70103 1 24/05/2019 25/06/2019 162058 ENVIO TED 90,00 -90,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME 2918 1 24/05/2019 25/06/2019 529591 PAG BOLETO 7.166,04 -7.256,04 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 375 12 14/06/2019 25/06/2019 162058 DOC/TED INTERNET 9,50 -7.265,54 TARIFA BANCARIA - UPA 25/06/2019 52019 DB CEST PJ 169,00 -7.434,54 TARIFA BANCARIA - UPA 25/06/2019 727220 RESG AUTOM 11.757,37 4.322,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/06/2019 454078 PAG DARF 4.322,83 -0,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 1 1 26/06/2019 6737 PAG BOLETO 661,25 -661,25 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 70556 1 31/05/2019 26/06/2019 6753 PAG BOLETO 888,49 -1.549,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA 215837 1 31/05/2019 26/06/2019 128117 ENVIO TED 244,90 -1.794,64 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 26/06/2019 127840 ENVIO TED 1.045,00 -2.839,64 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 26/06/2019 128117 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.849,14 TARIFA BANCARIA - UPA 26/06/2019 92594 TEV MESM T 114.378,44 -117.227,58 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 26/06/2019 128537 DOC/TED INTERNET 9,50 -117.237,08 TARIFA BANCARIA - UPA 26/06/2019 127840 DOC/TED INTERNET 9,50 -117.246,58 TARIFA BANCARIA - UPA 26/06/2019 727220 RESG AUTOM 117.536,98 290,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/06/2019 128537 ENVIO TED 290,40 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 1 1 28/06/2019 727220 RESG AUTOM 52,80 52,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/06/2019 9975 PAG BOLETO 52,80 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2316 1 29/05/2019 Totais 959.296,66 959.296,66 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 459.241,61 AGUA E ESGOTO 4.635,90 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 395.000,00 TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 55,05 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 155,59 Total 959.296,66 - CONTRIBUICAO SINDICAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 44.300,00 Resumo Aplicação CEF FGTS 49.039,25 SALDO MÊS ANTERIOR 91.197,35 FOLHA DE PAGAMENTO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 395.000,00 GAS GLP 79,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -459.241,61 GASES MEDICINAIS 4.603,25 RENDIMENTO 840,91 GENEROS ALIMENTICIOS 1.785,81 INSS 47.903,00 Saldo 27.796,65 IRRF RETIDO - PF 52.763,18 IRRF RETIDO - PJ 1.786,06 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.322,28 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 44.833,10 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.163,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 20.220,66 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.854,17 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.333,86 MEDICAMENTOS 26.125,49 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.182,80 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 279,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 114.378,44 PENSAO ALIMENTICIA 832,09 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.690,24 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 3.891,86 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - SERVICOS DE INTERNET 1.352,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 52.424,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 55.770,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3.526,50 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 207,00 TAXAS DIVERSAS 315,73 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO - VALE TRANSPORTE 2.374,50 Total 959.296,66 -