ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Junho 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 3.497,63 03/06/2019 727220 RESG AUTOM 11.616,21 15.113,84 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/06/2019 300328 CHEQ COMP 1.652,24 13.461,60 FERIAS LEDA MARIA TAVARES ALVES 03/06/2019 300327 CHEQUE SAC 1.561,60 11.900,00 FERIAS KELY PEGORARO MOMBERG 03/06/2019 885644 PAG BOLETO 11.900,00 0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 413099 15 06/06/2019 05/06/2019 300332 CHEQUE SAC 629,96 -629,96 FERIAS ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 05/06/2019 300331 CHEQ COMP 2.064,23 -2.694,19 FERIAS ROSA INES RIBEIRO 05/06/2019 300329 CHEQ COMP 1.499,11 -4.193,30 FERIAS LUIZA HELENA PAGLIONI 05/06/2019 300334 CHEQUE SAC 946,93 -5.140,23 FERIAS DANIEL JOSE RAMALHO JUNIOR 05/06/2019 727220 RESG AUTOM 5.239,23 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/06/2019 52019 DB CEST PJ 99,00 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/06/2019 309379 FOL PAGTO 92.819,38 -92.819,38 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 06/06/2019 146060 ENVIO TED 442,87 -93.262,25 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 06/06/2019 146060 DEVOL TED 442,87 -92.819,38 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2019 727220 RESG AUTOM 92.819,38 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/06/2019 1 CRED TED 195.088,45 195.088,45 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/06/2019 1 CRED TED 87.318,02 282.406,47 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/06/2019 144966 ENVIO TED 442,87 281.963,60 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 6 1 10/06/2019 642580 PG PREFEIT 2.325,68 279.637,92 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 1 1 10/06/2019 300330 CHEQ COMP 3.405,46 276.232,46 FERIAS NATALIA CRISTINA DORCE MARIA DE SOUSA 12/06/2019 373370 APLICACAO 275.000,00 1.232,46 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/06/2019 300338 CHEQ COMP 17.765,80 -16.533,34 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 68 2 06/06/2019 14/06/2019 300340 CHEQ COMP 1.047,60 -17.580,94 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 4 4 07/06/2019 14/06/2019 300341 CHEQ COMP 6.691,58 -24.272,52 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 24 12 06/06/2019 14/06/2019 300336 CHEQ COMP 2.340,00 -26.612,52 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 60 2 06/06/2019 14/06/2019 727220 RESG AUTOM 34.331,85 7.719,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/06/2019 300337 CHEQ COMP 7.719,33 0,00 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 38 9 07/06/2019 17/06/2019 300339 CHEQ COMP 36.176,48 -36.176,48 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 22 3 06/06/2019 17/06/2019 727220 RESG AUTOM 36.176,48 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/06/2019 300333 CHEQ COMP 1.706,48 -1.706,48 FERIAS CRISTIANE SCARABOTO 18/06/2019 300342 CHEQ COMP 16.580,12 -18.286,60 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 36 8 10/06/2019 18/06/2019 727220 RESG AUTOM 18.286,60 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/06/2019 488993 PAG DARF 1.112,85 -1.112,85 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 80 1 19/06/2019 488833 PAG DARF 3.533,54 -4.646,39 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 85 1 19/06/2019 727220 RESG AUTOM 20.547,83 15.901,44 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/06/2019 284419 ENVIO TEV 2.352,00 13.549,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 450 1 05/06/2019 19/06/2019 489186 PAG DARF 2.944,07 10.605,37 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 46 1 19/06/2019 889546 PAG GPS 10.605,37 0,00 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 14 1 21/06/2019 579535 PAG BOLETO 496,80 -496,80 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1383578 1 21/06/2019 727220 RESG AUTOM 496,80 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/06/2019 727220 RESG AUTOM 9.690,74 9.690,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/06/2019 189046 TEV MESM T 9.690,74 0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 25/06/2019 452905 PAG DARF 204,21 -204,21 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 25/06/2019 300052 CHEQ COMP 4.605,54 -4.809,75 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 10 10 19/06/2019 25/06/2019 727220 RESG AUTOM 4.809,75 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/06/2019 300053 CHEQ COMP 1.956,60 -1.956,60 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 32 1 21/06/2019 26/06/2019 91975 TEV MESM T 15.542,43 -17.499,03 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 26/06/2019 727220 RESG AUTOM 17.499,03 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 27/06/2019 8628 PAG BOLETO 44,00 -44,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2248 1 30/04/2019 -44,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2372 1 21/06/2019 -44,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2105 1 27/03/2019 27/06/2019 727220 RESG AUTOM 44,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/06/2019 264576 CRED TEV 99,00 99,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA Totais 537.904,87 534.506,24 99,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Junho 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 282.406,47 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 275.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 251.557,90 CONTRATO - DIVERSOS 94.883,05 ESTORNO DE PAGAMENTO 442,87 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 99,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.900,00 Total 534.506,24 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 13.466,01 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 202.223,38 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 92.819,38 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 275.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -251.557,90 INSS 10.605,37 RENDIMENTO 979,55 IRRF RETIDO - PF 3.148,28 IRRF RETIDO - PJ 1.112,85 Saldo 226.645,03 ISS PMM - RETIDO 2.325,68 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO 44,00 SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 496,80 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 442,87 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 9.690,74 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 15.542,43 PENSAO ALIMENTICIA 442,87 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.533,54 SALDO MÊS ANTERIOR 51.690,89 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 282.406,47 RESCISAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -282.406,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 51.690,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 15.542,43 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2019 16.726,26 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -15.542,43 - Saldo 16.726,26 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS JUNHO 2019 33.679,59 Total 537.904,87 - Saldo 33.679,59