ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Junho 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 104,77 								
22/06/2018	1011700072	APLICAÇÃO RDC	 104,77 		-0,00 	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA							
													
Totais			 104,77 	 -   	-0,00 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Junho 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
Resumo Emprestimos ABHU						Resumo Aplicação Uniprime							
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 807.394,56 					
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA		 104,77 					
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA		 -   					
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO				 -   		RENDIMENTO		 4.178,52 					
Saldo				 -   									
						Saldo 		 811.677,85 					
Resumo Emprestimos Uniprime													
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		Resumo Creditos por Classificação							
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				 -   		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA		 -   					
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				 -   									
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
													
Saldo				 -   		Total		 -   					
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 -   									
DESPESAS				 -   									
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				 -   									
FÉRIAS				 -   									
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				 104,77 									
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				 -   									
													
Total				 104,77