ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/06/2018 300097 CHEQUE SAC 2.055,36 -2.055,36 FÉRIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO 01/06/2018 727220 RESG AUTOM 4.629,53 2.574,17 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 01/06/2018 300093 CHEQUE SAC 2.574,17 -0,00 FÉRIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO 04/06/2018 727220 RESG AUTOM 4.740,53 4.740,53 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 04/06/2018 300092 CHEQUE SAC 2.639,90 2.100,63 FÉRIAS EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA 04/06/2018 300094 CHEQUE SAC 2.100,63 -0,00 FÉRIAS EMERSON DA SILVA RODRIGUES 05/06/2018 582301 TEV MESM T 116.449,53 -116.449,53 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 05/06/2018 727220 RESG AUTOM 249.044,64 132.595,11 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 05/06/2018 581352 TEV MESM T 132.595,11 - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 06/06/2018 300101 CHEQ COMP 6.543,83 -6.543,83 FÉRIAS RODRIGO ALVES MERGUIZO 06/06/2018 300106 CHEQUE SAC 1.612,73 -8.156,56 RESCISÃO GISELI DA SILVA QUESADA 06/06/2018 300123 CHEQ COMP 8.387,31 -16.543,87 FOLHA DE PGTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/06/2018 300127 CHEQ COMP 4.683,42 -21.227,29 FOLHA DE PGTO ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/06/2018 300116 CHEQ COMP 8.629,91 -29.857,20 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/06/2018 300113 CHEQ COMP 12.286,58 -42.143,78 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/06/2018 300118 CHEQ COMP 9.643,36 -51.787,14 FOLHA DE PGTO JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/06/2018 517183 CRED TEV 500.000,00 448.212,86 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/06/2018 300115 CHEQ COMP 5.339,44 442.873,42 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/06/2018 654787 CRED TEV 670.000,00 1.112.873,42 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/06/2018 300117 CHEQ COMP 4.774,95 1.108.098,47 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/06/2018 274270 FOL PAGTO 328.690,24 779.408,23 FOLHA DE PGTO 07/06/2018 592587 PAG BOLETO 1.182,30 778.225,93 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63534 2 12/04/2018 07/06/2018 595290 PAG BOLETO 415,00 777.810,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 10148 1 08/05/2018 07/06/2018 605816 PAG BOLETO 11,25 777.799,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1972991 3 12/04/2018 07/06/2018 605271 PAG BOLETO 148,00 777.651,68 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1994135 1 08/05/2018 07/06/2018 192253 ENVIO TED 166,70 777.484,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI 34971 1 04/05/2018 07/06/2018 593728 PAG BOLETO 300,88 777.184,10 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 356315 1 10/05/2018 07/06/2018 595984 PAG BOLETO 266,00 776.918,10 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 9925 1 10/05/2018 07/06/2018 604640 PAG BOLETO 1.206,25 775.711,85 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 51598 1 11/05/2018 07/06/2018 597288 PAG BOLETO 169,00 775.542,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 5072 1 08/05/2018 07/06/2018 596677 PAG BOLETO 342,00 775.200,85 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 2289 1 17/05/2018 07/06/2018 594527 PAG BOLETO 1.464,80 773.736,05 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16435610 1 03/05/2018 07/06/2018 599232 PAG BOLETO 474,70 773.261,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 125471 1 10/05/2018 07/06/2018 558847 DEB P FGTS 49.560,63 723.700,72 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/06/2018 558699 DEB P FGTS 61,17 723.639,55 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 07/06/2018 197971 ENVIO TED 368,88 723.270,67 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 07/06/2018 648688 TEV MESM T 500.000,00 223.270,67 TRF - CEF P/CEF 07/06/2018 300119 CHEQUE SAC 10.306,42 212.964,25 FOLHA DE PGTO LARISSA MODESTO MIRANDA 07/06/2018 300125 CHEQ COMP 6.478,95 206.485,30 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/06/2018 300103 CHEQ COMP 5.845,77 200.639,53 FOLHA DE PGTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/06/2018 300109 CHEQ COMP 5.575,19 195.064,34 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/06/2018 300108 CHEQ COMP 8.826,93 186.237,41 FOLHA DE PGTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/06/2018 300102 CHEQ COMP 2.427,00 183.810,41 FÉRIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS 07/06/2018 300114 CHEQ COMP 2.424,62 181.385,79 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/06/2018 300120 CHEQ COMP 10.131,26 171.254,53 FOLHA DE PGTO LEONARDO MARQUES 08/06/2018 300124 CHEQ COMP 7.644,68 163.609,85 FOLHA DE PGTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 08/06/2018 620989 APLICACAO 145.000,00 18.609,85 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 08/06/2018 300128 CHEQUE SAC 14.288,36 4.321,49 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 08/06/2018 727220 RESG AUTOM 16.363,19 20.684,68 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 08/06/2018 0 DEB.AUTOR. 20.684,68 -0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 24 05/06/2018 11/06/2018 300122 CHEQ COMP 7.905,03 -7.905,03 FOLHA DE PGTO LUCAS VIEIRA ELIAS 11/06/2018 300112 CHEQ COMP 6.141,62 -14.046,65 FOLHA DE PGTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 11/06/2018 300105 CHEQ COMP 1.407,75 -15.454,40 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 12 2 23/05/2018 11/06/2018 727220 RESG AUTOM 15.454,40 -0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 12/06/2018 300098 CHEQUE SAC 1.723,17 -1.723,17 FÉRIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 12/06/2018 161174 ENVIO TED 500,00 -2.223,17 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4391 12 01/06/2018 12/06/2018 727220 RESG AUTOM 48.997,05 46.773,88 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 12/06/2018 161174 DOC/TED INTERNET 9,50 46.764,38 TARIFA BANCARIA - UPA 12/06/2018 161329 DOC/TED INTERNET 9,50 46.754,88 TARIFA BANCARIA - UPA 12/06/2018 300047 CHEQ COMP 168,73 46.586,15 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 12/06/2018 161329 ENVIO TED 46.586,15 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 354 23 06/06/2018 13/06/2018 300110 CHEQ COMP 1.330,10 -1.330,10 FOLHA DE PGTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/06/2018 300046 CHEQ COMP 4.765,96 -6.096,06 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 13/06/2018 300129 CHEQUE SAC 3.752,17 -9.848,23 RESCISÃO CLAUDEMIR APARECIDO MARTINS 13/06/2018 300089 CHEQUE SAC 6.227,31 -16.075,54 FÉRIAS ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA 13/06/2018 727220 RESG AUTOM 16.075,54 -0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 14/06/2018 300133 CHEQ COMP 4.000,00 -4.000,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 57 2 08/06/2018 14/06/2018 300095 CHEQUE SAC 2.402,37 -6.402,37 FÉRIAS FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 14/06/2018 727220 RESG AUTOM 6.402,37 -0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 15/06/2018 1 CRED TED 257.303,65 257.303,65 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 15/06/2018 300099 CHEQ COMP 2.416,59 254.887,06 FÉRIAS LARISSA BISCARO PEREIRA 18/06/2018 727220 RESG AUTOM 44.839,68 299.726,74 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 18/06/2018 300132 CHEQ COMP 3.097,05 296.629,69 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 477 5 08/06/2018 18/06/2018 242746 APLICACAO 252.220,88 44.408,81 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 18/06/2018 300135 CHEQ COMP 31.533,60 12.875,21 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20152 32 11/06/2018 18/06/2018 300136 CHEQ COMP 844,65 12.030,56 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 13 3 08/06/2018 18/06/2018 300096 CHEQUE SAC 2.666,18 9.364,38 FÉRIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 18/06/2018 300111 CHEQ COMP 2.130,74 7.233,64 FOLHA DE PGTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18/06/2018 300131 CHEQ COMP 3.472,45 3.761,19 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 71 15 08/06/2018 18/06/2018 300091 CHEQ COMP 3.761,19 -0,00 FÉRIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 19/06/2018 727220 RESG AUTOM 7.315,36 7.315,36 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 19/06/2018 300004 CHEQUE SAC 7.315,36 -0,00 RESCISÃO FABIANA AUGUSTA GARCIA MUZZI DA ROCHA 21/06/2018 300139 CHEQ COMP 2.252,40 -2.252,40 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME 5 3 14/06/2018 21/06/2018 727220 RESG AUTOM 2.252,40 -0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/06/2018 727220 RESG AUTOM 1.600,60 1.600,60 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/06/2018 300138 CHEQ COMP 1.501,60 99,00 CONTRATO - DIVERSOS CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 257 2 12/06/2018 25/06/2018 52018 DB CEST PJ 99,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2018 0 TAR FL CHQ 80,00 -80,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2018 300137 CHEQ COMP 5.400,00 -5.480,00 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 8 1 12/06/2018 28/06/2018 727220 RESG AUTOM 5.480,00 -0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 29/06/2018 727220 RESG AUTOM 18.852,53 18.852,53 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 29/06/2018 300162 CHEQUE SAC 2.011,56 16.840,97 FÉRIAS PATRICIA ALVES MARTINS 29/06/2018 300160 CHEQUE SAC 2.029,24 14.811,73 FÉRIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA 29/06/2018 300144 CHEQUE SAC 2.121,53 12.690,20 FÉRIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 29/06/2018 300145 CHEQUE SAC 2.928,98 9.761,22 FÉRIAS DEBORA MODESTO MARTINS 29/06/2018 300151 CHEQUE SAC 1.760,90 8.000,32 FÉRIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 29/06/2018 300049 CHEQ COMP 4.247,50 3.752,82 FOLHA DE PGTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 29/06/2018 300159 CHEQUE SAC 1.424,84 2.327,98 FÉRIAS MAURICIO TADEU RICCI 29/06/2018 520424 TEV MESM T 837,00 1.490,98 DESPESAS 29/06/2018 516383 CRED TEV 3.486,79 4.977,77 TRF - CEF ABHU P/ CEF UPA 29/06/2018 300143 CHEQUE SAC 2.996,84 1.980,93 FÉRIAS CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS 29/06/2018 300107 CHEQ COMP 1.980,93 -0,00 FOLHA DE PGTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES Totais 1.872.838,26 1.872.838,26 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 442.047,82 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.427.303,65 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTORNO DE PAGAMENTO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 397.220,88 TRF - CEF ABHU P/ CEF UPA 3.486,79 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.872.838,26 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.258.779,59 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 397.220,88 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 -442.047,82 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 5.611,79 CONTRATO - DIVERSOS 53.509,50 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 20.684,68 Saldo 1.219.564,44 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS 837,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FÉRIAS 52.811,59 Resumo Credito Prefeitura FGTS 49.621,80 SALDO MÊS ANTERIOR 2.063.821,84 FIOS (FARMÁCIA) - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 FOLHA DE PGTO 482.628,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.427.303,65 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - Saldo 1.936.518,19 FRETES E CARRETOS - GAS GLP - Resumo Rateio Administrativo GASES MEDICINAIS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 486.485,05 GENEROS ALIMENTICIOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2018 127.085,09 INSS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2018 120.889,06 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO - ISS PMM - RETIDO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -237.440,41 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 266,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -249.044,64 LOTE DE DUPLICATAS - Saldo 247.974,15 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - PROVISÃO MÊS 172.206,97 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 1.236,65 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 342,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS 4.302,23 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 249.044,64 PENSÃO ALIMENTICIA 368,88 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 12.680,26 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.586,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 198,00 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF 500.000,00 UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE - Total 1.872.838,26 -