ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 04/06/2018 813894 PAG BOLETO 1.105,86 -1.105,86 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 43437 1 03/05/2018 04/06/2018 822420 PAG BOLETO 337,50 -1.443,36 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 75472 1 07/05/2018 04/06/2018 832593 PAG BOLETO 58,00 -1.501,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63912 1 03/05/2018 04/06/2018 839777 PAG BOLETO 1.207,70 -2.709,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 949446 1 04/05/2018 04/06/2018 840663 PAG BOLETO 304,12 -3.013,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 805413 1 04/05/2018 04/06/2018 845384 PAG BOLETO 4.077,54 -7.090,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 507095 1 04/05/2018 04/06/2018 831671 PAG BOLETO 456,00 -7.546,72 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 507341 1 07/05/2018 04/06/2018 837127 PAG BOLETO 1.465,00 -9.011,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77006 1 04/05/2018 04/06/2018 829783 PAG BOLETO 735,00 -9.746,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP 1549 1 04/05/2018 04/06/2018 826836 PAG BOLETO 96,22 -9.842,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010601 1 04/05/2018 04/06/2018 825982 PAG BOLETO 2.348,62 -12.191,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010618 1 04/05/2018 04/06/2018 823305 PAG BOLETO 516,00 -12.707,56 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1009721 1 03/05/2018 04/06/2018 828635 PAG BOLETO 1.023,80 -13.731,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 892732 1 04/05/2018 04/06/2018 827641 PAG BOLETO 973,08 -14.704,44 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 892345 1 03/05/2018 04/06/2018 821542 PAG BOLETO 596,48 -15.300,92 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176745 1 03/05/2018 04/06/2018 818328 PAG BOLETO 975,12 -16.276,04 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5111489 1 04/05/2018 04/06/2018 836392 PAG BOLETO 1.392,88 -17.668,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 166977 1 04/05/2018 04/06/2018 816710 PAG BOLETO 574,13 -18.243,05 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 166229 1 03/05/2018 04/06/2018 825000 PAG BOLETO 858,57 -19.101,62 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 346526 1 03/05/2018 04/06/2018 830794 PAG BOLETO 994,10 -20.095,72 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501757 1 03/05/2018 04/06/2018 727220 RESG AUTOM 22.066,91 1.971,19 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 04/06/2018 835334 PAG BOLETO 621,48 1.349,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63966 1 04/05/2018 04/06/2018 838516 PAG BOLETO 611,46 738,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 10429 1 04/05/2018 04/06/2018 843642 PAG BOLETO 302,75 435,50 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 3958 1 03/05/2018 04/06/2018 817635 PAG BOLETO 435,50 -0,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 27318 1 03/05/2018 05/06/2018 572620 PAG BOLETO 457,50 -457,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3705 1 08/05/2018 05/06/2018 571514 PAG BOLETO 139,35 -596,85 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 7890 1 08/05/2018 05/06/2018 0 DEB.AUTOR. 307,50 -904,35 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1413 1 04/05/2018 05/06/2018 554784 TEV MESM T 117.798,02 -118.702,37 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 05/06/2018 727220 RESG AUTOM 245.784,55 127.082,18 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 05/06/2018 550041 TEV MESM T 119.642,39 7.439,79 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 05/06/2018 573687 PAG BOLETO 3.062,19 4.377,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP 1489 2 06/04/2018 05/06/2018 167047 ENVIO TED 4.377,60 0,00 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5446 1 03/05/2018 06/06/2018 691614 ENVIO TEV 324,36 -324,36 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 06/06/2018 173359 DEVOL TED 368,88 44,52 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/06/2018 173359 ENVIO TED 368,88 -324,36 PGTO COM ESTORNO FUTURO 06/06/2018 568367 PAG BOLETO 27,49 -351,85 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS - EPP 53537 1 22/05/2018 06/06/2018 539786 PAG BOLETO 632,41 -984,26 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11928 1 09/05/2018 06/06/2018 172862 ENVIO TED 340,00 -1.324,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR M IZABEL CORREA 101 1 22/05/2018 06/06/2018 727220 RESG AUTOM 2.169,26 845,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 06/06/2018 540699 PAG BOLETO 845,00 0,00 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 51309 1 07/05/2018 07/06/2018 648688 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 TRF - CEF P/CEF 08/06/2018 557653 PAG BOLETO 390,00 499.610,00 FIOS (FARMÁCIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64046 1 09/05/2018 08/06/2018 556584 PAG BOLETO 220,00 499.390,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18013 1 09/05/2018 08/06/2018 558956 PAG BOLETO 1.385,96 498.004,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 166977 2 04/05/2018 08/06/2018 555961 PAG BOLETO 607,50 497.396,54 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1423 1 11/05/2018 08/06/2018 554369 PAG BOLETO 586,80 496.809,74 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 377896 1 18/05/2018 08/06/2018 170068 ENVIO TED 1.627,50 495.182,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MIRANDA & GEORGINI LTDA 3950 1 09/05/2018 08/06/2018 169176 ENVIO TED 66,00 495.116,24 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 08/06/2018 621461 APLICACAO 495.000,00 116,24 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 11/06/2018 100389 PAG BOLETO 657,26 -541,02 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64086 3 10/05/2018 11/06/2018 95850 PAG BOLETO 504,40 -1.045,42 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64088 1 10/05/2018 11/06/2018 6189 ENVIO TEV 880,00 -1.925,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 62 1 11/05/2018 11/06/2018 97373 PAG BOLETO 150,00 -2.075,42 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21271 1 11/06/2018 138047 ENVIO TED 49.139,86 -51.215,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 22334 23 06/06/2018 11/06/2018 104844 DOC/TED INTERNET 9,50 -51.224,78 TARIFA BANCARIA 11/06/2018 104844 ENVIO TED 4.504,80 -55.729,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 5 08/06/2018 11/06/2018 105348 ENVIO TED 600,00 -56.329,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 3 3 08/06/2018 11/06/2018 727220 RESG AUTOM 57.338,58 1.009,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 11/06/2018 138047 DOC/TED INTERNET 9,50 999,50 TARIFA BANCARIA 11/06/2018 105348 DOC/TED INTERNET 9,50 990,00 TARIFA BANCARIA 11/06/2018 101785 PAG BOLETO 990,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1209 12 02/05/2018 12/06/2018 435167 PAG BOLETO 1.096,93 -1.096,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 70035 3 13/04/2018 12/06/2018 727220 RESG AUTOM 2.362,68 1.265,75 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 12/06/2018 435761 PAG BOLETO 607,50 658,25 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1430 1 15/05/2018 12/06/2018 434277 PAG BOLETO 658,25 -0,00 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 363684 1 15/05/2018 13/06/2018 251415 PAG BOLETO 622,25 -622,25 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12250 1 16/05/2018 13/06/2018 121732 DOC/TED INTERNET 9,50 -631,75 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 121732 ENVIO TED 11.402,77 -12.034,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 269 22 12/06/2018 13/06/2018 124394 ENVIO TED 10.135,80 -22.170,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 17 3 11/06/2018 13/06/2018 124211 ENVIO TED 17.100,00 -39.270,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8 3 11/06/2018 13/06/2018 124048 ENVIO TED 4.317,10 -43.587,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 6 3 11/06/2018 13/06/2018 124534 ENVIO TED 4.800,00 -48.387,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 2 1 11/06/2018 13/06/2018 727220 RESG AUTOM 52.937,17 4.549,75 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 13/06/2018 124534 DOC/TED INTERNET 9,50 4.540,25 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 124048 DOC/TED INTERNET 9,50 4.530,75 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 123899 DOC/TED INTERNET 9,50 4.521,25 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 124211 DOC/TED INTERNET 9,50 4.511,75 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 261670 TEV MESM T 279,00 4.232,75 TRF - CEF P/CEF 13/06/2018 124394 DOC/TED INTERNET 9,50 4.223,25 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2018 123899 ENVIO TED 4.223,25 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 181 26 08/06/2018 14/06/2018 369888 PAG BOLETO 353,52 -353,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 509652 1 15/05/2018 14/06/2018 371404 PAG BOLETO 403,24 -756,76 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 896589 1 15/05/2018 14/06/2018 370692 PAG BOLETO 1.655,50 -2.412,26 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1969 1 17/05/2018 14/06/2018 161734 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.421,76 TARIFA BANCARIA - UPA 14/06/2018 532029 DEB P FGTS 1.778,89 -4.200,65 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 14/06/2018 727220 RESG AUTOM 5.364,65 1.164,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 14/06/2018 161734 ENVIO TED 1.164,00 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 15/06/2018 565051 PAG BOLETO 146,05 -146,05 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64170 1 16/05/2018 15/06/2018 566001 PAG BOLETO 1.204,09 -1.350,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 949446 2 04/05/2018 15/06/2018 568066 PAG BOLETO 520,70 -1.870,84 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5052 1 18/05/2018 15/06/2018 197400 ENVIO TED 550,00 -2.420,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 1593 1 15/05/2018 15/06/2018 564012 PAG BOLETO 67,50 -2.488,34 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 373113 1 16/05/2018 15/06/2018 575855 PAG BOLETO 1.385,96 -3.874,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 166977 3 04/05/2018 15/06/2018 727220 RESG AUTOM 6.162,53 2.288,23 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 15/06/2018 564599 PAG BOLETO 1.440,00 848,23 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 34872 1 16/05/2018 15/06/2018 566580 PAG BOLETO 147,50 700,73 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 76625 48 01/06/2018 700,73 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 79591 14 01/06/2018 15/06/2018 567308 PAG BOLETO 241,23 459,50 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 74493 47 01/06/2018 15/06/2018 197400 DOC/TED INTERNET 9,50 450,00 TARIFA BANCARIA - UPA 15/06/2018 565555 PAG BOLETO 450,00 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3758 1 18/05/2018 18/06/2018 481543 PAG BOLETO 350,00 -350,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 2995 1 21/05/2018 18/06/2018 482418 PAG BOLETO 2.348,61 -2.698,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010618 2 04/05/2018 18/06/2018 483039 PAG BOLETO 460,49 -3.159,10 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1009639 1 17/05/2018 18/06/2018 483943 PAG BOLETO 564,71 -3.723,81 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP 25407 1 17/05/2018 18/06/2018 180130 DOC/TED INTERNET 9,50 -3.733,31 TARIFA BANCARIA - UPA 18/06/2018 179264 ENVIO TED 1.259,12 -4.992,43 PGTO COM ESTORNO FUTURO 18/06/2018 727220 RESG AUTOM 3.802,81 -1.189,62 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 18/06/2018 179264 DEVOL TED 1.259,12 69,50 ESTORNO DE PAGAMENTO 18/06/2018 179264 DOC/TED INTERNET 9,50 60,00 TARIFA BANCARIA - UPA 18/06/2018 180130 ENVIO TED 60,00 -0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ALFREDO FURTADO DE JESUS - 05837790853 23 1 18/05/2018 19/06/2018 264414 PAG BOLETO 470,00 -470,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1435 1 22/05/2018 19/06/2018 153476 ENVIO TED 508,37 -978,37 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 2932 1 17/05/2018 19/06/2018 153644 ENVIO TED 11.400,00 -12.378,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 166 24 08/06/2018 19/06/2018 153155 ENVIO TED 3.941,70 -16.320,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 308 12 08/06/2018 19/06/2018 727220 RESG AUTOM 18.015,05 1.694,98 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 19/06/2018 153155 DOC/TED INTERNET 9,50 1.685,48 TARIFA BANCARIA - UPA 19/06/2018 153644 DOC/TED INTERNET 9,50 1.675,98 TARIFA BANCARIA - UPA 19/06/2018 153476 DOC/TED INTERNET 9,50 1.666,48 TARIFA BANCARIA - UPA 19/06/2018 265226 PAG BOLETO 1.666,48 -0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 11215 1 05/06/2018 20/06/2018 408110 PAG BOLETO 254,17 -254,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 409702 1 06/06/2018 20/06/2018 727220 RESG AUTOM 115.974,06 115.719,89 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 20/06/2018 407523 PAG BOLETO 546,75 115.173,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 181070 1 23/05/2018 20/06/2018 172577 ENVIO TED 1.259,12 113.914,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6359 1 15/05/2018 20/06/2018 451006 ENVIO TEV 1.995,00 111.919,02 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 63 1 21/05/2018 20/06/2018 451782 ENVIO TEV 840,00 111.079,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 627 1 21/05/2018 20/06/2018 405143 PAG BOLETO 2.606,80 108.472,22 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1169100 1 20/06/2018 97656 PAG FONE 818,55 107.653,67 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6237 12 04/06/2018 20/06/2018 406929 PAG BOLETO 5.178,02 102.475,65 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18387 5 08/06/2018 102.475,65 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18387 2 08/06/2018 102.475,65 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18387 1 08/06/2018 102.475,65 ESTAGIARIOS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18387 2 08/06/2018 20/06/2018 498512 PAG DARF 3.912,74 98.562,91 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 21 1 20/06/2018 497543 PAG DARF 1.359,86 97.203,05 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 23 1 20/06/2018 497268 PAG DARF 48.773,30 48.429,75 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 22 1 20/06/2018 496952 PAG DARF 1.704,47 46.725,28 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 24 1 20/06/2018 499000 PAG DARF 2.183,40 44.541,88 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 49 1 20/06/2018 498765 PAG DARF 6.810,40 37.731,48 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 50 1 20/06/2018 893722 PAG GPS 37.545,18 186,30 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 57 1 20/06/2018 172577 DOC/TED INTERNET 9,50 176,80 TARIFA BANCARIA - UPA 20/06/2018 406296 PAG BOLETO 176,80 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 173255 1 21/05/2018 22/06/2018 141535 ENVIO TED 73,50 -73,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5062 1 25/05/2018 22/06/2018 285733 PAG BOLETO 198,00 -271,50 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2009377 1 23/05/2018 22/06/2018 285387 PAG BOLETO 77,70 -349,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 168157 1 25/05/2018 22/06/2018 285032 PAG BOLETO 52,50 -401,70 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 48809 1 25/05/2018 22/06/2018 141535 DOC/TED INTERNET 9,50 -411,20 TARIFA BANCARIA - UPA 22/06/2018 380641 ENVIO TEV 636,24 -1.047,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1025 1 23/05/2018 22/06/2018 286021 PAG BOLETO 14,00 -1.061,44 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 16785 12 02/06/2018 22/06/2018 727220 RESG AUTOM 1.653,94 592,50 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 22/06/2018 284715 PAG BOLETO 592,50 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1445 1 25/05/2018 25/06/2018 465453 PAG BOLETO 657,27 -657,27 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64086 2 10/05/2018 25/06/2018 52018 DB CEST PJ 169,00 -826,27 TARIFA BANCARIA - UPA 25/06/2018 464095 PAG BOLETO 274,50 -1.100,77 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 62482 1 25/05/2018 25/06/2018 469113 PAG BOLETO 4.077,52 -5.178,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 507095 2 04/05/2018 25/06/2018 461856 PAG BOLETO 254,18 -5.432,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S.A. 409702 2 06/06/2018 25/06/2018 469611 PAG BOLETO 1.465,00 -6.897,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77006 2 04/05/2018 25/06/2018 462429 PAG BOLETO 38,00 -6.935,47 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2016953 1 30/05/2018 25/06/2018 468532 PAG BOLETO 13,90 -6.949,37 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 373670 1 29/05/2018 25/06/2018 471531 PAG BOLETO 300,00 -7.249,37 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19737 1 30/05/2018 25/06/2018 470381 PAG BOLETO 300,00 -7.549,37 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4615 1 01/06/2018 25/06/2018 467435 PAG BOLETO 266,00 -7.815,37 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10037 1 29/05/2018 25/06/2018 466880 PAG BOLETO 457,50 -8.272,87 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1236 1 29/05/2018 25/06/2018 468004 PAG BOLETO 438,00 -8.710,87 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1686 1 28/05/2018 25/06/2018 463015 PAG BOLETO 180,00 -8.890,87 UNIFORME MICHELE MESSUE NAKASSONE - ME 672 1 24/05/2018 25/06/2018 639178 ENVIO TEV 75,00 -8.965,87 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 26 1 24/05/2018 25/06/2018 510993 PG PREFEIT 293,59 -9.259,46 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 2 2 25/06/2018 511269 PAG AGUA 2.828,33 -12.087,79 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11064782 22 07/06/2018 25/06/2018 466143 PAG BOLETO 7.166,04 -19.253,83 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 405 25 15/06/2018 25/06/2018 727220 RESG AUTOM 19.758,23 504,40 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 25/06/2018 464823 PAG BOLETO 504,40 -0,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64088 2 10/05/2018 26/06/2018 284731 PAG BOLETO 750,00 -750,00 CURSOS E TREINAMENTO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 67545 1 25/06/2018 26/06/2018 284327 PAG BOLETO 750,00 -1.500,00 CURSOS E TREINAMENTO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 67546 1 25/06/2018 26/06/2018 135326 DOC/TED INTERNET 9,50 -1.509,50 TARIFA BANCARIA - UPA 26/06/2018 135326 ENVIO TED 18,43 -1.527,93 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 1 1 26/06/2018 727220 RESG AUTOM 2.127,93 600,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 26/06/2018 284012 PAG BOLETO 600,00 -0,00 CURSOS E TREINAMENTO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 67544 1 25/06/2018 27/06/2018 111367 ENVIO TED 330,20 -330,20 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 27/06/2018 110947 ENVIO TED 901,50 -1.231,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 27/06/2018 111200 ENVIO TED 888,00 -2.119,70 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 27/06/2018 110947 DOC/TED INTERNET 9,50 -2.129,20 TARIFA BANCARIA - UPA 27/06/2018 727220 RESG AUTOM 2.148,20 19,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 27/06/2018 111200 DOC/TED INTERNET 9,50 9,50 TARIFA BANCARIA - UPA 27/06/2018 111367 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2018 122045 ENVIO TED 14.500,00 -14.500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 280 5 25/06/2018 28/06/2018 122045 DOC/TED INTERNET 9,50 -14.509,50 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2018 727220 RESG AUTOM 14.509,50 -0,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 Totais 1.073.804,05 1.073.804,05 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.828,33 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 572.176,05 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - TRF - CEF P/CEF 500.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTORNO DE PAGAMENTO 1.628,00 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 495.000,00 CHEQUE DEVOLVIDO - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.073.804,05 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 305.604,40 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 495.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 168-5 -572.176,05 CONTR. SINDICAL 150,00 RENDIMENTO 1.450,85 CONTRATO - DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU - Saldo 229.879,20 CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00 CURSOS E TREINAMENTO 2.100,00 Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - ESTAGIARIOS 5.178,02 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FÉRIAS - FGTS 1.778,89 FIOS (FARMÁCIA) 390,00 FOLHA DE PGTO - FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS - GAS GLP 75,00 GASES MEDICINAIS 4.550,00 GENEROS ALIMENTICIOS 2.221,74 INSS 37.545,18 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 57.933,77 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.932,48 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 6.205,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 35.752,81 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.882,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.294,09 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 139,35 MEDICAMENTOS 16.655,85 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 2.606,80 MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 237.440,41 PENSÃO ALIMENTICIA 342,79 PGTO COM ESTORNO FUTURO 1.628,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.810,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO - ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.207,28 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 49.139,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.420,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 86.925,42 SOFTWARER 7.166,04 TARIFA BANCARIA 28,50 TARIFA BANCARIA - UPA 359,00 TAXAS DIVERSAS 293,59 TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF 279,00 UNIFORME 180,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 3.349,70 Total 1.073.804,05 -