ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Junho 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 05/06/2018 727220 RESG AUTOM 69,50 69,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/06/2018 116706 ENVIO TED 60,00 9,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 3760 1 03/04/2018 05/06/2018 116706 DOC/TED INTERNET 9,50 - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/06/2018 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/06/2018 1 CRED TED 162.679,73 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/06/2018 300099 CHEQ COMP 1.809,00 248.188,75 FOLHA DE PAGAMENTO ZILMA VIEIRA BARBOSA 07/06/2018 300088 CHEQ COMP 1.809,00 246.379,75 FOLHA DE PAGAMENTO NICOLE EMANUELE DE PAULA LIMA 07/06/2018 300066 CHEQ COMP 1.200,74 245.179,01 FOLHA DE PAGAMENTO DANIEL JOSE RAMALHO JUNIOR 07/06/2018 300077 CHEQ COMP 2.644,12 242.534,89 FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA DE PAULA TAVARES 07/06/2018 300058 CHEQ COMP 1.368,67 241.166,22 FOLHA DE PAGAMENTO ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 07/06/2018 300062 CHEQ COMP 1.592,03 239.574,19 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA FOGACA SANTA ANA 07/06/2018 300067 CHEQ COMP 1.687,86 237.886,33 FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE RIBEIRO DINIZ 07/06/2018 300072 CHEQ COMP 2.827,80 235.058,53 FOLHA DE PAGAMENTO GISELE SHINKI MONTANHER 07/06/2018 300057 CHEQ COMP 1.368,67 233.689,86 FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 07/06/2018 300069 CHEQ COMP 2.436,59 231.253,27 FOLHA DE PAGAMENTO ELSON DA COSTA DEMETRIO 07/06/2018 300060 CHEQUE SAC 2.385,10 228.868,17 FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA MILANI ALVES DE PAULA 07/06/2018 300071 CHEQ COMP 1.782,40 227.085,77 FOLHA DE PAGAMENTO FABIANE FRANCISCA PANOBIANCO 07/06/2018 300074 CHEQ COMP 779,39 226.306,38 FOLHA DE PAGAMENTO HELEN JANAINA PAES ALVES 07/06/2018 300081 CHEQ COMP 1.592,03 224.714,35 FOLHA DE PAGAMENTO LETICIA NEGRI MARQUES DE SOUZA 07/06/2018 300093 CHEQUE SAC 8.464,98 216.249,37 FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMEIRE CORREA DE SANTANA 07/06/2018 300084 CHEQ COMP 2.080,79 214.168,58 FOLHA DE PAGAMENTO MARIA CELIA MACIEL 07/06/2018 300092 CHEQ COMP 1.526,72 212.641,86 FOLHA DE PAGAMENTO ROSA INES RIBEIRO 07/06/2018 300094 CHEQ COMP 2.535,60 210.106,26 FOLHA DE PAGAMENTO ROSILENE APARECIDA SCHINCKE LEITE 07/06/2018 300073 CHEQ COMP 730,62 209.375,64 FOLHA DE PAGAMENTO GUILHERME DOMINGUES DA SILVA 07/06/2018 300075 CHEQ COMP 1.240,93 208.134,71 FOLHA DE PAGAMENTO IZABEL CARDOSO DINIZ 07/06/2018 300059 CHEQ COMP 1.267,53 206.867,18 FOLHA DE PAGAMENTO ALINE CASSIANO MARQUES 07/06/2018 300097 CHEQUE SAC 3.485,35 203.381,83 FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 07/06/2018 300079 CHEQ COMP 1.338,57 202.043,26 FOLHA DE PAGAMENTO KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA 07/06/2018 300083 CHEQ COMP 2.133,86 199.909,40 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZA HELENA PAGLIONI 07/06/2018 300098 CHEQ COMP 2.356,79 197.552,61 FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA ALVES SALCEDO 07/06/2018 300087 CHEQ COMP 2.549,82 195.002,79 FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA CRISTINA DORCE MARIA DE SOUSA 08/06/2018 300089 CHEQUE SAC 2.335,88 192.666,91 FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA ALVES DOS SANTOS LIMA 08/06/2018 300076 CHEQ COMP 2.436,59 190.230,32 FOLHA DE PAGAMENTO JOSI LILIANE GRATAO FORNAZIERI 08/06/2018 300085 CHEQ COMP 2.373,34 187.856,98 FOLHA DE PAGAMENTO MARIA CRISTINA DOS SANTOS 08/06/2018 300078 CHEQUE SAC 625,60 187.231,38 FOLHA DE PAGAMENTO KELY PEGORARO MOMBERG 08/06/2018 300082 CHEQ COMP 3.455,07 183.776,31 FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA PANOBIANCO HOSOYA 08/06/2018 727220 RESG AUTOM 15.207,46 198.983,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/06/2018 620313 APLICACAO 189.000,00 9.983,77 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/06/2018 300070 CHEQ COMP 1.256,21 8.727,56 FOLHA DE PAGAMENTO EVERTON RODRIGUES DAMACENO 08/06/2018 300091 CHEQ COMP 2.353,60 6.373,96 FOLHA DE PAGAMENTO PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 08/06/2018 300096 CHEQ COMP 921,97 5.451,99 FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE NASCIMENTO DE SOUSA DORSI 08/06/2018 300061 CHEQUE SAC 2.465,03 2.986,96 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE CASSIA VELA 08/06/2018 300068 CHEQ COMP 2.986,96 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 11/06/2018 300095 CHEQ COMP 1.256,21 -1.256,21 FOLHA DE PAGAMENTO SILVIO CESAR SOARES 11/06/2018 727220 RESG AUTOM 3.622,19 2.365,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/06/2018 300080 CHEQ COMP 2.365,98 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO LEDA MARIA TAVARES ALVES 12/06/2018 727220 RESG AUTOM 405,22 405,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/06/2018 300065 CHEQ COMP 405,22 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE CRISTINA DA SILVA 14/06/2018 300063 CHEQ COMP 1.232,45 -1.232,45 FOLHA DE PAGAMENTO ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 14/06/2018 727220 RESG AUTOM 5.205,30 3.972,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/06/2018 300086 CHEQ COMP 1.172,64 2.800,21 FOLHA DE PAGAMENTO NAGILA DA SILVA RIBEIRO 14/06/2018 300090 CHEQ COMP 1.544,00 1.256,21 FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO DONIZETE CORREA 14/06/2018 300064 CHEQ COMP 1.256,21 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO CRISTIANE SCARABOTO 19/06/2018 124319 DOC/TED INTERNET 9,50 -9,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 19/06/2018 125177 DOC/TED INTERNET 9,50 -19,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 19/06/2018 727220 RESG AUTOM 78.239,25 78.220,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/06/2018 124626 DOC/TED INTERNET 9,50 78.210,75 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 19/06/2018 124489 DOC/TED INTERNET 9,50 78.201,25 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 19/06/2018 125177 ENVIO TED 2.160,00 76.041,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1127 2 14/06/2018 19/06/2018 124988 ENVIO TED 19.877,43 56.163,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 3 13/06/2018 19/06/2018 124319 ENVIO TED 17.760,00 38.403,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 42 3 18/06/2018 19/06/2018 124626 ENVIO TED 22.824,32 15.579,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA LUCAS MARTINS PEDROSO 5 3 15/06/2018 19/06/2018 124489 ENVIO TED 15.570,00 9,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA VERONEZ LIFE EIRELI 10 3 18/06/2018 19/06/2018 124988 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 20/06/2018 493583 PAG DARF 885,84 -885,84 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) - ECHAPORA 29 1 20/06/2018 498288 PAG DARF 203,62 -1.089,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 60 1 20/06/2018 498050 PAG DARF 2.856,96 -3.946,42 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 57 1 20/06/2018 497780 PAG DARF 921,60 -4.868,02 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 56 1 20/06/2018 895016 PAG GPS 8.793,03 -13.661,05 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/06/2018 429283 PAG BOLETO 515,90 -14.176,95 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1169101 1 20/06/2018 727220 RESG AUTOM 14.176,95 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/06/2018 727220 RESG AUTOM 42,00 42,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/06/2018 0 MANUT CTA 42,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 29/06/2018 521894 TEV MESM T 8.452,47 -8.452,47 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 29/06/2018 727220 RESG AUTOM 8.453,47 1,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 29/06/2018 140 TR TEV IBC 1,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA Totais 375.419,09 375.419,09 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Junho 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 189.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 DESPESAS COM VIAGEM - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 125.421,34 FGTS - RECEB. EMPRESTIMO ABHU - FOLHA DE PAGAMENTO 85.437,92 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - INSS 8.793,03 - IRRF - RETIDO 1.807,44 Total 375.419,09 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 515,90 Resumo Aplicação CEF MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - SALDO MÊS ANTERIOR 76.167,39 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 8.452,47 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 189.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -125.421,34 PGTO COM ESTORNO FUTURO - RENDIMENTO 658,08 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.060,58 RESCISÃO - Saldo 140.404,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA 76.091,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.160,00 Resumo Emprestimos CEF TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 100,00 SALDO MÊS ANTERIOR - VALE ALIMENTAÇÃO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - - PGTO EMPRESTIMO ABHU - - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 249.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo - - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 36.677,22 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2018 16.990,71 - - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - - Saldo 53.667,93 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 57.586,93 Total 375.419,09 PROVISÃO MÊS JUNHO 2018 - Saldo 57.586,93