ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Junho 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 5.176,71 01/06/2017 8317001090 RESGATE RDC 20.000,00 25.176,71 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 24,00 25.152,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56835 1 02/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 919,52 24.233,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 816401 1 04/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 450,00 23.783,19 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 3738 1 04/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 955,00 22.828,19 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61846 1 04/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 1.684,28 21.143,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 120041 1 04/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 3.420,84 17.723,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 450201 2 06/04/2017 01/06/2017 824 CHEQUE PAGO 1.776,93 15.946,14 FÉRIAS SANDRA COELHO PIVA RODRIGUES 01/06/2017 201130140 TED DIF TIT - IB 1.149,40 14.796,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1224 1 18/05/2017 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA 755,98 14.040,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1523 1 04/05/2017 01/06/2017 813 CHEQUE COMPENSADO 3.418,96 10.621,80 FÉRIAS CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 01/06/2017 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.614,80 TARIFA BANCARIA - UPA 01/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 200,00 10.414,80 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2304 1 04/05/2017 02/06/2017 8317001090 RESGATE RDC 40.000,00 50.414,80 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.184,49 47.230,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166048 1 05/05/2017 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA 881,80 46.348,51 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1722489 1 05/05/2017 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.508,57 44.839,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 871745 1 03/05/2017 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 773,80 44.066,14 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 313552 1 03/05/2017 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 26.023,00 18.043,14 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 473046 4 06/06/2017 02/06/2017 818 CHEQUE COMPENSADO 2.210,56 15.832,58 FÉRIAS JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN 02/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.042,80 14.789,78 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134009 1 05/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 160,62 14.629,16 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5446 1 08/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 168,64 14.460,52 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5447 1 08/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 294,83 14.165,69 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 42276 1 06/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R 350,82 13.814,87 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 877733 1 05/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.257,44 10.557,43 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1422 1 04/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 721,20 9.836,23 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 47264 2 05/04/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF 1.859,50 7.976,73 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 18855 3 05/04/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 886,80 7.089,93 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 19638 1 04/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBRA 1.948,18 5.141,75 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12707 1 04/05/2017 05/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE 690,00 4.451,75 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 137506 2 24/04/2017 06/06/2017 8317001090 RESGATE RDC 98.554,34 103.006,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 06/06/2017 68 TED - ASSOCIACAO BENEFICEN 200.000,00 303.006,09 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO 06/06/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 553.006,09 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/06/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 118,60 552.887,49 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4308 1 08/05/2017 06/06/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 9.426,92 543.460,57 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-BANCO 681,82 542.778,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 951908 1 09/05/2017 06/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 490,00 542.288,75 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2323 1 09/05/2017 06/06/2017 176574050 TED DIF TIT - IB 560,00 541.728,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 388 1 04/05/2017 06/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.140,79 540.587,96 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1081335 1 05/06/2017 06/06/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 4.966,98 535.620,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 8.086,66 527.534,32 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 926922 TRANSF C/C C/CPMF 12.990,55 514.543,77 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 8.381,37 506.162,40 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.509,43 500.652,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 19.944,12 480.708,85 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 520405320 DOC/TEDINTERNET 7,00 480.701,85 TARIFA BANCARIA - UPA 06/06/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 6,05 480.695,80 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 4.010,32 476.685,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 8.093,00 468.592,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 6.783,85 461.808,63 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 4.219,45 457.589,18 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 3.838,23 453.750,95 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 4.485,13 449.265,82 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 9.620,08 439.645,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 1.902,20 437.743,54 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 5.082,66 432.660,88 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 9.839,02 422.821,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 3.625,34 419.196,52 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 419.189,52 TARIFA BANCARIA - UPA 06/06/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.859,63 413.329,89 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 10.094,95 403.234,94 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 13.462,54 389.772,40 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 8.958,00 380.814,40 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 15.065,94 365.748,46 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 8.372,51 357.375,95 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 7.991,50 349.384,45 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 6.870,99 342.513,46 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 176574050 DOC/TEDINTERNET 7,00 342.506,46 TARIFA BANCARIA - UPA 06/06/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 342.499,46 TARIFA BANCARIA - UPA 06/06/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 264.000,00 78.499,46 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/06/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.562,92 72.936,54 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 06/06/2017 520405320 TED DIF TIT - IB 19,00 72.917,54 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1768 1 05/05/2017 07/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 525,00 72.392,54 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 38564 1 10/05/2017 07/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 391,02 72.001,52 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 19598 1 08/05/2017 07/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.712,00 70.289,52 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14714708 1 03/05/2017 07/06/2017 836 CHEQUE COMPENSADO 7.534,81 62.754,71 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 07/06/2017 826 CHEQUE COMPENSADO 575,10 62.179,61 RESCISÃO ADRIANO JOSE GONCALVES 07/06/2017 776 CHEQUE PAGO 8.932,60 53.247,01 FÉRIAS PIERO BITELI 07/06/2017 0 DÉBITO FGTS - 197749 55.256,36 -2.009,35 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012067 1 08/06/2017 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 30.000,00 27.990,65 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.141,52 26.849,13 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 60352 1 09/05/2017 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 415,00 26.434,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 8446 1 09/05/2017 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIBEMA 264,00 26.170,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14644 1 09/05/2017 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 269,00 25.901,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 15775 1 09/05/2017 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 110,39 25.790,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 2961 1 09/05/2017 08/06/2017 831 CHEQUE COMPENSADO 5.507,14 20.283,60 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/06/2017 836 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,29 20.275,31 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 08/06/2017 831 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,06 20.269,25 TARIFA BANCARIA - UPA EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/06/2017 833 CHEQUE COMPENSADO 1.648,41 18.620,84 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 08/06/2017 3298 ADIANT.DEPOSITANTE 100,00 18.520,84 TARIFA BANCARIA - UPA 08/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CAPITA 755,97 17.764,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1523 2 04/05/2017 09/06/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 460.000,00 477.764,87 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 09/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.056,13 475.708,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 416117 1 12/05/2017 09/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-S S R 304,39 475.404,35 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 879512 1 10/05/2017 09/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 320,00 475.084,35 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2339 1 12/05/2017 09/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 765,00 474.319,35 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7363 1 12/05/2017 09/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.361,25 472.958,10 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO AGAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 1607 1 10/05/2017 09/06/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 230.000,00 242.958,10 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 09/06/2017 837 CHEQUE COMPENSADO 6.166,65 236.791,45 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 09/06/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 580,56 236.210,89 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 866814 1 10/04/2017 09/06/2017 5917000898 APLICAÇÃO RDC 200.000,00 36.210,89 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 09/06/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 36.203,89 TARIFA BANCARIA - UPA 09/06/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 20.000,00 16.203,89 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/06/2017 837 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,78 16.197,11 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 09/06/2017 830 CHEQUE PAGO 1.108,38 15.088,73 FOLHA DE PGTO CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA 12/06/2017 5917000898 RESGATE RDC 60.000,00 75.088,73 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 199,80 74.888,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 57082 1 12/05/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 23,00 74.865,93 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 57085 1 12/05/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 93,80 74.772,13 MATERIAIS PARA ESCRITORIO DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 25848 1 11/05/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME 234,00 74.538,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4565 1 23/05/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 196,16 74.341,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4490 1 12/05/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SOROME 624,00 73.717,97 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4491 1 12/05/2017 12/06/2017 835 CHEQUE COMPENSADO 10.177,87 63.540,10 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 189,00 63.351,10 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 298 1 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 35,29 63.315,81 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR 304 1 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.147,25 62.168,56 CONTR. ASSISTENCIAL SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 267 1 12/06/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 10.792,75 51.375,81 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 80 10 07/06/2017 12/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 700,00 50.675,81 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME 153 1 10/05/2017 13/06/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 300.000,00 350.675,81 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 13/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 309,12 350.366,69 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 958426 1 16/05/2017 13/06/2017 838 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,14 350.359,55 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 13/06/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 50.341,14 300.018,41 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 17891 11 08/06/2017 13/06/2017 843121 TRANSF C/C S/CPMF 47.831,36 252.187,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 293 11 07/06/2017 13/06/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 10.500,00 241.687,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 143 14 07/06/2017 13/06/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 7.601,85 234.085,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 102 14 07/06/2017 13/06/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 6.053,32 228.031,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 18 3 07/06/2017 13/06/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 228.024,88 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 228.017,88 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2017 814 CHEQUE PAGO 2.652,18 225.365,70 FÉRIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 13/06/2017 6017000806 APLICAÇÃO RDC 200.000,00 25.365,70 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 13/06/2017 835 COMP. CHEQUE SUPERIO 11,20 25.354,50 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 13/06/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 25.347,50 TARIFA BANCARIA - UPA 13/06/2017 838 CHEQUE COMPENSADO 6.489,20 18.858,30 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 13/06/2017 820 CHEQUE COMPENSADO 3.604,92 15.253,38 FÉRIAS LUIZA MENEGUCCI DORETO LAPERUTA 13/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 600,00 14.653,38 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 817 1 16/05/2017 14/06/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 160.000,00 174.653,38 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 448,22 174.205,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 416960 1 17/05/2017 14/06/2017 6017000822 APLICAÇÃO RDC 130.000,00 44.205,16 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTO P 149,95 44.055,21 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3187 1 12/05/2017 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 1.190,00 42.865,21 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 464620 1 08/05/2017 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 170,00 42.695,21 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2362 1 19/05/2017 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 300,00 42.395,21 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 855 1 17/05/2017 14/06/2017 62303860 TED DIF TIT - IB 941,08 41.454,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4525 1 18/05/2017 41.454,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4524 1 18/05/2017 41.454,13 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 4526 1 18/05/2017 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-GIROFA 730,50 40.723,63 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13124 1 16/05/2017 14/06/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 3.941,70 36.781,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 47 14 12/06/2017 14/06/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 36.774,93 TARIFA BANCARIA - UPA 14/06/2017 62303860 DOC/TEDINTERNET 7,00 36.767,93 TARIFA BANCARIA - UPA 14/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA 881,80 35.886,13 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1722489 2 05/05/2017 16/06/2017 5917000898 RESGATE RDC 1.100,00 36.986,13 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.533,40 35.452,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 417496 1 18/05/2017 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,00 35.384,73 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 23019 1 18/05/2017 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 228,50 35.156,23 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 155394 1 16/05/2017 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 819,90 34.336,33 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 37154 1 17/05/2017 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 284,50 34.051,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 4989 1 16/05/2017 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.767,60 32.284,23 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1550 1 16/05/2017 16/06/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 525,00 31.759,23 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 16/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.100,00 30.659,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 4313 1 10/05/2017 16/06/2017 1335 CHEQUE COMPENSADO 28.858,87 1.800,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 89 15 12/06/2017 16/06/2017 1335 COMP. CHEQUE SUPERIO 31,74 1.768,62 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 89 12/06/2017 16/06/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.761,62 TARIFA BANCARIA - UPA 16/06/2017 1308 CHEQUE PAGO 1.171,89 589,73 FÉRIAS ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA 19/06/2017 5917000898 RESGATE RDC 3.200,00 3.789,73 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 19/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 63,00 3.726,73 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 42538 1 18/05/2017 19/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 341,05 3.385,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 962809 1 22/05/2017 19/06/2017 816 CHEQUE PAGO 3.138,06 247,62 FÉRIAS ELAINE CRISTINA MENDES 19/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 134,36 113,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3039 1 18/05/2017 20/06/2017 6017000806 RESGATE RDC 33.974,00 34.087,26 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2017 5917000898 RESGATE RDC 136.026,11 170.113,37 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,00 169.933,37 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 57336 1 24/05/2017 20/06/2017 834 CHEQUE COMPENSADO 3.373,02 166.560,35 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 955,00 165.605,35 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61846 2 04/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.184,49 162.420,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166048 2 05/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.576,74 160.844,12 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 884279 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.042,80 159.801,32 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 134009 2 05/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 701,50 159.099,82 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1738 1 30/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 83,91 159.015,91 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 358523 1 31/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 751,45 158.264,46 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1503067 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 282,80 157.981,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 404812 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 681,82 157.299,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 951908 2 09/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 440,12 156.859,72 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 967540 1 26/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 530,26 156.329,46 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 974577 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,00 156.029,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 857 1 23/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 320,00 155.709,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2386 1 26/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 450,00 155.259,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 862 1 30/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 155.109,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2425 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 600,00 154.509,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME 322 1 24/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 727,90 153.781,56 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 832 1 22/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 60,18 153.721,38 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 411164 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.200,75 151.520,63 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1729 1 02/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.193,02 148.327,61 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 63015 1 25/05/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.422,50 145.905,11 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 376123 1 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,16 145.083,95 SOFTWARER BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 12 20/06/2016 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 984,63 144.099,32 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14231 13 09/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 983,57 143.115,75 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 7052 11 05/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.768,81 140.346,94 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 99886373 10 19/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.448,18 136.898,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18022 7 07/06/2017 136.898,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18022 7 07/06/2017 136.898,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18022 7 07/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 129.877,85 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 232 14 22/05/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 62.333,39 67.544,46 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 20 1 12/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.581,57 63.962,89 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 21 1 19/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 2.471,89 61.491,00 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 18 1 12/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.370,88 60.120,12 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 19 1 12/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.741,67 58.378,45 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 41 1 13/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.480,50 52.897,95 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 42 1 14/06/2017 20/06/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 34.351,99 18.545,96 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 30 1 08/06/2017 20/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.527,44 14.018,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 408058 3 05/04/2017 21/06/2017 48964050 TED DIF TIT - IB 246,00 13.772,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO RODOLFO EDUARDO FRACHIA NETO ME 394 1 22/05/2017 21/06/2017 1336 CHEQUE COMPENSADO 2.914,30 10.858,22 RESCISÃO NAYARA BUENO DE NADAI 21/06/2017 48964050 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.851,22 TARIFA BANCARIA - UPA 22/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 77,76 10.773,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 418790 1 25/05/2017 23/06/2017 6017000806 RESGATE RDC 20.000,00 30.773,46 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 23/06/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 54,60 30.718,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4344 1 26/05/2017 23/06/2017 555117030 TED DIF TIT - IB 189,50 30.529,36 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SOUZA & MORAIS LTDA - EPP 8398 1 23/05/2017 23/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 761,84 29.767,52 TAXAS DIVERSAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. S. PAULO 9729402 1 23/06/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 66,00 29.701,52 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336933 1 23/06/2017 555117030 DOC/TEDINTERNET 7,00 29.694,52 TARIFA BANCARIA - UPA 23/06/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 29.687,52 TARIFA BANCARIA - UPA 23/06/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 7.000,00 22.687,52 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 23/06/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 22.680,52 TARIFA BANCARIA - UPA 23/06/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 22.673,52 TARIFA BANCARIA - UPA 23/06/2017 832 CHEQUE COMPENSADO 2.710,91 19.962,61 FOLHA DE PGTO FLAVIA PIPOLO 26/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 341,05 19.621,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 962809 2 22/05/2017 26/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER 1.980,27 17.641,29 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CREMER S.A. 398199 1 05/06/2017 27/06/2017 1337 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,86 17.633,43 TARIFA BANCARIA - UPA CRISTIANE SOARES 27/06/2017 1337 CHEQUE COMPENSADO 7.147,74 10.485,69 RESCISÃO CRISTIANE SOARES 28/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CRISTA 1.100,90 9.384,79 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1742640 1 02/06/2017 28/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 266,00 9.118,79 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 7789 1 12/05/2017 28/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 475,00 8.643,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 513 1 07/06/2017 28/06/2017 553806040 TED DIF TIT - IB 143,00 8.500,79 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 28/06/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 319,80 8.180,99 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 28/06/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 170,50 8.010,49 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 28/06/2017 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 8.003,49 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.996,49 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2017 812 CHEQUE COMPENSADO 7.055,26 941,23 FÉRIAS BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 28/06/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 934,23 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 927,23 TARIFA BANCARIA - UPA 28/06/2017 812 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,76 919,47 TARIFA BANCARIA - UPA BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 28/06/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 564,00 355,47 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 29/06/2017 6017000806 RESGATE RDC 30.000,00 30.355,47 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 29/06/2017 873 CHEQUE COMPENSADO 280,00 30.075,47 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 120 6 29/04/2017 29/06/2017 869 CHEQUE PAGO 2.532,49 27.542,98 FÉRIAS JULIANA DE LARA BATISTA 30/06/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 882,50 26.660,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 116444 1 02/06/2017 30/06/2017 868 CHEQUE COMPENSADO 2.287,76 24.372,72 FÉRIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 30/06/2017 0 JUROS AD DEPOSITANTE 10,05 24.362,67 TARIFA BANCARIA - UPA 30/06/2017 857 COMP. CHEQUE SUPERIO 15,94 24.346,73 TARIFA BANCARIA - UPA ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 30/06/2017 863 CHEQUE PAGO 2.371,51 21.975,22 FÉRIAS FABIANA MENDES SALES 30/06/2017 867 CHEQUE PAGO 1.145,62 20.829,60 FÉRIAS JANETE DA SILVA RAFAEL 30/06/2017 817 CHEQUE COMPENSADO 2.433,80 18.395,80 FÉRIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 30/06/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 377,92 18.017,88 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 2673 24 01/06/2017 18.017,88 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 1442 23 01/06/2017 18.017,88 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 8421 2 01/06/2017 30/06/2017 857 CHEQUE COMPENSADO 14.488,73 3.529,15 FÉRIAS ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 30/06/2017 1338 CHEQUE COMPENSADO 3.048,03 481,12 FÉRIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS Totais 1.847.550,04 1.842.854,45 481,12 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 3.802.349,21 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 230.000,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU -230.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 Saldo - Saldo 3.932.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 157.170,23 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 530.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -442.854,45 JUROS S/ EMPRESTIMO RENDIMENTO 1.935,12 Saldo 0,00 Saldo 246.250,90 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.768,81 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 230.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 530.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 442.854,45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.193,02 ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 525,00 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 1.842.854,45 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 149,95 CONTR. ASSISTENCIAL 1.147,25 Resumo Rateio Administrativo CONTR. CONFEDERATIVA 1.140,79 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 648.594,89 CONTR. SINDICAL 2.646,79 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2017 95.506,61 CONTRATO - DIVERSOS 280,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.023,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - Saldo 744.101,50 DESPESAS - ENERGIA ELETRICA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 83,91 PROVISÃO ACUMULADO 2.160.285,55 FÉRIAS 62.269,30 PROVISÃO MÊS 181.051,26 FGTS 55.256,36 APLICACAO DE PROVISAO - FIOS (FARMÁCIA) - FOLHA DE PGTO 44.716,39 Saldo 2.341.336,81 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 213.050,34 FORNECEDOR - DIVERSOS - GAS GLP 68,00 GASES MEDICINAIS 3.300,00 GENEROS ALIMENTICIOS 1.532,54 INSS 34.351,99 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 71.499,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.250,63 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES 450,00 MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 1.980,27 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 4.312,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 33.266,42 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.231,66 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.682,40 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 28.827,14 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 230.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.480,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.448,18 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 10.637,14 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 377,92 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 50.341,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 47.831,36 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.946,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 67.748,49 SOFTWARER 7.842,07 TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 359,82 TAXAS DIVERSAS 761,84 TELECOMUNICACOES 983,57 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 291.000,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 1.788,30 Total 1.847.550,04