ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Junho 2017 - Conta CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 968,48 					
06/06/2017	84	CRED TED		 264.000,00 	 264.968,48 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
06/06/2017	274270	FOL PAGTO	 240.652,10 		 24.316,38 	FOLHA DE PGTO				
06/06/2017	550547	ENVIO TEV	 318,58 		 23.997,80 	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	12	1	05/06/2017
06/06/2017	0	DEB.AUTOR.	 22.240,83 		 1.756,97 	FOLHA DE PGTO				
09/06/2017	84	CRED TED		 20.000,00 	 21.756,97 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/06/2017	0	DEB.AUTOR.	 19.695,79 		 2.061,18 	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	12	05/06/2017
13/06/2017	334861	ENVIO TEV	 83,00 		 1.978,18 	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	172	1	16/05/2017
13/06/2017	335248	ENVIO TEV	 168,75 		 1.809,43 	MATERIAL GRÁFICO	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	2307	1	29/05/2017
14/06/2017	408618	ENVIO TEV	 55,00 		 1.754,43 	MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	175	1	19/05/2017
22/06/2017	269897	ENVIO TEV	 410,00 		 1.344,43 	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	EDISON DA SILVA REFRIGERACAO - ME	400	1	07/06/2017
23/06/2017	84	CRED TED		 7.000,00 	 8.344,43 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
23/06/2017	0	DEB.AUTOR.	 6.906,92 		 1.437,51 	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460)	1	1	21/06/2017
26/06/2017	52017	DB CEST PJ	 75,00 		 1.362,51 	TARIFA BANCARIA				
30/06/2017	278705	PG PREFEIT	 293,59 		 1.068,92 	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	2	2	24/02/2017
										
Totais			 290.899,56 	 291.000,00 	 1.068,92 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Junho 2017 - Conta CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS				 -   		TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		 291.000,00 		
CONTR. CONFEDERATIVA				 -   		EMPRESTIMO ABHU		 -   		
CONTR. SINDICAL				 -   		RECEBIMENTO DIVERSOS		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU				 19.695,79 				 -   		
DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA				 -   						
FGTS				 -   		Total		 291.000,00 		
FOLHA DE PGTO				 262.892,93 						
GAS GLP				 -   		Resumo Emprestimos ABHU CEF				
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO				 138,00 		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR				 -   		EMPRESTIMO ABHU		 -   		
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   		
MATERIAIS PARA MANUTENCAO				 410,00 						
MATERIAL GRÁFICO				 168,75 		Saldo		 -   		
MEDICAMENTOS				 -   						
MULTA RESCISORIA FGTS				 -   						
PENSÃO ALIMENTICIA				 318,58 						
PGTO EMPRESTIMO ABHU				 -   						
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				 6.906,92 						
TARIFA BANCARIA				 75,00 						
TARIFA BANCARIA - UPA				 -   						
TAXAS DIVERSAS				 293,59 						
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE				 -   						
										
Total				 290.899,56