ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2016 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 747,85 02/06/2016 181055800 TED DIF TIT - IB 1.827,00 -1.079,15 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 02/06/2016 553806040 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET 7,00 -1.086,15 TARIFA BANCARIA 02/06/2016 553806040 TED DIF TIT - IB 652,70 -1.738,85 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 02/06/2016 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 10.000,00 8.261,15 EMPRESTIMO ABHU 02/06/2016 181055800 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET 7,00 8.254,15 TARIFA BANCARIA 03/06/2016 33639 TED DIF TIT - IB 2.940,00 5.314,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 211 1 13/05/2016 03/06/2016 33639 TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET 7,00 5.307,15 TARIFA BANCARIA 06/06/2016 16 CHEQUE PAGO 5.310,45 -3,30 FOLHA DE PGTO 06/06/2016 138 CHEQUE PAGO 1.738,57 -1.741,87 FOLHA DE PGTO 06/06/2016 52 CHEQUE PAGO 1.738,57 -3.480,44 FOLHA DE PGTO 06/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 66.386,87 -69.867,31 PGTO EMPRESTIMO ABHU 06/06/2016 62438 TED 757.842,45 687.975,14 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/06/2016 84 CHEQUE PAGO 1.699,27 686.275,87 FOLHA DE PGTO 06/06/2016 98 CHEQUE PAGO 1.201,52 685.074,35 FOLHA DE PGTO 06/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 18.803,65 666.270,70 VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 1320246 1 07/06/2016 06/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 3.278,11 662.992,59 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1 1 06/06/2016 174 CHEQUE PAGO 1.485,00 661.507,59 FORNECEDOR - DIVERSOS RODRIGO DE SOUZA SILVA 30923789898 2 1 20/05/2016 06/06/2016 109 CHEQUE COMPENSADO 3.572,07 657.935,52 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 0 DÉBITO FGTS 26.253,74 631.681,78 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/06/2016 42 CHEQUE PAGO 469,88 631.211,90 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 25 CHEQUE PAGO 884,71 630.327,19 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 76 CHEQUE PAGO 571,65 629.755,54 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 66 CHEQUE COMPENSADO 3.071,65 626.683,89 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 93 CHEQUE COMPENSADO 691,86 625.992,03 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 171 CHEQUE PAGO 905,06 625.086,97 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 22 CHEQUE PAGO 3.211,74 621.875,23 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 47 CHEQUE COMPENSADO 2.280,39 619.594,84 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 38 CHEQUE PAGO 1.218,45 618.376,39 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 85 CHEQUE COMPENSADO 2.428,58 615.947,81 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 8 CHEQUE PAGO 1.335,33 614.612,48 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 56 CHEQUE PAGO 850,85 613.761,63 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 151 CHEQUE COMPENSADO 6.238,45 607.523,18 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 168 CHEQUE COMPENSADO 1.243,35 606.279,83 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 133 CHEQUE COMPENSADO 2.999,92 603.279,91 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 117 CHEQUE COMPENSADO 677,65 602.602,26 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 36 CHEQUE PAGO 553,09 602.049,17 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 55 CHEQUE PAGO 1.738,57 600.310,60 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 23 CHEQUE PAGO 867,78 599.442,82 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 60 CHEQUE COMPENSADO 4.933,45 594.509,37 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 169 CHEQUE PAGO 623,49 593.885,88 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 145 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 8,04 593.877,84 TARIFA BANCARIA 07/06/2016 151 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,86 593.870,98 TARIFA BANCARIA 07/06/2016 80 CHEQUE COMPENSADO 6.615,45 587.255,53 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 90 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,60 587.247,93 TARIFA BANCARIA 07/06/2016 2 CHEQUE PAGO 850,85 586.397,08 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 96 CHEQUE COMPENSADO 884,71 585.512,37 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 12 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 584.177,04 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 54 CHEQUE COMPENSADO 771,81 583.405,23 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 64 CHEQUE COMPENSADO 1.184,59 582.220,64 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 140 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 12,64 582.208,00 TARIFA BANCARIA 07/06/2016 46 CHEQUE PAGO 905,06 581.302,94 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 89 CHEQUE PAGO 561,01 580.741,93 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 152 CHEQUE COMPENSADO 938,92 579.803,01 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 119 CHEQUE COMPENSADO 1.201,52 578.601,49 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 173 CHEQUE COMPENSADO 3.572,07 575.029,42 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 80 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 7,28 575.022,14 TARIFA BANCARIA 07/06/2016 146 CHEQUE COMPENSADO 4.236,50 570.785,64 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 71 CHEQUE PAGO 1.315,89 569.469,75 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 132 CHEQUE PAGO 585,03 568.884,72 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 20 CHEQUE PAGO 138,15 568.746,57 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 115 CHEQUE COMPENSADO 905,06 567.841,51 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 26 CHEQUE PAGO 938,92 566.902,59 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 148 CHEQUE COMPENSADO 1.147,52 565.755,07 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 156 CHEQUE PAGO 873,46 564.881,61 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 7 CHEQUE COMPENSADO 1.081,37 563.800,24 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 162 CHEQUE PAGO 730,20 563.070,04 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 78 CHEQUE PAGO 1.115,22 561.954,82 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 30 CHEQUE PAGO 588,06 561.366,76 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 144 CHEQUE PAGO 686,19 560.680,57 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 102 CHEQUE PAGO 682,46 559.998,11 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 163 CHEQUE PAGO 2.149,05 557.849,06 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 50 CHEQUE COMPENSADO 1.489,96 556.359,10 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 21 CHEQUE PAGO 671,53 555.687,57 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 67 CHEQUE COMPENSADO 3.200,42 552.487,15 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 61 CHEQUE COMPENSADO 4.266,45 548.220,70 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 6 CHEQUE PAGO 1.335,33 546.885,37 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 122 CHEQUE PAGO 1.077,78 545.807,59 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 154 CHEQUE COMPENSADO 710,39 545.097,20 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 19 CHEQUE PAGO 905,06 544.192,14 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 10 CHEQUE PAGO 3.228,85 540.963,29 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 37 CHEQUE PAGO 884,71 540.078,58 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 170 CHEQUE PAGO 1.184,59 538.893,99 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 528,40 538.365,59 PGTO EMPRESTIMO ABHU 07/06/2016 103 CHEQUE PAGO 1.184,59 537.181,00 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 145 CHEQUE COMPENSADO 7.311,45 529.869,55 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 4 CHEQUE PAGO 691,74 529.177,81 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 143 CHEQUE COMPENSADO 905,06 528.272,75 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 70 CHEQUE COMPENSADO 628,24 527.644,51 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 3 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 526.309,18 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 73 CHEQUE COMPENSADO 3.249,66 523.059,52 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 44 CHEQUE PAGO 1.167,97 521.891,55 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 39 CHEQUE PAGO 1.195,58 520.695,97 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 77 CHEQUE PAGO 623,49 520.072,48 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 69 CHEQUE PAGO 1.428,65 518.643,83 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 45 CHEQUE PAGO 1.201,52 517.442,31 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 68 CHEQUE COMPENSADO 1.164,24 516.278,07 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 116 CHEQUE PAGO 843,26 515.434,81 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 166 CHEQUE PAGO 561,01 514.873,80 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 128 CHEQUE PAGO 1.335,33 513.538,47 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 137 CHEQUE PAGO 1.638,71 511.899,76 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 140 CHEQUE COMPENSADO 11.489,52 500.410,24 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 24 CHEQUE COMPENSADO 1.147,42 499.262,82 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 108 CHEQUE PAGO 588,06 498.674,76 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 74 CHEQUE PAGO 633,07 498.041,69 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 97 CHEQUE COMPENSADO 4.614,45 493.427,24 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 83 CHEQUE PAGO 1.195,58 492.231,66 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 123 CHEQUE COMPENSADO 1.184,59 491.047,07 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 155 CHEQUE PAGO 588,06 490.459,01 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 58 CHEQUE PAGO 1.738,57 488.720,44 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 142 CHEQUE PAGO 1.738,57 486.981,87 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 88 CHEQUE PAGO 1.164,45 485.817,42 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 101 CHEQUE PAGO 584,75 485.232,67 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 118 CHEQUE COMPENSADO 867,78 484.364,89 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 107 CHEQUE COMPENSADO 4.614,45 479.750,44 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 59 CHEQUE COMPENSADO 1.725,84 478.024,60 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 90 CHEQUE COMPENSADO 6.913,40 471.111,20 FOLHA DE PGTO 07/06/2016 18 CHEQUE PAGO 1.130,08 469.981,12 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.524,00 467.457,12 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 533389 1 18/05/2016 08/06/2016 41 CHEQUE COMPENSADO 903,16 466.553,96 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 158 CHEQUE COMPENSADO 1.192,80 465.361,16 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 15 CHEQUE COMPENSADO 2.692,02 462.669,14 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 27.379,16 435.289,98 PGTO EMPRESTIMO ABHU 08/06/2016 149 CHEQUE PAGO 826,25 434.463,73 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 120 CHEQUE PAGO 543,48 433.920,25 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 53 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 432.584,92 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 86 CHEQUE PAGO 921,99 431.662,93 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 135 CHEQUE PAGO 1.738,57 429.924,36 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 111 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 428.589,03 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 9 CHEQUE PAGO 3.071,65 425.517,38 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 134 CHEQUE COMPENSADO 2.659,09 422.858,29 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 159 CHEQUE COMPENSADO 747,79 422.110,50 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 94 CHEQUE COMPENSADO 632,47 421.478,03 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 147 CHEQUE PAGO 4.350,79 417.127,24 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 153 CHEQUE PAGO 671,53 416.455,71 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 43 CHEQUE PAGO 1.738,57 414.717,14 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 63 CHEQUE PAGO 414,45 414.302,69 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 29 CHEQUE PAGO 667,84 413.634,85 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 79 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 412.299,52 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 11 CHEQUE PAGO 734,41 411.565,11 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 51 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 410.229,78 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 127 CHEQUE PAGO 905,06 409.324,72 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 62 CHEQUE PAGO 560,73 408.763,99 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 92 CHEQUE PAGO 739,29 408.024,70 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 13 CHEQUE COMPENSADO 725,69 407.299,01 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 31 CHEQUE PAGO 1.168,69 406.130,32 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 48 CHEQUE COMPENSADO 905,06 405.225,26 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 121 CHEQUE PAGO 1.201,52 404.023,74 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 161 CHEQUE COMPENSADO 905,06 403.118,68 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 136 CHEQUE COMPENSADO 412,93 402.705,75 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 95 CHEQUE PAGO 790,82 401.914,93 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 157 CHEQUE PAGO 588,06 401.326,87 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 99 CHEQUE COMPENSADO 921,99 400.404,88 FOLHA DE PGTO 08/06/2016 65 CHEQUE PAGO 921,99 399.482,89 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 130 CHEQUE PAGO 725,69 398.757,20 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 5 CHEQUE COMPENSADO 380,51 398.376,69 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 57 CHEQUE COMPENSADO 1.489,96 396.886,73 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 105 CHEQUE COMPENSADO 3.588,18 393.298,55 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 27 CHEQUE PAGO 1.134,27 392.164,28 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 14 CHEQUE COMPENSADO 1.184,59 390.979,69 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 40 CHEQUE PAGO 1.218,45 389.761,24 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 126 CHEQUE PAGO 905,06 388.856,18 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 72 CHEQUE PAGO 850,85 388.005,33 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 165 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 386.670,00 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 150 CHEQUE COMPENSADO 638,04 386.031,96 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 87 CHEQUE COMPENSADO 1.335,33 384.696,63 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 40.276,79 344.419,84 PGTO EMPRESTIMO ABHU 09/06/2016 131 CHEQUE COMPENSADO 1.738,57 342.681,27 FOLHA DE PGTO 09/06/2016 124 CHEQUE COMPENSADO 1.480,97 341.200,30 FOLHA DE PGTO 10/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 25,90 341.174,40 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA 96418 1 13/05/2016 10/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 4.520,00 336.654,40 MATERIAIS PARA ESCRITORIO OFFICER S.A DISTR. DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA 296131 1 20/05/2016 10/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 3.500,00 333.154,40 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE JHTEC IMPLANTACAO E MANUTEN DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME 279 1 24/05/2016 10/06/2016 854409 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 11.094,17 322.060,23 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI INFRATEC - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA EM TEC LTDA - ME 61 1 23/05/2016 10/06/2016 176 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 18,70 322.041,53 TARIFA BANCARIA 10/06/2016 834122 CRÉDITO TRANSF C/C 11.094,17 333.135,70 EMPRESTIMO ABHU 10/06/2016 75 CHEQUE COMPENSADO 3.257,29 329.878,41 FOLHA DE PGTO 10/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 51.616,44 278.261,97 PGTO EMPRESTIMO ABHU 10/06/2016 81 CHEQUE PAGO 905,06 277.356,91 FOLHA DE PGTO 10/06/2016 17 CHEQUE COMPENSADO 628,24 276.728,67 FOLHA DE PGTO 10/06/2016 167 CHEQUE COMPENSADO 3.071,65 273.657,02 FOLHA DE PGTO 10/06/2016 176 CHEQUE COMPENSADO 17.000,00 256.657,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JOAO DE LIMA - MANUTENCAO - ME 15 1 31/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.189,50 255.467,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 50341 1 13/05/2016 13/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 31.785,86 223.681,66 PGTO EMPRESTIMO ABHU 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 566,00 223.115,66 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6263 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 3.444,00 219.671,66 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6259 1 12/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 360,00 219.311,66 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6260 1 12/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 136,80 219.174,86 MATERIAIS PARA ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP 22048 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 175,80 218.999,06 GENEROS ALIMENTICIOS ALEX SANDER MARTINS MARILIA 86106 1 12/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.533,70 217.465,36 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 35740 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 893,75 216.571,61 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 35757 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 711,82 215.859,79 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 35766 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.142,50 214.717,29 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1508 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 1.915,85 212.801,44 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 24926 1 13/05/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 733,20 212.068,24 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE RODRIGUES & SAFFIOTTE COMERCIAL LTDA. - ME 24925 1 13/05/2016 13/06/2016 201 CHEQUE PAGO 15.000,00 197.068,24 CONTRATO - DIVERSOS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 110 1 08/06/2016 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 12.000,00 185.068,24 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 253 3 01/06/2016 13/06/2016 129 CHEQUE COMPENSADO 585,03 184.483,21 FOLHA DE PGTO 13/06/2016 1 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 600,00 183.883,21 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA 13/06/2016 110 CHEQUE PAGO 553,09 183.330,12 FOLHA DE PGTO 13/06/2016 100 CHEQUE PAGO 3.136,09 180.194,03 FOLHA DE PGTO 13/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.373,34 177.820,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6262 1 13/05/2016 14/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 172,00 177.648,69 GENEROS ALIMENTICIOS MODELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 3001 1 17/05/2016 14/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 350,00 177.298,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME 3966 1 16/05/2016 14/06/2016 659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 4.500,00 181.798,69 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 24631 29/07/2016 14/06/2016 203 CHEQUE COMPENSADO 1.827,00 179.971,69 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 14/06/2016 139 CHEQUE COMPENSADO 4.846,45 175.125,24 FOLHA DE PGTO 14/06/2016 164 CHEQUE COMPENSADO 905,06 174.220,18 FOLHA DE PGTO 14/06/2016 114 CHEQUE COMPENSADO 2.659,09 171.561,09 FOLHA DE PGTO 14/06/2016 9117000659 APLICAÇÃO RDC 160.000,00 11.561,09 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 14/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 11.542,23 18,86 PGTO EMPRESTIMO ABHU 15/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 210,00 -191,14 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP 52501 1 25/05/2016 15/06/2016 202 CHEQUE COMPENSADO 178,75 -369,89 GENEROS ALIMENTICIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1380 1 13/05/2010 15/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 315,00 -684,89 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE INTERMEDICAL PROD. MEDICOS LTDA 70448 1 16/05/2016 15/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 740,00 -1.424,89 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ADELIA MARIA LEITE FERNANDES - ME 40 1 31/05/2016 15/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 10.758,65 -12.183,54 PGTO EMPRESTIMO ABHU 15/06/2016 0 DÉBITO FGTS 223,27 -12.406,81 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 15/06/2016 172 CHEQUE COMPENSADO 4.013,51 -16.420,32 FOLHA DE PGTO 15/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 17.400,00 979,68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 15/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 610,68 369,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 12096 1 08/06/2016 16/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 2.960,00 -2.591,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA - ME 3461 1 16/05/2015 16/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 8.791,00 -11.382,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE JULIANA DO NASCIMENTO FERREIRA ME 311 1 18/05/2016 16/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 5.103,29 -16.485,29 PGTO EMPRESTIMO ABHU 16/06/2016 17000 RESGATE APLICAÇÃO RDC 17.000,00 514,71 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 17.000,00 17.514,71 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/06/2016 178 CHEQUE PAGO 16.705,30 809,41 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 3 1 10/06/2016 17/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 255,00 554,41 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE PROSUN INFORMATICA LTDA 27110 1 18/05/2016 17/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 893,75 -339,34 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 35757 2 13/05/2016 17/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 711,82 -1.051,16 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 35766 2 13/05/2016 17/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 8.262,24 -9.313,40 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. 140051 1 18/05/2016 17/06/2016 175 CHEQUE COMPENSADO 960,00 -10.273,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 10677 1 17/06/2016 125 CHEQUE COMPENSADO 3.765,20 -14.038,60 FOLHA DE PGTO 17/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 1.000,00 -13.038,60 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 17/06/2016 104 CHEQUE COMPENSADO 751,20 -13.789,80 FOLHA DE PGTO 17/06/2016 834122 TRANSF ENTRE C/C S/CPMF 5.750,18 -19.539,98 PGTO EMPRESTIMO ABHU 17/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 15.900,00 -3.639,98 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 17/06/2016 28 CHEQUE PAGO 1.335,33 -4.975,31 FOLHA DE PGTO 17/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 5.000,00 24,69 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2016 208 CHEQUE COMPENSADO 459,60 -434,91 FORNECEDOR - DIVERSOS NINO ARTES GRAFICA DE MARILIA LTDA EPP 715 1 17/05/2016 20/06/2016 204 CHEQUE COMPENSADO 1.600,00 -2.034,91 FORNECEDOR - DIVERSOS VALDIR TOME DE OLIVEIRA 04410830805 53 1 16/05/2016 20/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 163,10 -2.198,01 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 1 1 20/06/2016 207 CHEQUE COMPENSADO 11.543,55 -13.741,56 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 79 1 14/06/2016 20/06/2016 206 CHEQUE COMPENSADO 8.728,05 -22.469,61 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 42 1 14/06/2016 20/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 27.600,00 5.130,39 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 100,00 5.230,39 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 25.000,00 30.230,39 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 20/06/2016 160 CHEQUE COMPENSADO 2.311,59 27.918,80 FOLHA DE PGTO 20/06/2016 49 CHEQUE COMPENSADO 351,97 27.566,83 FOLHA DE PGTO 20/06/2016 0 DÉBITO DE GPS 27.533,23 33,60 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 21/06/2016 210 CHEQUE COMPENSADO 407,15 -373,55 GENEROS ALIMENTICIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1390/1389 1 18/05/2016 21/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 2.800,00 2.426,45 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 21/06/2016 206 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 9,60 2.416,85 TARIFA BANCARIA DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 42 14/06/2016 21/06/2016 179 CHEQUE COMPENSADO 2.358,12 58,73 RESCISÃO 21/06/2016 207 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 12,70 46,03 TARIFA BANCARIA MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 79 14/06/2016 22/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 395,00 -348,97 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA - EPP 19549 1 25/05/2016 22/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 11.500,00 11.151,03 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 22/06/2016 0 LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB 11.005,66 145,37 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP 10857 1 13/05/2016 23/06/2016 209 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 20,65 124,72 TARIFA BANCARIA UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 14234 15/06/2016 23/06/2016 209 CHEQUE COMPENSADO 18.770,00 -18.645,28 CONTRATO - DIVERSOS UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 14234 1 15/06/2016 23/06/2016 2016170120 TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 300,00 -18.945,28 TARIFA BANCARIA 23/06/2016 106 TARIFA P/ COMPENSAÇÃO DE CHEQUE SUPERIOR PJ 6,00 -18.951,28 TARIFA BANCARIA 23/06/2016 106 CHEQUE COMPENSADO 5.455,45 -24.406,73 FOLHA DE PGTO 23/06/2016 2016170120 LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 9.000,00 -15.406,73 EMPRESTIMOS BANCARIOS 23/06/2016 9117000659 RESGATE APLICAÇÃO RDC 15.431,82 25,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 24/06/2016 2016170120 LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 11.000,00 11.025,09 EMPRESTIMOS BANCARIOS 28/06/2016 0 DÉBITO DE GPS 25,40 10.999,69 INSS INSS/GPS - (COD 2631) 1 1 30/06/2016 212 CHEQUE COMPENSADO 1.749,00 9.250,69 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 4 1 30/06/2016 213 CHEQUE COMPENSADO 652,70 8.597,99 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 5 1 Totais 951.318,30 959.168,44 8.597,99 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2016 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR 518.910,86 SALDO MÊS ANTERIOR - EMPRESTIMO ABHU 21.094,17 CREDITO CONTRATUAL COMP. 05/2016 757.842,45 PGTO EMPRESTIMO ABHU -251.127,87 REPASSE CUSTEIO - UPA -757.842,45 Saldo 288.877,16 Saldo - Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR - EMPRESTIMOS BANCARIOS 20.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 160.000,00 PGTO EMPRESTIMO BANCARIO - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -160.231,82 JUROS S/ EMPRESTIMO 7,00 RENDIMENTO 06/2016 231,82 Saldo 20.007,00 Saldo -0,00 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 160.000,00 EMPRESTIMO ABHU 21.094,17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.524,00 REPASSE CUSTEIO - UPA 757.842,45 CONTR. CONFEDERATIVA 3.278,11 EMPRESTIMOS BANCARIOS 20.000,00 CONTR. SINDICAL 163,10 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 160.231,82 CONTRATO - DIVERSOS 70.746,90 FGTS 26.477,01 Total 959.168,44 FOLHA DE PGTO 273.522,46 FORNECEDOR - DIVERSOS 3.544,60 Resumo Rateio Administrativo GENEROS ALIMENTICIOS 933,70 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 37.290,05 INSS 27.558,63 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS 104.449,93 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA 600,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 12.610,68 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 4.281,77 Saldo 141.739,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 4.479,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 11.610,14 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MATERIAIS PARA MANUTENCAO 25,90 PROVISÃO ACUMULADO 86.603,14 PGTO EMPRESTIMO ABHU 251.127,87 PROVISÃO MÊS 161.666,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 960,00 APLICACAO DE PROVISAO - RESCISÃO 2.358,12 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI 11.094,17 Saldo 248.269,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 17.000,00 TARIFA BANCARIA 431,07 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE 40.478,52 VALE ALIMENTACAO 18.803,65 VALE TRANSPORTE 6.708,40 Total 951.318,30