Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe					
	maio-18					
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita		
02/05	Pagamento cartão Alelo	Boleto	 R$ 2.800,00 			
07/05	Despesas folha de pagamento	abril-18	 R$ 23.904,36 			
07/05	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00		
14/05	NF 49 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300031	Plantões Médicos	 R$ 6.200,00 			
16/05	NF 27 Gabriel Tiveron Chq 300034	Plantões Médicos	 R$ 2.956,27 			
16/05	NF 10 S Komesu Medicina - ME Chq 300030	Plantões Médicos	 R$ 5.900,00 			
23/05	NF 17 A H Medicina Ltda Chq 300032	Plantões Médicos	 R$ 2.500,00 			
28/05	NF 236 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300033	Plantões Médicos	 R$ 3.237,82 			
18/05	IRRF PF	Imposto	 R$ 277,96 			
18/05	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 316,21 			
18/05	IRRF PJ	Imposto	 R$ 102,00 			
18/05	INSS	Imposto	 R$ 1.204,27 			
21/05	Pgto boleto Sindicato 		 R$ 292,60 			
30/05	Pagamento cartão Alelo		 R$ 2.800,00 			
30/05	Pagamento rateio ref. Mês abril/2018		 R$ 10.788,13 			
						
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.000,00 			
TOTAL DESPESAS			 R$ 63.279,62 			
						
RELATÓRIO DE TARIFAS 						
Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2017 vr tx devolucao		 R$ 0,70 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 01/2018		 R$ 269,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 02/2018		 R$ 189,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 03/2018		 R$ 327,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 04/2018		 R$ 327,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 05/2018		 R$ 327,00 				
SALDO A DEVOLVER		R$ 1.628,70				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisão 13º Salário		 R$ 2.252,79 				
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 180,22 				
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 22,52 				
Provisão PIS - Férias		 R$ 30,04 				
Provisão Férias		 R$ 3.003,74 				
Provisão FGTS -  férias		 R$ 240,29 				
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.002,83 				
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.461,32 				
TOTAL		R$ 9.193,75				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 				
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 				
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 				
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 				
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 				
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 				
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 				
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 				
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 				
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 				
TOTAL		R$ 68.356,04				
						
						
RATEIO						
Rateio Administrativo 05/2018		 R$ 10.557,57 				
TOTAL		R$ 10.557,57