ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/05/2019 17526 PAG BOLETO 946,75 -946,75 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 647804 2 28/03/2019 02/05/2019 17503 PAG BOLETO 2.470,06 -3.416,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256794 2 07/03/2019 02/05/2019 17614 PAG BOLETO 454,04 -3.870,85 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5625293 1 09/04/2019 02/05/2019 727220 RESG AUTOM 50.450,72 46.579,87 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/05/2019 17479 PAG BOLETO 962,48 45.617,39 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA KD LTDA 44526 1 01/04/2019 02/05/2019 17637 PAG BOLETO 1.298,17 44.319,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 151855 1 02/04/2019 02/05/2019 771220 PAG BOLETO 43.558,58 760,64 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 221097 6 07/05/2019 02/05/2019 17540 PAG BOLETO 760,64 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290786 1 03/04/2019 03/05/2019 7703 PAG BOLETO 70,00 -70,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP 9116 1 03/04/2019 03/05/2019 7652 PAG BOLETO 1.523,32 -1.593,32 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 594925 2 08/03/2019 03/05/2019 7573 PAG BOLETO 1.023,04 -2.616,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2259425 3 08/03/2019 03/05/2019 7583 PAG BOLETO 1.035,00 -3.651,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FARMAVISION IMPORTAÇAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. 28025 2 29/03/2019 03/05/2019 727220 RESG AUTOM 4.836,07 1.184,71 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/05/2019 7666 PAG BOLETO 80,00 1.104,71 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 56093 1 05/04/2019 03/05/2019 7711 PAG BOLETO 183,15 921,56 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5213 1 05/04/2019 03/05/2019 7562 PAG BOLETO 128,00 793,56 MATERIAIS PARA ESCRITORIO JR FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 6339 1 05/04/2019 03/05/2019 7697 PAG BOLETO 13,10 780,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA - EPP 1927 1 05/04/2019 03/05/2019 7681 PAG BOLETO 780,46 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289381 2 29/03/2019 06/05/2019 20413 PAG BOLETO 445,00 -445,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11620 1 05/04/2019 06/05/2019 20308 PAG BOLETO 92,80 -537,80 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 602961 1 04/04/2019 06/05/2019 20353 PAG BOLETO 161,78 -699,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 603686 1 05/04/2019 06/05/2019 20399 PAG BOLETO 2.106,00 -2.805,58 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 929349 3 05/02/2019 06/05/2019 727220 RESG AUTOM 7.488,53 4.682,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/05/2019 20508 PAG BOLETO 2.033,98 2.648,97 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 66014 3 07/03/2019 06/05/2019 20498 PAG BOLETO 1.249,70 1.399,27 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10011 3 07/03/2019 06/05/2019 20294 PAG BOLETO 625,00 774,27 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38103 1 04/04/2019 06/05/2019 20375 PAG BOLETO 554,27 220,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5178 2 01/04/2019 06/05/2019 20330 PAG BOLETO 220,00 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 21037 1 05/04/2019 07/05/2019 8716 PAG BOLETO 128,62 -128,62 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 604500 1 09/04/2019 07/05/2019 8680 PAG BOLETO 573,88 -702,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5230 1 09/04/2019 07/05/2019 375522 ENVIO TEV 68,70 -771,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP 1907 1 22/04/2019 07/05/2019 727220 RESG AUTOM 50.725,47 49.954,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/05/2019 377583 ENVIO TEV 339,32 49.614,95 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 39 1 07/05/2019 168085 ENVIO TED 380,74 49.234,21 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 21 1 07/05/2019 517349 DEB P FGTS 49.234,21 - FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012253 1 08/05/2019 711085 PAG BOLETO 454,03 -454,03 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5625293 2 09/04/2019 08/05/2019 727220 RESG AUTOM 5.327,34 4.873,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/05/2019 229056 ENVIO TEV 4.555,52 317,79 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1309711 1 08/05/2019 712448 PAG BOLETO 317,79 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME 4555 1 17/04/2019 09/05/2019 5696 PAG BOLETO 180,00 -180,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69347 1 09/04/2019 09/05/2019 5701 PAG BOLETO 127,20 -307,20 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69341 1 09/04/2019 09/05/2019 5721 PAG BOLETO 702,40 -1.009,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 5651 1 11/04/2019 09/05/2019 5708 PAG BOLETO 946,75 -1.956,35 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 647804 3 28/03/2019 09/05/2019 5728 PAG BOLETO 313,97 -2.270,32 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2277225 2 28/03/2019 09/05/2019 727220 RESG AUTOM 5.207,67 2.937,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/05/2019 5739 PAG BOLETO 444,20 2.493,15 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1856362 2 28/03/2019 09/05/2019 5732 PAG BOLETO 926,67 1.566,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 672016 2 28/03/2019 09/05/2019 5694 PAG BOLETO 938,23 628,25 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 105356 1 09/04/2019 09/05/2019 5683 PAG BOLETO 158,75 469,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 8170 1 09/04/2019 09/05/2019 5686 PAG BOLETO 391,50 78,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 34329 1 09/04/2019 09/05/2019 5716 PAG BOLETO 78,00 0,00 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 27140 1 22/04/2019 10/05/2019 15006 PAG BOLETO 2.329,00 -2.329,00 MEDICAMENTOS HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 77948 1 09/04/2019 10/05/2019 14842 PAG BOLETO 671,56 -3.000,56 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5246 1 12/04/2019 10/05/2019 15019 PAG BOLETO 278,00 -3.278,56 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 559304 2 29/03/2019 10/05/2019 14988 PAG BOLETO 154,53 -3.433,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 8282 1 25/04/2019 10/05/2019 126915 ENVIO TED 12.832,66 -16.265,75 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 10/05/2019 165559 ENVIO TED 55.700,16 -71.965,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 429 34 07/05/2019 10/05/2019 14965 PAG BOLETO 1.078,00 -73.043,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1354 8 01/04/2019 10/05/2019 111532 ENVIO TED 110,00 -73.153,91 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 10/05/2019 264596 CRED TEV 500.000,00 426.846,09 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 10/05/2019 15029 PAG BOLETO 30,00 426.816,09 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002164 1 13/05/2019 19905 PAG BOLETO 440,00 426.376,09 MATERIAIS DE COPA E COZINHA NILPLAST EMBALAGENS LTDA 126480 1 11/04/2019 13/05/2019 19915 PAG BOLETO 855,00 425.521,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 178408 2 28/03/2019 13/05/2019 19934 PAG BOLETO 620,40 424.900,69 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 333902 2 31/03/2019 13/05/2019 257874 ENVIO TEV 1.960,00 422.940,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 857 1 12/04/2019 13/05/2019 19957 PAG BOLETO 1.993,24 420.947,45 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 14942 12 30/04/2019 13/05/2019 174935 ENVIO TED 1.086,80 419.860,65 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336991 1 13/05/2019 175353 ENVIO TED 48.576,76 371.283,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 27108 34 08/05/2019 13/05/2019 175689 ENVIO TED 3.000,00 368.283,89 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 10 10 06/05/2019 368.283,89 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 8 8 06/05/2019 13/05/2019 19983 PAG BOLETO 2.871,12 365.412,77 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10444 2 29/03/2019 14/05/2019 7794 PAG BOLETO 1.746,99 363.665,78 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1131429 1 15/04/2019 14/05/2019 234353 APLICACAO 360.000,00 3.665,78 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/05/2019 7824 PAG BOLETO 1.440,80 2.224,98 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5262 1 16/04/2019 15/05/2019 13021 PAG BOLETO 220,00 2.004,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP 36364 1 15/04/2019 15/05/2019 13048 PAG BOLETO 308,51 1.696,47 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 261700 69 02/05/2019 15/05/2019 13036 PAG BOLETO 550,00 1.146,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4917 11 02/05/2019 15/05/2019 13056 PAG BOLETO 157,45 989,02 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 267184 26 02/05/2019 989,02 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 261701 70 02/05/2019 16/05/2019 8383 PAG BOLETO 962,47 26,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA KD LTDA 44526 2 01/04/2019 16/05/2019 8398 PAG BOLETO 793,66 -767,11 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5276 1 18/04/2019 16/05/2019 727220 RESG AUTOM 1.403,61 636,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/05/2019 8377 PAG BOLETO 470,50 166,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 873 1 16/04/2019 16/05/2019 8390 PAG BOLETO 166,00 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 3756 1 18/04/2019 20/05/2019 15563 PAG BOLETO 218,00 -218,00 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 53928 1 02/05/2019 20/05/2019 15514 PAG BOLETO 76,00 -294,00 MATERIAIS DE COPA E COZINHA R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 54975 1 18/04/2019 20/05/2019 15546 PAG BOLETO 1.386,56 -1.680,56 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4267591 1 18/04/2019 20/05/2019 15501 PAG BOLETO 201,30 -1.881,86 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2115720 1 18/04/2019 20/05/2019 15846 PAG BOLETO 971,04 -2.852,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 254218 1 06/05/2019 20/05/2019 15604 PAG BOLETO 2.180,40 -5.033,30 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1364317 1 20/05/2019 446361 PAG FONE 871,00 -5.904,30 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 447539 23 06/05/2019 20/05/2019 15778 PAG BOLETO 3.906,46 -9.810,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18722 12 07/05/2019 -9.810,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18722 13 07/05/2019 -9.810,76 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18722 13 07/05/2019 20/05/2019 15584 PAG BOLETO 393,17 -10.203,93 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11648 4 22/04/2019 20/05/2019 459452 PAG DARF 34.883,76 -45.087,69 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 18 1 20/05/2019 451297 PAG DARF 1.317,90 -46.405,59 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 19 1 20/05/2019 451055 PAG DARF 1.463,37 -47.868,96 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 20 1 20/05/2019 451583 PAG DARF 4.044,67 -51.913,63 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 17 1 20/05/2019 451816 PAG DARF 1.855,73 -53.769,36 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 58 1 20/05/2019 452204 PAG DARF 5.778,37 -59.547,73 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 59 1 20/05/2019 857001 PAG GPS 47.701,03 -107.248,76 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 82 1 20/05/2019 727220 RESG AUTOM 107.248,76 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/05/2019 7236 PAG BOLETO 366,31 -366,31 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5293 1 23/04/2019 21/05/2019 727220 RESG AUTOM 2.113,30 1.746,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/05/2019 7196 PAG BOLETO 1.746,99 0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1131429 2 15/04/2019 22/05/2019 8288 PAG BOLETO 347,97 -347,97 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69583 1 24/04/2019 22/05/2019 8272 PAG BOLETO 370,00 -717,97 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2151 1 22/04/2019 22/05/2019 8293 PAG BOLETO 723,16 -1.441,13 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 300023 1 26/04/2019 22/05/2019 8257 PAG BOLETO 926,66 -2.367,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 672016 3 28/03/2019 22/05/2019 8263 PAG BOLETO 3.681,93 -6.049,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 600718 2 28/03/2019 22/05/2019 126795 ENVIO TEV 2.459,56 -8.509,28 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 22/05/2019 8267 PAG BOLETO 314,06 -8.823,34 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2277225 3 28/03/2019 22/05/2019 727220 RESG AUTOM 10.838,58 2.015,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/05/2019 578496 DEB P FGTS 162,85 1.852,39 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012331 1 22/05/2019 8280 PAG BOLETO 525,04 1.327,35 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5317 1 26/04/2019 22/05/2019 8284 PAG BOLETO 1.327,35 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 84480 1 26/04/2019 23/05/2019 7989 PAG BOLETO 333,85 -333,85 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4275209 1 25/04/2019 23/05/2019 8274 PAG BOLETO 244,20 -578,05 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5361 1 03/05/2019 23/05/2019 8191 PAG BOLETO 488,41 -1.066,46 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5333 1 30/04/2019 23/05/2019 7923 PAG BOLETO 639,20 -1.705,66 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 333902 3 31/03/2019 23/05/2019 8061 PAG BOLETO 942,48 -2.648,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 254218 2 06/05/2019 23/05/2019 110686 ENVIO TEV 190,00 -2.838,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1491 1 02/05/2019 23/05/2019 8241 PAG BOLETO 4.624,15 -7.462,29 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11050 1 30/04/2019 23/05/2019 8235 PAG BOLETO 433,33 -7.895,62 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 11052 1 30/04/2019 23/05/2019 8068 PAG BOLETO 2.871,12 -10.766,74 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10444 3 29/03/2019 23/05/2019 7936 PAG BOLETO 1.038,32 -11.805,06 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10983 1 26/04/2019 23/05/2019 8013 PAG BOLETO 742,00 -12.547,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI 1188 1 26/04/2019 23/05/2019 249899 PG PREFEIT 1.104,35 -13.651,41 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 1 23/05/2019 250077 PAG AGUA 3.395,58 -17.046,99 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12052732 33 03/05/2019 23/05/2019 7895 PAG BOLETO 7.166,04 -24.213,03 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 308 11 15/05/2019 23/05/2019 8253 PAG BOLETO 311,50 -24.524,53 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1874688 1 02/05/2019 23/05/2019 8281 PAG BOLETO 857,90 -25.382,43 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1875890 1 03/05/2019 23/05/2019 8207 PAG BOLETO 432,31 -25.814,74 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5665243 1 07/05/2019 23/05/2019 7970 PAG BOLETO 855,05 -26.669,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 178408 3 28/03/2019 23/05/2019 8202 PAG BOLETO 70,80 -26.740,59 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 390327 1 29/04/2019 23/05/2019 8100 PAG BOLETO 1.522,75 -28.263,34 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 210223 2 29/03/2019 23/05/2019 8001 PAG BOLETO 62,95 -28.326,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 201427 1 29/04/2019 23/05/2019 8224 PAG BOLETO 2.470,06 -30.796,35 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256794 3 07/03/2019 23/05/2019 7962 PAG BOLETO 1.362,64 -32.158,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609460 1 26/04/2019 23/05/2019 8258 PAG BOLETO 1.523,32 -33.682,31 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 594925 3 08/03/2019 23/05/2019 8262 PAG BOLETO 1.513,54 -35.195,85 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 945262 1 03/05/2019 23/05/2019 8219 PAG BOLETO 378,00 -35.573,85 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8082 1 29/04/2019 23/05/2019 8181 PAG BOLETO 42,70 -35.616,55 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 37821 1 30/04/2019 23/05/2019 8199 PAG BOLETO 563,28 -36.179,83 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69655 1 29/04/2019 23/05/2019 7956 PAG BOLETO 685,50 -36.865,33 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69639 1 26/04/2019 23/05/2019 727220 RESG AUTOM 36.865,33 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/05/2019 538637 DEB P FGTS 1.885,23 -1.885,23 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012332 1 27/05/2019 196718 ENVIO TEV 3.963,82 -5.849,05 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 27/05/2019 727220 RESG AUTOM 6.018,05 169,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/05/2019 42019 DB CEST PJ 169,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 28/05/2019 150804 DEVOL TED 550,80 550,80 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2019 151219 DOC/TED INTERNET 9,50 541,30 TARIFA BANCARIA - UPA 28/05/2019 150534 DOC/TED INTERNET 9,50 531,80 TARIFA BANCARIA - UPA 28/05/2019 150804 ENVIO TED 550,80 -19,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 28/05/2019 150534 ENVIO TED 300,00 -319,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 28/05/2019 151219 ENVIO TED 877,80 -1.196,80 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336992 1 28/05/2019 727220 RESG AUTOM 906,30 -290,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/05/2019 150534 DEVOL TED 300,00 9,50 ESTORNO DE PAGAMENTO 28/05/2019 150804 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 29/05/2019 123062 ENVIO TED 300,00 -300,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54205 1 29/05/2019 727220 RESG AUTOM 115.175,56 114.875,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/05/2019 104423 TEV MESM T 114.305,76 569,80 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 29/05/2019 123399 DOC/TED INTERNET 9,50 560,30 TARIFA BANCARIA - UPA 29/05/2019 123399 ENVIO TED 550,80 9,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 386 1 29/05/2019 123062 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 905.456,09 905.456,09 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 404.605,29 AGUA E ESGOTO 3.395,58 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 360.000,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.106,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 850,80 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 218,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 4.555,52 Total 905.456,09 - CONTRIBUICAO SINDICAL - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 43.558,58 Resumo Aplicação CEF FGTS 51.282,29 SALDO MÊS ANTERIOR 134.944,86 FOLHA DE PAGAMENTO 12.832,66 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 360.000,00 GAS GLP 78,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -404.605,29 GASES MEDICINAIS 5.287,01 RENDIMENTO 857,78 GENEROS ALIMENTICIOS 1.731,88 INSS 47.701,03 Saldo 91.197,35 IRRF RETIDO - PF 41.709,70 IRRF RETIDO - PJ 1.855,73 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.386,41 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 16.860,97 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 516,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 4.580,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 26.608,83 Saldo - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 3.069,90 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 637,55 MEDICAMENTOS 18.634,57 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.210,40 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 850,80 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 114.305,76 PENSAO ALIMENTICIA 720,06 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.778,37 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 3.906,46 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 6.423,38 SERVICOS DE INTERNET 1.336,96 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 48.576,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 55.700,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.628,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 216,50 TAXAS DIVERSAS 1.104,35 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 110,00 VALE TRANSPORTE 2.815,40 Total 905.456,09 -