ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Maio 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/05/2019 300311 CHEQUE SAC 3.081,02 -3.081,02 FERIAS AMANDA MILANI ALVES DE PAULA 02/05/2019 776443 PAG BOLETO 11.650,00 -14.731,02 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 222204 14 07/05/2019 02/05/2019 300312 CHEQ COMP 3.987,21 -18.718,23 FERIAS ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 02/05/2019 727220 RESG AUTOM 18.718,23 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/05/2019 428916 APLICACAO 265.997,75 -265.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/05/2019 1 CRED TED 87.318,02 -178.679,73 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 03/05/2019 727220 RESG AUTOM 3.321,25 -175.358,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/05/2019 1 CRED TED 162.679,73 -12.678,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 03/05/2019 300314 CHEQ COMP 1.666,26 -14.345,01 FERIAS SIMONE NASCIMENTO DE SOUSA DORSI 03/05/2019 1 CRED TED 16.000,00 1.654,99 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 03/05/2019 300313 CHEQ COMP 1.654,99 0,00 FERIAS SILVIO CESAR SOARES 06/05/2019 42019 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/05/2019 727220 RESG AUTOM 99,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/05/2019 162345 ENVIO TED 473,42 -473,42 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 5 1 07/05/2019 309379 FOL PAGTO 86.793,21 -87.266,63 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 07/05/2019 727220 RESG AUTOM 87.266,63 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/05/2019 300319 CHEQ COMP 1.047,60 -1.047,60 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 3 3 05/05/2019 10/05/2019 300317 CHEQ COMP 2.340,00 -3.387,60 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 55 1 03/05/2019 10/05/2019 300316 CHEQ COMP 13.207,05 -16.594,65 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 20 11 03/05/2019 10/05/2019 300315 CHEQ COMP 4.389,62 -20.984,27 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 36 8 07/05/2019 10/05/2019 300318 CHEQ COMP 37.402,95 -58.387,22 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 21 2 03/05/2019 10/05/2019 300322 CHEQ COMP 13.458,09 -71.845,31 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 66 1 06/05/2019 10/05/2019 300321 CHEQ COMP 1.689,30 -73.534,61 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 68 11 18/04/2019 10/05/2019 300320 CHEQ COMP 15.517,18 -89.051,79 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 34 7 06/05/2019 10/05/2019 730211 PG PREFEIT 2.512,16 -91.563,95 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889214744 1 10/05/2019 727220 RESG AUTOM 91.464,95 -99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/05/2019 267617 CRED TEV 99,00 -0,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 15/05/2019 224841 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 436 12 03/05/2019 15/05/2019 300323 CHEQ COMP 4.605,54 -6.957,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 9 9 08/05/2019 15/05/2019 732439 PAG BOLETO 59,50 -7.017,04 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA - EPP 2119 1 17/04/2019 15/05/2019 727220 RESG AUTOM 7.017,04 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/05/2019 727220 RESG AUTOM 538,80 538,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/05/2019 441014 PAG BOLETO 538,80 -0,00 UNIFORME OLICIO PEREIRA DIAS - EPP 3150 1 16/04/2019 20/05/2019 727220 RESG AUTOM 18.200,38 18.200,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/05/2019 853160 PAG GPS 9.214,51 8.985,87 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 13 1 20/05/2019 456247 PAG DARF 1.248,15 7.737,72 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 62 1 20/05/2019 455974 PAG DARF 3.897,18 3.840,54 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 63 1 20/05/2019 456466 PAG DARF 387,04 3.453,50 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 41 1 20/05/2019 455582 PAG DARF 2.917,28 536,22 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 32 1 20/05/2019 455270 PAG DARF 67,02 469,20 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 38 1 20/05/2019 733809 PAG BOLETO 469,20 -0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1364307 1 28/05/2019 93102 CRED TEV 20.532,81 20.532,81 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 28/05/2019 300335 CHEQ COMP 1.501,60 19.031,21 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 73 12 20/05/2019 29/05/2019 105662 TEV MESM T 15.533,58 3.497,63 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU Totais 509.758,21 513.255,84 3.497,63 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Maio 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 265.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 265.997,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 226.626,28 CONTRATO - DIVERSOS 95.158,93 CREDITO INDEVIDO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 20.631,81 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.650,00 Total 513.255,84 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 10.389,48 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 161.645,25 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 86.793,21 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 265.997,75 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -226.626,28 INSS 9.214,51 RENDIMENTO 1.206,66 IRRF RETIDO - PF 3.371,34 IRRF RETIDO - PJ 1.248,15 Saldo 202.223,38 ISS PMM - RETIDO 2.512,16 UNIFORME 538,80 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 59,50 SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 469,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 15.533,58 PENSAO ALIMENTICIA 473,42 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.897,18 SALDO MÊS ANTERIOR 35.282,17 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 282.406,47 RESCISAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -265.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 Saldo 51.690,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 15.533,58 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2019 15.542,43 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -15.533,58 - Saldo 15.542,43 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS MAIO 2019 32.693,41 Total 509.758,21 - Saldo 32.693,41