ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/05/2018 727220 RESG AUTOM 50.055,12 50.055,12 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 02/05/2018 613202 PAG BOLETO 415,00 49.640,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 9972 1 02/04/2018 02/05/2018 626191 PAG BOLETO 31,25 49.608,87 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965459 1 03/04/2018 02/05/2018 625201 PAG BOLETO 657,27 48.951,60 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965064 1 03/04/2018 02/05/2018 623437 PAG BOLETO 659,93 48.291,67 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965543 1 03/04/2018 02/05/2018 627072 PAG BOLETO 156,00 48.135,67 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 25063 1 25/04/2018 02/05/2018 609732 PAG BOLETO 2.327,40 45.808,27 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 137241 1 03/04/2018 02/05/2018 619646 PAG BOLETO 390,00 45.418,27 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 881102 1 02/04/2018 02/05/2018 610736 PAG BOLETO 392,54 45.025,73 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5061732 2 03/04/2018 02/05/2018 624344 PAG BOLETO 551,24 44.474,49 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 153187 1 03/04/2018 02/05/2018 614519 PAG BOLETO 200,00 44.274,49 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3564 1 04/04/2018 02/05/2018 606256 PAG BOLETO 570,00 43.704,49 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1362 1 03/04/2018 02/05/2018 600255 PAG BOLETO 350,00 43.354,49 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 4624 1 03/04/2018 02/05/2018 612585 PAG BOLETO 344,31 43.010,18 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 26684 1 02/04/2018 02/05/2018 608889 PAG BOLETO 618,56 42.391,62 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10741 1 03/04/2018 02/05/2018 611533 PAG BOLETO 177,33 42.214,29 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16263582 2 28/03/2018 02/05/2018 184458 ENVIO TED 996,30 41.217,99 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 02/05/2018 184858 ENVIO TED 1.002,00 40.215,99 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 02/05/2018 616058 PAG BOLETO 36.250,00 3.965,99 VALE ALIMENTACAO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 182154 15 07/05/2018 02/05/2018 300038 CHEQUE SAC 1.123,65 2.842,34 FÉRIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA 02/05/2018 599400 PAG BOLETO 2.842,34 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 483086 3 06/02/2018 03/05/2018 727220 RESG AUTOM 13.288,40 13.288,40 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 03/05/2018 486982 PAG BOLETO 1.149,42 12.138,98 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63283 1 03/04/2018 03/05/2018 494443 PAG BOLETO 1.190,00 10.948,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 75820 1 05/04/2018 03/05/2018 486348 PAG BOLETO 940,45 10.008,53 MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 99989 1 03/04/2018 03/05/2018 495528 PAG BOLETO 889,66 9.118,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 997295 1 05/04/2018 03/05/2018 490157 PAG BOLETO 1.562,63 7.556,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 154801 1 05/04/2018 03/05/2018 491206 PAG BOLETO 4.254,25 3.301,99 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 49770 1 03/04/2018 03/05/2018 185459 DOC/TED INTERNET 9,50 3.292,49 TARIFA BANCARIA - UPA 03/05/2018 496694 PAG BOLETO 230,40 3.062,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 74232 1 05/04/2018 03/05/2018 492304 PAG BOLETO 923,40 2.138,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10851 1 05/04/2018 03/05/2018 185459 ENVIO TED 323,75 1.814,94 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS INJETPLAST ARTIGOS PLASTICOS RP LTDA 65956 1 02/05/2018 03/05/2018 493666 PAG BOLETO 1.007,08 807,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 9393 1 05/04/2018 03/05/2018 492958 PAG BOLETO 807,86 0,00 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 80830 1 03/04/2018 04/05/2018 504117 PAG BOLETO 46,00 -46,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63306 1 04/04/2018 04/05/2018 502164 PAG BOLETO 101,00 -147,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 499349 1 06/04/2018 04/05/2018 501531 PAG BOLETO 300,00 -447,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3576 1 06/04/2018 04/05/2018 727220 RESG AUTOM 4.211,35 3.764,35 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 04/05/2018 503492 PAG BOLETO 2.587,20 1.177,15 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5054 1 04/04/2018 04/05/2018 502823 PAG BOLETO 302,80 874,35 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1557 1 06/04/2018 04/05/2018 500153 PAG BOLETO 874,35 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 200973 3 06/04/2018 07/05/2018 300055 CH DEV M22 12.789,58 12.789,58 CHEQUE DEVOLVIDO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/05/2018 112088 CRED TEV 300.000,00 312.789,58 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 07/05/2018 112238 CRED TEV 370.000,00 682.789,58 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 07/05/2018 956733 CRED TEV 500.000,00 1.182.789,58 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 07/05/2018 981290 PAG BOLETO 166,24 1.182.623,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63382 1 06/04/2018 07/05/2018 300068 CHEQ COMP 9.153,88 1.173.469,46 FOLHA DE PGTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 07/05/2018 827506 PAG BOLETO 522,22 1.172.947,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 498832 1 05/04/2018 07/05/2018 895522 PAG BOLETO 939,50 1.172.007,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR POLO CIRURGICO LTDA - ME 31100 1 05/04/2018 07/05/2018 871990 PAG BOLETO 348,60 1.171.659,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 882926 1 05/04/2018 07/05/2018 979951 PAG BOLETO 220,00 1.171.439,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17697 1 05/04/2018 07/05/2018 892127 PAG BOLETO 266,00 1.171.173,14 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 9696 1 26/03/2018 07/05/2018 284776 ENVIO TEV 2.100,00 1.169.073,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 594 1 05/04/2018 07/05/2018 889020 PAG BOLETO 1.555,00 1.167.518,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 145901 1 06/04/2018 07/05/2018 827439 PAG BOLETO 3.063,11 1.164.455,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP 1489 1 06/04/2018 07/05/2018 0 DEB.AUTOR. 653,27 1.163.801,76 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12 12 11/04/2018 07/05/2018 513699 DEB P FGTS 52.563,42 1.111.238,34 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/05/2018 230339 ENVIO TEV 324,36 1.110.913,98 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 25 1 07/05/2018 300063 CHEQUE SAC 12.857,33 1.098.056,65 FOLHA DE PGTO LARISSA MODESTO MIRANDA 07/05/2018 300057 CHEQ COMP 8.629,91 1.089.426,74 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/05/2018 300053 CHEQ COMP 2.591,11 1.086.835,63 FOLHA DE PGTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/05/2018 300045 CHEQ COMP 4.244,08 1.082.591,55 FOLHA DE PGTO ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 07/05/2018 300072 CHEQ COMP 5.925,62 1.076.665,93 FOLHA DE PGTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 07/05/2018 300069 CHEQUE SAC 5.386,74 1.071.279,19 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/05/2018 300050 CHEQ COMP 7.961,42 1.063.317,77 FOLHA DE PGTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/05/2018 300055 CHEQ COMP 12.789,58 1.050.528,19 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/05/2018 300064 CHEQ COMP 10.344,29 1.040.183,90 FOLHA DE PGTO LEONARDO MARQUES 07/05/2018 274270 FOL PAGTO 317.289,05 722.894,85 FOLHA DE PGTO 07/05/2018 300060 CHEQ COMP 9.003,87 713.890,98 FOLHA DE PGTO JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 07/05/2018 300066 CHEQ COMP 12.533,56 701.357,42 FOLHA DE PGTO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/05/2018 300058 CHEQ COMP 5.942,28 695.415,14 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/05/2018 887761 PAG BOLETO 1.615,47 693.799,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 937888 1 05/04/2018 08/05/2018 415504 PAG BOLETO 320,00 693.479,67 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1376 1 10/04/2018 08/05/2018 416039 PAG BOLETO 150,00 693.329,67 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 15797 1 05/04/2018 08/05/2018 105357 ENVIO TED 368,88 692.960,79 PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 6 1 08/05/2018 300067 CHEQ COMP 8.387,31 684.573,48 FOLHA DE PGTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 08/05/2018 105357 DOC/TED INTERNET 9,50 684.563,98 TARIFA BANCARIA - UPA 08/05/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 684.563,63 TARIFA BANCARIA - UPA 08/05/2018 300062 CHEQUE SAC 13.938,62 670.625,01 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 08/05/2018 395740 TEV MESM T 500.000,00 170.625,01 TRF - CEF P/CEF 09/05/2018 611079 PAG BOLETO 662,05 169.962,96 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 995945 1 09/04/2018 09/05/2018 612421 PAG BOLETO 797,88 169.165,08 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1835472 1 09/04/2018 09/05/2018 613461 PAG BOLETO 177,33 168.987,75 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16263582 3 28/03/2018 09/05/2018 300061 CHEQ COMP 10.023,51 158.964,24 FOLHA DE PGTO JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 09/05/2018 0 DEB.AUTOR. 21.928,98 137.035,26 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23 23 07/05/2018 09/05/2018 300073 CHEQ COMP 1.689,30 135.345,96 CONTRATO - DIVERSOS CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR 242 1 09/04/2018 09/05/2018 611723 PAG BOLETO 701,50 134.644,46 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 22173 1 09/04/2018 10/05/2018 199173 ENVIO TED 47.546,07 87.098,39 PGTO COM ESTORNO FUTURO 10/05/2018 752044 PAG BOLETO 1.182,30 85.916,09 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63534 1 12/04/2018 10/05/2018 749229 PAG BOLETO 285,00 85.631,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 320084 1 12/04/2018 10/05/2018 756748 PAG BOLETO 11,25 85.619,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1972991 1 12/04/2018 10/05/2018 758172 PAG BOLETO 1.562,61 84.057,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 154801 2 05/04/2018 10/05/2018 464158 ENVIO TEV 1.450,00 82.607,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 963 1 10/04/2018 10/05/2018 749997 PAG BOLETO 150,00 82.457,23 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 10/05/2018 180726 ENVIO TED 47.732,11 34.725,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 21939 22 08/05/2018 10/05/2018 751017 PAG BOLETO 990,00 33.735,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1200 11 02/05/2018 10/05/2018 195085 ENVIO TED 10.229,65 23.505,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 251 21 09/05/2018 10/05/2018 195085 DOC/TED INTERNET 9,50 23.495,97 TARIFA BANCARIA - UPA 10/05/2018 300055 CHEQ COMP 12.789,58 10.706,39 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 10/05/2018 300051 CHEQ COMP 6.528,41 4.177,98 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/05/2018 300052 CHEQ COMP 3.624,38 553,60 FOLHA DE PGTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 10/05/2018 199173 DOC/TED INTERNET 9,50 544,10 TARIFA BANCARIA - UPA 10/05/2018 180726 DOC/TED INTERNET 9,50 534,60 TARIFA BANCARIA - UPA 10/05/2018 199173 DEVOL TED 47.546,07 48.080,67 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/05/2018 727220 RESG AUTOM 34.893,86 82.974,53 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 11/05/2018 433471 PAG BOLETO 450,00 82.524,53 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1385 1 13/04/2018 11/05/2018 300071 CHEQ COMP 3.893,31 78.631,22 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 11/05/2018 432725 PAG BOLETO 153,00 78.478,22 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1577 1 12/04/2018 11/05/2018 196516 ENVIO TED 47.546,07 30.932,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 351 22 08/05/2018 11/05/2018 174631 ENVIO TED 6.900,00 24.032,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 164 23 09/05/2018 11/05/2018 174375 ENVIO TED 9.291,15 14.741,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 16 2 09/05/2018 11/05/2018 196516 DOC/TED INTERNET 9,50 14.731,50 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2018 300035 CHEQUE SAC 1.863,57 12.867,93 FÉRIAS BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA 11/05/2018 300070 CHEQ COMP 4.765,96 8.101,97 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 11/05/2018 174631 DOC/TED INTERNET 9,50 8.092,47 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2018 300037 CHEQUE SAC 2.454,86 5.637,61 FÉRIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA 11/05/2018 174375 DOC/TED INTERNET 9,50 5.628,11 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2018 300059 CHEQ COMP 4.707,41 920,70 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 11/05/2018 435221 PAG BOLETO 920,70 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6208 1 13/04/2018 14/05/2018 300079 CH DEV M22 2.346,25 2.346,25 CHEQUE DEVOLVIDO ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 09/05/2018 14/05/2018 727220 RESG AUTOM 31.525,00 33.871,25 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 14/05/2018 508417 PAG BOLETO 1.096,94 32.774,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 70035 1 13/04/2018 14/05/2018 165563 DOC/TED INTERNET 9,50 32.764,81 TARIFA BANCARIA - UPA 14/05/2018 509316 PAG BOLETO 766,42 31.998,39 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 157866 1 09/04/2018 14/05/2018 507426 PAG BOLETO 662,00 31.336,39 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 9169 1 12/04/2018 14/05/2018 165563 ENVIO TED 1.083,00 30.253,39 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336963 1 14/05/2018 300074 CHEQ COMP 415,45 29.837,94 DESPESAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR-ME-RELATORIO DE VIAGEM 248 1 14/05/2018 300076 CHEQ COMP 4.504,80 25.333,14 CONTRATO - DIVERSOS GRW SAUDE LTDA. - ME 469 4 10/05/2018 14/05/2018 300080 CHEQ COMP 280,00 25.053,14 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 187 21 30/04/2018 14/05/2018 300078 CHEQ COMP 4.457,87 20.595,27 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 68 14 09/05/2018 14/05/2018 300075 CHEQ COMP 4.786,35 15.808,92 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 294 11 09/05/2018 14/05/2018 300077 CHEQ COMP 572,10 15.236,82 CONTRATO - DIVERSOS AMT MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 110 2 09/05/2018 14/05/2018 300079 CHEQ COMP 2.346,25 12.890,57 PGTO COM ESTORNO FUTURO ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 2 09/05/2018 14/05/2018 300065 CHEQ COMP 10.411,17 2.479,40 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 14/05/2018 506413 PAG BOLETO 133,15 2.346,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 371496 1 12/04/2018 15/05/2018 1 CRED TED 257.303,65 259.649,90 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 15/05/2018 167763 ENVIO TED 83,60 259.566,30 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4989 1 17/04/2018 15/05/2018 167763 DOC/TED INTERNET 9,50 259.556,80 TARIFA BANCARIA - UPA 15/05/2018 571648 PAG BOLETO 657,27 258.899,53 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965064 2 03/04/2018 15/05/2018 556089 PAG BOLETO 336,00 258.563,53 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11101 1 17/04/2018 15/05/2018 573249 PAG BOLETO 251,92 258.311,61 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3524 1 12/04/2018 15/05/2018 556707 PAG BOLETO 450,00 257.861,61 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1389 1 17/04/2018 15/05/2018 561941 PAG BOLETO 905,66 256.955,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 200973 2 06/04/2018 15/05/2018 562957 PAG BOLETO 945,81 256.010,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 200973 1 06/04/2018 15/05/2018 167547 ENVIO TED 673,06 255.337,08 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6209 1 13/04/2018 15/05/2018 565725 PAG BOLETO 147,50 255.189,58 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 60662 46 01/05/2018 255.189,58 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 59547 13 01/05/2018 15/05/2018 564994 PAG BOLETO 241,23 254.948,35 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 60802 45 01/05/2018 15/05/2018 167326 ENVIO TED 7.601,85 247.346,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 174 25 10/05/2018 15/05/2018 557353 PAG BOLETO 500,00 246.846,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4326 11 02/05/2018 15/05/2018 167123 ENVIO TED 11.700,00 235.146,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4 2 10/05/2018 15/05/2018 167326 DOC/TED INTERNET 9,50 235.137,00 TARIFA BANCARIA - UPA 15/05/2018 300056 CHEQ COMP 748,19 234.388,81 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 15/05/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 234.388,46 TARIFA BANCARIA - UPA 15/05/2018 167547 DOC/TED INTERNET 9,50 234.378,96 TARIFA BANCARIA - UPA 15/05/2018 300039 CHEQUE SAC 1.419,36 232.959,60 FÉRIAS VANIA MARIA FRANCISCO 15/05/2018 167123 DOC/TED INTERNET 9,50 232.950,10 TARIFA BANCARIA - UPA 15/05/2018 572383 PAG BOLETO 659,93 232.290,17 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965543 2 03/04/2018 16/05/2018 300054 CHEQ COMP 5.768,26 226.521,91 FOLHA DE PGTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 17/05/2018 727220 RESG AUTOM 34.281,86 260.803,77 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 17/05/2018 300081 CHEQ COMP 35.803,77 225.000,00 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20141 31 10/05/2018 17/05/2018 526376 APLICACAO 225.000,00 -0,00 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 21/05/2018 727220 RESG AUTOM 1.218,28 1.218,28 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 21/05/2018 300003 CHEQUE SAC 1.218,28 -0,00 RESCISÃO THIAGO SANTOS SILVA 22/05/2018 727220 RESG AUTOM 3.000,00 3.000,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 22/05/2018 300082 CHEQ COMP 3.000,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 51 1 14/05/2018 23/05/2018 727220 RESG AUTOM 4.504,80 4.504,80 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 23/05/2018 300083 CHEQ COMP 4.504,80 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME 4 2 18/05/2018 25/05/2018 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/05/2018 42018 DB CEST PJ 99,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 30/05/2018 727220 RESG AUTOM 2.033,42 2.033,42 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 30/05/2018 300100 CHEQUE SAC 2.033,42 -0,00 FÉRIAS MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS Totais 1.669.096,64 1.669.096,64 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 179.111,09 ANTECIPACAO 13º TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.427.303,65 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTORNO DE PAGAMENTO 47.546,07 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 225.000,00 CHEQUE DEVOLVIDO 15.135,83 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Total 1.669.096,64 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplicação CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO MÊS ANTERIOR 1.207.264,19 CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 225.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1922-3 -179.111,09 CONTR. SINDICAL 150,00 RENDIMENTO 5.626,49 CONTRATO - DIVERSOS 59.598,99 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 22.582,25 Saldo 1.258.779,59 CORREIOS E TELEGRAFOS - CURSOS E TREINAMENTO 150,00 Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS 415,45 PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FÉRIAS 8.894,86 Resumo Credito Prefeitura FGTS 52.563,42 SALDO MÊS ANTERIOR 2.191.125,49 FIOS (FARMÁCIA) - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 FOLHA DE PGTO 510.238,83 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.427.303,65 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - Saldo 2.063.821,84 FRETES E CARRETOS - GAS GLP 156,00 Resumo Rateio Administrativo GASES MEDICINAIS 2.290,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - GENEROS ALIMENTICIOS 1.086,85 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2018 119.642,39 INSS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2018 117.798,02 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2018 132.595,11 IRRF - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2018 116.449,53 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 266,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - LOTE DE DUPLICATAS - Saldo 486.485,05 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 1.149,42 PROVISÃO MÊS 167.614,83 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 1.731,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 28.178,03 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.582,98 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.536,07 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 323,75 MEDICAMENTOS 16.964,57 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU - MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA 693,24 PGTO COM ESTORNO FUTURO 49.892,32 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 1.218,28 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 388,73 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 47.732,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 47.546,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.490,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 45.722,65 SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 223,20 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF 500.000,00 UNIFORME - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO 36.250,00 VALE TRANSPORTE 3.081,30 Total 1.669.096,64 -