ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 08/05/2018 395740 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 TRF - CEF P/CEF 14/05/2018 556021 APLICACAO 500.000,00 - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 16/05/2018 727220 RESG AUTOM 2.063,77 2.063,77 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 16/05/2018 0 DEB.AUTOR. 339,00 1.724,77 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 76390 1 18/04/2018 16/05/2018 0 DEB.AUTOR. 1.107,50 617,27 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 161933 4 15/02/2018 16/05/2018 0 DEB.AUTOR. 577,27 40,00 AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158498 3 21/02/2018 16/05/2018 0 DEB.AUTOR. 40,00 - GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3623 1 18/04/2018 17/05/2018 727220 RESG AUTOM 5.529,93 5.529,93 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 17/05/2018 327408 PAG BOLETO 496,90 5.033,03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 1583 1 17/04/2018 17/05/2018 326777 PAG BOLETO 1.740,00 3.293,03 MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 74807 1 19/04/2018 17/05/2018 330077 PAG BOLETO 1.611,75 1.681,28 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1951 1 16/04/2018 17/05/2018 329121 PAG BOLETO 110,92 1.570,36 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63614 1 17/04/2018 17/05/2018 323338 PAG BOLETO 1.562,61 7,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 154801 3 05/04/2018 17/05/2018 326221 PAG BOLETO 7,75 0,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 371719 1 17/04/2018 18/05/2018 350041 PAG BOLETO 715,00 -715,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NILPLAST EMBALAGENS LTDA 120813 1 18/04/2018 18/05/2018 358947 PAG BOLETO 1.149,43 -1.864,43 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63283 2 03/04/2018 18/05/2018 355942 PAG BOLETO 103,91 -1.968,34 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63672 1 19/04/2018 18/05/2018 359256 PAG BOLETO 780,00 -2.748,34 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4316 1 20/04/2018 18/05/2018 355648 PAG BOLETO 210,00 -2.958,34 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 46915 1 02/05/2018 18/05/2018 350623 PAG BOLETO 490,00 -3.448,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 10074 1 24/04/2018 18/05/2018 356792 PAG BOLETO 3.597,43 -7.045,77 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487696 3 27/02/2018 18/05/2018 354515 PAG BOLETO 529,56 -7.575,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 502271 1 18/04/2018 18/05/2018 356498 PAG BOLETO 1.096,93 -8.672,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 70035 2 13/04/2018 18/05/2018 353874 PAG BOLETO 682,00 -9.354,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 76925 1 03/05/2018 18/05/2018 360080 PAG BOLETO 31,49 -9.385,75 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965459 2 03/04/2018 18/05/2018 353560 PAG BOLETO 31,25 -9.417,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965459 3 03/04/2018 18/05/2018 351849 PAG BOLETO 11,25 -9.428,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1972991 2 12/04/2018 18/05/2018 352178 PAG BOLETO 657,46 -10.085,71 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965064 3 03/04/2018 18/05/2018 350939 PAG BOLETO 660,14 -10.745,85 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1965543 3 03/04/2018 18/05/2018 358210 PAG BOLETO 7,91 -10.753,76 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 372137 1 25/04/2018 18/05/2018 357798 PAG BOLETO 34,70 -10.788,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 372145 1 25/04/2018 18/05/2018 357444 PAG BOLETO 39,39 -10.827,85 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 372138 1 25/04/2018 18/05/2018 358579 PAG BOLETO 766,42 -11.594,27 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 157866 2 09/04/2018 18/05/2018 352571 PAG BOLETO 2.160,00 -13.754,27 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 144359 1 03/05/2018 18/05/2018 357117 PAG BOLETO 300,00 -14.054,27 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1407 1 27/04/2018 18/05/2018 356225 PAG BOLETO 620,00 -14.674,27 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3676 1 02/05/2018 18/05/2018 355347 PAG BOLETO 630,00 -15.304,27 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1402 1 24/04/2018 18/05/2018 354867 PAG BOLETO 320,00 -15.624,27 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1398 1 20/04/2018 18/05/2018 349658 PAG BOLETO 1.020,24 -16.644,51 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 50516 1 18/04/2018 18/05/2018 354219 PAG BOLETO 591,68 -17.236,19 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16365044 1 18/04/2018 18/05/2018 452291 ENVIO TEV 160,20 -17.396,39 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1633 1 20/04/2018 -17.396,39 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O CAIO MEIRELES SANTOS - ME 1632 1 20/04/2018 18/05/2018 156598 ENVIO TED 974,30 -18.370,69 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1193 2 19/03/2018 18/05/2018 452937 ENVIO TEV 9,73 -18.380,42 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG SAUDE- CONFEDERATIVA 1143985 1 18/05/2018 349169 PAG BOLETO 2.686,60 -21.067,02 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1161825 1 18/05/2018 610791 PG PREFEIT 693,18 -21.760,20 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 129734061 1 18/05/2018 453470 ENVIO TEV 8,95 -21.769,15 CONTR. ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1141750 1 18/05/2018 359700 PAG BOLETO 1.004,48 -22.773,63 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 16205 24 07/05/2018 18/05/2018 606548 PAG AGUA 2.545,61 -25.319,24 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10976481 21 07/05/2018 18/05/2018 348349 PAG BOLETO 14,00 -25.333,24 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 13402 11 02/05/2018 18/05/2018 610527 PAG FONE 961,09 -26.294,33 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6380 11 04/05/2018 18/05/2018 348742 PAG BOLETO 4.515,82 -30.810,15 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18357 4 09/05/2018 -30.810,15 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18357 1 09/05/2018 -30.810,15 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18357 1 09/05/2018 -30.810,15 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18357 9 09/05/2018 18/05/2018 158461 ENVIO TED 10.600,00 -41.410,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 258 4 15/05/2018 18/05/2018 156333 ENVIO TED 3.941,70 -45.351,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 4 15/05/2018 18/05/2018 431052 PAG DARF 43.545,84 -88.897,69 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 201817 1 18/05/2018 430108 PAG DARF 1.168,77 -90.066,46 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 201818 1 18/05/2018 430762 PAG DARF 287,59 -90.354,05 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 201820 1 18/05/2018 439834 PAG DARF 942,73 -91.296,78 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 201819 1 18/05/2018 439327 PAG DARF 3.912,74 -95.209,52 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 201816 1 18/05/2018 439492 PAG DARF 2.352,15 -97.561,67 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 38 1 18/05/2018 439659 PAG DARF 7.207,99 -104.769,66 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 39 1 18/05/2018 833435 PAG GPS 38.192,39 -142.962,05 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 55 1 18/05/2018 727220 RESG AUTOM 142.962,05 - RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 21/05/2018 727220 RESG AUTOM 71,33 71,33 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 21/05/2018 562707 DEB P FGTS 71,33 - FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012248 1 22/05/2018 727220 RESG AUTOM 3.000,00 3.000,00 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 22/05/2018 131232 ENVIO TED 3.000,00 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 2 2 18/05/2018 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 1 1 18/05/2018 24/05/2018 727220 RESG AUTOM 2.346,25 2.346,25 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 24/05/2018 122408 ENVIO TED 2.346,25 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 2 09/05/2018 25/05/2018 727220 RESG AUTOM 169,00 169,00 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 25/05/2018 42018 DB CEST PJ 169,00 - TARIFA BANCARIA - UPA 29/05/2018 727220 RESG AUTOM 2.607,90 2.607,90 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 29/05/2018 120870 ENVIO TED 522,00 2.085,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 29/05/2018 120404 DOC/TED INTERNET 9,50 2.076,40 TARIFA BANCARIA - UPA 29/05/2018 120707 ENVIO TED 959,40 1.117,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 101906 1 29/05/2018 120870 DOC/TED INTERNET 9,50 1.107,50 TARIFA BANCARIA - UPA 29/05/2018 120404 ENVIO TED 1.098,00 9,50 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336964 1 29/05/2018 120707 DOC/TED INTERNET 9,50 - TARIFA BANCARIA - UPA 30/05/2018 727220 RESG AUTOM 36.716,00 36.716,00 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 30/05/2018 497561 PAG BOLETO 266,00 36.450,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 9912 1 02/05/2018 30/05/2018 497054 PAG BOLETO 36.450,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 340284 16 06/06/2018 Totais 695.466,23 695.466,23 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA EST홒 A DISPOSI플O PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT핾IO ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classifica豫o Resumo Creditos por Classifica豫o AGUA E ESGOTO 2.545,61 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 195.466,23 ANTECIPACAO 13� TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - TRF - CEF P/CEF 500.000,00 ANTECIPA플O DE D�CIMO TERCEIRO SAL핾IO - ESTORNO DE PAGAMENTO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 500.000,00 CHEQUE DEVOLVIDO - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS 577,27 Total 695.466,23 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.107,50 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 210,00 Resumo Aplica豫o CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO M�S ANTERIOR - CONTR. ASSISTENCIAL 8,95 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (168-5) - UPA 500.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA 9,73 RESGATE DE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 168-5 -195.466,23 CONTR. SINDICAL - RENDIMENTO 1.070,63 CONTRATO - DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 36.450,00 Saldo 305.604,40 CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00 CURSOS E TREINAMENTO - Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO M�S ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIA플O - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - F�RIAS - FGTS 71,33 FIOS (FARM핧IA) - FOLHA DE PGTO - FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - FRETES E CARRETOS - GAS GLP - GASES MEDICINAIS 1.910,00 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS 38.192,39 INTEGRALIZA플O DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 52.209,82 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.270,48 LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 1.149,43 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O 2.538,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 5.087,35 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 586,65 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MEDICAMENTOS 11.043,52 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 2.686,60 MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O - PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENS홒 ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.207,99 PRESTA플O DE SERVI�OS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.515,82 REEMB. DE DESPESAS - RESCIS홒 - ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 961,09 SERVI�O DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 780,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 19.887,95 SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 197,50 TAXAS DIVERSAS 693,18 TELECOMUNICACOES - TRF - CEF P/CEF - UNIFORME 974,30 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 2.579,40 Total 695.466,23 -