ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Maio 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/05/2018 584543 PAG BOLETO 8.550,00 -8.550,00 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 180897 2 07/05/2018 02/05/2018 900050 CHEQ COMP 4.109,72 -12.659,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 38 1 30/04/2018 02/05/2018 727220 RESG AUTOM 12.659,72 - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 04/05/2018 615681 CRED TEV 80.000,00 80.000,00 RECEB. EMPRESTIMO ABHU 07/05/2018 300001 CHEQ COMP 2.250,00 77.750,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 4 1 24/04/2018 07/05/2018 300005 CHEQ COMP 1.267,53 76.482,47 FOLHA DE PGTO ALINE CASSIANO MARQUES 07/05/2018 300021 CHEQ COMP 1.240,93 75.241,54 FOLHA DE PGTO IZABEL CARDOSO DINIZ 07/05/2018 300002 CHEQUE SAC 164,27 75.077,27 RESCISÃO ALINE CINTIA SILVA BORGES 07/05/2018 300026 CHEQ COMP 1.594,23 73.483,04 FOLHA DE PGTO LETICIA NEGRI MARQUES DE SOUZA 07/05/2018 300003 CHEQ COMP 1.368,67 72.114,37 FOLHA DE PGTO ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 07/05/2018 300027 CHEQ COMP 3.459,37 68.655,00 FOLHA DE PGTO LIVIA PANOBIANCO HOSOYA 07/05/2018 300033 CHEQ COMP 1.809,00 66.846,00 FOLHA DE PGTO NICOLE EMANUELE DE PAULA LIMA 07/05/2018 300045 CHEQ COMP 1.809,00 65.037,00 FOLHA DE PGTO ZILMA VIEIRA BARBOSA 07/05/2018 300037 CHEQ COMP 1.526,72 63.510,28 FOLHA DE PGTO ROSA INES RIBEIRO 07/05/2018 300009 CHEQ COMP 1.594,23 61.916,05 FOLHA DE PGTO ANDREIA FOGACA SANTA ANA 07/05/2018 300042 CHEQ COMP 2.356,79 59.559,26 FOLHA DE PGTO VANESSA ALVES SALCEDO 07/05/2018 300034 CHEQUE SAC 2.365,98 57.193,28 FOLHA DE PGTO PATRICIA ALVES DOS SANTOS LIMA 07/05/2018 300038 CHEQ COMP 2.343,78 54.849,50 FOLHA DE PGTO ROSILENE APARECIDA SCHINCKE LEITE 07/05/2018 300015 CHEQ COMP 2.535,60 52.313,90 FOLHA DE PGTO ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 07/05/2018 300044 CHEQ COMP 1.240,93 51.072,97 FOLHA DE PGTO VERA LUCIA AMBROZIM 07/05/2018 300028 CHEQ COMP 2.133,86 48.939,11 FOLHA DE PGTO LUIZA HELENA PAGLIONI 07/05/2018 300019 CHEQ COMP 1.782,40 47.156,71 FOLHA DE PGTO FABIANE FRANCISCA PANOBIANCO 07/05/2018 300023 CHEQ COMP 2.644,12 44.512,59 FOLHA DE PGTO JULIANA DE PAULA TAVARES 07/05/2018 300043 CHEQ COMP 1.256,21 43.256,38 FOLHA DE PGTO VANIA MARIA CORREIA 08/05/2018 300024 CHEQ COMP 1.368,67 41.887,71 FOLHA DE PGTO KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA 08/05/2018 1 CRED TED 152.197,75 194.085,46 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 08/05/2018 300008 CHEQUE SAC 2.494,85 191.590,61 FOLHA DE PGTO ANDREA DE CASSIA VELA CORDEIRO 08/05/2018 300029 CHEQ COMP 2.083,51 189.507,10 FOLHA DE PGTO MARIA CELIA MACIEL 08/05/2018 300041 CHEQUE SAC 1.303,22 188.203,88 FOLHA DE PGTO TAMIRIS FERNANDA DO NASCIMENTO CAMPOS 08/05/2018 300014 CHEQ COMP 869,12 187.334,76 FOLHA DE PGTO DANIELE RIBEIRO DINIZ 08/05/2018 300007 CHEQUE SAC 2.361,02 184.973,74 FOLHA DE PGTO AMANDA MILANI ALVES DE PAULA 08/05/2018 300032 CHEQ COMP 2.549,82 182.423,92 FOLHA DE PGTO NATALIA CRISTINA DORCE MARIA DE SOUSA 08/05/2018 300036 CHEQ COMP 2.380,20 180.043,72 FOLHA DE PGTO PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 08/05/2018 1 CRED TED 40.000,00 220.043,72 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 08/05/2018 300022 CHEQ COMP 2.439,81 217.603,91 FOLHA DE PGTO JOSI LILIANE GRATAO FORNAZIERI 08/05/2018 1 CRED TED 57.800,00 275.403,91 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 09/05/2018 300012 CHEQ COMP 1.256,21 274.147,70 FOLHA DE PGTO CRISTIANE SCARABOTO 09/05/2018 300016 CHEQ COMP 2.439,81 271.707,89 FOLHA DE PGTO ELSON DA COSTA DEMETRIO 09/05/2018 300039 CHEQ COMP 1.256,21 270.451,68 FOLHA DE PGTO SILVIO CESAR SOARES 09/05/2018 300004 CHEQ COMP 1.368,67 269.083,01 FOLHA DE PGTO ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 09/05/2018 300011 CHEQUE SAC 1.553,32 267.529,69 FOLHA DE PGTO CASSIANA ANDREIA PEREIRA DE SOUSA 09/05/2018 300046 CHEQUE SAC 317,80 267.211,89 DESPESAS COM VIAGEM ROSEMEIRE CORREA DE SANTANA - RELATORIO DE VIAGEM 247 1 09/05/2018 300006 CHEQ COMP 1.052,04 266.159,85 FOLHA DE PGTO ALINE CINTIA SILVA BORGES 09/05/2018 300013 CHEQ COMP 1.200,74 264.959,11 FOLHA DE PGTO DANIEL JOSE RAMALHO JUNIOR 09/05/2018 300018 CHEQ COMP 1.256,21 263.702,90 FOLHA DE PGTO EVERTON RODRIGUES DAMACENO 10/05/2018 388964 CRED TEV 763,34 264.466,24 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 10/05/2018 300030 CHEQ COMP 2.403,44 262.062,80 FOLHA DE PGTO MARIA CRISTINA DOS SANTOS 10/05/2018 300035 CHEQUE SAC 1.544,00 260.518,80 FOLHA DE PGTO PEDRO DONIZETE CORREA 10/05/2018 140 TR TEV IBC 1,00 260.517,80 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 10/05/2018 300020 CHEQ COMP 2.827,80 257.690,00 FOLHA DE PGTO GISELE SHINKI MONTANHER 10/05/2018 389967 TEV MESM T 80.000,00 177.690,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 11/05/2018 300031 CHEQ COMP 1.140,77 176.549,23 FOLHA DE PGTO NAGILA DA SILVA RIBEIRO 11/05/2018 300017 CHEQ COMP 1.376,28 175.172,95 FOLHA DE PGTO ERICA XAVIER PEIXOTO 11/05/2018 430019 PAG BOLETO 360,80 174.812,15 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 1003 1 11/04/2018 11/05/2018 300040 CHEQUE SAC 3.489,64 171.322,51 FOLHA DE PGTO SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 14/05/2018 585177 DEB P FGTS 48,87 171.273,64 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 14/05/2018 585161 DEB P FGTS 41,37 171.232,27 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 14/05/2018 585139 DEB P FGTS 42,32 171.189,95 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 14/05/2018 585121 DEB P FGTS 51,77 171.138,18 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 1 1 14/05/2018 300025 CHEQ COMP 2.365,98 168.772,20 FOLHA DE PGTO LEDA MARIA TAVARES ALVES 14/05/2018 300047 CHEQUE SAC 902,19 167.870,01 RESCISÃO ERICA XAVIER PEIXOTO 14/05/2018 555549 APLICACAO 174.548,14 -6.678,13 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 14/05/2018 300049 CHEQ COMP 790,15 -7.468,28 RESCISÃO VANIA MARIA CORREIA 14/05/2018 727220 RESG AUTOM 7.718,19 249,91 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 14/05/2018 300050 CHEQ COMP 249,91 0,00 RESCISÃO VERA LUCIA AMBROZIM 15/05/2018 300051 CHEQ COMP 970,65 -970,65 RESCISÃO CASSIANA ANDREIA PEREIRA DE SOUSA 15/05/2018 300048 CHEQUE SAC 778,20 -1.748,85 RESCISÃO TAMIRIS FERNANDA DO NASCIMENTO CAMPOS 15/05/2018 300010 CHEQ COMP 1.232,45 -2.981,30 FOLHA DE PGTO ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 15/05/2018 727220 RESG AUTOM 2.981,30 0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 17/05/2018 161387 DOC/TED INTERNET 9,50 -9,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/05/2018 160177 DOC/TED INTERNET 9,50 -19,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/05/2018 161071 DOC/TED INTERNET 9,50 -28,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/05/2018 161387 ENVIO TED 2.160,00 -2.188,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BADEF SAUDE DE FRANCA - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1105 1 11/05/2018 17/05/2018 160177 ENVIO TED 14.400,00 -16.588,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 8 2 10/05/2018 17/05/2018 160517 ENVIO TED 25.189,34 -41.777,84 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LUCAS MARTINS PEDROSO 4 2 10/05/2018 17/05/2018 160874 ENVIO TED 15.729,26 -57.507,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 39 2 10/05/2018 17/05/2018 161071 ENVIO TED 16.742,84 -74.249,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 2 10/05/2018 17/05/2018 727220 RESG AUTOM 74.268,94 19,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 17/05/2018 160874 DOC/TED INTERNET 9,50 9,50 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 17/05/2018 160517 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 18/05/2018 831042 PAG GPS 8.134,60 -8.134,60 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 2 1 18/05/2018 727220 RESG AUTOM 8.738,91 604,31 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 18/05/2018 435572 PAG DARF 197,07 407,24 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) - ECHAPORA 44 1 18/05/2018 435359 PAG DARF 407,24 0,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 46 1 21/05/2018 611017 PAG BOLETO 372,40 -372,40 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1161824 1 21/05/2018 727220 RESG AUTOM 372,40 0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 22/05/2018 900041 CHEQ COMP 245,31 -245,31 FOLHA DE PGTO VERA LUCIA AMBROZIM 22/05/2018 727220 RESG AUTOM 245,31 0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 25/05/2018 140 TR TEV IBC 1,00 -1,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 25/05/2018 0 MANUT CTA 42,00 -43,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 25/05/2018 367351 TEV MESM T 17,60 -60,60 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 25/05/2018 727220 RESG AUTOM 60,60 0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 30/05/2018 501559 PAG BOLETO 8.550,00 -8.550,00 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 340655 3 06/06/2018 30/05/2018 727220 RESG AUTOM 8.550,00 0,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 Totais 446.356,46 446.356,46 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Maio 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 174.548,14 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 DESPESAS COM VIAGEM 317,80 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 115.595,37 FGTS 184,33 RECEB. EMPRESTIMO ABHU 80.000,00 FOLHA DE PGTO 80.188,45 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 763,34 INSS 8.134,60 - IRRF - RETIDO 197,07 Total 446.356,46 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 378,40 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 372,40 Resumo Aplicação CEF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 80.000,00 SALDO MÊS ANTERIOR 16.962,84 PGTO COM ESTORNO FUTURO - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 174.548,14 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 407,24 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 -115.595,37 RESCISÃO 3.855,37 RENDIMENTO 251,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 80.581,16 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 91,50 Saldo 76.167,39 VALE ALIMENTAÇÃO 17.100,00 Resumo Emprestimos CEF - SALDO MÊS ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - - PGTO EMPRESTIMO ABHU - - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 249.997,75 - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo - - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 20.221,35 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2018 16.455,87 - - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - - Saldo 36.677,22 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA 29.924,44 Total 446.356,46 PROVISÃO MÊS MAIO 2018 27.662,49 Saldo 57.586,93