ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Maio 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 21.860,58 02/05/2017 5517002885 RESGATE RDC 16.201,59 38.062,17 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 02/05/2017 2016170120 LIB EMPR 20.000,00 58.062,17 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 02/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,19 57.240,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 10 20/06/2016 02/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 25.725,00 31.515,98 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 314162 3 05/05/2017 02/05/2017 1346 CHEQUE PAGO 2.717,56 28.798,42 FÉRIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 02/05/2017 1352 CHEQUE PAGO 1.472,79 27.325,63 FÉRIAS SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI 02/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 8.446,53 18.879,10 CONTR. SINDICAL SIND DOS MEDICOS DE SAO PAULO - SIMESP 70433 1 02/05/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 597,00 18.282,10 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336929 1 02/05/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.275,10 TARIFA BANCARIA - UPA 03/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 138,86 18.136,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 115760 1 05/10/2016 03/05/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 541,50 17.594,74 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 341 1 03/05/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 332,10 17.262,64 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 365 1 03/05/2017 553806040 TED DIF TIT - IB 137,50 17.125,14 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54164 1 03/05/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.118,14 TARIFA BANCARIA - UPA 03/05/2017 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.111,14 TARIFA BANCARIA - UPA 03/05/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 17.104,14 TARIFA BANCARIA - UPA 04/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.313,75 15.790,39 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 254384 1 06/04/2017 04/05/2017 1350 CHEQUE PAGO 1.872,70 13.917,69 FÉRIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 04/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 626,40 13.291,29 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133706 1 06/04/2017 04/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 3.420,85 9.870,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 450201 1 06/04/2017 05/05/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 259.870,44 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/05/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 920.000,00 1.179.870,44 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 05/05/2017 1000 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-1000ME 937,54 1.178.932,90 MEDICAMENTOS 1000 MEDIC DIST.IMPORT.EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 53289 1 05/04/2017 05/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 300,00 1.178.632,90 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2210 1 07/04/2017 05/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ANBIOT 721,20 1.177.911,70 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 47264 1 05/04/2017 05/05/2017 1353 CHEQUE PAGO 3.042,83 1.174.868,87 FÉRIAS DEBORA MODESTO MARTINS 05/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-HDL LO 1.956,30 1.172.912,57 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 112208 1 07/04/2017 05/05/2017 805 COMP. CHEQUE SUPERIO 10,39 1.172.902,18 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 05/05/2017 805 CHEQUE COMPENSADO 9.449,97 1.163.452,21 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 05/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF 1.859,50 1.161.592,71 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 18855 1 05/04/2017 05/05/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.903,69 1.155.689,02 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 5.214,65 1.150.474,37 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 3.609,67 1.146.864,70 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 4.020,37 1.142.844,33 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 9.919,69 1.132.924,64 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 11.193,78 1.121.730,86 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 5.231,12 1.116.499,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 20.652,80 1.095.846,94 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 927260 TRANSF C/C C/CPMF 6.009,18 1.089.837,76 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 5.012,02 1.084.825,74 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 10.844,99 1.073.980,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.717,32 1.068.263,43 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 8317001090 APLICAÇÃO RDC 566.000,00 502.263,43 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 05/05/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 7.539,93 494.723,50 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 5.280,94 489.442,56 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 926922 TRANSF C/C C/CPMF 12.377,79 477.064,77 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 10.333,34 466.731,43 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 5.048,56 461.682,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 9.917,33 451.765,54 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 2016170120 AMOR TÍTULO PRICE - 20.040,34 431.725,20 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 05/05/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 14.235,69 417.489,51 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 6.277,64 411.211,87 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 8.353,77 402.858,10 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 325.000,00 77.858,10 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/05/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 77.851,10 TARIFA BANCARIA - UPA 05/05/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 3.123,44 74.727,66 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 6.858,81 67.868,85 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 6.291,85 61.577,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 6.747,31 54.829,69 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.777,44 49.052,25 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 7.991,50 41.060,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 05/05/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 9.786,77 31.273,98 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 153,50 31.120,48 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 829 1 31/03/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 307,30 30.813,18 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2170 1 28/03/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 300,38 30.512,80 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 7527 1 05/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 306,60 30.206,20 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2193 1 04/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 509,05 29.697,15 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1222 1 05/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 765,00 28.932,15 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7114 1 06/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 698,25 28.233,90 MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 118474 1 10/04/2017 08/05/2017 800 CHEQUE COMPENSADO 4.908,36 23.325,54 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.080,00 22.245,54 MEDICAMENTOS FARMACLUB DROGARIAS LTDA 22557 1 06/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.398,79 19.846,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 96924 3 22/02/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.527,46 15.319,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 408058 1 05/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.599,68 11.719,61 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 400703 2 06/03/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST 882,80 10.836,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1243 1 10/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.090,36 9.746,45 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NILPLAST EMBALAGENS LTDA 115371 1 07/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,80 9.602,65 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 41769 1 07/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 308,00 9.294,65 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 925957 1 10/04/2017 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.274,82 8.019,83 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1070957 1 08/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 108,90 7.910,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56374 1 06/04/2017 09/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 40.000,00 47.910,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 820,00 47.090,93 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2219 1 11/04/2017 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 77,61 47.013,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 152676 1 18/04/2017 09/05/2017 799 CHEQUE PAGO 1.150,83 45.862,49 FOLHA DE PGTO DULCE HELENE RAMOS 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 219,56 45.642,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 922724 1 05/04/2017 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 519,12 45.123,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 927175 1 11/04/2017 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 450,00 44.673,81 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 662 1 10/04/2017 09/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 264,88 44.408,93 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 201711 1 11/04/2017 09/05/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 44.401,93 TARIFA BANCARIA - UPA 09/05/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 19.000,00 25.401,93 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 10/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 120.000,00 145.401,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 504,00 144.897,93 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1222 2 05/04/2017 10/05/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 44.968,03 99.929,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 290 10 08/05/2017 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 729,66 99.200,24 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 18884 1 10/04/2017 10/05/2017 798 CHEQUE PAGO 717,94 98.482,30 FOLHA DE PGTO CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA 10/05/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 7.367,22 91.115,08 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 97 13 08/05/2017 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.432,74 88.682,34 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14605097 1 05/04/2017 10/05/2017 802 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,59 88.673,75 TARIFA BANCARIA - UPA LUCA LA VALLE PEDRAO 10/05/2017 802 CHEQUE COMPENSADO 7.805,67 80.868,08 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 10/05/2017 803 CHEQUE COMPENSADO 5.546,84 75.321,24 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 10/05/2017 803 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,10 75.315,14 TARIFA BANCARIA - UPA LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.748,04 73.567,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME 2851 1 10/04/2017 10/05/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 8.258,80 65.308,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 13 2 08/05/2017 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.367,09 63.941,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 934647 1 20/04/2017 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 162,00 63.779,21 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 42017305 1 10/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 109,20 63.670,01 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56441 1 10/04/2017 10/05/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 42.964,53 20.705,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 17514 10 08/05/2017 10/05/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 5.959,34 14.746,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 65 9 08/05/2017 10/05/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 14.739,14 TARIFA BANCARIA - UPA 10/05/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 14.732,14 TARIFA BANCARIA - UPA 10/05/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 14.725,14 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 35.000,00 49.725,14 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 420,00 49.305,14 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2228 1 13/04/2017 11/05/2017 1334 CHEQUE COMPENSADO 33.457,52 15.847,62 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 73 14 08/05/2017 11/05/2017 1334 COMP. CHEQUE SUPERIO 36,80 15.810,82 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 73 08/05/2017 11/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-JAD ZO 530,14 15.280,68 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 39099 1 11/04/2017 11/05/2017 801 CHEQUE COMPENSADO 4.301,01 10.979,67 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 11/05/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 8.200,00 2.779,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 141 13 10/05/2017 11/05/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 1.675,88 1.103,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 1 1 11/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 142,15 961,64 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5396 1 13/04/2017 11/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 296,73 664,91 GENEROS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 59687 1 11/04/2017 11/05/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 564,00 100,91 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 11/05/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 93,91 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 86,91 TARIFA BANCARIA - UPA 11/05/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 79,91 TARIFA BANCARIA - UPA 12/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 15.000,00 15.079,91 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ED PLA 907,50 14.172,41 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1707 1 12/04/2017 15/05/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 3.941,70 10.230,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 44 13 11/05/2017 15/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC 234,52 9.996,19 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 1491 21 01/05/2017 15/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FINANC 143,40 9.852,79 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 1262 22 01/05/2017 9.852,79 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 2812 1 01/05/2017 15/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-NEO ST 882,80 8.969,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1243 2 10/04/2017 15/05/2017 1349 CHEQUE PAGO 7.993,61 976,38 FÉRIAS RODRIGO ALVES MERGUIZO 15/05/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 969,38 TARIFA BANCARIA - UPA 16/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 30.000,00 30.969,38 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 16/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 170,00 30.799,38 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2241 1 18/04/2017 16/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 617,35 30.182,03 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 862727 1 05/04/2017 16/05/2017 201130140 TED DIF TIT - IB 1.682,50 28.499,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME 1163 1 17/04/2017 16/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 656,91 27.842,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4231 1 27/03/2017 16/05/2017 804 CHEQUE COMPENSADO 8.702,42 19.140,20 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 16/05/2017 804 COMP. CHEQUE SUPERIO 9,57 19.130,63 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 16/05/2017 1351 CHEQUE COMPENSADO 6.879,99 12.250,64 FÉRIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 16/05/2017 1351 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,57 12.243,07 TARIFA BANCARIA - UPA SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 16/05/2017 201130140 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.236,07 TARIFA BANCARIA - UPA 17/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 11.886,07 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 2590 1 19/04/2017 17/05/2017 1348 CHEQUE COMPENSADO 2.563,50 9.322,57 FÉRIAS MARY ADRIANE BARBATO BAUMANN 17/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 586,97 8.735,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 410785 1 19/04/2017 17/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 802,50 7.933,10 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 41939 1 17/04/2017 17/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 358,56 7.574,54 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 933913 1 19/04/2017 17/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 360,00 7.214,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61169 1 19/04/2017 18/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 170,00 7.044,54 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2253 1 20/04/2017 18/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.313,75 5.730,79 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 254384 2 06/04/2017 18/05/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 175,80 5.554,99 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4288 1 20/04/2017 18/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 648,13 4.906,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 484225 1 05/04/2017 18/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 580,68 4.326,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 457035 1 20/04/2017 18/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 606,60 3.719,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56589 1 18/04/2017 18/05/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.712,58 TARIFA BANCARIA - UPA 19/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 115.000,00 118.712,58 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 19/05/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 38.298,86 80.413,72 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 28 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 4.329,22 76.084,50 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 12 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 51.290,55 24.793,95 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 13 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.039,46 23.754,49 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 14 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 29,78 23.724,71 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 16 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 238,65 23.486,06 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 17 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.620,99 17.865,07 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 15 1 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.657,20 16.207,87 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 32 1 19/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 547,80 15.660,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR LOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3220 1 19/04/2017 19/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-LIVRE 1.712,10 13.947,97 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12307 1 19/04/2017 19/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 5.485,20 8.462,77 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 33 1 19/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-FIDUSS 557,88 7.904,89 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 19250 1 19/04/2017 22/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 15.000,00 22.904,89 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AUTOPE 690,00 22.214,89 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 137506 1 24/04/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.356,97 18.857,92 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17992 6 05/05/2017 18.857,92 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17992 6 05/05/2017 18.857,92 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17992 6 05/05/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 50,00 18.807,92 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 27830 1 24/04/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.073,94 17.733,98 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 14065 12 10/05/2017 22/05/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 910,90 16.823,08 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 7083 10 04/05/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.397,00 14.426,08 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 375475 1 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 48,05 14.378,03 CONTR. CONFEDERATIVA SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR CONFEDERATIVA SINTTAR 420173055 1 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 480,00 13.898,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56666 1 20/04/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 275,35 13.622,68 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56667 1 20/04/2017 22/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLIF 1.859,50 11.763,18 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 18855 2 05/04/2017 23/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 300,00 11.463,18 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2266 1 25/04/2017 23/05/2017 828 CHEQUE COMPENSADO 280,00 11.183,18 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 113 5 30/03/2017 23/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CREMER 77,61 11.105,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 152676 2 18/04/2017 23/05/2017 784 CHEQUE PAGO 330,42 10.775,15 FOLHA DE PGTO JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN 23/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 790,00 9.985,15 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202516 1 25/04/2017 24/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 400,00 9.585,15 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2272 1 26/04/2017 24/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 24,00 9.561,15 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 7267 1 26/04/2017 24/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,00 9.493,15 GAS GLP GAS MARILIA LTDA 22962 1 09/05/2017 24/05/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 113,33 9.379,82 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 36 1 24/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 398,70 8.981,12 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 5406 1 26/04/2017 24/05/2017 112672500 TED DIF TIT - IB 7.020,91 1.960,21 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 185 13 20/04/2017 24/05/2017 112672500 DOC/TEDINTERNET 7,00 1.953,21 TARIFA BANCARIA - UPA 25/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 20.000,00 21.953,21 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 25/05/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 2.404,37 19.548,84 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 9891035 9 23/05/2017 25/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 350,00 19.198,84 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6830 1 25/04/2017 25/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 398,00 18.800,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 61517 1 27/04/2017 25/05/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 18.793,84 TARIFA BANCARIA - UPA 25/05/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 8.000,00 10.793,84 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 26/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 20,00 10.773,84 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2286 1 28/04/2017 26/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 225,10 10.548,74 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1484508 1 28/04/2017 26/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 82,10 10.466,64 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1484455 1 28/04/2017 26/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 15,30 10.451,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 389722 1 28/04/2017 26/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 561,04 9.890,30 MEDICAMENTOS SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 460741 1 28/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 17,80 9.872,50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 357096 1 27/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 369,90 9.502,60 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 357095 1 27/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 690,00 8.812,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 13676 1 28/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 715,75 8.096,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 38268 1 27/04/2017 29/05/2017 809 CHEQUE PAGO 36,22 8.060,63 FOLHA DE PGTO NATALIA RIBEIRO SIMOES 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 193,90 7.866,73 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 794 1 27/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 137,50 7.729,23 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 796 1 27/04/2017 29/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 104,30 7.624,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME 787 1 27/04/2017 30/05/2017 8317001090 RESGATE RDC 20.000,00 27.624,93 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 30/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-AIR LI 570,00 27.054,93 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2290 1 02/05/2017 30/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 825,60 26.229,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 871060 1 02/05/2017 30/05/2017 815 CHEQUE PAGO 2.895,73 23.333,60 FÉRIAS EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA 30/05/2017 819 CHEQUE PAGO 1.846,30 21.487,30 FÉRIAS JUNIOR CESAR DE LIMA 30/05/2017 821 CHEQUE PAGO 1.656,65 19.830,65 FÉRIAS MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS 30/05/2017 822 CHEQUE PAGO 1.772,56 18.058,09 FÉRIAS MARIA FERNANDA VIEIRA 30/05/2017 823 CHEQUE PAGO 1.156,28 16.901,81 FÉRIAS NATALIA RIBEIRO SIMOES 30/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.367,09 15.534,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 934647 2 20/04/2017 30/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 126,00 15.408,72 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56743 1 26/04/2017 30/05/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 459,00 14.949,72 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 30/05/2017 811598570 TED DIF TIT - IB 527,00 14.422,72 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 7 1 30/05/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 319,80 14.102,92 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 30/05/2017 553806040 TED DIF TIT - IB 137,50 13.965,42 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1 1 30/05/2017 811598570 DOC/TEDINTERNET 7,00 13.958,42 TARIFA BANCARIA - UPA 30/05/2017 553806040 DOC/TEDINTERNET 7,00 13.951,42 TARIFA BANCARIA - UPA 30/05/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 13.944,42 TARIFA BANCARIA - UPA 30/05/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 13.937,42 TARIFA BANCARIA - UPA 31/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 821,19 13.116,23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL LTDA 91070 11 20/06/2016 31/05/2017 515090160 TED DIF TIT - IB 200,00 12.916,23 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 39710 1 16/05/2017 31/05/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 4.527,44 8.388,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 408058 2 05/04/2017 31/05/2017 825 CHEQUE COMPENSADO 2.198,08 6.190,71 FÉRIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS 31/05/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 6.183,71 TARIFA BANCARIA - UPA 31/05/2017 515090160 DOC/TEDINTERNET 7,00 6.176,71 TARIFA BANCARIA - UPA 31/05/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 1.000,00 5.176,71 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA Totais 1.632.885,46 1.616.201,59 5.176,71 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 3.672.349,21 EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.170.000,00 Saldo - Saldo 3.802.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 16.118,03 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 20.000,00 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 566.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA -20.040,34 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -426.201,59 JUROS S/ EMPRESTIMO 40,34 RENDIMENTO 1.253,79 Saldo 0,00 Saldo 157.170,23 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.404,37 EMPRESTIMO ABHU - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 566.000,00 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.170.000,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 350,00 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA 20.000,00 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 200,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 426.201,59 CONTR. CONFEDERATIVA 1.322,87 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTR. SINDICAL 11.005,53 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - CONTRATO - DIVERSOS 33.737,52 Total 1.616.201,59 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 25.725,00 FÉRIAS 38.068,58 Resumo Rateio Administrativo FOLHA DE PGTO 42.949,68 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 558.219,49 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 219.271,39 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2017 90.375,40 GAS GLP 68,00 GASES MEDICINAIS 4.992,28 GENEROS ALIMENTICIOS 2.006,53 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - INSS 38.298,86 IRRF - RETIDO 64.319,18 Saldo 648.594,89 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.374,32 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 1.853,80 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 34.952,53 PROVISÃO ACUMULADO 1.977.204,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.202,42 PROVISÃO MÊS 183.080,86 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.012,40 APLICACAO DE PROVISAO - MEDICAMENTOS 20.744,66 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA 20.040,34 Saldo 2.160.285,55 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.485,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.642,38 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.356,97 SERVICO DE INTERNET 377,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 42.964,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 44.968,03 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 35.402,94 SOFTWARER 7.020,91 TARIFA BANCARIA - UPA 240,02 TELECOMUNICACOES 910,90 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 353.000,00 VALE TRANSPORTE 3.615,40 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONTR. ASSISTENCIAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS - ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - FGTS - FIOS (FARMÁCIA) - FORNECEDOR - DIVERSOS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - LOTE DE DUPLICATAS - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - MATERIAL GRÁFICO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO - ROUPARIA - SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - TARIFA BANCARIA - TAXAS DIVERSAS - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - Total 1.632.885,46