ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2017 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.662,47 05/05/2017 84 CRED TED 325.000,00 327.662,47 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/05/2017 274270 FOL PAGTO 257.513,08 70.149,39 FOLHA DE PGTO 05/05/2017 580814 DEB P FGTS 54.511,45 15.637,94 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/05/2017 725256 ENVIO TEV 318,58 15.319,36 PENSÃO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 11 1 08/05/2017 911259 ENVIO TEV 65,00 15.254,36 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 4 1 28/03/2017 08/05/2017 910487 ENVIO TEV 18,00 15.236,36 MATERIAL GRÁFICO DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME 2246 1 12/04/2017 08/05/2017 910882 ENVIO TEV 293,33 14.943,03 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MICHEL FERNANDO DE CEZAR - ME 1414 1 29/03/2017 08/05/2017 50517 DEB.AUTOR. 11.908,38 3.034,65 FOLHA DE PGTO 09/05/2017 84 CRED TED 19.000,00 22.034,65 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 09/05/2017 1920 DEB.AUTOR. 18.973,20 3.061,45 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11 11 05/05/2017 09/05/2017 1920 DEB.AUTOR. 1.512,70 1.548,75 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 4 30/03/2017 1.548,75 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 5 30/03/2017 12/05/2017 565624 DEB P FGTS 35,37 1.513,38 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012065 1 01/05/2017 15/05/2017 687847 ENVIO TEV 65,00 1.448,38 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 6 1 13/04/2017 15/05/2017 688207 ENVIO TEV 1.260,00 188,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 375 1 13/04/2017 25/05/2017 84 CRED TED 8.000,00 8.188,38 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 25/05/2017 42017 DB CEST PJ 75,00 8.113,38 TARIFA BANCARIA - UPA 25/05/2017 1920 DEB.AUTOR. 6.809,42 1.303,96 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA - (COD 7460) 40 1 25/05/2017 335496 ENVIO TEV 642,30 661,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 151463 1 06/04/2017 31/05/2017 84 CRED TED 1.000,00 1.661,66 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 31/05/2017 271273 PG PREFEIT 693,18 968,48 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 Totais 354.693,99 353.000,00 968,48 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2017 - Conta CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 353.000,00 CONTR. CONFEDERATIVA - EMPRESTIMO ABHU - CONTR. SINDICAL - RECEBIMENTO DIVERSOS - CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 20.485,90 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - FGTS 54.546,82 Total 353.000,00 FOLHA DE PGTO 269.421,46 GAS GLP 130,00 Resumo Emprestimos ABHU CEF MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 1.902,30 EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 293,33 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MATERIAL GRÁFICO 18,00 Saldo - MEDICAMENTOS - MULTA RESCISORIA FGTS - PENSÃO ALIMENTICIA 318,58 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.809,42 TARIFA BANCARIA - UPA 75,00 TAXAS DIVERSAS 693,18 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - Total 354.693,99