ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE									
											
Demonstrativo de Despesas MAIO 2016 - Conta Uniprime											
											
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR					
											
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	FATURA	NF	DUP.	EMISSAO
12/05/2016	834122	CRED. DE TRANSF.		 20.000,00 	 20.000,00 	EMPRESTIMO ABHU					
12/05/2016	2	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	 7,00 		 19.993,00 	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/05/2016	108915650	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	 7,00 		 19.986,00 	TARIFA BANCARIA - UPA					
12/05/2016	108915650	TED DIF TIT - IB	 12.000,00 		 7.986,00 	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	50722	247	2	12/05/2016
12/05/2016	108915650	TED DIF TIT - IB	 5.520,00 		 2.466,00 	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	50722	707	1	12/05/2016
19/05/2016	553806040	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	 7,00 		 2.459,00 	TARIFA BANCARIA - UPA					
19/05/2016	181055800	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	 7,00 		 2.452,00 	TARIFA BANCARIA - UPA					
19/05/2016	181055800	TED DIF TIT - IB	 1.842,00 		 610,00 	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	51028	1	1	
19/05/2016	553806040	TED DIF TIT - IB	 384,90 		 225,10 	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	51029	1	1	
24/05/2016	834122	CRED. DE TRANSF.		 1.000,00 	 1.225,10 	EMPRESTIMO ABHU					
25/05/2016	181055800	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET	 7,00 		 1.218,10 	TARIFA BANCARIA - UPA					
25/05/2016	181055800	TED DIF TIT - IB	 270,00 		 948,10 	VALE TRANSPORTE	AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	51125	5	1	
31/05/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	 200,25 		 747,85 	SERVIÇO DE LIMPEZA	PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME	51249	1614	1	18/05/2016
											
Totais			 20.252,15 	 21.000,00 	 747,85 						
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO											
											
											
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE									
											
Balancete Financeiro MAIO 2016 - Conta Uniprime											
											
											
Resumo Emprestimos ABHU						Resumo Credito Prefeitura					
SALDO PRE PROJETO			 497.910,86 			SALDO MÊS ANTERIOR			 -   		
EMPRESTIMO ABHU			 21.000,00 			CREDITO CONTRATUAL 			 -   		
PGTO EMPRESTIMO ABHU			 -   			REPASSE CUSTEIO - UPA			 -   		
											
Saldo			 518.910,86 			Saldo 			 -   		
											
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação					
TARIFA BANCARIA - UPA			 35,00 			EMPRESTIMO ABHU			 21.000,00 		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			 17.520,00 								
VALE TRANSPORTE			 2.496,90 								
SERVIÇO DE LIMPEZA			 200,25 								
											
Total			 20.252,15 			Total			 21.000,00 		
											
						Resumo de Gastos Indiretos					
						RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU		 37.290,05 			
						PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALARIO E RESCISÃO		 86.603,14 			
											
						Total		 123.893,19