Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe					
	abril-18					
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita		
03/04	Pagamento cartão Alelo	Cred Ted	 R$ 2.800,00 			
06/04	Despesas folha de pagamento	março-18	 R$ 23.903,29 			
09/04	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00		
12/04	NF 45 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300026	Plantões Médicos	 R$ 6.650,00 			
13/04	NF 24 Gabriel Tiveron Chq 300028	Plantões Médicos	 R$ 3.800,92 			
13/04	NF 9 S Komesu Medicina - ME Chq 300027	Plantões Médicos	 R$ 4.300,00 			
16/04	Pgto NF 949 Sonoda Informática		 R$ 35,20 			
18/04	NF 013 A H Medicina Ltda Chq 300025	Plantões Médicos	 R$ 3.200,00 			
18/04	NF 235 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300029	Plantões Médicos	 R$ 2.580,87 			
20/04	IRRF PF	Imposto	 R$ 406,49 			
20/04	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 253,43 			
20/04	IRRF PJ	Imposto	 R$ 81,75 			
20/04	INSS	Imposto	 R$ 1.202,36 			
30/04	Pagamento rateio ref. Mês janeiro/2018		 R$ 11.118,21 			
30/04	Pagamento rateio ref. Mês fevereiro/2018		 R$ 11.739,31 			
30/04	Pagamento rateio ref. Mês março/2018		 R$ 12.439,04 			
						
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.000,00 			
TOTAL DESPESAS			 R$ 84.510,87 			
						
RELATÓRIO DE TARIFAS 						
Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2017 vr tx devolucao		 R$ 0,70 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 01/2018		 R$ 269,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 02/2018		 R$ 189,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 03/2018		 R$ 327,00 				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 04/2018		 R$ 327,00 				
SALDO A DEVOLVER		R$ 1.301,70				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisão 13º Salário		 R$ 2.251,63 				
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 180,13 				
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 22,52 				
Provisão PIS - Férias		 R$ 30,02 				
Provisão Férias		 R$ 3.002,17 				
Provisão FGTS -  férias		 R$ 240,17 				
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.001,79 				
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.460,56 				
TOTAL		R$ 9.188,99				
						
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT						
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 				
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 				
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 				
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 				
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 				
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 				
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 				
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 				
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 				
TOTAL		R$ 59.162,29				
						
						
RATEIO						
Rateio Administrativo 04/2018		 R$ 10.788,13 				
TOTAL		R$ 10.788,13				
						
						
	Saldo em 31/01/2018	 R$ 92.094,87 				
	Provisões	 R$ 38.677,56 				
	Repasses  10 - 11 e 12/2017	 R$ 36.079,73 				
	Saldo	 R$ 17.337,58