ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Abril 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 22,42 								
08/04/2019	10419	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	 22,42 		 0,00 	TARIFA BANCARIA - UPA							
09/04/2019	7529398	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO B HOSP UN		 32,53 	 32,53 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO							
09/04/2019	10419	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	 32,53 		 0,00 	TARIFA BANCARIA - UPA							
													
Totais			 54,95 	 32,53 	 0,00 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Abril 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
Resumo Emprestimos Bradesco						Resumo Creditos por Classificação							
SALDO MÊS ANTERIOR				 0,00 		EMPRESTIMO BANCARIO		 -   					
EMPRESTIMO BANCARIO				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO		 32,53 					
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 -   					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
TAC						Total		 32,53 					
Saldo				 0,00 									
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 54,95 									
TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   									
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				 -   									
													
Total				 54,95