ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/04/2019 300735 CHEQ COMP 5.119,18 -5.119,18 FERIAS JULIO MILLO HOPPE 01/04/2019 300811 CHEQUE SAC 280,00 -5.399,18 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 240 28 27/02/2019 01/04/2019 727220 RESG AUTOM 7.815,86 2.416,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/04/2019 300866 CHEQ COMP 2.416,68 0,00 FERIAS RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE 03/04/2019 300864 CHEQUE SAC 1.213,84 -1.213,84 FERIAS NATALIA RIBEIRO SIMOES 03/04/2019 59975 CRED TEV 500.000,00 498.786,16 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 03/04/2019 227641 APLICACAO 495.000,00 3.786,16 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/04/2019 300861 CHEQUE SAC 1.639,03 2.147,13 FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 05/04/2019 300888 CHEQ COMP 3.988,62 -1.841,49 CONTRATO - DIVERSOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 67 3 29/03/2019 05/04/2019 300875 CHEQ COMP 7.057,94 -8.899,43 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/04/2019 464998 TEV MESM T 500.000,00 -508.899,43 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 05/04/2019 300876 CHEQ COMP 6.552,55 -515.451,98 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/04/2019 274270 FOL PAGTO 342.931,11 -858.383,09 FOLHA DE PAGAMENTO 05/04/2019 300881 CHEQ COMP 3.791,88 -862.174,97 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 05/04/2019 727220 RESG AUTOM 862.174,97 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/04/2019 300878 CHEQ COMP 9.716,30 -9.716,30 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 08/04/2019 300873 CHEQ COMP 11.107,20 -20.823,50 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 08/04/2019 300869 CHEQ COMP 9.787,66 -30.611,16 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 08/04/2019 300886 CHEQUE SAC 1.226,33 -31.837,49 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 08/04/2019 300883 CHEQUE SAC 1.069,84 -32.907,33 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO 08/04/2019 300885 CHEQ COMP 4.335,46 -37.242,79 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 08/04/2019 300882 CHEQ COMP 8.358,04 -45.600,83 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 08/04/2019 727220 RESG AUTOM 72.151,36 26.550,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/04/2019 300871 CHEQ COMP 3.072,75 23.477,78 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 08/04/2019 300870 CHEQ COMP 7.473,78 16.004,00 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 08/04/2019 300880 CHEQ COMP 5.667,11 10.336,89 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 08/04/2019 300887 CHEQ COMP 4.250,15 6.086,74 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 08/04/2019 300872 CHEQ COMP 6.086,74 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 09/04/2019 727220 RESG AUTOM 19.634,73 19.634,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/04/2019 1920 DEB.AUTOR. 14.537,46 5.097,27 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34 34 03/04/2019 09/04/2019 300877 CHEQ COMP 5.097,27 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 10/04/2019 1 CRED TED 670.000,00 670.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 10/04/2019 300862 CHEQ COMP 7.019,27 662.980,73 FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 10/04/2019 300879 CHEQ COMP 3.772,36 659.208,37 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 10/04/2019 300890 CHEQ COMP 3.000,00 656.208,37 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 6 6 03/04/2019 10/04/2019 300892 CHEQ COMP 572,10 655.636,27 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 95 24 03/04/2019 10/04/2019 300891 CHEQ COMP 2.400,00 653.236,27 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 240 8 05/04/2019 11/04/2019 342466 APLICACAO 653.000,00 236,27 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/04/2019 300884 CHEQUE SAC 2.495,03 -2.258,76 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 12/04/2019 727220 RESG AUTOM 121.505,21 119.246,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/04/2019 158279 TEV MESM T 119.246,45 0,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 15/04/2019 727220 RESG AUTOM 3.105,60 3.105,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/04/2019 300798 CHEQ COMP 1.216,97 1.888,63 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 15/04/2019 300874 CHEQ COMP 1.888,63 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 16/04/2019 300911 CHEQ COMP 13.749,02 -13.749,02 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20287 42 10/04/2019 16/04/2019 300900 CHEQ COMP 8.400,00 -22.149,02 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 185 34 05/04/2019 16/04/2019 300903 CHEQ COMP 6.991,82 -29.140,84 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 513 32 09/04/2019 16/04/2019 300908 CHEQ COMP 2.500,00 -31.640,84 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 89 8 10/04/2019 16/04/2019 300898 CHEQ COMP 12.763,60 -44.404,44 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 48 13 09/04/2019 16/04/2019 300896 CHEQ COMP 3.378,60 -47.783,04 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 39 16 09/04/2019 16/04/2019 300912 CHEQ COMP 1.350,00 -49.133,04 CONTRATO - DIVERSOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19 1 09/04/2019 16/04/2019 300906 CHEQ COMP 5.400,00 -54.533,04 CONTRATO - DIVERSOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11 7 09/04/2019 16/04/2019 300904 CHEQ COMP 22.100,00 -76.633,04 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 24 5 09/04/2019 -76.633,04 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 23 11 09/04/2019 16/04/2019 300902 CHEQ COMP 8.352,65 -84.985,69 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 62 3 09/04/2019 16/04/2019 300893 CHEQ COMP 600,00 -85.585,69 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16 8 09/04/2019 16/04/2019 300897 CHEQ COMP 2.400,00 -87.985,69 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 93 7 09/04/2019 16/04/2019 300909 CHEQ COMP 4.317,10 -92.302,79 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12 6 10/04/2019 16/04/2019 300910 CHEQ COMP 6.569,50 -98.872,29 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 22 5 10/04/2019 16/04/2019 300905 CHEQ COMP 600,00 -99.472,29 CONTRATO - DIVERSOS GISELE CALIANI MOSCATELI 99 4 10/04/2019 16/04/2019 300901 CHEQ COMP 10.500,00 -109.972,29 CONTRATO - DIVERSOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 4 09/04/2019 16/04/2019 300899 CHEQ COMP 1.200,00 -111.172,29 CONTRATO - DIVERSOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 8 4 09/04/2019 16/04/2019 300895 CHEQ COMP 1.400,00 -112.572,29 CONTRATO - DIVERSOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 13 4 09/04/2019 16/04/2019 300907 CHEQ COMP 1.200,00 -113.772,29 CONTRATO - DIVERSOS RICARDO ANTONIO PERES NETO 146 3 09/04/2019 16/04/2019 727220 RESG AUTOM 115.643,35 1.871,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/04/2019 300863 CHEQ COMP 1.871,06 0,00 FERIAS LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE 17/04/2019 300913 CHEQ COMP 1.190,00 -1.190,00 FORNECEDORES - DIVERSOS JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ME 434 1 21/03/2019 17/04/2019 727220 RESG AUTOM 6.970,00 5.780,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/04/2019 300889 CHEQ COMP 280,00 5.500,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 247 29 29/03/2019 17/04/2019 300894 CHEQ COMP 5.500,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 107 11 03/04/2019 23/04/2019 727220 RESG AUTOM 11.100,00 11.100,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/04/2019 300914 CHEQ COMP 11.100,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57 13 09/04/2019 24/04/2019 300915 CHEQ COMP 1.200,00 -1.200,00 CONTRATO - DIVERSOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 2 1 09/04/2019 24/04/2019 727220 RESG AUTOM 21.650,00 20.450,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/04/2019 300916 CHEQ COMP 20.450,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 8 9 16/04/2019 25/04/2019 32019 DB CEST PJ 74,25 -74,25 TARIFA BANCARIA - UPA 25/04/2019 727220 RESG AUTOM 74,25 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/04/2019 727220 RESG AUTOM 1.469,30 1.469,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/04/2019 300926 CHEQUE SAC 1.469,30 0,00 FERIAS MAYARA DOS SANTOS FERMINO 30/04/2019 300922 CHEQUE SAC 1.187,76 -1.187,76 FERIAS JANETE DA SILVA RAFAEL 30/04/2019 727220 RESG AUTOM 1.247,76 60,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/04/2019 300917 CHEQ COMP 60,00 0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4265 1 06/03/2019 Totais 2.414.542,39 2.414.542,39 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.244.542,39 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.170.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.148.000,00 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO - DIVERSOS 162.543,01 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 14.537,46 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 2.414.542,39 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 21.936,12 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 2.643.584,62 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.148.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 446.955,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -1.244.542,39 FORNECEDORES - DIVERSOS 1.250,00 RENDIMENTO 12.555,99 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 2.559.598,22 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.320.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.170.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 1.450.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 119.246,45 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2019 119.246,45 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2019 131.620,71 RESCISAO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2019 114.305,76 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -131.620,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -119.246,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 114.305,76 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 74,25 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 174.356,11 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 VALE TRANSPORTE - Total 2.414.542,39 -