ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/04/2019 727220 RESG AUTOM 35.289,13 35.289,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/04/2019 18720 PAG BOLETO 263,00 35.026,13 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 173104 2 18/02/2019 01/04/2019 18775 PAG BOLETO 1.149,90 33.876,23 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 86754 2 04/02/2019 01/04/2019 18879 PAG BOLETO 220,00 33.656,23 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68694 1 06/03/2019 01/04/2019 18804 PAG BOLETO 4.542,64 29.113,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 9543 3 04/02/2019 01/04/2019 18615 PAG BOLETO 998,58 28.115,01 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 484829 2 04/02/2019 01/04/2019 18909 PAG BOLETO 1.523,33 26.591,68 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 594925 1 08/03/2019 01/04/2019 18629 PAG BOLETO 3.486,21 23.105,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 585960 2 04/02/2019 01/04/2019 18791 PAG BOLETO 1.170,96 21.934,51 MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. 81537 2 04/02/2019 01/04/2019 18656 PAG BOLETO 770,57 21.163,94 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 451946 1 06/03/2019 01/04/2019 18752 PAG BOLETO 2.581,64 18.582,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2328 1 07/03/2019 01/04/2019 18942 PAG BOLETO 1.109,30 17.473,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 202929 1 06/03/2019 01/04/2019 18836 PAG BOLETO 468,29 17.004,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 42980 3 04/02/2019 01/04/2019 18731 PAG BOLETO 780,00 16.224,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI 850 1 07/03/2019 01/04/2019 18953 PAG BOLETO 1.022,73 15.201,98 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2259425 1 08/03/2019 01/04/2019 18763 PAG BOLETO 2.470,08 12.731,90 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 256794 1 07/03/2019 01/04/2019 18865 PAG BOLETO 1.582,09 11.149,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 22147 1 08/03/2019 01/04/2019 18925 PAG BOLETO 201,30 10.948,51 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 982247 1 06/03/2019 01/04/2019 18702 PAG BOLETO 867,00 10.081,51 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2127 1 04/03/2019 01/04/2019 18894 PAG BOLETO 1.496,00 8.585,51 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 88053 1 06/03/2019 01/04/2019 18668 PAG BOLETO 754,80 7.830,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 175978 1 06/03/2019 01/04/2019 18966 PAG BOLETO 445,00 7.385,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 11476 1 06/03/2019 01/04/2019 18642 PAG BOLETO 369,09 7.016,62 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5572871 1 09/03/2019 01/04/2019 18742 PAG BOLETO 1.498,48 5.518,14 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280185 1 07/03/2019 01/04/2019 18816 PAG BOLETO 756,30 4.761,84 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 660301 3 04/02/2019 01/04/2019 18694 PAG BOLETO 366,31 4.395,53 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5061 1 06/03/2019 01/04/2019 18986 PAG BOLETO 183,15 4.212,38 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5077 1 08/03/2019 01/04/2019 18681 PAG BOLETO 4.212,38 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 43300 1 06/03/2019 02/04/2019 727220 RESG AUTOM 43.550,00 43.550,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/04/2019 511852 PAG BOLETO 43.550,00 -0,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 36703 5 05/04/2019 05/04/2019 165738 ENVIO TED 48.783,23 -48.783,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 26624 33 03/04/2019 05/04/2019 161641 ENVIO TED 50.636,05 -99.419,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 422 33 03/04/2019 05/04/2019 464998 CRED TEV 500.000,00 400.580,72 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 05/04/2019 557159 DEB P FGTS 49.261,09 351.319,63 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 05/04/2019 459910 ENVIO TEV 339,32 350.980,31 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 38 1 05/04/2019 160608 ENVIO TED 380,74 350.599,57 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 20 1 08/04/2019 17298 PAG BOLETO 393,17 350.206,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11385 3 11/03/2019 08/04/2019 17224 PAG BOLETO 459,06 349.747,34 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 386 1 07/03/2019 08/04/2019 17243 PAG BOLETO 2.013,98 347.733,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1059 1 07/03/2019 08/04/2019 17328 PAG BOLETO 1.678,88 346.054,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 149609 1 08/03/2019 08/04/2019 17175 PAG BOLETO 1.503,20 344.551,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 161584 1 08/03/2019 08/04/2019 273445 ENVIO TEV 79,00 344.472,28 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 44 1 08/03/2019 08/04/2019 17164 PAG BOLETO 1.249,69 343.222,59 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10011 1 07/03/2019 08/04/2019 17124 PAG BOLETO 963,78 342.258,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24830 1 07/03/2019 08/04/2019 17263 PAG BOLETO 244,08 342.014,73 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 33678 1 08/03/2019 08/04/2019 17315 PAG BOLETO 2.033,98 339.980,75 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 66014 1 07/03/2019 08/04/2019 17284 PAG BOLETO 369,08 339.611,67 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5572871 2 09/03/2019 08/04/2019 17211 PAG BOLETO 698,34 338.913,33 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1128176 1 07/03/2018 08/04/2019 17087 PAG BOLETO 2.106,00 336.807,33 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA 929349 2 05/02/2019 08/04/2019 273274 ENVIO TEV 24,00 336.783,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 594791 1 09/03/2019 08/04/2019 17144 PAG BOLETO 763,55 336.019,78 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1057720 1 07/03/2019 08/04/2019 17189 PAG BOLETO 226,70 335.793,08 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68709 1 07/03/2019 09/04/2019 7835 PAG BOLETO 586,09 335.206,99 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5095 1 12/03/2019 09/04/2019 84 CRED TED 12.641,15 347.848,14 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 09/04/2019 192654 ENVIO TED 32,53 347.815,61 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 10/04/2019 13123 PAG BOLETO 30,00 347.785,61 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20002127 1 10/04/2019 12839 PAG BOLETO 1.078,00 346.707,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1336 7 01/03/2019 10/04/2019 152281 ENVIO TED 3.000,00 343.707,61 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 7 7 343.707,61 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 9 9 03/04/2019 10/04/2019 511751 DEB P FGTS 131,73 343.575,88 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012251 1 11/04/2019 8081 PAG BOLETO 390,60 343.185,28 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1847954 1 14/03/2019 11/04/2019 8074 PAG BOLETO 271,60 342.913,68 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1848255 1 14/03/2019 11/04/2019 8060 PAG BOLETO 570,28 342.343,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 283128 1 14/03/2019 11/04/2019 8097 PAG BOLETO 366,31 341.977,09 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5117 1 15/03/2019 11/04/2019 342629 APLICACAO 335.000,00 6.977,09 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 11/04/2019 8023 PAG BOLETO 1.582,08 5.395,01 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 22147 2 08/03/2019 11/04/2019 8051 PAG BOLETO 450,53 4.944,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 25726 1 07/03/2019 11/04/2019 174912 ENVIO TED 1.007,00 3.937,48 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336989 1 11/04/2019 174912 DOC/TED INTERNET 9,50 3.927,98 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2019 140892 ENVIO TEV 840,00 3.087,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 835 1 13/03/2019 12/04/2019 422017 PAG BOLETO 1.585,44 1.502,54 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 14639 11 02/04/2019 15/04/2019 244282 ENVIO TEV 104,12 1.398,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 68910 1 15/03/2019 15/04/2019 18330 PAG BOLETO 64,41 1.334,01 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 596589 1 14/03/2019 15/04/2019 18205 PAG BOLETO 343,67 990,34 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2135 1 20/03/2019 15/04/2019 18150 PAG BOLETO 282,96 707,38 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197037 1 14/03/2019 15/04/2019 18342 PAG BOLETO 829,30 -121,92 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4219276 1 16/03/2019 15/04/2019 727220 RESG AUTOM 1.476,04 1.354,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/04/2019 18305 PAG BOLETO 160,97 1.193,15 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 243541 68 01/04/2019 1.193,15 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 248631 25 01/04/2019 15/04/2019 18261 PAG BOLETO 315,40 877,75 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 243540 67 01/04/2019 877,75 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 248630 24 01/04/2019 15/04/2019 798117 PAG BOLETO 550,00 327,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4857 10 01/04/2019 15/04/2019 18169 PAG BOLETO 327,75 -0,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 33824 1 15/03/2019 16/04/2019 7651 PAG BOLETO 586,09 -586,09 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5130 1 19/03/2019 16/04/2019 727220 RESG AUTOM 9.245,59 8.659,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/04/2019 191194 DOC/TED INTERNET 9,50 8.650,00 TARIFA BANCARIA - UPA 16/04/2019 191194 ENVIO TED 8.650,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 39 11 12/04/2019 17/04/2019 388800 PAG BOLETO 159,98 -159,98 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69128 1 27/03/2019 17/04/2019 727220 RESG AUTOM 7.270,27 7.110,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/04/2019 7774 PAG BOLETO 945,00 6.165,29 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 66900 1 20/03/2019 17/04/2019 7777 PAG BOLETO 187,00 5.978,29 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 598169 1 20/03/2019 17/04/2019 7814 PAG BOLETO 47,20 5.931,09 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 54467 1 21/03/2019 17/04/2019 7822 PAG BOLETO 427,80 5.503,29 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 551691 1 21/03/2019 17/04/2019 383294 PAG BOLETO 1.035,00 4.468,29 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FARMAVISION IMPORTAÇAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA. 28025 1 29/03/2019 17/04/2019 7832 PAG BOLETO 305,60 4.162,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989570 1 28/03/2019 17/04/2019 389499 PAG BOLETO 926,67 3.236,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 672016 1 28/03/2019 17/04/2019 7791 PAG BOLETO 633,60 2.602,42 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 285425 1 20/03/2019 17/04/2019 7761 PAG BOLETO 231,54 2.370,88 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2039195 3 17/01/2019 17/04/2019 387792 PAG BOLETO 278,00 2.092,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 559304 1 29/03/2019 17/04/2019 7751 PAG BOLETO 334,50 1.758,38 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME 845 1 18/03/2019 17/04/2019 7767 PAG BOLETO 1.582,08 176,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 22147 3 08/03/2019 17/04/2019 382831 PAG BOLETO 176,30 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69177 1 29/03/2019 18/04/2019 431157 PAG BOLETO 112,94 -112,94 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69059 1 22/03/2019 18/04/2019 727220 RESG AUTOM 136.515,83 136.402,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/04/2019 9047 PAG BOLETO 763,54 135.639,35 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1057720 2 07/03/2019 18/04/2019 9221 PAG BOLETO 329,59 135.309,76 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 890107 1 29/03/2019 18/04/2019 9177 PAG BOLETO 610,37 134.699,39 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 607521 1 28/03/2019 18/04/2019 429421 PAG BOLETO 469,48 134.229,91 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 682068 1 02/04/2019 134.229,91 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 684245 1 02/04/2019 18/04/2019 435655 PAG BOLETO 947,04 133.282,87 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 647804 1 28/03/2019 18/04/2019 9163 PAG BOLETO 3.486,21 129.796,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 585960 3 04/02/2019 18/04/2019 434926 PAG BOLETO 3.681,95 126.114,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 600718 1 28/03/2019 18/04/2019 433564 PAG BOLETO 630,00 125.484,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 89009 1 28/03/2019 18/04/2019 9033 PAG BOLETO 1.022,73 124.461,98 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2259425 2 08/03/2019 18/04/2019 9502 PAG BOLETO 313,97 124.148,01 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2277225 1 28/03/2019 18/04/2019 9078 PAG BOLETO 1.522,75 122.625,26 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 210223 1 29/03/2019 18/04/2019 9064 PAG BOLETO 381,95 122.243,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 210278 1 29/03/2019 18/04/2019 9150 PAG BOLETO 729,67 121.513,64 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1135860 1 28/03/2019 18/04/2019 9017 PAG BOLETO 343,67 121.169,97 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2135 2 20/03/2019 18/04/2019 427500 PAG BOLETO 73,72 121.096,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 388478 1 22/03/2019 18/04/2019 433001 PAG BOLETO 69,45 121.026,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 388700 1 26/03/2019 18/04/2019 8969 PAG BOLETO 2.046,73 118.980,07 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1121732 1 21/03/2019 18/04/2019 9125 PAG BOLETO 855,00 118.125,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 178408 1 28/03/2019 18/04/2019 436118 PAG BOLETO 444,20 117.680,87 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1856362 1 28/03/2019 18/04/2019 436596 PAG BOLETO 33,00 117.647,87 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1856445 1 28/03/2019 18/04/2019 9189 PAG BOLETO 780,46 116.867,41 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 289381 1 29/03/2019 18/04/2019 9057 PAG BOLETO 2.033,98 114.833,43 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 66014 2 07/03/2019 18/04/2019 9212 PAG BOLETO 492,95 114.340,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 104625 1 29/03/2019 18/04/2019 437429 PAG BOLETO 485,27 113.855,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 87834 1 29/03/2019 18/04/2019 9200 PAG BOLETO 2.871,12 110.984,09 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10444 1 29/03/2019 18/04/2019 430297 PAG BOLETO 1.249,69 109.734,40 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 10011 2 07/03/2019 18/04/2019 431895 PAG BOLETO 416,50 109.317,90 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 3587 1 25/03/2019 18/04/2019 9092 PAG BOLETO 1.500,88 107.817,02 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 162397 1 01/04/2019 18/04/2019 9115 PAG BOLETO 728,00 107.089,02 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI 990 1 29/03/2019 18/04/2019 434325 PAG BOLETO 495,90 106.593,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 592 1 28/03/2019 18/04/2019 9105 PAG BOLETO 554,28 106.038,84 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5178 1 01/04/2019 18/04/2019 415435 PAG BOLETO 2.208,00 103.830,84 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1344935 1 18/04/2019 21381 PAG AGUA 3.362,94 100.467,90 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11961462 32 02/04/2019 18/04/2019 18889 PAG FONE 761,69 99.706,21 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 404031 22 04/04/2019 18/04/2019 499022 PAG DARF 34.393,04 65.313,17 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 13 1 18/04/2019 499177 PAG DARF 1.231,28 64.081,89 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 14 1 18/04/2019 499334 PAG DARF 2.199,91 61.881,98 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 15 1 18/04/2019 499615 PAG DARF 11,87 61.870,11 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 16 1 18/04/2019 499761 PAG DARF 6.166,55 55.703,56 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 12 1 18/04/2019 498696 PAG DARF 1.614,53 54.089,03 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 44 1 18/04/2019 498426 PAG DARF 4.835,35 49.253,68 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 45 1 18/04/2019 498575 PAG DARF 185,09 49.068,59 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 55 1 18/04/2019 898691 PAG GPS 48.889,64 178,95 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 80 1 18/04/2019 432520 PAG BOLETO 178,95 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 69048 1 21/03/2019 22/04/2019 943925 PAG BOLETO 349,93 -349,93 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3883 1 31/03/2019 22/04/2019 26040 PAG BOLETO 300,00 -649,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME 1347 1 21/03/2019 22/04/2019 26052 PAG BOLETO 2.902,00 -3.551,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME 1346 1 21/03/2019 22/04/2019 960080 PAG BOLETO 549,46 -4.101,39 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5192 1 02/04/2019 22/04/2019 962038 PAG BOLETO 366,31 -4.467,70 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5180 1 29/03/2019 22/04/2019 961031 PAG BOLETO 366,31 -4.834,01 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5159 1 26/03/2019 22/04/2019 727220 RESG AUTOM 12.100,90 7.266,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/04/2019 959073 PAG BOLETO 690,90 6.575,99 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 67200 1 29/03/2019 22/04/2019 946109 PAG BOLETO 4.847,10 1.728,89 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18691 12 08/04/2019 1.728,89 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18691 12 08/04/2019 1.728,89 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18691 11 08/04/2019 1.728,89 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18691 15 08/04/2019 22/04/2019 447585 PAG DARF 1.142,80 586,09 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 9 1 22/04/2019 962960 PAG BOLETO 586,09 -0,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5144 1 22/03/2019 24/04/2019 418776 PAG BOLETO 7.166,04 -7.166,04 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 239 10 15/04/2019 24/04/2019 727220 RESG AUTOM 2.610,52 -4.555,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/04/2019 7823 CRED.AUTOR 4.555,52 -0,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 25/04/2019 727220 RESG AUTOM 169,00 169,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/04/2019 32019 DB CEST PJ 169,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/04/2019 7492 PAG BOLETO 620,40 -620,40 MEDICAMENTOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 333902 1 31/03/2019 26/04/2019 727220 RESG AUTOM 3.475,40 2.855,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/04/2019 133959 ENVIO TEV 2.855,00 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1452 1 29/03/2019 29/04/2019 599843 PAG BOLETO 343,66 -343,66 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2135 3 20/03/2019 29/04/2019 136371 ENVIO TED 324,00 -667,66 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54203 1 29/04/2019 136554 ENVIO TED 614,40 -1.282,06 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 383 1 29/04/2019 727220 RESG AUTOM 2.347,96 1.065,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/04/2019 136371 DOC/TED INTERNET 9,50 1.056,40 TARIFA BANCARIA - UPA 29/04/2019 136851 DOC/TED INTERNET 9,50 1.046,90 TARIFA BANCARIA - UPA 29/04/2019 136554 DOC/TED INTERNET 9,50 1.037,40 TARIFA BANCARIA - UPA 29/04/2019 136851 ENVIO TED 1.037,40 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336990 1 30/04/2019 283345 TEV MESM T 131.620,71 -131.620,71 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 30/04/2019 727220 RESG AUTOM 131.620,71 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA Totais 902.868,02 902.868,02 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 385.671,35 AGUA E ESGOTO 3.362,94 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 335.000,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 12.641,15 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.106,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 4.555,52 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 349,93 Total 902.868,02 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CONTRIBUICAO SINDICAL - Resumo Aplicação CEF CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 43.550,00 SALDO MÊS ANTERIOR 184.425,23 FGTS 49.392,82 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 335.000,00 GAS GLP 79,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -385.671,35 GASES MEDICINAIS 3.956,12 RENDIMENTO 1.190,98 GENEROS ALIMENTICIOS 1.310,00 INSS 48.889,64 Saldo 134.944,86 IRRF RETIDO - PF 45.145,45 IRRF RETIDO - PJ 1.614,53 Resumo Emprestimos CEF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.978,61 SALDO MÊS ANTERIOR - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 23.207,28 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.620,73 Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 53.711,65 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.060,84 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.088,17 MEDICAMENTOS 9.462,79 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 2.238,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 131.620,71 PENSAO ALIMENTICIA 720,06 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.020,44 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.847,10 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - SERVICOS DE INTERNET 1.238,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 48.783,23 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 50.636,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 4.830,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 8.650,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 216,50 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 32,53 VALE TRANSPORTE 2.982,80 Total 902.868,02 -