ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Abril 2019 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 2,83 								
08/04/2019	1	BAIXA DE CAPITAL		 12.646,32 	 12.649,15 	BAIXA DE CAPITAL							
09/04/2019	95284360	TED DIF TIT - IB	 12.641,15 		 8,00 	TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA							
09/04/2019	95284360	DOC/TEDINTERNET	 8,00 		-0,00 	TARIFA BANCARIA							
													
Totais			 12.649,15 	 12.646,32 	-0,00 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Abril 2019 - Conta 90823-1 - Uniprime													
													
Resumo Emprestimos ABHU						Resumo Aplicação Uniprime							
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		-0,00 					
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA		 -   					
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA		 -   					
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO				 -   		RENDIMENTO							
Saldo				 -   									
						Saldo 		-0,00 					
Resumo Emprestimos Uniprime													
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		Resumo Creditos por Classificação							
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA		 -   					
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME		 -   					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   		BAIXA DE CAPITAL		 12.646,32 					
													
Saldo				 -   		Total		 12.646,32 					
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 -   									
TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA				 12.641,15 									
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				 -   									
TARIFA BANCARIA				 8,00 									
APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA				 -   									
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				 -   									
													
Total				 12.649,15