ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Abril 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/04/2019 727220 RESG AUTOM 11.400,00 11.400,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/04/2019 520968 PAG BOLETO 11.400,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 32960 13 05/04/2019 03/04/2019 300303 CHEQ COMP 2.252,40 -2.252,40 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 59 10 26/03/2019 03/04/2019 727220 RESG AUTOM 2.252,40 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 04/04/2019 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/04/2019 1 CRED TED 162.679,73 249.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/04/2019 1 CRED TED 16.000,00 265.997,75 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/04/2019 300196 CHEQ COMP 1.710,16 264.287,59 FERIAS EVERTON RODRIGUES DAMACENO 05/04/2019 574126 APLICACAO 178.000,00 86.287,59 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/04/2019 169623 ENVIO TED 412,21 85.875,38 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILA 4 1 05/04/2019 300198 CHEQ COMP 1.694,21 84.181,17 FERIAS IZABEL CARDOSO DINIZ 05/04/2019 727220 RESG AUTOM 3.982,86 88.164,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/04/2019 300197 CHEQ COMP 2.416,68 85.747,35 FERIAS FABIANE FRANCISCA PANOBIANCO 05/04/2019 32019 DB CEST PJ 99,00 85.648,35 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/04/2019 309379 FOL PAGTO 85.648,35 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 12/04/2019 158569 TEV MESM T 18.125,79 -18.125,79 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 12/04/2019 727220 RESG AUTOM 19.051,46 925,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/04/2019 300184 CHEQ COMP 925,67 0,00 FERIAS KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA 16/04/2019 300199 CHEQUE SAC 4.182,30 -4.182,30 FERIAS SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 16/04/2019 276573 PG PREFEIT 2.486,59 -6.668,89 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889202238 1 16/04/2019 300304 CHEQ COMP 1.047,60 -7.716,49 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 2 2 07/04/2019 16/04/2019 300310 CHEQ COMP 4.605,54 -12.322,03 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 8 8 10/04/2019 16/04/2019 300308 CHEQ COMP 6.702,52 -19.024,55 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 17 10 09/04/2019 16/04/2019 300305 CHEQ COMP 7.644,98 -26.669,53 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 35 7 08/04/2019 16/04/2019 300306 CHEQ COMP 44.434,73 -71.104,26 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 20 1 08/04/2019 16/04/2019 300307 CHEQ COMP 13.373,62 -84.477,88 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 64 14 08/04/2019 16/04/2019 300309 CHEQ COMP 16.580,12 -101.058,00 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 32 6 09/04/2019 16/04/2019 141697 ENVIO TEV 2.352,00 -103.410,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 423 11 01/04/2019 16/04/2019 727220 RESG AUTOM 103.410,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/04/2019 498093 PAG DARF 892,53 -892,53 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 26 1 18/04/2019 497979 PAG DARF 2.978,15 -3.870,68 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 21 1 18/04/2019 892942 PAG GPS 8.143,30 -12.013,98 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 12 1 18/04/2019 498312 PAG DARF 1.158,60 -13.172,58 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 49 1 18/04/2019 727220 RESG AUTOM 16.722,40 3.549,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/04/2019 498202 PAG DARF 3.549,82 0,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 50 1 22/04/2019 927397 PAG BOLETO 469,20 -469,20 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1344922 1 05/04/2019 22/04/2019 727220 RESG AUTOM 469,20 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/04/2019 727220 RESG AUTOM 41.322,63 41.322,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/04/2019 151054 TEV MESM T 41.482,63 -160,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 23/04/2019 150432 CRED TEV 160,00 - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 24/04/2019 727220 RESG AUTOM 4.127,42 4.127,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/04/2019 124809 ENVIO TEV 4.127,42 - RESCISAO 29/04/2019 229418 CRED TEV 99,00 99,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 30/04/2019 216658 TEV MESM T 17.839,08 -17.740,08 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 30/04/2019 727220 RESG AUTOM 17.740,08 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 486.735,20 486.735,20 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Abril 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 265.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 178.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 220.478,45 CONTRATO - DIVERSOS 96.641,51 CREDITO INDEVIDO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 259,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.400,00 Total 486.735,20 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 10.929,02 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 202.897,82 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 85.648,35 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 178.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -220.478,45 INSS 8.143,30 RENDIMENTO 1.225,88 IRRF RETIDO - PF 3.870,68 IRRF RETIDO - PJ 1.158,60 Saldo 161.645,25 ISS PMM - RETIDO 2.486,59 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA MANUTENCAO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 469,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU 0 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 41.482,63 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 35.964,87 PENSAO ALIMENTICIA 412,21 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.549,82 SALDO MÊS ANTERIOR 32.000,43 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 269.279,49 RESCISAO 4.127,42 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -265.997,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 2.352,00 Saldo 35.282,17 3.281,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 Resumo Rateio Administrativo VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 35.964,87 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2019 15.533,58 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -35.964,87 - Saldo 15.533,58 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS ABRIL 2019 31.311,21 Total 486.735,20 - Saldo 31.311,21