ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Abril 2018 - Conta Uniprime													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 9.821,58 								
02/04/2018	1011700035	RESGATE RDC		 53.000,00 	 62.821,58 	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA							
02/04/2018	95284360	TED DIF TIT - IB	 60.000,00 		 2.821,58 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA							
02/04/2018	95284360	DOC/TEDINTERNET	 7,00 		 2.814,58 	TARIFA BANCARIA - UPA							
02/04/2018	2033	CHEQUE COMPENSADO	 142,50 		 2.672,08 	DESPESAS	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1				
03/04/2018	2093	CHEQUE COMPENSADO	 162,77 		 2.509,31 	ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA						
03/04/2018	1977	CHEQUE COMPENSADO	 2.390,54 		 118,77 	FÉRIAS	RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE						
05/04/2018	95284360	TED DIF TIT - IB	 100.000,00 		-99.881,23 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA							
05/04/2018	1	DOC/TEDINTERNET	 7,00 		-99.888,23 	TARIFA BANCARIA - UPA	ADENICE LOPES						
05/04/2018	1011700035	RESGATE RDC		 500.000,00 	 400.111,77 	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA							
05/04/2018	95284360	TED DIF TIT - IB	 400.000,00 		 111,77 	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA							
05/04/2018	95284360	DOC/TEDINTERNET	 7,00 		 104,77 	TARIFA BANCARIA - UPA							
06/04/2018	1011700035	RESGATE RDC		 90.000,00 	 90.104,77 	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA							
06/04/2018	1011700047	APLICAÇÃO RDC	 90.000,00 		 104,77 	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA							
													
Totais			 652.716,81 	 643.000,00 	 104,77 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Abril 2018 - Conta Uniprime													
													
Resumo Emprestimos ABHU						Resumo Aplicação Uniprime							
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 1.346.166,44 					
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA		 90.000,00 					
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA		-643.000,00 					
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO				 -   		RENDIMENTO		 9.873,85 					
Saldo				 -   									
						Saldo 		 803.040,29 					
Resumo Emprestimos Uniprime													
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		Resumo Creditos por Classificação							
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA				 -   		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA		 643.000,00 					
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA				 -   				 -   					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   				 -   					
													
Saldo				 -   		Total		 643.000,00 					
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 21,00 									
DESPESAS				 142,50 									
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				 162,77 									
FÉRIAS				 2.390,54 									
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				 90.000,00 									
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				 560.000,00 									
													
Total				 652.716,81