ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2018 - Conta CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.079,31 02/04/2018 84 CRED TED 60.000,00 62.079,31 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 02/04/2018 845736 PAG BOLETO 1.411,46 60.667,85 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 62213 2 05/02/2018 02/04/2018 853027 PAG BOLETO 723,00 59.944,85 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PROSUN INFORMATICA LTDA 32609 1 02/03/2018 02/04/2018 847487 PAG BOLETO 834,00 59.110,85 MEDICAMENTOS NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5609 2 27/02/2018 02/04/2018 848743 PAG BOLETO 1.793,35 57.317,50 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16110949 1 27/02/2018 02/04/2018 844580 PAG BOLETO 743,01 56.574,49 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 26152 1 06/03/2018 02/04/2018 855382 PAG BOLETO 1.707,15 54.867,34 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 72045 2 06/02/2018 02/04/2018 854589 PAG BOLETO 1.845,95 53.021,39 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOROMED MARILIA LTDA - ME 6012 1 02/03/2018 02/04/2018 849882 PAG BOLETO 128,00 52.893,39 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME 8972 1 06/03/2018 02/04/2018 852030 PAG BOLETO 1.797,00 51.096,39 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 47345 2 05/02/2018 02/04/2018 853786 PAG BOLETO 260,00 50.836,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4223 1 02/03/2018 02/04/2018 856842 PAG BOLETO 2.842,34 47.994,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 483086 2 06/02/2018 02/04/2018 850792 PAG BOLETO 1.791,00 46.203,05 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73226 2 05/02/2018 02/04/2018 841027 PAG BOLETO 1.548,75 44.654,30 MEDICAMENTOS FARMASTEW COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPI 1916 2 27/02/2018 02/04/2018 843504 PAG BOLETO 326,51 44.327,79 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 155961 1 28/02/2018 02/04/2018 842389 PAG BOLETO 1.426,94 42.900,85 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 138691 2 27/02/2018 03/04/2018 158235 ENVIO TED 72,00 42.828,85 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336960 1 03/04/2018 473227 PAG BOLETO 470,00 42.358,85 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1280 1 07/03/2018 03/04/2018 474432 PAG BOLETO 952,00 41.406,85 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1926 1 07/03/2018 03/04/2018 473730 PAG BOLETO 150,00 41.256,85 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1299 1 09/03/2018 03/04/2018 139651 ENVIO TED 1.332,00 39.924,85 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1184 1 08/03/2018 39.924,85 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1192 1 19/03/2018 05/04/2018 84 CRED TED 100.000,00 139.924,85 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/04/2018 84 CRED TED 400.000,00 539.924,85 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/04/2018 688533 CRED TEV 500.000,00 1.039.924,85 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 06/04/2018 300029 CHEQ COMP 4.841,53 1.035.083,32 FOLHA DE PGTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 06/04/2018 300013 CHEQ COMP 5.922,89 1.029.160,43 FOLHA DE PGTO GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 06/04/2018 300017 CHEQ COMP 4.032,92 1.025.127,51 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/04/2018 307561 APLICACAO 633.000,00 392.127,51 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 06/04/2018 300030 CHEQ COMP 5.992,99 386.134,52 FOLHA DE PGTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 06/04/2018 300025 CHEQ COMP 8.387,31 377.747,21 FOLHA DE PGTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/04/2018 300018 CHEQ COMP 12.378,60 365.368,61 FOLHA DE PGTO JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 06/04/2018 300007 CHEQ COMP 11.231,34 354.137,27 FOLHA DE PGTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/04/2018 1920 DEB.AUTOR. 88.302,09 265.835,18 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 70686 14 10/04/2018 265.835,18 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 265.835,18 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU LEANDRO RIBEIRO SIMOES 1 1 265.835,18 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU MARCELO MOREIRA 1 1 06/04/2018 300010 CHEQ COMP 2.326,72 263.508,46 FOLHA DE PGTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/04/2018 300019 CHEQ COMP 11.954,67 251.553,79 FOLHA DE PGTO JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE 06/04/2018 300027 CHEQ COMP 6.395,41 245.158,38 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 06/04/2018 300020 CHEQ COMP 8.680,72 236.477,66 FOLHA DE PGTO KELLY DOMINGOS GUILHERME 06/04/2018 300008 CHEQ COMP 5.364,38 231.113,28 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 06/04/2018 300022 CHEQ COMP 10.465,58 220.647,70 FOLHA DE PGTO LEONARDO MARQUES 06/04/2018 274270 FOL PAGTO 306.940,97 -86.293,27 FOLHA DE PGTO 06/04/2018 300021 CHEQUE SAC 11.005,32 -97.298,59 FOLHA DE PGTO LARISSA MODESTO MIRANDA 06/04/2018 300026 CHEQ COMP 8.341,40 -105.639,99 FOLHA DE PGTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 06/04/2018 300012 CHEQ COMP 12.808,32 -118.448,31 FOLHA DE PGTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/04/2018 300006 CHEQ COMP 4.482,19 -122.930,50 FOLHA DE PGTO ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS 06/04/2018 300015 CHEQ COMP 5.599,11 -128.529,61 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/04/2018 300016 CHEQ COMP 8.629,91 -137.159,52 FOLHA DE PGTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 09/04/2018 229304 RESG RETRO 140.000,00 2.840,48 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 09/04/2018 300011 CHEQ COMP 5.744,44 -2.903,96 FOLHA DE PGTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 09/04/2018 407228 PAG BOLETO 53,90 -2.957,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 491333 1 09/03/2018 09/04/2018 727220 RESG AUTOM 27.310,70 24.352,84 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 09/04/2018 408065 PAG BOLETO 759,85 23.592,99 MEDICAMENTOS JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 11274 2 06/02/2018 09/04/2018 405335 PAG BOLETO 297,00 23.295,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 873293 1 09/03/2018 09/04/2018 0 DEB.AUTOR. 22.716,03 579,96 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22 22 06/04/2018 09/04/2018 416646 PAG BOLETO 117,00 462,96 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 873351 1 09/03/2018 09/04/2018 406321 PAG BOLETO 462,96 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210325 1 09/03/2018 10/04/2018 107082 DEVOL TED 46.827,11 46.827,11 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/04/2018 1 CRED TED 670.000,00 716.827,11 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 10/04/2018 12137 PAG BOLETO 1.132,50 715.694,61 MEDICAMENTOS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 276309 1 27/02/2018 10/04/2018 16104 PAG BOLETO 464,10 715.230,51 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 69123 1 13/03/2018 10/04/2018 17316 PAG BOLETO 162,95 715.067,56 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 3498 1 22/03/2018 10/04/2018 9698 PAG BOLETO 1.426,94 713.640,62 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 138691 3 27/02/2018 10/04/2018 13706 PAG BOLETO 470,00 713.170,62 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3493 1 13/03/2018 10/04/2018 11117 PAG BOLETO 150,00 713.020,62 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 10/04/2018 586429 ENVIO TEV 3.664,56 709.356,06 RESCIS홒 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - UPA 223 1 10/04/2018 15056 PAG BOLETO 990,00 708.366,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1185 10 01/03/2018 10/04/2018 103253 ENVIO TED 4.598,65 703.767,41 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GRW SAUDE LTDA. - ME 455 3 09/04/2018 10/04/2018 111803 ENVIO TED 2.815,50 700.951,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMT MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 103 1 09/04/2018 10/04/2018 111803 DOC/TED INTERNET 9,50 700.942,41 TARIFA BANCARIA - UPA 10/04/2018 107082 ENVIO TED 46.827,11 654.115,30 PGTO COM ESTORNO FUTURO 10/04/2018 300014 CHEQ COMP 2.326,72 651.788,58 FOLHA DE PGTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 10/04/2018 107082 DOC/TED INTERNET 9,50 651.779,08 TARIFA BANCARIA - UPA 10/04/2018 300028 CHEQ COMP 4.792,93 646.986,15 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 10/04/2018 103253 DOC/TED INTERNET 9,50 646.976,65 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 166022 DEVOL TED 1.266,97 648.243,62 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/04/2018 727220 RESG AUTOM 4.822,53 653.066,15 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 11/04/2018 179724 DEVOL TED 5.067,90 658.134,05 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/04/2018 186213 DEVOL TED 46.827,11 704.961,16 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/04/2018 1 CRED TED 257.303,65 962.264,81 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 11/04/2018 433598 PAG BOLETO 105,38 962.159,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6117 1 22/03/2018 11/04/2018 179724 DOC/TED INTERNET 9,50 962.149,93 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 194347 ENVIO TED 46.827,11 915.322,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 344 21 05/04/2018 11/04/2018 166596 ENVIO TED 4.800,00 910.522,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVI�OS MEDICOS 160 22 06/04/2018 11/04/2018 167401 ENVIO TED 6.757,20 903.765,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 167 24 06/04/2018 11/04/2018 166874 ENVIO TED 16.517,60 887.248,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA - ME 238 20 07/04/2018 11/04/2018 168015 ENVIO TED 7.273,37 879.974,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 65 13 09/04/2018 11/04/2018 166259 ENVIO TED 500,00 879.474,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4278 10 02/04/2018 11/04/2018 176834 ENVIO TED 12.106,65 867.368,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVI�OS MEDICOS S/S LTDA 14 1 11/04/2018 11/04/2018 176394 ENVIO TED 12.600,00 854.768,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 13 1 10/04/2018 11/04/2018 167685 ENVIO TED 985,42 853.782,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 1 09/04/2018 11/04/2018 166874 DOC/TED INTERNET 9,50 853.773,08 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 300005 CHEQ COMP 4.856,04 848.917,04 FOLHA DE PGTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 11/04/2018 167175 DOC/TED INTERNET 9,50 848.907,54 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 166022 DOC/TED INTERNET 9,50 848.898,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 166596 DOC/TED INTERNET 9,50 848.888,54 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 194347 DOC/TED INTERNET 9,50 848.879,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 168015 DOC/TED INTERNET 9,50 848.869,54 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 186213 DOC/TED INTERNET 9,50 848.860,04 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 176834 DOC/TED INTERNET 9,50 848.850,54 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 166022 ENVIO TED 1.266,97 847.583,57 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/04/2018 176394 DOC/TED INTERNET 9,50 847.574,07 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 167401 DOC/TED INTERNET 9,50 847.564,57 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 210394 APLICACAO 748.200,00 99.364,57 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 11/04/2018 179724 ENVIO TED 5.067,90 94.296,67 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/04/2018 167685 DOC/TED INTERNET 9,50 94.287,17 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 186213 ENVIO TED 46.827,11 47.460,06 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/04/2018 166259 DOC/TED INTERNET 9,50 47.450,56 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2018 167175 ENVIO TED 47.450,56 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 21515 21 09/04/2018 12/04/2018 727220 RESG AUTOM 6.482,70 6.482,70 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 12/04/2018 355445 PAG BOLETO 405,72 6.076,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 199998 1 29/03/2018 12/04/2018 346798 ENVIO TEV 880,00 5.196,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 915 1 12/03/2018 12/04/2018 170951 ENVIO TED 1.266,97 3.930,01 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 281 10 06/04/2018 12/04/2018 347174 TEV MESM T 279,00 3.651,01 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 12/04/2018 170951 DOC/TED INTERNET 9,50 3.641,51 TARIFA BANCARIA - UPA 12/04/2018 300009 CHEQ COMP 3.641,51 -0,00 FOLHA DE PGTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/04/2018 484478 PAG BOLETO 320,00 -320,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1331 1 16/03/2018 13/04/2018 300032 CHEQUE SAC 2.360,12 -2.680,12 RESCIS홒 JOSE TADEU DE SOUZA 13/04/2018 727220 RESG AUTOM 2.960,12 280,00 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 13/04/2018 300031 CHEQ COMP 280,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 180 20 28/03/2018 16/04/2018 1 CRED TED 257.303,65 257.303,65 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 16/04/2018 155360 ENVIO TED 84,95 257.218,70 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 2142 1 02/04/2018 257.218,70 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 2140 1 28/03/2018 16/04/2018 155088 DOC/TED INTERNET 9,50 257.209,20 TARIFA BANCARIA - UPA 16/04/2018 740834 PAG BOLETO 326,51 256.882,69 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 155961 2 28/02/2018 16/04/2018 739503 PAG BOLETO 115,51 256.767,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6105 1 20/03/2018 256.767,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 6106 1 20/03/2018 16/04/2018 765105 ENVIO TEV 1.283,00 255.484,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 935 1 22/03/2018 255.484,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 910 1 07/03/2018 16/04/2018 155088 ENVIO TED 1.182,00 254.302,18 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 1 1 16/04/2018 735063 PAG BOLETO 210,00 254.092,18 CURSOS E TREINAMENTO INSTITUTO FILANTROPIA - CURSOS 56084 1 16/04/2018 736342 PAG BOLETO 241,23 253.850,95 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 45838 44 01/04/2018 16/04/2018 737363 PAG BOLETO 147,50 253.703,45 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 43464 43 01/04/2018 253.703,45 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 46065 12 01/04/2018 16/04/2018 738480 PAG BOLETO 1.085,88 252.617,57 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 16029 23 06/04/2018 16/04/2018 300042 CHEQ COMP 35.052,97 217.564,60 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20128 30 11/04/2018 16/04/2018 300041 CHEQ COMP 5.067,90 212.496,70 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME 2 1 10/04/2018 16/04/2018 155360 DOC/TED INTERNET 9,50 212.487,20 TARIFA BANCARIA - UPA 16/04/2018 300024 CHEQ COMP 6,15 212.481,05 FOLHA DE PGTO LUCAS VIEIRA ELIAS 17/04/2018 292965 PAG BOLETO 450,00 212.031,05 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1339 1 20/03/2018 17/04/2018 151127 ENVIO TED 11.500,00 200.531,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVI�OS MEDICOS LTDA 1 1 13/04/2018 17/04/2018 144989 DOC/TED INTERNET 9,50 200.521,55 TARIFA BANCARIA - UPA 17/04/2018 151127 DOC/TED INTERNET 9,50 200.512,05 TARIFA BANCARIA - UPA 17/04/2018 144989 ENVIO TED 8.500,00 192.012,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME 247 3 13/04/2018 18/04/2018 318456 PAG BOLETO 1.007,58 191.004,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 991403 1 21/03/2018 18/04/2018 317264 PAG BOLETO 848,00 190.156,47 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 137064 1 21/03/2018 18/04/2018 317684 PAG BOLETO 261,00 189.895,47 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1658390 1 21/03/2018 18/04/2018 318930 PAG BOLETO 363,00 189.532,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 523539 1 21/03/2018 18/04/2018 145267 DOC/TED INTERNET 9,50 189.522,97 TARIFA BANCARIA - UPA 18/04/2018 145267 ENVIO TED 4.692,50 184.830,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 3 16/04/2018 184.830,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 3 2 16/04/2018 18/04/2018 300033 CHEQ COMP 2.685,63 182.144,84 RESCIS홒 ANA CLAUDIA PARRA PERENHA 18/04/2018 300023 CHEQ COMP 6.148,53 175.996,31 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 18/04/2018 316758 PAG BOLETO 577,28 175.419,03 AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158498 2 21/02/2018 19/04/2018 310102 PAG BOLETO 393,79 175.025,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 199998 2 29/03/2018 19/04/2018 122344 DOC/TED INTERNET 9,50 175.015,74 TARIFA BANCARIA - UPA 19/04/2018 374042 APLICACAO 170.000,00 5.015,74 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 19/04/2018 122344 ENVIO TED 974,53 4.041,21 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 1193 1 19/03/2018 20/04/2018 727220 RESG AUTOM 115.016,67 119.057,88 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 20/04/2018 414306 PAG BOLETO 520,06 118.537,82 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494277 1 21/03/2018 20/04/2018 412079 PAG BOLETO 762,96 117.774,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 148565 1 21/03/2018 20/04/2018 414986 PAG BOLETO 550,00 117.224,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 1348 1 23/03/2018 20/04/2018 424748 PAG BOLETO 150,00 117.074,86 CURSOS E TREINAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 15799 1 05/04/2018 20/04/2018 410700 PAG BOLETO 2.660,00 114.414,86 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 1153792 1 20/04/2018 375541 PAG FONE 835,67 113.579,19 SERVICO DE INTERNET CLARO S.A. 6359 10 05/04/2018 20/04/2018 416310 PAG BOLETO 4.695,07 108.884,12 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18326 3 06/04/2018 108.884,12 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18326 17 06/04/2018 108.884,12 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18326 17 06/04/2018 108.884,12 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18326 8 06/04/2018 20/04/2018 427299 PAG DARF 5.540,03 103.344,09 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/04/2018 427050 PAG DARF 6.716,39 96.627,70 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/04/2018 426813 PAG DARF 1.045,29 95.582,41 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/04/2018 426568 PAG DARF 40.602,36 54.980,05 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 1 1 20/04/2018 426310 PAG DARF 2.220,17 52.759,88 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 28 1 20/04/2018 426032 PAG DARF 7.386,62 45.373,26 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 29 1 20/04/2018 829216 PAG GPS 45.071,66 301,60 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 54 1 20/04/2018 413160 PAG BOLETO 301,60 -0,00 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 877232 1 21/03/2018 23/04/2018 727220 RESG AUTOM 2.179,96 2.179,96 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 23/04/2018 504406 PAG BOLETO 109,16 2.070,80 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63101 1 22/03/2018 23/04/2018 166478 ENVIO TED 105,33 1.965,47 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157936 1 22/03/2018 23/04/2018 503618 PAG BOLETO 144,22 1.821,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 370728 1 23/03/2018 23/04/2018 166478 DOC/TED INTERNET 9,50 1.811,75 TARIFA BANCARIA - UPA 23/04/2018 502731 PAG BOLETO 1.311,75 500,00 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 48153 2 27/02/2018 23/04/2018 510518 PAG BOLETO 500,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 1191 1 27/03/2018 24/04/2018 727220 RESG AUTOM 1.505,50 1.505,50 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 24/04/2018 322933 PAG BOLETO 300,00 1.205,50 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3524 1 27/03/2018 24/04/2018 323487 PAG BOLETO 1.156,00 49,50 MATERIAIS PARA ESCRITORIO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 91753 1 27/03/2018 24/04/2018 154872 DOC/TED INTERNET 9,50 40,00 TARIFA BANCARIA - UPA 24/04/2018 154872 ENVIO TED 40,00 -0,00 CORREIOS E TELEGRAFOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 10047 10 02/04/2018 25/04/2018 727220 RESG AUTOM 7.336,88 7.336,88 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 25/04/2018 347140 PAG BOLETO 295,00 7.041,88 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 370812 1 26/03/2018 25/04/2018 346650 PAG BOLETO 392,55 6.649,33 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5061732 1 03/04/2018 25/04/2018 344881 PAG BOLETO 553,31 6.096,02 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA 151602 1 28/03/2018 25/04/2018 345753 PAG BOLETO 772,85 5.323,17 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 302277 1 28/03/2018 25/04/2018 344303 PAG BOLETO 150,00 5.173,17 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 3529 1 28/03/2018 25/04/2018 346194 PAG BOLETO 177,35 4.995,82 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16263582 1 28/03/2018 25/04/2018 760129 PAG AGUA 2.381,93 2.613,89 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 10875568 20 06/04/2018 25/04/2018 32018 DB CEST PJ 99,00 2.514,89 TARIFA BANCARIA - UPA 25/04/2018 300034 CHEQUE SAC 1.973,63 541,26 RESCIS홒 SONIA MARIA BRAVO 25/04/2018 345288 PAG BOLETO 541,26 -0,00 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 16228215 1 21/03/2018 26/04/2018 727220 RESG AUTOM 393,79 393,79 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 26/04/2018 297623 PAG BOLETO 393,79 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CREMER S A 199998 3 29/03/2018 27/04/2018 727220 RESG AUTOM 2.397,42 2.397,42 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 27/04/2018 197164 PAG BOLETO 715,61 1.681,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 63220 1 28/03/2018 27/04/2018 196510 PAG BOLETO 117,00 1.564,81 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7415 1 28/03/2018 27/04/2018 196860 PAG BOLETO 1.214,51 350,30 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 370918 1 28/03/2018 27/04/2018 196154 PAG BOLETO 350,30 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 496027 1 28/03/2018 30/04/2018 727220 RESG AUTOM 37.566,53 37.566,53 RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 30/04/2018 585947 PAG BOLETO 3.597,43 33.969,10 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487696 2 27/02/2018 30/04/2018 586681 PAG BOLETO 546,25 33.422,85 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 141323 1 02/04/2018 30/04/2018 588120 PAG BOLETO 320,80 33.102,05 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1664923 1 02/04/2018 30/04/2018 587413 PAG BOLETO 331,76 32.770,29 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA. 306722 1 02/04/2018 30/04/2018 588868 PAG BOLETO 440,00 32.330,29 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O AMBIEMAX TECNOLOGIA E SANEAMENTO LTDA 11303 1 02/04/2018 30/04/2018 192817 ENVIO TED 541,40 31.788,89 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 1 1 30/04/2018 300043 CHEQ COMP 891,57 30.897,32 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 11 1 12/04/2018 30/04/2018 434714 PAG DARF 2.012,66 28.884,66 MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O DARF - MULTA CLT COD 0289 3 1 30/04/2018 434351 PAG DARF 2.012,66 26.872,00 MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O DARF - MULTA CLT COD 0289 5 1 30/04/2018 433948 PAG DARF 2.012,66 24.859,34 MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O DARF - MULTA CLT COD 0289 6 1 30/04/2018 433543 PAG DARF 2.012,66 22.846,68 MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O DARF - MULTA CLT COD 0289 4 1 30/04/2018 433074 PAG DARF 15.153,14 7.693,54 MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O DARF - MULTA CLT COD 0289 2 1 30/04/2018 192817 DOC/TED INTERNET 9,50 7.684,04 TARIFA BANCARIA - UPA 30/04/2018 300044 CHEQ COMP 5.506,41 2.177,63 F�RIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 30/04/2018 300036 CHEQUE SAC 2.021,43 156,20 F�RIAS GABRIELA GARCIA NERY 30/04/2018 585047 PAG BOLETO 156,20 -0,00 MAT.HOSP/MEDICAMENTOS PHARMEDICE MANIPULACAO ESPECIALIZADAS LTDA 34173 1 29/03/2018 Totais 2.694.648,50 2.692.569,19 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA EST홒 A DISPOSI플O PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSIT핾IO ASSOCIA플O BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2018 - Conta CEF Resumo Debitos por Classifica豫o Resumo Creditos por Classifica豫o AGUA E ESGOTO 2.381,93 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 560.000,00 ANTECIPACAO 13� TERCEIRO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 347.972,80 ANTECIPA플O DE D�CIMO TERCEIRO SAL핾IO - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA 1.684.607,30 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 1.551.200,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 99.989,09 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA - AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS 577,28 Total 2.692.569,19 AQUISI플O DE MOVEIS E UTENSILIOS 201,95 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Resumo Aplica豫o CEF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SALDO M�S ANTERIOR - CONTR. ASSISTENCIAL - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1922-3) - UPA 1.551.200,00 CONTR. CONFEDERATIVA - RESGATE APLICA플O FINANCEIRA - CEF 1922-3 -347.972,80 CONTR. SINDICAL 2.660,00 RENDIMENTO 4.036,99 CONTRATO - DIVERSOS 41.292,44 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 111.297,12 Saldo 1.207.264,19 CORREIOS E TELEGRAFOS 40,00 CURSOS E TREINAMENTO 360,00 Resumo Emprestimos CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - SALDO M�S ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - DESPESAS - PGTO EMPRESTIMO ABHU - DOSIMETRIA DE RADIA플O - ENERGIA ELETRICA - Saldo - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - F�RIAS 7.527,84 Resumo Credito Prefeitura FGTS - SALDO M�S ANTERIOR 2.575.732,79 FIOS (FARM핧IA) - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 FOLHA DE PGTO 483.298,60 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - UPA -1.684.607,30 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF - FORNECEDOR - DIVERSOS - Saldo 2.191.125,49 FRETES E CARRETOS - GAS GLP - Resumo Rateio Administrativo GASES MEDICINAIS 2.860,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - GENEROS ALIMENTICIOS 1.135,56 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU M�S DE JANEIRO 2018 INSS 45.071,66 INTEGRALIZA플O DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 56.124,24 ISS PMM - RETIDO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.085,88 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - LOTE DE DUPLICATAS - Saldo - MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES - MANUTENCAO FROTA - Resumo Provis�es 13� / F�rias / Rescis�o MAT.HOSP/MEDICAMENTOS 6.536,45 PROVIS홒 M�S 175.154,51 MAT.LIMPEZA/CONSERVA플O 2.045,02 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 10.896,94 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.879,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 1.944,68 MATERIAL GR핮ICO - MEDICAMENTOS 21.509,55 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS ABHU 150,00 MULTA RESCISORIA FGTS - MULTA SOBRE INFRA플O A LEGISLA플O 23.203,78 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENS홒 ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 99.989,09 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.386,62 PRESTA플O DE SERVI�OS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 4.695,07 REEMB. DE DESPESAS - RESCIS홒 10.683,94 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 1.224,40 SERVI�O DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 47.450,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.827,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.250,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 94.413,86 SOFTWARER - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - UPA 346,00 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - UNIFORME 2.306,53 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 1.795,40 Total 2.694.648,50 -