ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Abril 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/04/2018 444898 CRED TEV 30.000,00 30.000,00 RECEB. EMPRESTIMO ABHU 03/04/2018 531790 PAG BOLETO 8.200,00 21.800,00 VALE ALIMENTAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 28445 1 28/03/2018 03/04/2018 180328 TAR FL CHQ 160,00 21.640,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/04/2018 900027 CHEQ COMP 377,27 21.262,73 FOLHA DE PGTO MARIA CELIA MACIEL 06/04/2018 900033 CHEQ COMP 302,11 20.960,62 FOLHA DE PGTO PEDRO DONIZETE CORREA 06/04/2018 900021 CHEQ COMP 552,43 20.408,19 FOLHA DE PGTO JULIANA DE PAULA TAVARES 06/04/2018 900009 CHEQ COMP 300,65 20.107,54 FOLHA DE PGTO CASSIANA ANDREIA PEREIRA DE SOUSA 06/04/2018 900032 CHEQUE SAC 470,28 19.637,26 FOLHA DE PGTO PATRICIA ALVES DOS SANTOS LIMA 06/04/2018 900031 CHEQ COMP 353,97 19.283,29 FOLHA DE PGTO NICOLE EMANUELE DE PAULA LIMA 09/04/2018 900034 CHEQ COMP 470,28 18.813,01 FOLHA DE PGTO PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 09/04/2018 900001 CHEQ COMP 264,91 18.548,10 FOLHA DE PGTO ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 09/04/2018 900030 CHEQ COMP 532,04 18.016,06 FOLHA DE PGTO NATALIA CRISTINA DORCE MARIA DE SOUSA 09/04/2018 900022 CHEQ COMP 264,91 17.751,15 FOLHA DE PGTO KEREN DA SILVA MESSIAS FERREIRA 09/04/2018 900045 CHEQ COMP 470,28 17.280,87 FOLHA DE PGTO LEDA MARIA TAVARES ALVES 09/04/2018 900037 CHEQ COMP 680,40 16.600,47 FOLHA DE PGTO SIMONE RODRIGUES DOS REIS FERREIRA 09/04/2018 900011 CHEQ COMP 232,40 16.368,07 FOLHA DE PGTO DANIEL JOSE RAMALHO JUNIOR 09/04/2018 900039 CHEQ COMP 360,41 16.007,66 FOLHA DE PGTO VANESSA ALVES SALCEDO 09/04/2018 900044 CHEQ COMP 586,41 15.421,25 FOLHA DE PGTO GISELE SHINKI MONTANHER 09/04/2018 900018 CHEQ COMP 262,73 15.158,52 FOLHA DE PGTO IZABEL CARDOSO DINIZ 09/04/2018 900043 CHEQ COMP 362,68 14.795,84 FOLHA DE PGTO FABIANE FRANCISCA PANOBIANCO 10/04/2018 900025 CHEQ COMP 662,98 14.132,86 FOLHA DE PGTO LIVIA PANOBIANCO HOSOYA 10/04/2018 900003 CHEQ COMP 254,02 13.878,84 FOLHA DE PGTO ALINE CASSIANO MARQUES 10/04/2018 900028 CHEQ COMP 478,99 13.399,85 FOLHA DE PGTO MARIA CRISTINA DOS SANTOS 10/04/2018 900014 CHEQ COMP 283,79 13.116,06 FOLHA DE PGTO ERICA XAVIER PEIXOTO 10/04/2018 900010 CHEQ COMP 260,55 12.855,51 FOLHA DE PGTO CRISTIANE SCARABOTO 10/04/2018 900015 CHEQ COMP 243,13 12.612,38 FOLHA DE PGTO EVERTON RODRIGUES DAMACENO 10/04/2018 900040 CHEQ COMP 251,84 12.360,54 FOLHA DE PGTO VANIA MARIA CORREIA 10/04/2018 900013 CHEQ COMP 445,69 11.914,85 FOLHA DE PGTO ELSON DA COSTA DEMETRIO 10/04/2018 900026 CHEQ COMP 426,84 11.488,01 FOLHA DE PGTO LUIZA HELENA PAGLIONI 10/04/2018 900002 CHEQ COMP 264,91 11.223,10 FOLHA DE PGTO ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 10/04/2018 900024 CHEQ COMP 292,00 10.931,10 FOLHA DE PGTO LETICIA NEGRI MARQUES DE SOUZA 10/04/2018 900004 CHEQ COMP 220,80 10.710,30 FOLHA DE PGTO ALINE CINTIA SILVA BORGES 10/04/2018 900005 CHEQ COMP 454,40 10.255,90 FOLHA DE PGTO AMANDA MILANI ALVES DE PAULA 10/04/2018 900020 CHEQUE SAC 394,69 9.861,21 FOLHA DE PGTO JOSI LILIANE GRATAO FORNAZIERI 11/04/2018 1 CRED TED 49.999,55 59.860,76 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 11/04/2018 900006 CHEQ COMP 454,40 59.406,36 FOLHA DE PGTO ANDREA DE CASSIA VELA CORDEIRO 11/04/2018 900035 CHEQUE SAC 300,65 59.105,71 FOLHA DE PGTO ROSA INES RIBEIRO 12/04/2018 727220 RESG AUTOM 244,60 59.350,31 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 12/04/2018 900041 CH DEV M11 245,31 59.595,62 ESTORNO DE PGTO - CHEQUE DEVOLVIDO VERA LUCIA AMBROZIM 12/04/2018 900041 CHEQ COMP 245,31 59.350,31 PGTO COM ESTORNO FUTURO VERA LUCIA AMBROZIM 12/04/2018 346060 TEV MESM T 30.000,00 29.350,31 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 12/04/2018 304125 APLICACAO 29.105,00 245,31 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 13/04/2018 727220 RESG AUTOM 56,14 301,45 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 13/04/2018 180412 TR TEV IBC 1,00 300,45 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 13/04/2018 23 TAXA DEVOL 0,35 300,10 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 13/04/2018 727220 ERES AUTOM 244,60 55,50 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 13/04/2018 14 TAR CH DEV 55,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/04/2018 727220 RESG AUTOM 1.127,32 1.127,32 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 16/04/2018 900036 CHEQ COMP 243,13 884,19 FOLHA DE PGTO SILVIO CESAR SOARES 16/04/2018 900038 CHEQ COMP 229,51 654,68 FOLHA DE PGTO TAMIRIS FERNANDA DO NASCIMENTO CAMPOS 16/04/2018 900042 CHEQ COMP 362,68 292,00 FOLHA DE PGTO ZILMA VIEIRA BARBOSA 16/04/2018 900007 CHEQ COMP 292,00 -0,00 FOLHA DE PGTO ANDREIA FOGACA SANTA ANA 17/04/2018 727220 RESG AUTOM 532,04 532,04 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 17/04/2018 900046 CHEQ COMP 532,04 -0,00 FOLHA DE PGTO ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 18/04/2018 1920 CRED.AUTOR 55,85 55,85 ESTORNO DE TARIFA 20/04/2018 727220 RESG AUTOM 1.244,13 1.299,98 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 20/04/2018 829886 PAG GPS 1.058,87 241,11 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/04/2018 900008 CHEQ COMP 241,11 -0,00 FOLHA DE PGTO ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 24/04/2018 727220 RESG AUTOM 220,80 220,80 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 24/04/2018 900029 CHEQUE SAC 220,80 -0,00 FOLHA DE PGTO NAGILA DA SILVA RIBEIRO 25/04/2018 727220 RESG AUTOM 42,00 42,00 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 25/04/2018 0 MANUT CTA 42,00 -0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 27/04/2018 727220 RESG AUTOM 763,34 763,34 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 27/04/2018 194939 PAG BOLETO 763,34 -0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONODA INFORMATICA LTDA ME 1020 1 13/04/2018 30/04/2018 727220 RESG AUTOM 8.219,45 8.219,45 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 30/04/2018 900047 CHEQUE SAC 5.123,31 3.096,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LUCAS MARTINS PEDROSO 3 1 17/04/2018 30/04/2018 900048 CHEQ COMP 3.096,14 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 1 17/04/2018 Totais 92.750,53 92.750,53 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Abril 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 29.349,60 RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA 49.999,55 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 763,34 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 12.449,82 FOLHA DE PGTO 14.655,11 RECEB. EMPRESTIMO ABHU 30.000,00 INSS 1.058,87 ESTORNO DE TARIFA 55,85 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU 30.000,00 ESTORNO DE PGTO - CHEQUE DEVOLVIDO 245,31 PGTO COM ESTORNO FUTURO 245,31 Total 92.750,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 8.219,45 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 258,85 Resumo Aplicação CEF VALE ALIMENTAÇÃO 8.200,00 SALDO MÊS ANTERIOR - - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (1925-8) ECHAPORA 29.349,60 - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 1925-8 -12.449,82 - RENDIMENTO 63,06 - - Saldo 16.962,84 - - Resumo Emprestimos CEF - SALDO MÊS ANTERIOR - - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - - PGTO EMPRESTIMO ABHU - - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 49.999,55 - RECEBIMENTO MENSAL REPASSE - ECHAPORA -49.999,55 - - Saldo - - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2018 3.294,87 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2018 16.926,48 - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - - Saldo 20.221,35 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO ACUMULADA - Total 278.251,59 PROVISÃO MÊS MARÇO 2018 4.548,97 PROVISÃO MÊS ABRIL 2018 25.375,47 Saldo 29.924,44 -92.750,53