ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Abril 2017 - Conta Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 4.067,09 03/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 8.000,00 12.067,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 10.000,00 22.067,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 30.000,00 52.067,09 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 162,60 51.904,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 354804 1 02/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CIRURG 844,59 51.059,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 794663 1 06/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.780,87 49.279,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 851604 1 06/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 68,90 49.210,13 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 126179 1 06/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 26.460,00 22.750,13 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 176943 2 30/03/2017 03/04/2017 777 CHEQUE COMPENSADO 2.142,91 20.607,22 RESCISÃO DANILO REIS DOS SANTOS 03/04/2017 778 CHEQUE COMPENSADO 5.269,49 15.337,73 RESCISÃO DOROTI BARBADO 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.724,90 13.612,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 109239 1 06/03/2017 03/04/2017 779 CHEQUE COMPENSADO 1.949,32 11.663,51 RESCISÃO JULIANA JANUARIO RIBEIRO 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-MACROM 2.104,32 9.559,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 477697 1 07/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 642,64 8.916,55 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 276514 2 02/02/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.599,68 5.316,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 400703 1 06/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 123,80 5.193,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 893154 1 06/03/2017 03/04/2017 780 CHEQUE COMPENSADO 2.999,70 2.193,37 RESCISÃO WEVERSON ALBERTO DOS SANTOS 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210,00 1.983,37 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 737 1 06/03/2017 03/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 1.930,00 53,37 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 199456 1 06/03/2017 04/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 10.000,00 10.053,37 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 04/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 274,10 9.779,27 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 126274 1 07/03/2017 04/04/2017 778 COMP. CHEQUE SUPERIO 5,80 9.773,47 TARIFA BANCARIA - UPA DOROTI BARBADO 04/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.157,40 8.616,07 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 109454 1 07/03/2017 04/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 163,20 8.452,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 893624 1 07/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-GENESI 678,33 7.774,54 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14445974 1 01/03/2017 05/04/2017 507534740 TED DIF TIT - IB 186,85 7.587,69 MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 4191 1 08/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 259,00 7.328,69 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 15442 1 06/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 789,12 6.539,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 435705 1 09/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-SUPERM 483,02 6.056,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 435561 1 08/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,71 5.912,84 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55741 1 06/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-VILLI 540,00 5.372,84 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 17834 1 06/03/2017 05/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE 210,00 5.162,84 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 747 1 08/03/2017 05/04/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 5.155,84 TARIFA BANCARIA - UPA 05/04/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 2.200,00 2.955,84 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 05/04/2017 507534740 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.948,84 TARIFA BANCARIA - UPA 06/04/2017 60006240 TED - FMS MARILIA FNS 250.000,00 252.948,84 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/04/2017 73004 TED - PREF.MUN.MARILIA 920.000,00 1.172.948,84 REPASSE CUSTEIO - UPA 06/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.305,00 1.170.643,84 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CLEANPACK COMERCIAL LTDA - ME 7 1 02/03/2017 06/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.000,00 1.169.643,84 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO COMERCIAL 3 ALBE LTDA 126423 1 09/03/2017 06/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 980,00 1.168.663,84 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1685 1 10/03/2017 06/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.320,49 1.167.343,35 CONTR. CONFEDERATIVA SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA 1060722 1 06/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 180,00 1.167.163,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 2399 1 07/03/2017 06/04/2017 5517002885 APLICAÇÃO RDC 700.000,00 467.163,35 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 06/04/2017 5517002893 APLICAÇÃO RDC 200.000,00 267.163,35 APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 06/04/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 260.000,00 7.163,35 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 06/04/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.156,35 TARIFA BANCARIA - UPA 07/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 110.000,00 117.156,35 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/04/2017 5517002893 RESGATE RDC 200.072,71 317.229,06 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.199,51 316.029,55 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 355056 1 08/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 59,80 315.969,75 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 355148 1 09/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 314,00 315.655,75 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2548 1 14/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 60,40 315.595,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME 2549 1 14/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.795,86 313.799,49 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 854788 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 124,00 313.675,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 28311 1 24/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 59,00 313.616,49 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 126897 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 82,66 313.533,83 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 18400 1 22/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 980,00 312.553,83 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.ME 1685 2 10/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 618,00 311.935,83 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14464882 1 06/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.367,23 309.568,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 96924 2 22/02/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 676,80 308.891,80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 6013 1 10/03/2017 07/04/2017 791 CHEQUE COMPENSADO 4.360,18 304.531,62 FOLHA DE PGTO LUIZ GUSTAVO LUCENA AUGUSTO LIMA 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.404,00 303.127,62 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 6760 1 21/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 601,34 302.526,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 402739 1 15/03/2017 07/04/2017 793 CHEQUE COMPENSADO 6.388,08 296.138,20 FOLHA DE PGTO PAULO ROBERTO MIORALI 07/04/2017 793 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,03 296.131,17 TARIFA BANCARIA - UPA PAULO ROBERTO MIORALI 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.470,28 294.660,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 901837 1 14/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.932,32 292.728,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA. 883423 2 22/02/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.530,50 290.198,07 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO 370417 1 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 11.473,37 278.724,70 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 189218 1 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 762,83 277.961,87 CONTR. SINDICAL SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- SINDICAL 122016307 1 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 150,00 277.811,87 CONTR. SINDICAL SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 32017305 1 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 487,20 277.324,67 MEDICAMENTOS SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133410 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.316,00 276.008,67 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59294 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 135,00 275.873,67 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59313 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 43,78 275.829,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 443227 1 23/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 577,04 275.252,85 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 442892 1 22/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 558,71 274.694,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 2532 1 22/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 195,00 274.499,14 GENEROS ALIMENTICIOS TARNOSCHI COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 3738 1 23/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 7.020,91 267.478,23 SOFTWARER TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 123 12 21/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 928,82 266.549,41 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56155 1 27/03/2017 266.549,41 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 56102 1 23/03/2017 266.549,41 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 55907 1 15/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 636,34 265.913,07 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 47218 1 10/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.815,80 264.097,27 MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 18357 1 22/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 420,00 263.677,27 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 764 1 13/03/2017 07/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 250,00 263.427,27 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 758 1 10/03/2017 07/04/2017 915416 TRANSF C/C C/CPMF 3.216,30 260.210,97 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 866172 TRANSF C/C C/CPMF 5.761,04 254.449,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911372 TRANSF C/C C/CPMF 4.398,98 250.050,95 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 913677 TRANSF C/C C/CPMF 2.614,60 247.436,35 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911364 TRANSF C/C C/CPMF 9.600,93 237.835,42 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 912271 TRANSF C/C C/CPMF 1.406,36 236.429,06 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 52.000,00 184.429,06 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 07/04/2017 911623 TRANSF C/C C/CPMF 3.544,69 180.884,37 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 913197 TRANSF C/C C/CPMF 11.118,87 169.765,50 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 916943 TRANSF C/C C/CPMF 9.735,57 160.029,93 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911615 TRANSF C/C C/CPMF 6.601,55 153.428,38 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 912280 TRANSF C/C C/CPMF 5.415,62 148.012,76 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 913669 TRANSF C/C C/CPMF 13.684,65 134.328,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 918075 TRANSF C/C C/CPMF 12.563,94 121.764,17 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 456225 TRANSF C/C C/CPMF 7.642,59 114.121,58 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911380 TRANSF C/C C/CPMF 3.713,64 110.407,94 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 920207 TRANSF C/C C/CPMF 4.506,94 105.901,00 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911429 TRANSF C/C C/CPMF 8.614,89 97.286,11 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 916161 TRANSF C/C C/CPMF 3.987,85 93.298,26 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 914347 TRANSF C/C C/CPMF 5.541,09 87.757,17 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 920894 TRANSF C/C C/CPMF 3.963,69 83.793,48 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 911232 TRANSF C/C C/CPMF 7.734,35 76.059,13 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 920460 TRANSF C/C C/CPMF 4.147,29 71.911,84 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 916277 TRANSF C/C C/CPMF 7.120,64 64.791,20 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 925578 TRANSF C/C C/CPMF 17.341,45 47.449,75 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 47.442,75 TARIFA BANCARIA - UPA 07/04/2017 912298 TRANSF C/C C/CPMF 5.415,62 42.027,13 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 07/04/2017 898120 TRANSF C/C C/CPMF 9.493,34 32.533,79 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 10/04/2017 9117000870 RESGATE RDC 2.170,24 34.704,03 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 413.830,00 448.534,03 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 10/04/2017 781 CHEQUE PAGO 2.250,67 446.283,36 FOLHA DE PGTO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 10/04/2017 787 CHEQUE COMPENSADO 4.734,59 441.548,77 FOLHA DE PGTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 10/04/2017 788 CHEQUE PAGO 1.197,97 440.350,80 FOLHA DE PGTO JEFFERSON JOSE DOS SANTOS 10/04/2017 782 CHEQUE COMPENSADO 2.614,26 437.736,54 FOLHA DE PGTO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 10/04/2017 792 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,20 437.729,34 TARIFA BANCARIA - UPA NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 10/04/2017 792 CHEQUE COMPENSADO 6.546,96 431.182,38 FOLHA DE PGTO NATHALIA LIBERATOSCIOLI MENEZES DE ANDRADE 10/04/2017 865974 TRANSF C/C S/CPMF 42.776,83 388.405,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 17184 9 07/04/2017 10/04/2017 916269 TRANSF C/C S/CPMF 9.244,23 379.161,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 54 8 07/04/2017 10/04/2017 834122 TRANSF C/C S/CPMF 350.000,00 29.161,32 PGTO EMPRESTIMO ABHU 11/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 65.000,00 94.161,32 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 11/04/2017 246338880 TED DIF TIT - IB 5.067,90 89.093,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 40 12 09/04/2017 11/04/2017 105215300 TED DIF TIT - IB 46.223,64 42.869,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 283 9 10/04/2017 11/04/2017 149060320 TED DIF TIT - IB 13.150,00 29.719,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 137 12 07/04/2017 11/04/2017 783 CHEQUE COMPENSADO 5.461,36 24.258,42 FOLHA DE PGTO POLLYANA FARCHI DE PAULA 11/04/2017 783 COMP. CHEQUE SUPERIO 6,01 24.252,41 TARIFA BANCARIA - UPA POLLYANA FARCHI DE PAULA 11/04/2017 263744580 TED DIF TIT - IB 5.631,00 18.621,41 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 11 1 10/04/2017 11/04/2017 794 COMP. CHEQUE SUPERIO 7,36 18.614,05 TARIFA BANCARIA - UPA RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 11/04/2017 794 CHEQUE COMPENSADO 6.693,34 11.920,71 FOLHA DE PGTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 11/04/2017 795 COMP. CHEQUE SUPERIO 8,93 11.911,78 TARIFA BANCARIA - UPA RODRIGO REDONDO 11/04/2017 795 CHEQUE COMPENSADO 8.117,15 3.794,63 FOLHA DE PGTO RODRIGO REDONDO 11/04/2017 807 CHEQUE COMPENSADO 123,50 3.671,13 LOTE DE DUPLICATAS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1718 1 23/03/2017 3.671,13 LOTE DE DUPLICATAS YOSHITO UEMURA & CIA LTDA 1699 1 03/03/2017 11/04/2017 105215300 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.664,13 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2017 246338880 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.657,13 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2017 149060320 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.650,13 TARIFA BANCARIA - UPA 11/04/2017 263744580 DOC/TEDINTERNET 7,00 3.643,13 TARIFA BANCARIA - UPA 12/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 9.000,00 12.643,13 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 12/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 960,00 11.683,13 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 13795 1 20/03/2017 12/04/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - DAEM 1.834,88 9.848,25 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 9806119 8 06/04/2017 12/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 724,66 9.123,59 MEDICAMENTOS GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA 14540879 1 22/03/2017 12/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 2.962,50 6.161,09 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 17 1 17/03/2017 6.161,09 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 422 1 22/03/2017 6.161,09 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 423 1 22/03/2017 12/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLEOT 2.682,86 3.478,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA 431676 1 24/02/2017 13/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 52.000,00 55.478,23 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 1.083,93 54.394,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES COMER. MATER. CIRURGICOS E HOSP. 798285 1 15/03/2017 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 518,83 53.875,47 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 859374 1 28/03/2017 13/04/2017 1306 COMP. CHEQUE SUPERIO 37,63 53.837,84 TARIFA BANCARIA - UPA COSTA & GIL SAUDE S/S 66 11/04/2017 13/04/2017 1306 CHEQUE COMPENSADO 34.208,32 19.629,52 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 66 13 11/04/2017 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 160,00 19.469,52 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP 27524 1 30/03/2017 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 408,80 19.060,72 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 57408 1 30/03/2017 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 241,41 18.819,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR NILPLAST EMBALAGENS LTDA 115262 1 29/03/2017 13/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 700,00 18.119,31 PGTO COM ESTORNO FUTURO 17/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 234,52 17.884,79 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 3173 20 01/04/2017 17/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 143,40 17.741,39 SERVICO DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 1424 19 01/04/2017 17/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 983,16 16.758,23 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOVELL LOCACAO E COM. DE EQUIP. LTDA EPP 13859 11 06/04/2017 17/04/2017 1307 CHEQUE COMPENSADO 1.805,98 14.952,25 RESCISÃO ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA 17/04/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 477,00 14.475,25 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336933 1 17/04/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 4.000,00 10.475,25 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 17/04/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.468,25 TARIFA BANCARIA - UPA 17/04/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 10.461,25 TARIFA BANCARIA - UPA 18/04/2017 789 CHEQUE COMPENSADO 3.358,07 7.103,18 FOLHA DE PGTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 19/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 110.000,00 117.103,18 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 19/04/2017 0 DÉBITO DE GPS - GPS 38.805,38 78.297,80 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 26 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 49.899,80 28.398,00 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 9 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 3.833,34 24.564,66 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 8 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.009,82 23.554,84 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 10 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 10,42 23.544,42 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 0561) 11 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 1.731,44 21.812,98 IRRF - RETIDO IRRF - (COD 1708) 26 1 19/04/2017 0 DÉBITO DE DARF - DARF 9.048,13 12.764,85 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 27 1 20/04/2017 0 TÍTULO DEVOLVIDO 700,00 13.464,85 ESTORNO DE PAGAMENTO 20/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 101,50 13.363,35 MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO CAIO MEIRELES SANTOS - ME 20 1 09/04/2017 20/04/2017 0 LIQ. ELETRÔNICA IB - BOLETO 3.531,60 9.831,75 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17961 5 07/04/2017 9.831,75 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17961 5 07/04/2017 9.831,75 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 17961 5 07/04/2017 20/04/2017 0 LIQ. DOCUMENTOS - NET 846,66 8.985,09 TELECOMUNICACOES NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 6180 9 01/04/2017 20/04/2017 926922 TRANSF C/C S/CPMF 629,19 8.355,90 FOLHA DE PGTO RODRIGO REDONDO - ADIANT DE SALARIO 103 1 20/04/2017 181055800 TED DIF TIT - IB 216,00 8.139,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336928 1 20/04/2017 725439780 TED DIF TIT - IB 147,60 7.992,30 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1 1 20/04/2017 181055800 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.985,30 TARIFA BANCARIA - UPA 20/04/2017 725439780 DOC/TEDINTERNET 7,00 7.978,30 TARIFA BANCARIA - UPA 24/04/2017 188726560 TED DIF TIT - IB 200,00 7.778,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 586 1 04/10/2016 24/04/2017 790 CHEQUE COMPENSADO 4.920,51 2.857,79 FOLHA DE PGTO LUCA LA VALLE PEDRAO 24/04/2017 188726560 DOC/TEDINTERNET 7,00 2.850,79 TARIFA BANCARIA - UPA 25/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 10.000,00 12.850,79 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 25/04/2017 188726560 TED DIF TIT - IB 500,00 12.350,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 586 2 04/10/2016 25/04/2017 95284360 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.343,79 TARIFA BANCARIA - UPA 25/04/2017 188726560 DOC/TEDINTERNET 7,00 12.336,79 TARIFA BANCARIA - UPA 25/04/2017 95284360 TED DIF TIT - IB 6.500,00 5.836,79 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 28/04/2017 5517002885 RESGATE RDC 25.000,00 30.836,79 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 28/04/2017 221241460 TED DIF TIT - IB 6.757,20 24.079,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 93 12 25/04/2017 28/04/2017 1347 CHEQUE PAGO 2.212,01 21.867,58 FÉRIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA 28/04/2017 221241460 DOC/TEDINTERNET 7,00 21.860,58 TARIFA BANCARIA Totais 2.207.979,46 2.225.772,95 21.860,58 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2017 - Conta Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Credito Prefeitura SALDO MÊS ANTERIOR -28.757,50 SALDO MÊS ANTERIOR 3.542.349,21 EMPRESTIMO ABHU - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU -350.000,00 REPASSE CUSTEIO - UPA -1.170.000,00 ABATIMENTO REATEIO ADMINISTRATIVO 378.757,50 Saldo - Saldo 3.672.349,21 Resumo Emprestimos Uniprime Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR 169.077,66 EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 900.000,00 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA -1.055.072,95 JUROS S/ EMPRESTIMO - RENDIMENTO 2.113,32 Saldo 0,00 Saldo 16.118,03 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 1.834,88 EMPRESTIMO ABHU - ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO ENTRE CONTAS - UPA - REPASSE CUSTEIO - UPA 1.170.000,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA 900.000,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA 1.055.072,95 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO 700,00 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.812,80 RESGATE CAPITALIZACAO - SOBRAS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - Total 2.225.772,95 CONTR. ASSISTENCIAL - CONTR. CONFEDERATIVA 1.320,49 Resumo Rateio Administrativo CONTR. SINDICAL 14.916,70 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 659.677,48 CONTRATO - DIVERSOS 34.208,32 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2017 87.378,34 CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU 26.460,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2017 97.653,93 DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABHU - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2017 92.267,24 DECIMO TERCEIRO SALARIO - UPA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -378.757,50 DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF ENTRE CONTAS - UPA - DESPESAS - Saldo 558.219,49 ENERGIA ELETRICA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL 327,90 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão FÉRIAS 2.212,01 PROVISÃO ACUMULADO 1.794.935,91 FGTS - PROVISÃO MÊS 182.268,78 FIOS (FARMÁCIA) - APLICACAO DE PROVISAO - FOLHA DE PGTO 57.272,33 FOLHA DE PGTO - TRANSF C/C C/CPMF 178.886,48 Saldo 1.977.204,69 FORNECEDOR - DIVERSOS - GAS GLP - GASES MEDICINAIS 3.980,00 GENEROS ALIMENTICIOS 277,66 INSS 38.805,38 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UPA - IRRF - RETIDO 56.484,82 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 983,16 LOTE DE DUPLICATAS 123,50 MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITALARES 2.962,50 MANUTENCAO FROTA - MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 5.366,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR 24.631,63 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 186,85 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.666,15 MATERIAL GRÁFICO - MEDICAMENTOS 10.983,42 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSÃO ALIMENTICIA - PGTO COM ESTORNO FUTURO 700,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU 350.000,00 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 9.048,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ-CIEE 3.531,60 REEMB. DE DESPESAS - RESCISÃO 14.167,40 ROUPARIA - SERVICO DE INTERNET 377,92 SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 42.776,83 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS 46.223,64 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SOFTWARER 7.020,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 39.850,33 TARIFA BANCARIA 7,00 TARIFA BANCARIA - UPA 184,96 TAXAS DIVERSAS - TELECOMUNICACOES 846,66 TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA 324.700,00 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE - VALE ALIMENTACAO - VALE TRANSPORTE 840,60 Total 2.207.979,46