Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe													
	março-20													
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita										
02/03	Reembolso Tarifas 	Jan. e Fev./ 2020		 R$ 198,00 										
02/03	Reembolso despesa 	Fgts Jan./ 2020	 R$ 2.518,96 											
03/03	Pgto cartão Alelo	Boleto	 R$ 4.200,00 											
04/03	Cheque 300230	Férias	 R$ 2.073,35 											
05/03	Tarifa 	Tarifa 	 R$ 99,00 											
06/03	Recebimento de Repasse Mensal 	Prefeitura Guaimbe 		 R$ 92.080,16 										
06/03	Despesas folha de pagamento	Fev. 2020	 R$ 23.551,05 											
10/03	Sindicato - Contribuição assistencial	Imposto	 R$ 363,37 											
10/03	ISS	Imposto	 R$ 305,10 											
17/03	NF 24 Paula Dumas Figueiredo - ME cheque 300231	Plantões Médicos	 R$ 1.350,00 											
17/03	NF 29 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300232	Plantões Médicos	 R$ 1.080,00 											
17/03	NF 7 Lais F Valenciano - ME cheque 300234	Plantões Médicos	 R$ 3.716,46 											
17/03	NF 134 AH Medicina LTDA - ME cheque 300235	Plantões Médicos	 R$ 4.060,00 											
17/03	NF 48 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300237	Plantões Médicos	 R$ 2.616,48 											
18/03	NF 46 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300233	Plantões Médicos	 R$ 8.640,00 											
20/03	NF 84 Gabriel Tiveron - ME cheque 300238	Plantões Médicos	 R$ 844,65 											
20/03	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 698,90 											
20/03	IRRF PJ 	Imposto	 R$ 225,45 											
20/03	IRRF PF Folha pgto	Imposto 	 R$ 440,39 											
20/03	IRRF PF Férias	Imposto 	 R$ 15,90 											
20/03	Sindicato	Mensalidade	 R$ 248,40 											
20/03	INSS 	Imposto	 R$ 2.793,67 											
25/03	Rateio Referente ao mês de Fevereiro/2020		 R$ 12.336,43 											
31/03	NF 300 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME cheque 300236	Plantões Médicos	 R$ 3.060,00 											
TOTAL RECEITAS			 R$ 92.278,16 											
TOTAL DESPESAS			 R$ 75.237,56 											
														
														
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT														
Provisão 13º Salário		 R$ 2.570,85 												
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 205,66 												
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 25,72 												
Provisão PIS - Férias		 R$ 34,29 												
Provisão Férias		 R$ 3.427,79 												
Provisão FGTS -  férias		 R$ 274,21 												
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.100,74 												
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.667,64 												
TOTAL		 R$ 10.306,90 												
														
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT														
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 												
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 												
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 												
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 												
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 												
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 												
Provisões 03/2018		 R$ 9.188,99 												
Provisões 04/2018		 R$ 9.193,75 												
Provisões 05/2018		 R$ 8.734,16 												
Provisões 06/2018		 R$ 8.231,36 												
Provisões 07/2018		 R$ 9.565,73 												
Provisões 08/2018		 R$ 7.270,27 												
Provisões 09/2018		 R$ 8.178,02 												
Provisões 10/2018		 R$ 4.126,83 												
Provisões 11/2018		 R$ 7.087,69 												
Provisões 12/2018		-R$ 41.547,77 												
Provisões 01/2019		 R$ 3.007,62 												
Provisões 02/2019		 R$ 4.260,97 												
Provisões 03/2019		 R$ 5.701,96 												
Provisões 04/2019		 R$ 4.391,98 												
Provisões 05/2019		-R$ 321,70 												
Provisões 06/2019		 R$ 7.626,68 												
Provisões 07/2019		 R$ 11.748,16 												
Provisões 08/2019		 R$ 4.925,03 												
Provisões 09/2019		 R$ 14.475,01 												
Provisões 10/2019		 R$ 11.787,39 												
Provisões 11/2019		-R$ 6.890,27 												
Provisões 12/2019		-R$ 26.258,33 												
Provisões 01/2020		 R$ 6.334,53 												
Provisões 02/2020		 R$ 4.686,69 												
TOTAL		 110.307,43