Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe												
	março-18												
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita									
09/03	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$ 75.000,00 									
01/03	Pgto cartão Alelo		 R$ 2.940,00 										
06/03	Despesas folha de pagamento	fevereiro-18	 R$ 25.397,92 										
13/03	NF 23 Gabriel Tiveron Chq 300015	Plantões Médicos	 R$ 1.689,30 										
14/03	NF 40 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300014	Plantões Médicos	 R$ 5.680,00 										
14/03	NF 8 S Komesu Medicina - ME Chq 300017	Plantões Médicos	 R$ 4.300,00 										
15/03	NF 06 A H Medicina Ltda Chq 300018	Plantões Médicos	 R$ 5.149,99 										
19/03	NF 231 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300016	Plantões Médicos	 R$ 3.425,52 										
20/03	IRRF PF	Imposto	 R$ 300,62 										
20/03	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 306,90 										
20/03	IRRF PJ	Imposto	 R$ 99,00 										
20/03	INSS	Imposto	 R$ 2.214,88 										
													
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.000,00 										
TOTAL DESPESAS			 R$ 51.504,13 										
													
RELATÓRIO DE TARIFAS 													
Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2017 vr tx devolucao		 R$ 0,70 											
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 											
Despesas Bancarias não reembolsaveis 01/2018		 R$ 269,00 											
Despesas Bancarias não reembolsaveis 02/2018		 R$ 189,00 											
Despesas Bancarias não reembolsaveis 02/2018		 R$ 327,00 											
SALDO A DEVOLVER		R$ 974,70											
													
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT													
Provisão 13º Salário		 R$ 2.456,72 											
Provisão FGTS - 13º Salário 		 R$ 196,54 											
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 24,57 											
Provisão PIS - Férias		 R$ 32,77 											
Provisão Férias		 R$ 3.275,60 											
Provisão FGTS -  férias		 R$ 262,06 											
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 2.183,89 											
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.593,60 											
TOTAL		R$ 10.025,75											
													
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT													
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 											
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 											
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 											
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 											
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 											
Provisões 12/2017		-R$ 7.372,65 											
Provisões 01/2018		 R$ 8.642,64 											
Provisões 02/2018		 R$ 10.025,75 											
TOTAL		R$ 49.973,30											
													
													
RATEIO													
Rateio Administrativo 01/2018		 R$ 11.118,21 											
Rateio Administrativo 02/2018		 R$ 11.739,31 											
Rateio Administrativo 03/2018		 R$ 12.439,09 											
TOTAL		R$ 35.296,61											
													
													
	Saldo em 31/01/2018	 R$ 92.094,87 											
	Provisões	 R$ 38.677,56 											
	Repasses  10 - 11 e 12/2017	 R$ 36.079,73 											
	Saldo	 R$ 17.337,58