ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/03/2020 301727 CHEQUE SAC 3.710,52 -3.710,52 FERIAS ADENICE LOPES 02/03/2020 774079 PAG BOLETO 320,00 -4.030,52 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1409 1 03/02/2020 02/03/2020 21433 ENVIO TEV 5.385,30 -9.415,82 RESCISAO 02/03/2020 727220 RESG AUTOM 27.659,45 18.243,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/03/2020 301736 CHEQUE SAC 1.749,63 16.494,00 FERIAS MADSON FRANCISCO PEREIRA DE BRITO 02/03/2020 301685 CHEQ COMP 4.250,00 12.244,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISABELA LEAO PORTILHO - ME 2 2 10/02/2020 02/03/2020 301728 CHEQ COMP 2.498,11 9.745,89 FERIAS ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA 02/03/2020 769685 PAG BOLETO 890,00 8.855,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5355 2 07/01/2020 02/03/2020 765584 PAG BOLETO 2.972,37 5.883,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 663625 4 01/11/2019 02/03/2020 775593 PAG BOLETO 1.415,34 4.468,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 50951 3 02/01/2020 02/03/2020 768330 PAG BOLETO 1.812,99 2.655,19 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1235877 3 02/12/2019 02/03/2020 771216 PAG BOLETO 1.662,49 992,70 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1245104 2 02/01/2020 02/03/2020 772284 PAG BOLETO 992,70 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 99847 2 02/01/2020 03/03/2020 301745 CHEQ COMP 3.200,00 -3.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 2 2 26/02/2020 -3.200,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 1 1 26/02/2020 03/03/2020 301743 CHEQ COMP 12.900,00 -16.100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 2 2 26/02/2020 -16.100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 1 1 26/02/2020 03/03/2020 277512 PAG BOLETO 16,40 -16.116,40 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 772604 1 05/02/2020 03/03/2020 1 CRED TED 390.000,00 373.883,60 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 03/03/2020 278749 PAG BOLETO 47.684,44 326.199,16 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 377994 17 06/03/2020 03/03/2020 1 CRED TED 110.000,00 436.199,16 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 03/03/2020 278077 PAG BOLETO 1.207,10 434.992,06 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2017684 1 05/02/2020 04/03/2020 1 CRED TED 560.000,00 994.992,06 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 04/03/2020 698406 PAG BOLETO 552,51 994.439,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 3 05/12/2019 04/03/2020 697417 PAG BOLETO 524,41 993.915,14 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 81980 1 06/02/2020 04/03/2020 369760 APLICACAO 990.000,00 3.915,14 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/03/2020 301731 CHEQUE SAC 1.884,09 2.031,05 FERIAS ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI 05/03/2020 747542 PAG BOLETO 724,88 1.306,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 975809 1 06/02/2020 05/03/2020 727220 RESG AUTOM 730,47 2.036,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/03/2020 748323 PAG BOLETO 1.308,09 728,55 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 76247 1 06/02/2020 05/03/2020 749164 PAG BOLETO 728,55 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 39754 1 06/02/2020 06/03/2020 727220 RESG AUTOM 557.613,18 557.613,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/03/2020 274270 FOL PAGTO 447.262,86 110.350,32 FOLHA DE PAGAMENTO 06/03/2020 61032 CRED TEV 500.000,00 610.350,32 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/03/2020 111637 ENVIO TED 560.000,00 50.350,32 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 06/03/2020 534681 DEB P FGTS 49.355,32 995,00 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012275 1 06/03/2020 775147 PAG BOLETO 995,00 0,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1427 1 07/02/2020 09/03/2020 121083 PAG BOLETO 320,00 -320,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1428 1 10/02/2020 09/03/2020 122232 PAG BOLETO 50,29 -370,29 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 321365 1 10/02/2020 09/03/2020 108711 PAG BOLETO 2.573,80 -2.944,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 103149 2 13/01/2020 -2.944,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 103148 2 13/01/2020 09/03/2020 156545 ENVIO TED 83,00 -3.027,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BUCK & BUCK LTDA EPP 140938 1 10/02/2020 09/03/2020 124772 PAG BOLETO 2.757,58 -5.784,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 690996 1 06/02/2020 09/03/2020 119054 PAG BOLETO 772,26 -6.556,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 101111 1 06/02/2020 09/03/2020 111915 PAG BOLETO 1.093,62 -7.650,55 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2510075 2 07/01/2020 09/03/2020 107437 PAG BOLETO 2.951,00 -10.601,55 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2531887 1 06/02/2020 09/03/2020 123406 PAG BOLETO 1.755,45 -12.357,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1256600 1 06/02/2020 09/03/2020 110863 PAG BOLETO 251,15 -12.608,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1075027 1 06/02/2020 09/03/2020 157218 ENVIO TED 221,00 -12.829,15 MEDICAMENTOS MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 172 1 07/02/2020 09/03/2020 117725 PAG BOLETO 842,95 -13.672,10 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 54856 1 06/02/2020 09/03/2020 114257 PAG BOLETO 648,68 -14.320,78 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 124977 1 06/02/2020 09/03/2020 377844 PAG BOLETO 384,00 -14.704,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 5674 1 07/02/2020 09/03/2020 116528 PAG BOLETO 58,00 -14.762,78 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MAZA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP 4056 1 06/02/2020 09/03/2020 109774 PAG BOLETO 1.389,03 -16.151,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33544 1 06/02/2020 09/03/2020 115382 PAG BOLETO 534,74 -16.686,55 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 9446 1 06/02/2020 09/03/2020 120160 PAG BOLETO 850,00 -17.536,55 MEDICAMENTOS CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 5317 1 06/02/2020 09/03/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.504,89 -28.041,44 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45 45 06/03/2020 09/03/2020 91533 ENVIO TEV 120.526,88 -148.568,32 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 09/03/2020 301733 CHEQ COMP 3.264,03 -151.832,35 FERIAS GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO 09/03/2020 727220 RESG AUTOM 151.832,35 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/03/2020 53421 PAG BOLETO 3.387,72 -3.387,72 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 50002476 1 09/03/2020 10/03/2020 54723 PAG BOLETO 30,00 -3.417,72 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 10/03/2020 301710 CHEQ COMP 38.272,03 -41.689,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 30619 43 04/02/2020 10/03/2020 727220 RESG AUTOM 44.708,75 3.019,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/03/2020 119150 ENVIO TED 1.300,00 1.719,00 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 18 18 06/03/2020 10/03/2020 119150 DOC/TED INTERNET 9,50 1.709,50 TARIFA BANCARIA - UPA 10/03/2020 119637 DOC/TED INTERNET 9,50 1.700,00 TARIFA BANCARIA - UPA 10/03/2020 119637 ENVIO TED 1.700,00 - ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 1 1 06/03/2020 11/03/2020 580491 PAG BOLETO 2.152,50 -2.152,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 321269 1 10/02/2020 -2.152,50 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 321270 1 10/02/2020 11/03/2020 576283 PAG BOLETO 412,50 -2.565,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2533932 1 10/02/2020 11/03/2020 579239 PAG BOLETO 73,20 -2.638,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 2022242 1 13/02/2020 11/03/2020 578760 PAG BOLETO 369,90 -3.008,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 775068 1 13/02/2020 11/03/2020 180321 DOC/TED INTERNET 9,50 -3.017,60 TARIFA BANCARIA - UPA 11/03/2020 579975 PAG BOLETO 500,00 -3.517,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI EPP 4957 1 13/02/2020 11/03/2020 180321 ENVIO TED 1.033,60 -4.551,20 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369114 1 11/03/2020 365669 APLICACAO 664.000,00 -668.551,20 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/03/2020 1 CRED TED 670.000,00 1.448,80 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 11/03/2020 578197 PAG BOLETO 1.139,70 309,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 51847 1 10/02/2020 12/03/2020 482443 PAG BOLETO 480,00 -170,90 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 244878 1 30/01/2020 12/03/2020 483139 PAG BOLETO 528,00 -698,90 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1258305 1 11/02/2020 12/03/2020 545783 PAG BOLETO 729,68 -1.428,58 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413050 1 06/02/2020 12/03/2020 540619 PAG BOLETO 432,90 -1.861,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 139302 1 11/02/2020 12/03/2020 481860 PAG BOLETO 599,20 -2.460,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 40202 1 13/02/2020 12/03/2020 301599 CHEQ COMP 2.268,49 -4.729,17 RESCISAO EVELYN CRISTINA FARIAS 12/03/2020 542490 PAG BOLETO 22,26 -4.751,43 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 57523 1 06/02/2020 12/03/2020 539853 PAG BOLETO 550,16 -5.301,59 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 57517 1 06/02/2020 12/03/2020 727220 RESG AUTOM 14.121,22 8.819,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/03/2020 301734 CHEQ COMP 8.429,20 390,43 FERIAS JULIANA REJANE ROQUE FOGACA 12/03/2020 541611 PAG BOLETO 390,43 0,00 MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 179340 1 11/02/2020 13/03/2020 484318 PAG BOLETO 960,00 -960,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1449 1 14/02/2020 13/03/2020 485086 PAG BOLETO 45,74 -1.005,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 1003 1 13/02/2020 13/03/2020 301738 CHEQ COMP 2.479,87 -3.485,61 FERIAS RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE 13/03/2020 727220 RESG AUTOM 3.845,61 360,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/03/2020 485810 PAG BOLETO 360,00 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SP LIFE HOSPITALAR EIRELI - ME 343 1 14/02/2020 16/03/2020 514613 PAG BOLETO 675,00 -675,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 252185 1 17/02/2020 16/03/2020 161010 ENVIO TEV 115.996,83 -116.671,83 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 16/03/2020 515660 PAG BOLETO 70,20 -116.742,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 33993 1 17/02/2020 16/03/2020 511702 PAG BOLETO 235,00 -116.977,03 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 10298 1 13/02/2020 16/03/2020 301746 CHEQ COMP 37.540,00 -154.517,03 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 30958 44 02/03/2020 16/03/2020 301744 CHEQ COMP 50.438,18 -204.955,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 503 43 27/02/2020 16/03/2020 518582 PAG BOLETO 332,60 -205.287,81 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 469175 89 01/03/2020 16/03/2020 517700 PAG BOLETO 169,74 -205.457,55 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 469176 90 01/03/2020 -205.457,55 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 478726 36 01/03/2020 16/03/2020 301768 CHEQ COMP 5.631,00 -211.088,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 17 45 06/03/2020 16/03/2020 301767 CHEQ COMP 8.681,12 -219.769,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 885 43 06/03/2020 16/03/2020 516652 PAG BOLETO 600,00 -220.369,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5463 9 06/03/2020 16/03/2020 301757 CHEQ COMP 5.349,45 -225.719,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 615 4 09/03/2020 16/03/2020 301760 CHEQ COMP 6.950,00 -232.669,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 212 10 06/03/2020 16/03/2020 513444 PAG BOLETO 3.030,23 -235.699,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 18464 10 28/02/2020 16/03/2020 301759 CHEQ COMP 15.109,85 -250.809,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 83 24 06/03/2020 16/03/2020 301751 CHEQ COMP 2.721,65 -253.530,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 74 25 09/03/2020 16/03/2020 301758 CHEQ COMP 4.200,00 -257.730,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 67 7 06/03/2020 16/03/2020 301750 CHEQ COMP 2.393,17 -260.124,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 375 5 09/03/2020 16/03/2020 301765 CHEQ COMP 10.088,87 -270.212,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 60 4 09/03/2020 16/03/2020 301762 CHEQ COMP 4.800,00 -275.012,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 112 3 05/03/2020 16/03/2020 301766 CHEQ COMP 4.500,00 -279.512,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 15 2 09/03/2020 16/03/2020 301754 CHEQ COMP 4.900,00 -284.412,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 9 09/03/2020 16/03/2020 301748 CHEQ COMP 3.100,00 -287.512,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 88 9 09/03/2020 16/03/2020 301764 CHEQ COMP 3.100,00 -290.612,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 6 5 05/03/2020 16/03/2020 301756 CHEQ COMP 4.223,25 -294.836,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ARQUIMED LTDA 15 3 09/03/2020 16/03/2020 301749 CHEQ COMP 1.877,00 -296.713,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCELA ZANDONADI CAPELOCI -ME 5 3 09/03/2020 16/03/2020 301753 CHEQ COMP 500,00 -297.213,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PAULA CAMILA MUZZI - LTDA 9 2 09/03/2020 16/03/2020 301752 CHEQ COMP 2.600,00 -299.813,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 17 3 09/03/2020 16/03/2020 161010 ENVIO TEV 129.933,70 -429.746,84 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 16/03/2020 1 CRED TED 670.000,00 240.253,16 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 16/03/2020 512632 PAG BOLETO 87,00 240.166,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 693092 1 13/02/2020 17/03/2020 219678 PAG BOLETO 960,00 239.206,16 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1460 1 18/02/2020 17/03/2020 729306 APLICACAO 189.300,00 49.906,16 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/03/2020 301763 CHEQ COMP 891,57 49.014,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 125 34 06/03/2020 17/03/2020 301776 CHEQ COMP 5.400,00 43.614,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96 24 10/03/2020 17/03/2020 301769 CHEQ COMP 7.150,00 36.464,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 23 23 10/03/2020 17/03/2020 301787 CHEQ COMP 3.000,00 33.464,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 75 9 11/03/2020 17/03/2020 301755 CHEQ COMP 1.800,00 31.664,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 57 1 09/03/2020 17/03/2020 301777 CHEQ COMP 7.320,30 24.344,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 5 10/03/2020 17/03/2020 301761 CHEQ COMP 1.200,00 23.144,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 17 4 05/03/2020 17/03/2020 301781 CHEQ COMP 5.500,00 17.644,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 9 9 11/03/2020 17/03/2020 301785 CHEQ COMP 12.950,00 4.694,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 161 9 11/03/2020 17/03/2020 301775 CHEQ COMP 1.200,00 3.494,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANA NOBREGA DAHER SERVICOS MEDICOS - ME 2 2 11/03/2020 17/03/2020 301783 CHEQ COMP 500,00 2.994,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 2 2 11/03/2020 17/03/2020 171115 ENVIO TEV 65,60 2.928,69 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 17/03/2020 301485 CHEQ COMP 5.593,61 -2.664,92 FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 17/03/2020 727220 RESG AUTOM 52.476,12 49.811,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/03/2020 171142 DOC/TED INTERNET 9,50 49.801,70 TARIFA BANCARIA - UPA 17/03/2020 171142 ENVIO TED 49.801,70 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 509 44 16/03/2020 18/03/2020 399600 PAG BOLETO 936,50 -936,50 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1249130 1 17/02/2020 18/03/2020 727220 RESG AUTOM 60.472,30 59.535,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/03/2020 301794 CHEQ COMP 3.000,00 56.535,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 98 8 14/03/2020 18/03/2020 301792 CHEQ COMP 400,00 56.135,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 162 5 13/03/2020 18/03/2020 301793 CHEQ COMP 5.300,00 50.835,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 38 2 13/03/2020 18/03/2020 301789 CHEQ COMP 2.252,40 48.583,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 152 2 12/03/2020 18/03/2020 301780 CHEQ COMP 1.400,00 47.183,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 17 1 11/03/2020 18/03/2020 301774 CHEQ COMP 1.750,00 45.433,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 40 1 11/03/2020 18/03/2020 301788 CHEQ COMP 1.126,20 44.307,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 14 9 12/03/2020 18/03/2020 401158 PAG BOLETO 900,00 43.407,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 20 5 16/03/2020 18/03/2020 400709 PAG BOLETO 2.400,00 41.007,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 18 3 16/03/2020 18/03/2020 400172 PAG BOLETO 7.600,00 33.407,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 19 4 16/03/2020 18/03/2020 301791 CHEQ COMP 1.126,20 32.281,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 28 1 13/03/2020 18/03/2020 301778 CHEQ COMP 5.450,00 26.831,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 3 3 11/03/2020 18/03/2020 301784 CHEQ COMP 4.400,00 22.431,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 4 3 11/03/2020 18/03/2020 301779 CHEQ COMP 1.700,00 20.731,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 5 3 11/03/2020 18/03/2020 301786 CHEQ COMP 15.100,00 5.631,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 3 3 11/03/2020 18/03/2020 301782 CHEQ COMP 5.631,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 293 2 11/03/2020 19/03/2020 301770 CHEQUE SAC 1.800,00 -1.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 5 2 09/03/2020 19/03/2020 1 CRED TED 390.000,00 388.200,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 19/03/2020 301790 CHEQUE SAC 1.400,00 386.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 8 3 12/03/2020 20/03/2020 716578 PAG BOLETO 90,10 386.709,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 74120 1 19/02/2020 20/03/2020 885649 PAG GPS 46.806,10 339.903,80 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 102 1 10/03/2020 20/03/2020 735120 PAG BOLETO 320,00 339.583,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1497 1 28/02/2020 20/03/2020 733166 PAG BOLETO 480,00 339.103,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1486 1 24/02/2020 20/03/2020 732336 PAG BOLETO 480,00 338.623,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2202 1 24/02/2020 20/03/2020 737408 PAG BOLETO 640,00 337.983,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1491 1 26/02/2020 20/03/2020 718051 PAG BOLETO 675,00 337.308,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1480 1 21/02/2020 20/03/2020 714647 PAG BOLETO 560,00 336.748,80 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251472 1 29/01/2020 20/03/2020 731594 PAG BOLETO 216,00 336.532,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 422897 1 21/02/2020 20/03/2020 729133 PAG BOLETO 1.120,00 335.412,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 244622 2 30/01/2020 335.412,80 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 244621 2 30/01/2020 20/03/2020 717320 PAG BOLETO 2.123,88 333.288,92 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 401983 1 19/02/2020 333.288,92 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 401982 1 19/02/2020 20/03/2020 715690 PAG BOLETO 57,24 333.231,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 404364 1 19/02/2020 20/03/2020 740882 PAG BOLETO 2.099,65 331.132,03 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 672051 4 30/11/2019 20/03/2020 741665 PAG BOLETO 2.221,67 328.910,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 680015 3 26/12/2019 20/03/2020 730849 PAG BOLETO 84,50 328.825,86 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 201309 1 28/02/2020 20/03/2020 734019 PAG BOLETO 1.207,09 327.618,77 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2017684 2 05/02/2020 20/03/2020 736644 PAG BOLETO 1.139,70 326.479,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 51847 2 10/02/2020 20/03/2020 718837 PAG BOLETO 1.802,00 324.677,07 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1627221 1 09/03/2020 20/03/2020 278509 PG PREFEIT 254,08 324.422,99 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 1 1 20/03/2020 277582 PAG AGUA 5.696,70 318.726,29 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13001570 43 04/03/2020 20/03/2020 730069 PAG BOLETO 14,50 318.711,79 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 8727 5 02/03/2020 20/03/2020 267127 PAG FONE 609,07 318.102,72 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 873041 39 05/03/2020 20/03/2020 266179 PAG FONE 292,46 317.810,26 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 126426388 40 03/03/2020 20/03/2020 713405 PAG BOLETO 4.725,24 313.085,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19028 5 10/03/2020 313.085,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19028 6 10/03/2020 313.085,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19028 5 10/03/2020 313.085,02 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19028 1 10/03/2020 20/03/2020 722623 PAG BOLETO 7.166,04 305.918,98 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 129 21 10/03/2020 20/03/2020 301796 CHEQ COMP 4.550,00 301.368,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 39 6 16/03/2020 20/03/2020 301797 CHEQ COMP 300,00 301.068,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 42 1 16/03/2020 20/03/2020 301795 CHEQ COMP 572,10 300.496,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 95 1 06/03/2020 20/03/2020 482796 PAG DARF 5.235,28 295.261,60 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 4 1 12/03/2020 20/03/2020 482598 PAG DARF 33.602,49 261.659,11 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 2 1 11/03/2020 20/03/2020 482435 PAG DARF 1.351,60 260.307,51 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 3 1 11/03/2020 20/03/2020 484584 PAG DARF 1.767,08 258.540,43 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 1 1 11/03/2020 20/03/2020 484700 PAG DARF 1.879,73 256.660,70 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 32 1 17/03/2020 20/03/2020 484866 PAG DARF 3.930,93 252.729,77 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 33 1 17/03/2020 20/03/2020 735907 PAG BOLETO 320,00 252.409,77 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2211 1 27/02/2020 23/03/2020 301773 CHEQ COMP 5.000,00 247.409,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 21 5 11/03/2020 23/03/2020 301732 CHEQ COMP 7.891,78 239.517,99 FERIAS GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 23/03/2020 301771 CHEQ COMP 7.000,00 232.517,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 6 2 09/03/2020 23/03/2020 301772 CHEQ COMP 7.400,00 225.117,99 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 4 1 09/03/2020 24/03/2020 241408 TAR DOC IN 9,50 225.108,49 TARIFA BANCARIA - UPA 24/03/2020 241408 ENVIO TED 731,00 224.377,49 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FERRAZ PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES 86461 1 24/03/2020 25/03/2020 292413 PAG BOLETO 2.090,70 222.286,79 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10088 1 18/03/2020 25/03/2020 301799 CHEQ COMP 1.500,00 220.786,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 20 7 13/03/2020 25/03/2020 301801 CHEQ COMP 2.400,00 218.386,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 13 4 18/03/2020 25/03/2020 22020 DB CEST PJ 99,00 218.287,79 TARIFA BANCARIA - UPA 25/03/2020 267548 APLICACAO 224.300,00 -6.012,21 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/03/2020 251304 ENVIO TEV 121.405,72 -127.417,93 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 25/03/2020 727220 RESG AUTOM 128.117,93 700,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/03/2020 301800 CHEQ COMP 700,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 12 3 18/03/2020 26/03/2020 727220 RESG AUTOM 1.413,22 1.413,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/03/2020 261012 ENVIO TEV 1.413,22 -0,00 RESCISAO 27/03/2020 727220 RESG AUTOM 350,00 350,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/03/2020 301798 CHEQ COMP 350,00 -0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS ELETRICA FLASH DE MARILIA LTDA - ME 309 1 12/03/2020 30/03/2020 539627 PAG BOLETO 960,00 -960,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1498 1 02/03/2020 30/03/2020 538945 PAG BOLETO 92,00 -1.052,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA ME 160 1 19/03/2020 30/03/2020 173019 ENVIO TED 961,40 -2.013,40 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369124 1 30/03/2020 30/03/2020 148276 ENVIO TED 7.539,61 -9.553,01 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 30/03/2020 727220 RESG AUTOM 2.032,40 -7.520,61 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/03/2020 148276 DOC/TED INTERNET 9,50 -7.530,11 TARIFA BANCARIA - UPA 30/03/2020 173019 DOC/TED INTERNET 9,50 -7.539,61 TARIFA BANCARIA - UPA 30/03/2020 148276 DEVOL TED 7.539,61 -0,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 31/03/2020 727220 RESG AUTOM 9.090,70 9.090,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/03/2020 118701 ENVIO TED 7.539,61 1.551,09 RESCISAO 31/03/2020 301811 CHEQUE SAC 1.541,59 9,50 FERIAS MAYARA DOS SANTOS FERMINO 31/03/2020 118701 DOC/TED INTERNET 9,50 -0,00 TARIFA BANCARIA - UPA Totais 4.352.003,31 4.352.003,31 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.054.463,70 AGUA E ESGOTO 5.696,70 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 3.290.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 2.067.600,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 7.539,61 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 58.189,33 Total 4.352.003,31 - CURSOS E TREINAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - SALDO MÊS ANTERIOR 482.606,10 DOSIMETRIA DE RADIACAO 14,50 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 2.067.600,00 FERIAS 39.042,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -1.054.463,70 FGTS 49.355,32 RENDIMENTO 2.619,66 FOLHA DE PAGAMENTO 447.262,86 FORNECEDORES - DIVERSOS 350,00 Saldo 1.498.362,06 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 8.665,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO MÊS ANTERIOR 927.898,70 INSS 46.806,10 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PF 41.956,45 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA -560.000,00 IRRF RETIDO - PJ 1.879,73 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.030,23 Saldo 367.898,70 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 21.556,19 Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SALDO MÊS ANTERIOR 4.650.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 936,50 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -3.290.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 6.304,90 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 84,50 Saldo 2.660.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Resumo Rateio Administrativo MEDICAMENTOS 25.640,69 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 487.863,13 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 5.219,72 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2020 118.055,38 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 7.539,61 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU 65,60 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 560.000,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 487.863,13 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PENSAO ALIMENTICIA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -487.863,13 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.930,93 Saldo 118.055,38 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 4.725,24 RESCISAO 16.606,62 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS DE INTERNET 1.403,87 PROVISÃO MÊS 168.149,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 75.812,03 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 100.239,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.490,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 250.145,13 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 175,00 TAXAS DIVERSAS 254,08 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 1.995,00 Total 4.352.003,31 -