ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE										
												
Demonstrativo de Despesas Março 2020 - Conta 168-5 - CEF												
												
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR						
												
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO		
		SALDO INICIAL			 95,00 							
25/03/2020	727220	RESG AUTOM		 74,00 	 169,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA						
25/03/2020	22020	DB CEST PJ	 169,00 		 -   	TARIFA BANCARIA - UPA						
												
Totais			 169,00 	 74,00 	 -   							
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO												
												
												
												
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE										
												
Balancete Financeiro Março 2020 - Conta 168-5 - CEF												
												
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação						
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 74,00 				
AGUA E ESGOTO				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA		 -   				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				 -   		DEVOLUCAO DE FORNECEDOR		 -   				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				 -   		RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA		 -   				
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				 -   		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA		 -   				
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS				 -   		Total		 74,00 				 -   
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				 -   								
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU				 -   		Resumo Aplicação CEF						
DOSIMETRIA DE RADIACAO				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 200,64 				
FGTS				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   				
FIOS (FARMACIA)				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		-74,00 				
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF				 -   		RENDIMENTO		 0,57 				
GAS GLP				 -   								
GASES MEDICINAIS				 -   		Saldo 		 127,21 				
GENEROS ALIMENTICIOS				 -   								
INSS				 -   		Resumo Emprestimos CEF						
IRRF RETIDO - PF				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   				
IRRF RETIDO - PJ				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   				
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   				
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR				 -   								
MATERIAIS DE COPA E COZINHA				 -   		Saldo		 -   				
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI				 -   								
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				 -   								
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS				 -   								
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   								
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				 -   								
MATERIAIS PARA MANUTENCAO				 -   								
MEDICAMENTOS				 -   								
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS				 -   								
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				 -   								
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU				 -   								
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				 -   								
PENSAO ALIMENTICIA				 -   								
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				 -   								
PRESTACAO DE SERVICOS				 -   								
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE				 -   								
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				 -   								
SERVICOS DE INTERNET				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO				 -   								
SOFTWARE				 -   								
TARIFA BANCARIA - UPA				 169,00 								
TECNOLOGIA DA INFORMACAO				 -   								
VALE TRANSPORTE				 -   								
												
Total				 169,00 								
												
												
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