ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Março 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/03/2020 727220 RESG AUTOM 9.270,68 9.270,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 02/03/2020 21440 TEV MESM T 9.487,68 -217,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 02/03/2020 21442 CRED TEV 217,00 - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 03/03/2020 300277 CHEQ COMP 1.946,78 -1.946,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 71 9 04/02/2020 03/03/2020 247168 PAG BOLETO 12.470,00 -14.416,78 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 384480 24 06/03/2020 03/03/2020 300276 CHEQ COMP 2.180,40 -16.597,18 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 854 5 03/02/2020 03/03/2020 727220 RESG AUTOM 16.597,18 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/03/2020 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/03/2020 1 CRED TED 87.318,02 293.392,95 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/03/2020 22020 DB CEST PJ 99,00 293.293,95 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/03/2020 300275 CHEQUE SAC 2.721,75 290.572,20 FERIAS MATEUS MONTEIRO RAMOS 05/03/2020 251401 APLICACAO 290.500,00 72,20 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/03/2020 106606 ENVIO TED 496,00 -423,80 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 1 1 06/03/2020 309379 FOL PAGTO 91.663,74 -92.087,54 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 06/03/2020 727220 RESG AUTOM 92.087,54 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/03/2020 50029 PAG BOLETO 888,59 -888,59 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1590730 1 09/03/2020 10/03/2020 430542 PG PREFEIT 1.786,66 -2.675,25 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889311139 1 09/03/2020 10/03/2020 727220 RESG AUTOM 2.675,25 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/03/2020 727220 RESG AUTOM 9.842,67 9.842,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 11/03/2020 182540 ENVIO TED 5.887,08 3.955,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS SS LTDA 43 1 10/03/2020 11/03/2020 300274 CHEQ COMP 3.955,59 - FERIAS LIVIA PANOBIANCO HOSOYA 16/03/2020 161239 ENVIO TEV 2.352,00 -2.352,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 573 10 01/03/2020 16/03/2020 300278 CHEQ COMP 2.180,40 -4.532,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 878 6 02/03/2020 16/03/2020 727220 RESG AUTOM 4.532,40 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/03/2020 300280 CHEQ COMP 4.054,32 -4.054,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 305 6 10/03/2020 17/03/2020 300281 CHEQ COMP 11.774,16 -15.828,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 6 6 09/03/2020 17/03/2020 300287 CHEQ COMP 15.316,32 -31.144,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 86 11 09/03/2020 17/03/2020 300288 CHEQ COMP 10.792,98 -41.937,78 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARTINS & PEDROSO LTDA 46 7 09/03/2020 17/03/2020 300289 CHEQ COMP 16.736,24 -58.674,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 59 18 09/03/2020 17/03/2020 300285 CHEQ COMP 2.113,13 -60.787,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 47 9 11/03/2020 17/03/2020 300283 CHEQ COMP 4.320,00 -65.107,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 115 11 09/03/2020 17/03/2020 727220 RESG AUTOM 70.994,23 5.887,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/03/2020 300282 CHEQ COMP 5.887,08 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 49 4 09/03/2020 18/03/2020 727220 RESG AUTOM 9.834,03 9.834,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/03/2020 300286 CHEQ COMP 9.834,03 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 27 4 09/03/2020 20/03/2020 480035 PAG DARF 2.944,86 -2.944,86 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 42 1 17/03/2020 20/03/2020 480238 PAG DARF 393,88 -3.338,74 FERIAS IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 9 1 12/03/2020 20/03/2020 480498 PAG DARF 1.291,11 -4.629,85 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 5 1 12/03/2020 20/03/2020 880855 PAG GPS 10.118,03 -14.747,88 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 23 1 11/03/2020 20/03/2020 632428 PAG BOLETO 441,60 -15.189,48 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1498010 1 09/03/2020 20/03/2020 480131 PAG DARF 985,95 -16.175,43 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 36 1 17/03/2020 20/03/2020 727220 RESG AUTOM 16.175,43 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/03/2020 300284 CHEQ COMP 11.000,00 -11.000,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 7 2 09/03/2020 23/03/2020 727220 RESG AUTOM 11.000,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 24/03/2020 241407 ENVIO TEV 847,94 -847,94 RESCISAO 24/03/2020 727220 RESG AUTOM 847,94 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/03/2020 727220 RESG AUTOM 26.047,56 26.047,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 25/03/2020 251306 TEV MESM T 21.442,02 4.605,54 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 25/03/2020 300279 CHEQ COMP 4.605,54 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 28 19 10/03/2020 26/03/2020 727220 RESG AUTOM 1.030,50 1.030,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/03/2020 105305 ENVIO TED 1.021,00 9,50 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 26234 1 27/02/2020 26/03/2020 105305 DOC/TED INTERNET 9,50 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA Totais 564.545,36 564.545,36 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Fevereiro 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 290.500,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 270.935,41 CONTRATO - DIVERSOS - CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 217,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.470,00 Total 564.545,36 - CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - FERIAS 7.071,22 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 334.764,52 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 91.663,74 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 290.500,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -270.935,41 INSS 10.118,03 RENDIMENTO 1.255,35 IRRF RETIDO - PF 1.291,11 IRRF RETIDO - PJ 985,95 Saldo 355.584,46 ISS PMM - RETIDO 1.786,66 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 1.021,00 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.330,19 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 9.487,68 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 21.442,02 PENSAO ALIMENTICIA 496,00 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.944,86 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 12/2019 293.392,95 RESCISAO 847,94 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 110.980,46 Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 108,50 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 21.442,02 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2020 22.534,93 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -21.442,02 - Saldo 22.534,93 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS MARÇO 2020 31.257,74 Total 564.545,36 - Saldo 31.257,74