ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Março 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 150.783,42 								
06/03/2019	2718430	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	 149.678,31 		 1.105,11 	TRF - BRADESCO P/ BRADESCO							
06/03/2019	2718430	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*		 149.678,31 	 150.783,42 	TRF - BRADESCO P/ BRADESCO							
12/03/2019	6679900	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO BENEFICEN	 150.700,00 		 83,42 	TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/03/2019	10319	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	 51,00 		 32,42 	TARIFA BANCARIA - UPA							
12/03/2019	6679900	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	 10,00 		 22,42 	TARIFA BANCARIA - UPA							
													
Totais			 300.439,31 	 149.678,31 	 22,42 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Março 2019 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
Resumo Emprestimos Bradesco						Resumo Creditos por Classificação							
SALDO MÊS ANTERIOR				 0,00 		EMPRESTIMO BANCARIO		 -   					
EMPRESTIMO BANCARIO				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO		 -   					
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 -   					
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
TAC						Total		 -   					
Saldo				 0,00 									
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 61,00 									
TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 150.700,00 									
EMPRESTIMO BANCARIO - D - CP				 -   									
													
Total				 150.761,00