ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/03/2019 300801 CHEQUE SAC 3.335,96 -3.335,96 FERIAS AMANDA ALVES DA SILVA 01/03/2019 300804 CHEQUE SAC 2.353,11 -5.689,07 FERIAS ISABELA SILVA DE CARVALHO 01/03/2019 300810 CHEQ COMP 10.300,00 -15.989,07 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 182 32 21/02/2019 01/03/2019 300803 CHEQUE SAC 1.124,91 -17.113,98 FERIAS GUSTAVO COTRIN MOREIRA 01/03/2019 727220 RESG AUTOM 19.599,27 2.485,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/03/2019 300809 CHEQUE SAC 2.485,29 0,00 FERIAS RENATA MARIA RICARDO ROCHA 06/03/2019 300806 CHEQUE SAC 1.760,48 -1.760,48 FERIAS MARIA VITORIA ALVES DA SILVA 06/03/2019 727220 RESG AUTOM 1.760,48 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/03/2019 106084 CRED TEV 500.000,00 500.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 07/03/2019 300821 CHEQ COMP 3.999,50 496.000,50 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 07/03/2019 300815 CHEQ COMP 3.072,75 492.927,75 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/03/2019 300814 CHEQ COMP 5.871,01 487.056,74 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/03/2019 300820 CHEQ COMP 7.759,60 479.297,14 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/03/2019 300817 CHEQ COMP 12.172,67 467.124,47 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/03/2019 300823 CHEQ COMP 682,21 466.442,26 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/03/2019 300819 CHEQ COMP 6.726,00 459.716,26 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/03/2019 300824 CHEQ COMP 8.663,05 451.053,21 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/03/2019 300827 CHEQ COMP 4.335,46 446.717,75 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/03/2019 300805 CHEQ COMP 7.463,66 439.254,09 FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 07/03/2019 300822 CHEQ COMP 8.673,43 430.580,66 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 07/03/2019 300813 CHEQ COMP 9.683,38 420.897,28 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 07/03/2019 274270 FOL PAGTO 335.874,54 85.022,74 FOLHA DE PAGAMENTO 08/03/2019 300825 CHEQ COMP 8.380,74 76.642,00 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 08/03/2019 1 CRED TED 670.000,00 746.642,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 08/03/2019 225068 APLICACAO 755.000,00 -8.358,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/03/2019 727220 RESG AUTOM 12.608,15 4.250,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/03/2019 300829 CHEQ COMP 4.250,15 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 11/03/2019 300831 CHEQ COMP 9.600,00 -9.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 100 10 07/03/2019 11/03/2019 300828 CHEQUE SAC 1.226,33 -10.826,33 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 11/03/2019 300832 CHEQ COMP 1.100,00 -11.926,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 12 12 07/03/2019 11/03/2019 300833 CHEQ COMP 2.400,00 -14.326,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 85 6 06/03/2019 11/03/2019 300830 CHEQ COMP 3.600,00 -17.926,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 5 5 06/03/2019 11/03/2019 300835 CHEQ COMP 9.800,00 -27.726,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6 3 07/03/2019 11/03/2019 727220 RESG AUTOM 533.553,68 505.827,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/03/2019 277745 TEV MESM T 500.000,00 5.827,35 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 11/03/2019 300818 CHEQ COMP 2.827,35 3.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 11/03/2019 300834 CHEQ COMP 3.000,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 234 7 04/03/2019 12/03/2019 300845 CHEQ COMP 8.164,95 -8.164,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 44 12 07/03/2019 12/03/2019 361395 APLICACAO 147.000,00 -155.164,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/03/2019 300842 CHEQ COMP 3.941,70 -159.106,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 434 6 08/03/2019 12/03/2019 727220 RESG AUTOM 80.101,52 -79.005,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/03/2019 300841 CHEQ COMP 9.250,00 -88.255,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 7 8 08/03/2019 12/03/2019 300847 CHEQ COMP 600,00 -88.855,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RICARDO ANTONIO PERES NETO 137 1 07/03/2019 -88.855,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RICARDO ANTONIO PERES NETO 138 2 07/03/2019 12/03/2019 300838 CHEQ COMP 5.631,00 -94.486,13 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 53 2 06/03/2019 12/03/2019 237 CRED TED 150.700,00 56.213,87 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2019 300839 CHEQ COMP 4.800,00 51.413,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 183 33 07/03/2019 12/03/2019 300846 CHEQ COMP 15.350,00 36.063,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 20 10 08/03/2019 36.063,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21 4 08/03/2019 12/03/2019 300808 CHEQUE SAC 2.421,12 33.642,75 FERIAS PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES 12/03/2019 300843 CHEQ COMP 2.400,00 31.242,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 94 3 07/03/2019 12/03/2019 1920 DEB.AUTOR. 14.537,46 16.705,29 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33 33 06/03/2019 12/03/2019 300840 CHEQ COMP 7.273,37 9.431,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20265 41 07/03/2019 12/03/2019 300837 CHEQ COMP 9.431,92 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 474 31 06/03/2019 13/03/2019 300836 CHEQ COMP 797,72 -797,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 92 23 06/03/2019 13/03/2019 300844 CHEQ COMP 4.300,00 -5.097,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9 6 08/03/2019 13/03/2019 300802 CHEQUE SAC 3.668,79 -8.766,51 FERIAS DANIEL ALEXANDRE 13/03/2019 727220 RESG AUTOM 8.766,51 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/03/2019 300851 CHEQ COMP 66,95 -66,95 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2444 1 11/02/2019 -66,95 FORNECEDORES - DIVERSOS UEMURA & CIA LTDA 2463 1 25/02/2019 14/03/2019 727220 RESG AUTOM 9.123,80 9.056,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/03/2019 300849 CHEQ COMP 4.129,40 4.927,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 21 4 11/03/2019 14/03/2019 300850 CHEQ COMP 3.847,85 1.079,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 8 5 11/03/2019 14/03/2019 300848 CHEQ COMP 572,10 507,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 25 4 12/03/2019 14/03/2019 300852 CHEQ COMP 450,00 57,50 FORNECEDORES - DIVERSOS M IZABEL CORREA - ME 139 1 27/02/2019 14/03/2019 300853 CHEQ COMP 57,50 0,00 FORNECEDORES - DIVERSOS COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA 2745 1 19/02/2019 15/03/2019 300826 CHEQUE SAC 2.495,03 -2.495,03 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 15/03/2019 300807 CHEQUE SAC 2.087,00 -4.582,03 FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS 15/03/2019 1 CRED TED 670.000,00 665.417,97 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 19/03/2019 300857 CHEQ COMP 2.400,00 663.017,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 36 10 12/03/2019 19/03/2019 300855 CHEQ COMP 3.800,00 659.217,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 14 7 13/03/2019 19/03/2019 300858 CHEQ COMP 4.350,00 654.867,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 83 7 06/03/2019 19/03/2019 300854 CHEQ COMP 11.800,00 643.067,97 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 12 11/03/2019 19/03/2019 300859 CHEQ COMP 5.067,99 637.999,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 36 15 08/03/2019 19/03/2019 261942 APLICACAO 665.000,00 -27.000,02 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/03/2019 727220 RESG AUTOM 32.050,02 5.050,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/03/2019 300856 CHEQ COMP 5.050,00 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 11 3 13/03/2019 20/03/2019 727220 RESG AUTOM 3.070,88 3.070,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/03/2019 300816 CHEQ COMP 3.070,88 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 25/03/2019 22019 DB CEST PJ 74,25 -74,25 TARIFA BANCARIA - UPA 25/03/2019 300860 CHEQ COMP 12.600,00 -12.674,25 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 3 3 18/03/2019 25/03/2019 727220 RESG AUTOM 12.674,25 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/03/2019 300867 CHEQUE SAC 1.929,82 -1.929,82 FERIAS ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 28/03/2019 727220 RESG AUTOM 3.496,47 1.566,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/03/2019 300865 CHEQUE SAC 1.566,65 0,00 FERIAS RAFAELA GUELPA CAPELLOCI 29/03/2019 300812 CHEQ COMP 321,37 -321,37 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 29/03/2019 0 DEB.AUTOR. 584,97 -906,34 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18 19 06/03/2019 29/03/2019 727220 RESG AUTOM 906,34 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA Totais 2.708.411,37 2.708.411,37 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 717.711,37 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.840.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.567.000,00 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150.700,00 CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 15.122,43 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - Total 2.708.411,37 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 30.196,79 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.784.381,80 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.567.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 430.085,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -717.711,37 FORNECEDORES - DIVERSOS 574,45 RENDIMENTO 9.914,19 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Saldo 2.643.584,62 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.860.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.840.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 1.320.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 121.156,24 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2019 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2019 RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - Conta 168-5 -121.156,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 165.358,00 Saldo - SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 74,25 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 172.500,78 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - VALE TRANSPORTE - Total 2.708.411,37 -